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商品基本面分析

商品交易中最重要的两个词是:供应和需求:供应和需求!这就是影响商品价格的因素,简单明了。让我们深入了解...... 商品种类 我们可以将商品分为三大类:软商品,即农产品,如棉花、咖啡、可可、小麦、大豆 金属,包括:黄金、白银、铜、铂:黄金、白银、铜、铂 能源,最主要的动能:软商品(农业) 这些是农作物,而农作物取决于天气。收成好吗?干旱?洪水?您可以从美国农业部(USDA)了解最新情况。此外,哪些国家生产这些商品?以咖啡豆为例,主要生产国包括以咖啡豆为例,主要生产国包括:巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚:是否有内乱?是否有出口禁令?当地经济如何?举个例子:乌克兰(主要小麦生产国)爆发冲突后,全球小麦供应减少,价格飙升。然后再看需求:全球消费量是否上升?商品是否有新用途?金属 问一问:这种金属有什么用途?需求是上升还是下降?金属有两大作用:1.避险金属 黄金是典型的避险金属。在战争、经济衰退或不确定的时期,投资者会逃往安全的地方。其他避险资产包括美元、日元、瑞士法郎,当然还有黄金。"当世界看起来不确定时,黄金往往会大放异彩。2.工业金属 铜是一个很好的例子,由于与经济增长密切相关,铜也被称为 "铜博士"。它主要用于建筑、电子和制造业。也要检查供应情况:谁在开采这种金属?是否存在影响供应的罢工、政治问题或监管打击?能源(石油和天然气) 这些商品从字面上和经济上推动着世界的发展。问一问:谁生产石油和天然气?这些地区发生了什么?举例说明:中东局势紧张?市场反应迅速。乌克兰战争期间,制裁严重影响了俄罗斯的天然气出口。还有石油输出国组织(OPEC)。它们可以增产或减产,从而使油泵和市场上的油价大幅波动。最后是需求。全球经济是否在增长?工业是否活跃?航空公司是否增加航班?工厂是否在加紧生产?在经济繁荣时期,需求上升。经济放缓时,需求和价格下降。最后的思考:说到商品,总是要回到:供求关系。这是推动

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股票基本面分析

在分析股票时,你基本上是在问一个问题:"根据这家公司的实际表现,它是否值得投资?与技术分析(查看价格图表和趋势)不同,基本面分析深入研究公司的实际经营业绩、财务状况、领导力和行业状况。让我们来分析一下。增长潜力公司是在成长还是在挣扎?例如,如果您关注的是微软,他们的收入是否在增长?他们是否在推出新产品或拓展新市场?或者他们是否在裁员和达不到目标?增长是推动股价升值的引擎。财报季 股市最重要的时期之一就是每个季度的财报季。这时,苹果、谷歌、微软、摩根大通等公司都会发布财报。这些报告显示收入和利润(与分析师预期相比) 前瞻性指导(对下一季度/下一年的展望) EPS(每股收益)、利润率等关键财务指标 超出预期?股价可能上涨 未达预期?股价有时会大幅下跌 公司会怎么做?问:这家公司属于哪个行业,该行业的表现如何?举例说明:苹果公司销售高端电子产品。如果智能手机市场放缓,或者消费者减少大额消费,苹果公司的收入可能会受到打击,即使该公司仍然很强大。了解更广泛的行业趋势可以为你提供背景信息。关注竞争对手 没有一家公司是在真空中运营的。密切关注竞争对手的动态。举例来说:如果 Snap 报告广告收入疲软,这可能暗示 Meta(Facebook)也会遇到麻烦,因为这两家公司都严重依赖数字广告收入。竞争对手的表现往往会提前发出信号。领导力很重要 一家公司的实力取决于经营者。扪心自问:谁是首席执行官和管理团队?他们是否有良好的增长和创新记录?是否发生过丑闻或领导层动荡?有关高管离职或领导层决策失误的新闻会动摇投资者的信心并影响股价。市场新闻和收购传言 时刻留意 "市场噪音"、传言、头条新闻或突如其来的嗡嗡声。例如:当有传言称曼联的所有者正在探讨出售事宜时,即使在任何官方消息公布之前,其股价也会因猜测而飙升。在某些情况下,有关收购、合作或监管变化的传言有时甚至在财报公布前就会引发大波动。总结:要问的关键问题 公司是否在增长?他们的最新收益如何?公司属于哪个行业,业绩如何?竞争对手的情况如何?谁在主持大局?公司周围是否有任何讨论、新闻或传言?基本面分析有助于了解股票价格背后的 "原因",以及价格是否反映了公司的真实情况。

