Understanding Indicators Archives

اصلاح فیبوناچی

اگر بازارها غیرقابل پیش‌بینی و حتی آشفته به نظر می‌رسند، فیبوناچی اصلاحی مانند روشن کردن چراغ در یک اتاق تاریک است. ناگهان، شما شروع به دیدن جایی می‌کنید که قیمت ممکن است متوقف شود، جهش کند یا حتی معکوس شود. این جادو نیست، بلکه ریاضیات است. و دهه‌هاست که به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت قیمت را درک کنند. فیبوناچی اصلاحی چیست؟ در اصل، فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که برای اندازه‌گیری میزان عقب‌نشینی بازار از یک حرکت اخیر استفاده می‌شود. شما یک سقف و یک کف قابل توجه را انتخاب می‌کنید و این ابزار سطوح کلیدی را بین معمولاً ۲۳.۶۱TP3T، ۳۸.۲۱TP3T، ۵۰۱TP3T، ۶۱.۸۱TP3T و ۷۸.۶۱TP3T رسم می‌کند. این درصدها نشان‌دهنده مناطق حمایت یا مقاومت بالقوه هستند که قیمت ممکن است در آنها واکنش نشان دهد. آن را به عنوان نفس کشیدن بازار قبل از تصمیم‌گیری برای ادامه یا چرخش در نظر بگیرید. چرا معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند؟ بازارها به ندرت در خطوط مستقیم حرکت می‌کنند. آنها افزایش می‌یابند، کاهش می‌یابند، دوباره افزایش می‌یابند یا گاهی اوقات، کاملاً معکوس می‌شوند. نکته کلیدی، تشخیص نقاط عطف بالقوه است. اینجاست که فیبوناچی اصلاحی می‌درخشد. فرض کنید یک روند صعودی قوی را مشاهده کرده‌اید. به جای تعقیب قیمت، یک معامله‌گر ممکن است منتظر بماند تا به سطح اصلاحی 38.2% یا 61.8% بازگردد. اگر قیمت حفظ شود و برگردد، این یک نقطه ورود بالقوه با ریسک مشخص و پاداش سالم است. آن را با تأیید همراه کنید. نکته اینجاست که سطوح فیبوناچی راهنما هستند، نه وحی منزل. از آنها به صورت جداگانه استفاده نکنید. آنها را با پرایس اکشن، خطوط روند، حمایت/مقاومت یا شاخص‌هایی مانند RSI ترکیب کنید. وقتی چندین سیگنال در یک خط قرار می‌گیرند؟ این زمانی است که اعتماد به نفس بالا می‌رود. نکته پایانی: فیبوناچی اصلاحی به شما ساختاری می‌دهد که اغلب مانند نویز بازار به نظر می‌رسد. و در معامله‌گری، ساختار منجر به تصمیمات بهتر می‌شود. عاقلانه، با صبر و انضباط از آن استفاده کنید و می‌تواند بخش قدرتمندی از معامله‌گری شما باشد.

