Building Strategies Archives - OneRoyal Academy

亚洲时段交易：需要注意的事项

当格林尼治标准时间晚上 11 点过后，太阳开始从东京上空升起时，亚洲交易时段便开始了新一轮的市场活动。与伦敦和纽约的剧烈波动相比，亚洲交易时段往往被忽视，但它蕴藏着大量机会，但前提是您必须知道要注意什么。让我们从实际角度来分析一下。1.预期较低的波动性--并制定相应的计划交易者注意到亚洲时段的第一件事就是它往往比较安静。除非该地区发布重大经济数据，否则您不太可能看到巨大的价格波动。主要参与者？日本、澳大利亚、中国，有时还有韩国和新西兰。那么，这对你意味着什么呢？如果您是突破型交易者，这里可能不是您理想的交易场所。但是，如果你喜欢区间震荡策略或均值回归策略，这个时段可能会对你的胃口。市场通常会在此期间盘整，经验丰富的交易员会利用这一点来发挥自己的优势。2.关注日元、澳元和新西兰元货币对本交易时段受当地新闻和经济数据的影响较大，尤其是来自日本和澳大利亚的新闻和经济数据。请密切关注经济日历上的公告，如澳大利亚储备银行（RBA）声明或日本 GDP 数据。如果日本央行的政策发生变化，日元货币对（如美元/日元）可能会大幅波动，而澳元和新西兰元由于与中国有贸易联系，通常会对大宗商品价格和中国经济指标做出反应。3.流动性逐渐增加--尤其是在开盘初期亚洲交易时段的初期，尤其是悉尼开盘期间，流动性通常比较稀缺。价差可能会扩大，价格走势似乎也不稳定。不过，随着东京开市，日本的交易员开始执行订单，交易时段就会找到自己的节奏。如果您正在剥头皮或使用短期策略，应谨慎行事，不要过早介入。等待东京的流动性回升后再进行交易。4.寻找之前走势的延续或衰竭亚洲时段有时会成为暴风雨之后（或之前）的平静。如果美国时段结束时势头强劲，那么亚洲时段要么会延续这一趋势，要么会出现衰竭和逆转的迹象。利用这段时间评估更广泛的趋势。寻找盘整、回调或突破失败的迹象。这些线索可以为您在波动较大的伦敦时段进行交易做好准备。5.不要过度交易--让市场来找你亚洲时段最大的陷阱可能就是无聊交易。当价格缓慢波动时，许多交易者会试图强行交易一些并不存在的交易。这是一条将辛苦赚来的点数拱手相让的捷径。要有耐心。如果设置不干净，那就放手。纪律性是交易员与快速倦怠交易员的区别所在。最后的思考亚洲时段的交易与肾上腺素无关，而与精确度、耐心以及了解该时段与其他时段的不同之处有关。掌握了这一点，不仅能为您带来新的机会，还能提高您的整体交易水平。

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建立您的策略--撰写交易日志

如果说有什么习惯能将严谨的交易者与其他交易者区分开来，那就是写日记。然而，尽管写日记很简单，但大多数交易者要么完全忽视它，要么使用它的方式毫无实际价值。一本合适的交易者日志不仅仅是一个记满数字的笔记本，它还是个人进步的蓝图。为什么要写日记？交易一部分是策略，一部分是心理。日记可以让你同时追踪这两方面。它能告诉你什么有效，什么无效，最重要的是为什么有效。不仅在市场中，而且在你的决策中，模式都会开始出现。这些洞察力的价值远远超过任何一笔交易。包括哪些内容一本好的日志不在于数量，而在于相关性。以下是一个行之有效的简单结构：- 日期和时间：有助于识别市场状况（是伦敦开盘，还是纽约收盘？）- 交易品种：具体为欧元/美元、纳斯达克、比特币等。- 交易设置：你的理由是什么？是突破、趋势延续还是反转？- 进入和退出点：如果可能，包括价格水平和截图。- 仓位大小和风险：你冒了多少风险？目标是多少？- 结果（盈亏）：记录结果，但不要过于纠结。- 情绪/想法：你焦虑吗？自信吗？猜疑？这是你发现真金的地方。最佳格式：数码还是手动？两者都有好处。手动日志（笔和纸）能增强记忆。数字工具（如 Excel、Notion 或 Edgework 或 Trader Vue 等应用程序）提供分类、过滤和分析功能。最好的选择是你能坚持使用的。每周回顾日记不仅是用来写的，也是用来回顾的。每周回顾一次您的交易。寻找重复出现的错误、过度交易、犹豫不决或被忽视的设置。问自己："下周我能改进什么？最后的话交易不仅仅是图表，更是自我意识。一本保存完好的交易日志会将每一次交易都变成一堂课，随着时间的推移，这些课程会不断累积。把它当成你自己的私人交易教练，一笔一笔地记

