股票基本面分析

在分析股票时，你基本上是在问一个问题：

"根据公司的实际表现，这家公司值得投资吗？"

与技术分析（研究价格图表和趋势）不同、 基本分析 挖掘 公司的实际经营业绩、财务状况、领导能力和行业状况.

让我们来分析一下。

增长潜力

首先要问
公司是在成长还是在挣扎？
例如，如果你关注微软，他们的收入是否在增长？他们是否在推出新产品或拓展新市场？或者他们是否在裁员并错失目标？

增长是 引擎 从而推动股价上涨。

收益季

股市最重要的时期之一是 收益季节发生 每季度.

此时，苹果、谷歌、微软、摩根大通等公司都会发布财报。这些报告揭示了

• 收入和利润（与分析师预期相比）
• 前瞻性指导（对下一季度/下一年的展望）
• EPS （每股收益）、利润率等关键财务指标

超出预期？股价可能上涨
没有达到预期？股价有时会大幅下跌

公司做什么？

问吧
这家公司属于哪个行业，该行业的业绩如何？
举例说明：苹果公司销售高端电子产品。如果 智能手机市场放缓或消费者减少大额消费，苹果公司的收入可能会受到打击，即使该公司仍然强劲。

了解 更广泛的行业趋势 为您提供背景信息。

观看比赛

没有一家公司是在真空中运作的。请关注 竞争对手.

例如
如果 Snap 报告广告收入疲软，这可能暗示着它将面临麻烦。 梅塔（Facebook） 也是如此，因为两者都严重依赖数字广告费用。

竞争对手的表现往往会让 早期信号.

领导力问题

一个公司的强大取决于它的管理者。

问问你自己

• 首席执行官和管理团队是谁？
• 它们是否有良好的增长和创新记录？
• 是否发生过丑闻或领导层动荡？

有关高管离职或领导决策失误的新闻可能会 动摇投资者信心 并影响股价。

市场新闻和收购传闻

时刻留意 "市场噪音"、传言、头条新闻或突如其来的嗡嗡声。

举例说明：当有传言称曼联的所有者正在探讨出售事宜时，他们的股票 因炒作而飙升甚至在官方宣布任何消息之前。

在某些情况下 有关收购、合作或监管变化的传言 有时甚至在财报公布前就能引起大波动。

总结：要问的关键问题

1. 公司是否在成长？
2. 他们最近的收益如何？
3. 它们属于哪个行业，业绩如何？
4. 竞争对手的情况如何？
5. 谁在主持大局？
6. 公司周围有什么动静、新闻或传言吗？

基本面分析有助于你了解股票价格背后的 "原因"。 以及价格是否反映了公司的真实价值。