بیشتر بدانید

کانال و خطوط روند

وقتی معاملات را تا هسته اصلی آن بررسی می‌کنید، با دو سوال اساسی مواجه می‌شوید: قیمت به کدام سمت می‌رود؟ و چه زمانی ممکن است جهت خود را تغییر دهد؟ اینجاست که خطوط روند و کانال‌ها وارد عمل می‌شوند. ساده است، بله، اما سادگی را با بی‌اثر بودن اشتباه نگیرید. خطوط روند: نقشه راه بازار خطوط روند، نان و پنیر تحلیل تکنیکال هستند. آنها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت قیمت را تجسم کنند. دو یا چند نوسان پایین را در یک روند صعودی یا نوسان بالا را در یک روند نزولی به هم متصل کنید، و یک خط روند خواهید داشت. این فقط مربوط به ترسیم خطوط نیست، بلکه مربوط به شناسایی مومنتوم است. وقتی قیمت چندین بار از آن خط پیروی می‌کند، به بازاری نگاه می‌کنید که از یک ریتم پیروی می‌کند. آن ریتم را بشکنید، و این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر باشد. کانال‌ها: ساختار درون روند اکنون خط روند خود را بگیرید و آن را در جهت مخالف ترسیم کنید و طرف دیگر حرکت قیمت را به هم متصل کنید. این به شما یک کانال می‌دهد. به آن به عنوان یک راهروی قیمت فکر کنید: تا زمانی که قیمت درون دیوارها بماند، احتمالاً بین آنها در نوسان خواهد بود. کانال‌ها برای تشخیص نقاط ورود و تعیین اهداف سود واقع‌بینانه عالی هستند. این را به خاطر داشته باشید: در یک کانال صعودی، معامله‌گران اغلب به دنبال خرید در نزدیکی مرز پایین و کسب سود در نزدیکی سقف هستند. در یک کانال نزولی، برعکس است. اما فقط پریدن به داخل نیست، بلکه انتظار برای تأیید است. صبر، افراد منظم را از افراد ناامید جدا می‌کند. نکات پایانی کانال‌ها و خطوط روند آینده را پیش‌بینی نمی‌کنند، بلکه به شما کمک می‌کنند تا برای آن آماده شوید. آن‌ها ابزار هستند، نه تضمین. اما اگر با مدیریت ریسک مناسب و کمی صبر استفاده شوند، می‌توانند در پیمایش حرکات بازار به شما برتری دهند. درست مانند یک خلبان باتجربه که از ابزارها برای پرواز در میان ابرها استفاده می‌کند، یک معامله‌گر باهوش از خطوط روند و کانال‌ها برای ماندن در بازار استفاده می‌کند.

بیشتر بدانید

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

اگر تا به حال برایتان پیش آمده که از خود بپرسید آیا بازار بیش از حد داغ است یا کمتر از ارزش واقعی‌اش ارزش‌گذاری شده است، شاخص قدرت نسبی که بیشتر با نام RSI شناخته می‌شود، یکی از اولین ابزارهایی است که باید در زرادخانه معاملاتی خود داشته باشید. RSI یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و بزرگی تغییرات اخیر قیمت یک اوراق بهادار را اندازه‌گیری می‌کند تا ارزیابی کند که آیا بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش شده است. به عبارت ساده: RSI به شما کمک می‌کند تا زمان بازگشت یا اصلاح بازار را ارزیابی کنید و چه زمانی احتمالاً بهترین ایده برای سوار شدن به قطاری که در حال حرکت است، نیست. RSI چگونه کار می‌کند؟ RSI را مانند دماسنج روی داشبورد ماشین خود تصور کنید. لازم نیست دقیقاً بدانید که در زیر کاپوت چه اتفاقی می‌افتد، فقط به یک خوانش واضح نیاز دارید که به شما بگوید آیا اوضاع خیلی گرم یا خیلی سرد است. RSI در مقیاسی از 0 تا 100 حرکت می‌کند: بالای 70 = معمولاً بیش از حد خرید (به طور بالقوه بیش از حد ارزش‌گذاری شده و کاندیدای پولبک) در نظر گرفته می‌شود. زیر 30 = معمولاً بیش از حد فروش (به طور بالقوه کم ارزش‌گذاری شده و می‌تواند منجر به جهش شود) در نظر گرفته می‌شود. با این حال، نکته کلیدی که اغلب معامله‌گران جدید را به اشتباه می‌اندازد: صرفاً رسیدن RSI به این آستانه‌ها، تضمین‌کننده بازگشت فوری روند نیست. بازارها می‌توانند مدت طولانی‌تری از آنچه انتظار دارید در حالت «اشباع خرید» یا «اشباع فروش» باقی بمانند. آن را به عنوان یک چراغ هشدار در نظر بگیرید، نه یک دستور توقف کامل. چرا RSI چنین شاخص کلیدی است؟ زمان‌بندی ورود و خروج‌های بالقوه در بازارهای بی‌ثبات، زمان‌بندی همه چیز است. RSI می‌تواند با کمک به معامله‌گران در پیش‌بینی زمان اتمام مومنتوم، یک مزیت حیاتی ارائه دهد. اگر قصد ورود به یک موقعیت خرید (long) را دارید اما متوجه می‌شوید که RSI به بالای ۸۰ رسیده است، شاید عاقلانه باشد که منتظر یک موقعیت مطلوب‌تر باشید. تشخیص واگرایی‌ها یکی دیگر از کاربردهای قدرتمند RSI، تشخیص واگرایی بین عملکرد قیمت و مومنتوم است. به عنوان مثال، اگر قیمت‌ها در حال ثبت بالاترین قیمت‌های جدید هستند اما RSI در حال ثبت بالاترین قیمت‌های پایین‌تر است، اغلب یک پرچم قرمز است که نشان می‌دهد این افزایش قیمت می‌تواند یک موقعیت کلاسیک را برای معامله‌گران باهوش تضعیف کند. انعطاف‌پذیری در بازارها چه در حال معامله فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال یا کالاها باشید، RSI به طور یکپارچه سازگار می‌شود. این شاخص به همان خوبی که در نمودارهای ۵ دقیقه‌ای در تایم‌فریم‌های ماهانه عمل می‌کند، در تایم‌فریم‌های ماهانه نیز به خوبی عمل می‌کند و آن را به یکی از متنوع‌ترین ابزارهای موجود تبدیل می‌کند. نکات پایانی: استفاده هوشمندانه از RSI مانند هر شاخصی، RSI بهتر است در ترکیب با سایر ابزارهای تکنیکال استفاده شود، نه به صورت جداگانه. آن را به عنوان یک قطعه از پازل در نظر بگیرید تا کل تصویر. آن را با حرکات قیمت، سطوح حمایت/مقاومت یا الگوهای شمعی ترکیب کنید و تصمیم‌گیری خود را تا حد زیادی بهبود خواهید بخشید. به یاد داشته باشید: معامله موفق به معنای پیش‌بینی هر حرکت نیست، بلکه به معنای جمع‌آوری احتمالات به نفع شماست. با RSI در کنار خود، چشم تیزتری برای تشخیص زمان وقوع این احتمالات خواهید داشت.