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风险与回报比

在交易世界里，成功不仅在于挑选赢家，还在于管理风险。交易者工具包中最容易被忽视却又最重要的工具之一就是风险回报比。无论您是市场新手还是经验丰富的投资者，只要您想加强自己的策略，这个比率就是帮助您保持交易方向的指南针。什么是风险回报比？风险回报比的核心是衡量您能获得多少收益，而您可能损失多少。假设您在一笔潜在利润为 300 英镑的交易中承担了 100 英镑的风险。这就是 1:3 的风险回报比。您冒一个单位的风险，可能获得三个单位的收益。与风险相比，回报越高，理论上设置就越好。为什么重要？高比率有助于交易者保持纪律性。它可以防止情绪化决策，并有助于确保即使只有几笔交易是赢家，也能抵消多笔小额亏损。一致性是关键。你可能在十次交易中输掉六次，但如果你的赢家回报是你的风险的两倍或三倍，你仍然可以胜出。常见陷阱许多交易者，尤其是早期交易者，过于注重胜率。但高胜率与低风险回报率仍会导致亏损。相反，较低的胜率和高明的比率也能带来丰厚的利润。正确与否并不重要，重要的是在正确时能否盈利。付诸实践最成功的交易者在处理每个头寸时都会有一个计划。在进行交易之前，先问一句："我愿意失去什么，我的目标是获得什么？据此设置止损和止盈水平。图表形态、支撑/阻力区和波动率指标等工具可以帮助确定合理的进出场点。最后的思考不注意风险回报比的交易就像没有地图的航海。一开始可能会令人兴奋，但最终会迷失方向。掌握了这个简单而又强大的概念，交易者就能使自己处于有利的位置，将市场的不可预测性转化为可控的游戏。

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认识希望与恐惧之战

每个交易者，从睁大眼睛的初学者到灰头土脸的老手，每天都面临着内心的挣扎。这不仅仅是把握市场时机或发现模式的问题。而是更深层次的东西。交易中最强大的两种情绪：希望和恐惧，它们之间无声而持续的拉锯战。它们不在你的图表软件中，你也不会在你的经济日历中看到它们，但它们对你交易决策的影响比任何指标都要大。希望：危险的乐观主义者希望是一种美好的东西。它让你开始交易，激发你的雄心壮志，让你在遭遇惨痛损失后继续前进。但在错误的时刻，它就会成为你最大的敌人。想象一下，你进入了一笔交易。它的走势对你不利。你的止损点越来越近，但你并没有退出，而是想："它会反弹的。一定会的"。这是希望在说话，它在骗你。你忽略了红旗。你继续持有，调整止损点，甚至加倍下跌。不知不觉中，本应可控的亏损变成了耗尽投资组合的错误。希望会偷偷地把交易者变成赌徒。恐惧：利润杀手另一方面，恐惧不会等待。它会提前发作。你做了分析。你进入交易。但随后出现一点波动、一根红蜡烛、一则头条新闻。你的内心一紧。你以微小的收益平仓，或者更糟，过早地亏损。然后，你无助地看着交易击中你最初的目标。恐惧不仅会导致糟糕的交易，还会阻碍好的交易发挥潜力。它说服你规避风险，即使是经过深思熟虑的合理风险。它低声说："如果你错了怎么办？而你往往听而不闻。认识战斗最困难的部分是什么？这两种情绪在当下都是合理的。希望看起来像自信。恐惧看起来像谨慎。但当其中任何一种情绪控制了你的交易，你的交易就会变得被动而非战略性。这就是我多年来的心得：你无法消除这些情绪，但你可以管理它们。驯服希望与恐惧那么，当情绪爆发时，如何保持控制呢？1.制定稳健的交易计划制定一份详细的计划，包括进场规则、出场策略、风险限制和头寸大小，这是你的基础。坚持下去。无论发生什么。2.虔诚地使用止损止损不是可有可无的。止损不仅是一种保护，也是一种数字形式的纪律。3.写交易日志追踪你的交易，但也要追踪你的想法。你当时的感受是什么？为什么会偏离计划？交易模式会逐渐显现，这种意识非常宝贵。4.接受亏损，将其作为交易过程的一部分没有任何策略能在 100% 的时间内获胜。你的工作不是避免损失，而是管理损失。5.不要自负市场不是针对个人的。它不关心你的希望、恐惧或最新的热门观点。客观对待每一笔交易。最后的思考交易中真正的战斗不是与市场，而是与自己。当你应该放手时，希望会让你继续持有。恐惧会让你在应该坚持的时候逃离。但是，持续获胜的交易者不是最聪明的，也不是最幸运的，而是掌握自己心态的人。控制你的情绪，你就能控制你的

