تسلط بر تحلیل کندل‌استیک

نمودارهای شمعی پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند و به معامله‌گران نمایشی بصری از عملکرد قیمت ارائه می‌دهند که روانشناسی بازار و پتانسیل‌های تغییر روند را آشکار می‌کند. هر نمودار شمعی داستانی از نبرد بین خریداران و فروشندگان در یک دوره خاص را روایت می‌کند.

آناتومی یک کندل‌استیک:

• بدن واقعی (قسمت ضخیم):
  • سبز/سفید = قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن (صعودی)
  • قرمز/مشکی = قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن (نزولی)
  • طول، شدت فشار خرید/فروش را نشان می‌دهد.
• فتیله‌ها/سایه‌ها (خطوط نازک):
  • فتیله بالایی = بالاترین قیمت رسیده
  • فتیله پایینی = کمترین قیمت رسیده
  • فتیله‌های بلند نشان‌دهنده‌ی رد قیمت‌ها هستند

الگوهای کلیدی تک شمعی:

ماروبوزو (بدون فتیله):

• مومنتوم قوی صعودی/نزولی
• نشان دهنده‌ی قاطعیت در مسیر است

دوجی (بدنه کوچک):

• بلاتکلیفی بازار
• سیگنال معکوس بالقوه

چکش/مرد آویزان:

• بدنه کوچک با فتیله پایینی بلند
• چکش (در پایین) = بازگشت صعودی
• مرد آویزان (در بالا) = بازگشت نزولی

ساختارهای قدرتمند چند شمعی:

• الگوهای پوشاننده:
  • صعودی: شمع قرمز کوچک و به دنبال آن شمع سبز بزرگتر
  • نزولی: شمع سبز کوچک و به دنبال آن شمع قرمز بزرگتر
  • تغییر کامل در کنترل را نشان می‌دهد
• ستاره‌های صبح/عصر:
  • الگوهای بازگشتی ۳ شمعی
  • ستاره صبحگاهی (صعودی): قرمز بلند، شمع کوچک، سبز بلند
  • ستاره عصرگاهی (نزولی): سبز بلند، شمع کوچک، قرمز بلند
• خط نافذ/پوشش ابر تیره:
  • سیگنال‌های قوی بازگشت روند
  • نفوذی (صعودی): بالاتر از نقطه میانی شمع قرمز قبلی بسته می‌شود
  • ابر تیره (نزولی): زیر نقطه میانی شمع سبز قبلی بسته می‌شود

نکات معاملاتی:

• همیشه با حجم و سایر شاخص‌ها تأیید کنید
• زمینه را در نظر بگیرید - الگوها در حمایت/مقاومت کلیدی بهترین عملکرد را دارند
• تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (روزانه/هفتگی) وزن بیشتری دارند
• برای معاملات با احتمال بالاتر، با تحلیل روند ترکیب کنید

تسلط بر الگوهای شمعی به شما این امکان را می‌دهد که قبل از وقوع، احتمال بازگشت‌ها و ادامه روندها را تشخیص دهید. با تمرکز روی ۳ تا ۵ الگوی قابل اعتماد شروع کنید و شناسایی آنها را در شرایط مختلف بازار تمرین کنید.