بیشتر بدانید

میانگین‌های متحرک

در دنیای پرسرعت معاملات، جایی که حرکات قیمت می‌تواند کاملاً تصادفی به نظر برسد، هر معامله‌گری به دنبال کمی ساختار است تا به او در درک هرج و مرج کمک کند. میانگین متحرک ساده را وارد کنید. این یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های فنی موجود است و دلیل خوبی هم دارد. ساده، قدرتمند است و در صورت استفاده صحیح، می‌تواند به بهترین دوست یک معامله‌گر تبدیل شود. بیایید آن را ساده و روشن توضیح دهیم. خب، میانگین متحرک دقیقاً چیست؟ میانگین متحرک (MA) دقیقاً همین است: یک میانگین قیمت، اما میانگینی که با گذشت زمان به‌روزرسانی (یا "حرکت") می‌کند. داده‌های قیمت را هموار می‌کند و به شما کمک می‌کند تا به جای حواس‌پرتی ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت، روی روند تمرکز کنید. به عبارت دیگر، نویز را از بین می‌برد و تصویر واضح‌تری از جهت واقعی بازار به شما می‌دهد. اغلب در مورد دو نوع آن می‌شنوید: میانگین متحرک ساده (SMA): فقط یک میانگین مستقیم از قیمت‌های پایانی در طول تعداد مشخصی از دوره‌ها. میانگین متحرک نمایی (EMA): به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد و آن را به عملکرد فعلی بازار پاسخگوتر می‌کند. چرا معامله‌گران از آنها استفاده می‌کنند؟ سوال خوبی است. میانگین‌های متحرک به معامله‌گران کمک می‌کنند: الف) جهت روند را شناسایی کنند ب) نقاط ورود و خروج بالقوه را تشخیص دهند ج) "خرابی" بازار را فیلتر کنند د) به عنوان حمایت و مقاومت پویا عمل کنند آنها فقط خط نیستند - آنها بینشی در مورد مومنتوم و احساسات هستند. بیایید در مورد بازه‌های زمانی صحبت کنیم تعداد دوره‌هایی که استفاده می‌کنید بستگی به نوع معامله‌گری شما دارد. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً 10 یا 20 دوره): عالی برای معامله‌گران فعال و اسکالپرها میانگین‌های متحرک میان‌مدت (مثلاً 50 دوره): محبوب در بین معامله‌گران نوسان‌گیر میانگین‌های متحرک بلند مدت (مثلاً 100 یا 200 دوره): توسط معامله‌گران موقعیتی و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی تصویر کلی استفاده می‌شود مثال: میانگین متحرک 200 روزه اغلب به عنوان یک شاخص کلیدی از سلامت بلندمدت سهام در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت بالاتر از آن باشد، ما در منطقه صعودی هستیم. در زیر آن؟ ممکن است اوضاع نزولی شود. میانگین‌های متحرک در عمل یکی از کلاسیک‌ترین کاربردها؟ تقاطع میانگین متحرک. این زمانی اتفاق می‌افتد که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از یک میانگین متحرک بلندمدت عبور کند. تقاطع طلایی: وقتی یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالای یک میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند = سیگنال صعودی تقاطع مرگ: وقتی یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از زیر یک میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند = سیگنال نزولی به نظر چشمگیر می‌رسد، اما وقتی با ابزارهای دیگری مانند حجم یا خطوط روند جفت شود، به طرز شگفت‌آوری مفید است. نکته عالی دیگر: میانگین‌های متحرک می‌توانند مانند حمایت یا مقاومت پویا عمل کنند. آیا تا به حال متوجه شده‌اید که قیمت چگونه از یک میانگین متحرک ۵۰ واحدی (EMA) برمی‌گردد؟ این تصادفی نیست. بسیاری از معامله‌گران سطوح یکسانی را زیر نظر دارند و به آنها واکنش نشان می‌دهند. نکاتی که باید به آنها توجه کنید توجه داشته باشید، هیچ ابزاری کامل نیست. میانگین‌های متحرک از قیمت عقب می‌مانند زیرا بر اساس داده‌های گذشته هستند. در یک بازار خنثی، آنها می‌توانند سیگنال‌های کاذب ارائه دهند. آنها به خودی خود به شما نمی‌گویند که چرا چیزی در حال حرکت است - فقط می‌گویند که اینطور است. بنابراین، همیشه از آنها در کنار سایر شاخص‌ها یا عملکرد قیمت استفاده کنید. میانگین‌های متحرک را به عنوان کمک خلبان خود در نظر بگیرید، نه خلبان خودکار. نکات پایانی میانگین‌های متحرک مانند قطب‌نما در جعبه ابزار معاملاتی شما هستند. آنها آینده را پیش‌بینی نمی‌کنند، اما به شما کمک می‌کنند تا در مسیر خود بمانید. ساده نگهش دارید: بفهمید چه چیزی به شما نشان می‌دهند، با تایم‌فریم‌های مختلف آزمایش کنید و فراموش نکنید که از آنها در متن استفاده کنید. با گذشت زمان، آنها می‌توانند به شما در ایجاد نظم و انضباط، تشخیص تنظیمات واضح‌تر و جلوگیری از ورود به معاملات ناپایدار کمک کنند. بنابراین دفعه بعد که نموداری را باز می‌کنید، چند میانگین متحرک را در نظر بگیرید و ببینید چه داستانی را روایت می‌کنند. ممکن است از میزان تاثیرگذاری آنها شگفت‌زده شوید.