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您的交易风格是什么？

我问新交易员的第一件事就是："你觉得自己是什么样的交易员？"引来茫然的目光。这不是他们的错，当你刚开始交易时，你会被各种策略、指标、时间框架和流行语轰炸。但事实是：了解自己的交易风格与了解市场本身同样重要。这是关于将你的个性、生活方式和心态与真正适合你的方法相匹配。让我们来分析一下主要的交易风格。你可能会发现自己属于其中一种，也可能是混合型的。无论如何，在本文结束时，你都会对自己有一个更清晰的认识。剥头皮--速度魔鬼如果你是那种沉默两分钟就会感到无聊的人，剥头皮可能就是你的游戏。特点：超短期交易。在几秒或几分钟内进出市场。工具：执行速度快、点差小、决策快。弊端：你需要高度集中的注意力、坚如磐石的纪律，以及对盯着屏幕数小时毫无畏惧。扪心自问我喜欢高速、高压的环境吗？我能否在一个交易时段内处理几十笔交易而不至于精疲力竭？如果你速度快、注意力集中、肾上腺素分泌旺盛，那么剥头皮交易可能适合你。日内交易--活跃的交易者你不喜欢隔夜风险。你希望以机会开始一天，以平淡结束一天。氛围：在同一交易日内开立和关闭所有头寸。工具经济日历、技术分析、日内图表。目标：抓住动向，避免隔夜新闻炸弹。问问自己我能每天抽出几个小时来观察市场吗？我想在睡觉时完全掌控市场，不出意外吗？如果你积极主动、具有战略眼光，并且喜欢在一天结束时清楚地知道自己所处的位置，那么日内交易可能是你的菜。波段交易--冷静、沉着、沉着你的交易时间稍长。你想在几天或几周内捕捉那些多汁的走势，而不需要看管每根蜡烛。氛围：交易数日内的设置。工具：技术设置、趋势分析、基本面催化剂。生活方式：非常适合全职工作或希望减少屏幕时间的人。问问自己我是否有足够的耐心让交易喘口气？我是否相信自己的分析，能够经受住几次颠簸？如果你有战略眼光，能在压力下保持冷静，喜欢 "设定并监控 "的方法，那么波段交易可能会适合你。头寸交易--有长远眼光的人现在我们谈的是大局观。你来这里不是为了速战速决，而是要像市场僧侣一样把握大趋势。氛围：持仓数周、数月甚至数年。工具宏观分析、基本面、利率趋势。心态：投资者思维多于交易者思维。问问自己我能在交易中坚持数周而不因回撤而惊慌失措吗？我有耐心相信长期的交易过程吗？头寸交易适合思考者、规划者和宏观爱好者。那么......哪种风格才是你的风格？交易中没有放之四海而皆准的策略。如果不适合自己，再好的策略也是白搭。问问你自己我有多少时间可以用于交易？我喜欢快速决策还是慢速分析？我在情感上喜欢快速获胜还是长期增长？甜蜜点在哪里？当你的交易风格与你的个性相匹配时。讲坛最后的话无论您是剥头皮交易欧元/美元，还是长期持有黄金，一致性来自于自我认识。尝试不同的风格。跟踪你的结果。了解自己的优势和劣势。最重要的是不要因为别人的策略对自己有效，就照搬照抄。交易是个人行为。把它变成你自己的。现在去选择一种风格，测试它，调整它。看看什么最有效。因为市场不会消失......但你的成功可能会消失，如果你找到你的