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货币基本面分析

说到货币,总有一个大问题:是什么让一种货币比另一种货币更有价值?毕竟,大多数货币只是纸币和数字条目。那么,为什么一种货币比另一种货币更有价值呢?基本理论很简单:一个国家的经济越强大,其货币就越坚挺。为了衡量一个国家的经济实力(和未来潜力),交易者会监测定期发布的经济指标。以下是一些最重要的指标:非农就业 (NFP) - 仅在美国发布:每月第一个星期五 这是美国就业增长的关键数据。如果非农就业人数高于预期,则预示着经济扩张,通常会提振美元(USD)对欧元、英镑、日元和瑞士法郎等货币的汇率。零售销售额 零售销售额反映了大多数现代经济体的命脉--消费者支出。更多消费 = 更多信心 = 经济增长 = 货币走强。另一方面,零售额疲软或下降可能预示着经济放缓。失业率 衡量失业人口的百分比。失业率上升 = 挣钱和消费的人减少 = 经济疲软 = 潜在的货币疲软。高失业率也会增加政府支出(如福利),给经济带来更大压力。GDP - Gross Domestic Product GDP 是大数据,它衡量一个国家生产的商品和服务的总价值。GDP 上升?经济在增长。对货币有利。GDP 下降?经济出现问题。对货币不利。CPI - 消费者价格指数(通货膨胀) CPI 跟踪日常用品的价格,基本上是衡量通货膨胀的指标。通胀率上升意味着生活成本增加,这会减缓消费支出。控制通胀通常是一个好兆头,尤其是在工资也在上涨的情况下。中央银行可能会通过提高利率做出反应,这通常会使货币升值。利率决策 中央银行根据经济状况制定利率。他们可以紧缩(提高利率),以降低通货膨胀或经济过热。吸引国际资本 = 增强货币。在经济疲软时期放松(降低利率)以刺激经济增长。鼓励借贷和支出 = 可能削弱货币。中央银行新闻发布会 在做出利率决定后,中央银行(如美联储或欧洲央行)会召开新闻发布会解释其前景。需要注意两个关键术语:鹰派 = 语气激进,暗示未来加息 = 货币看涨。鸽派 = 语气谨慎或紧张,暗示降息或经济担忧 = 货币看跌。最后的思考 了解这些基本面指标会让您在外汇交易中占得先机。它们并不是每次都能推动市场,但从长期来看,它们影响着每一次外汇交易背后的整个经济叙事。

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为什么要考虑投资交易

让我们实话实说一下。投资交易 "这个想法听起来很吓人,甚至有点冒险。也许你听别人说过 "这就像赌博 "或 "你会输光所有的钱"。但事实并非如此。如果你花时间教育自己,了解基本原理,并运用风险管理,交易就不仅仅是一个机会,它可以成为一个强大的金融工具。因此,让我们来分析一下为什么您应该考虑投资交易,尤其是在当今世界。1.你的钱应该和你一样努力工作 把钱留在储蓄账户里?当然,这很安全......但它也只能坐吃山空,尤其是在通货膨胀每年都在蚕食它的情况下。无论是通过短期策略还是在关键市场进行长期投资,交易都能为您的资金带来潜力。你在让钱发挥作用。老实说,谁不想让自己的资金运转起来呢?2.这是一种技能,不是赌博 有一个最大的误区是,交易全靠运气。其实不然。它关乎教育、纪律和策略。是的,交易是有风险的,但请告诉我,任何有价值的事情都不存在一定程度的风险。不同的是,通过交易,你可以学会如何管理风险、控制风险敞口,并根据数据、市场趋势和经济指标做出明智的决策。你不需要成为数学家或金融学博士。你只需要有正确的心态、正确的工具和学习的意愿。3.从起居室进入全球市场 我们生活在一个数字化的世界。现在,您可以通过手机、平板电脑或笔记本电脑交易货币、商品、股票和指数等主要全球资产。您可以全天候接触世界各地的机会。想对美联储的最新决定做出反应?想在欧佩克宣布减产时交易石油吗?您都可以在家中轻松实现。进入市场的门槛从未如此之低。您需要的只是一个交易账户和开始交易的决心。4.由您掌控 没有基金经理。没有 "中间人 "用隐藏费用吞噬你的收益。只有你、图表和计划。在交易中,您处于主导地位。你可以选择交易什么、何时交易以及风险大小。你不必等待季度更新,也不必因为别人的错误决定而眼睁睁地看着自己的投资停滞不前。这是你的资金、你的策略、你的规则。5.它可以补充您的其他投资 交易并不意味着您必须放弃您的长期目标。事实上,它可以补充您现有的投资组合。当您的养老金或储蓄在数年中缓慢增长时,交易可以让您更灵活、更快速地把握市场动向,无论是外汇、商品还是股票。将其视为您金融工具箱中的另一种工具。6.学习永不止步 交易最有价值的事情之一是什么?你一直在学习。市场在发展。经济条件不断变化。每一次交易、每一次分析、每一次输赢都会让你积累经验。你成长的不仅仅是一个交易者,更是一个了解金融世界如何运作的人。这些知识可以伴随你一生。最后的想法 我并不是说这很容易。这需要时间、努力和情绪控制。你会有起伏。但这也是旅程的一部分。如果你花时间学习,如果你保持纪律性,如果你以应有的尊重对待交易,这绝对是值得的。所以,问问你自己你准备好掌控自己的财务未来了吗?因为市场是开放的。工具就在那里。机会呢?是

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