بیشتر بدانید

اصول اولیه تحلیل بازار

وقتی برای اولین بار وارد دنیای معاملات می‌شوید، اغلب اصطلاحات حمایت و مقاومت را مانند کاغذ رنگی می‌شنوید. اما واقعاً معنی آنها چیست؟ آیا آنها فقط کلمات کلیشه‌ای هستند که برای پیچیده‌تر جلوه دادن معاملات استفاده می‌شوند؟ مطلقاً نه. حمایت و مقاومت دو مورد از اساسی‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند و وقتی با آنها آشنا شوید، می‌توانند نحوه نگاه شما به نمودارهای قیمت را کاملاً تغییر دهند. حمایت چیست؟ بیایید با حمایت شروع کنیم. تصور کنید که قیمت یک دارایی مانند توپی که رها می‌شود، سقوط می‌کند. حال، مگر اینکه در کره ماه باشید، آن توپ در نهایت به کف برخورد می‌کند و بالا می‌رود. آن «کف» در اصطلاحات معاملاتی چیزی است که ما آن را حمایت می‌نامیم، سطحی از قیمت که در آن بازار تمایل به توقف سقوط دارد و حتی ممکن است دوباره بالا برود. چرا این اتفاق می‌افتد؟ به عبارت ساده، جایی است که علاقه به خرید معمولاً بر فشار فروش غلبه می‌کند. معامله‌گران ممکن است قیمت را در آن سطح به عنوان یک معامله ارزان ببینند و شروع به خرید کنند که این امر قیمت را دوباره بالا می‌برد. اغلب شاهد تشکیل سطوح حمایت در موارد زیر خواهید بود: کف‌های قبلی، سطوح روانشناختی کلیدی (به عدد ۱.۲۰۰۰ در یورو/دلار فکر کنید) میانگین‌های متحرک یا مناطق اصلاحی فیبوناچی و در مورد مقاومت چطور؟ حالا، مثال را برعکس کنید. مقاومت مانند یک سقف است. قیمت بالا می‌رود، به سطح خاصی می‌رسد و برای شکستن آن تلاش می‌کند. چرا؟ زیرا در آنجا فروشندگان شروع به ورود می‌کنند، یا برای کسب سود یا ورود به موقعیت‌های فروش کوتاه جدید. مثل این است که بازار می‌گوید: "وای، این کمی گران می‌شود" و فشار فروش شروع به افزایش می‌کند. مقاومت را در اطراف موارد زیر خواهید دید: سقف‌های قبلی، اعداد رند، شاخص‌های فنی (مانند باند بولینگر بالایی یا خطوط روند). چرا این سطوح بسیار مهم هستند؟ سوال خوبی است. سطوح حمایت و مقاومت خطوط جادویی نیستند. آنها تضمین کننده بازگشت روند نیستند. اما آنها نقاط تصمیم‌گیری کلیدی هستند که در طول تاریخ خریداران و فروشندگان با هم برخورد داشته‌اند. این مناطق اغلب به پیشگویی‌های خودکامبخش تبدیل می‌شوند. چرا؟ زیرا بسیاری از معامله‌گران آنها را زیر نظر دارند. اگر افراد کافی انتظار بازگشت به حمایت یا رد شدن از مقاومت را داشته باشند، اقدامات آنها به وقوع آن کمک می‌کند. و فقط معامله‌گران خرد نیستند که از این موسسات، سیستم‌های الگوریتمی استفاده می‌کنند، حتی بانک‌های مرکزی نیز به آنها توجه دارند. نکات پایانی اگر قرار است یک نکته از این مقاله برداشت کنید، بگذارید این باشد: حمایت و مقاومت فقط خطوط روی نمودار نیستند، بلکه مناطق نبردی هستند که روانشناسی بازار در آنها نقش ایفا می‌کند. یاد بگیرید که آنها را تشخیص دهید، ببینید قیمت چگونه در اطراف آنها واکنش نشان می‌دهد و همیشه انعطاف‌پذیر باشید. بازارها تکامل می‌یابند و آنچه دیروز حمایت بود می‌تواند فردا به مقاومت تبدیل شود (بله، این اتفاق می‌افتد، به آن وارونگی نقش می‌گویند). به تمرین ادامه دهید، به مشاهده ادامه دهید و با گذشت زمان، توانایی شما در تشخیص این سطوح به دومین عامل تبدیل خواهد شد.

بیشتر بدانید