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交易者的旅程：从混乱到清晰

交易不仅仅是一种技能。它是一段旅程，就像所有的旅程一样，目的地并不总是我们期望的地方。有些人很快就到达了目的地，有些人则选择了风景优美的路线，还有很多人发现自己在前进之前又绕了回来。但是，如果你真正致力于成为一名成功的交易者，那么每个交易者都必须走过一条由成长、失败、自我认识以及最终的精通所定义的道路。以下是每个交易者必须经历的六个重要阶段。少走一步，你就会发现自己陷入了一个怪圈。把握每一步，你就有可能进化成你命中注定的交易者。1.无意识的无能：幸福的开始这就是一切的开始。图表看起来很有机会。市场看起来很简单。你满怀信心地点击 "买入 "和 "卖出"，就像一个还不知道自己不知道什么的人一样。在这个阶段，交易者满怀激情地跃入市场，但却不了解市场。他们摒弃了对技能或教育的需求，误以为运气就是天赋。有时，他们甚至会看到早期的利润--这是一种残酷的扭曲，因为它强化了坏习惯。最终，现实来临了。账户资金耗尽。信心破灭。交易者面临抉择：是一走了之，还是加强学习。2.有意识的无能：残酷的认识这是最艰难的阶段，但也是最强大的阶段。在这个阶段，交易者最终会意识到"我不知道自己在做什么。他们开始探索策略、阅读图表、研究市场。他们潜心研究技术面、基本面和指标。但是，尽管学习了这么多，他们仍然在亏损。为什么？因为他们还没有制定计划。情绪驱动着他们的交易。冲动压倒了逻辑。他们觉得亏损是个人行为。沮丧之余，他们甚至会开始责怪市场或经纪人，而不是照照镜子。想知道自己是否还处于这个阶段吗？问问自己：你还会让情绪左右你的交易吗？你会为自己的损失承担全部责任吗？当事情出错时，你会将责任归咎于外部力量吗？你有书面的、结构化的交易计划吗？如果任何答案都让你感到不舒服，那么你很可能还在这里。但没关系。意识是进步的大门。3.觉醒时刻：看到曙光这是转折点。交易者现在变得谦卑，受到了教育，终于明白了这一点。图表没有改变，他们却改变了。他们开始明白，交易并不是要了解一切，而是要了解自己。他们意识到，如果没有纪律，任何策略都无法拯救他们。他们学会承担全部责任。最重要的是，他们发现计划的必要性，一个真正的、有条理的、可重复的方法。这不是启蒙。而是责任。这是真正变革的开始。4.有意识的能力：有意识地交易现在，交易者变得深思熟虑。他们有一个计划，也许并不完美，但这是他们的计划。每一笔交易都经过计算。每一步都是一个过程的一部分。这不再是本能，而是一致性。他们遵循规则。他们记录交易。他们反思。他们知道，如果偏离轨道，就会重蹈覆辙。这个阶段需要努力。专注还有耐心。但对于那些坚持不懈的人来说，神奇的事情开始发生了。5.无意识能力：流动状态这是每个交易者梦寐以求的目的地，不是财富，不是荣耀，而是毫不费力的执行。计划是第二天性。情绪不再是威胁。交易毫不犹豫，不是因为傲慢，而是因为清晰。交易者变成了策略。就像经验丰富的运动员或音乐会钢琴家一样，他们不再是想，而是做。这就是高手。但这并不是终点。即使在这里，也需要保持警惕。市场在发展，交易者也必须发展。但现在，他们拥有了适应市场的工具和心态。最后的思考：认清道路，尊重旅程没有交易员生来就是大师。每位专家都经历过失败、怀疑和挫折。不同的是，他们没有放弃，而是学习。了解自己在这条道路上所处的位置。对自己诚实。最重要的是，不要急于求成。每个阶段都有其教训。而每一课，无论多么痛苦，都会让你离成为应有的交易者更近一步。因为归根结底，交易不仅仅是为了盈利。它关乎成长。而真正的目标是什么？就是你，在你的

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