میانگین‌های متحرک

در دنیای پرسرعت معاملات، جایی که حرکات قیمت می‌تواند کاملاً تصادفی به نظر برسد، هر معامله‌گری به دنبال کمی ساختار است تا به او در درک این هرج و مرج کمک کند.

فروتن وارد شوید میانگین متحرک.

این یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تکنیکال است و دلیل خوبی هم برای این محبوبیت وجود دارد. ساده و قدرتمند است و در صورت استفاده صحیح، می‌تواند به بهترین دوست یک معامله‌گر تبدیل شود.

بیایید آن را تجزیه و تحلیل کنیم، ساده و سرراست.

بنابراین، میانگین متحرک دقیقاً چیست؟

الف میانگین متحرک (MA) فقط همین است: یک قیمت میانگین، اما قیمتی که با گذشت زمان به‌روزرسانی (یا «جابجا») می‌شود.

این ابزار داده‌های قیمت را هموار می‌کند و به شما کمک می‌کند تا به جای حواس‌پرتی ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت، روی روند تمرکز کنید. به عبارت دیگر، این ابزار نویز را از بین می‌برد و تصویر واضح‌تری از جهت واقعی بازار به شما می‌دهد.

شما اغلب در مورد دو نوع آن خواهید شنید:

• میانگین متحرک ساده (SMA): میانگین ساده‌ای از قیمت‌های پایانی در طول تعداد مشخصی از دوره‌ها.
• میانگین متحرک نمایی (EMA): به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد و آن را نسبت به اقدامات فعلی بازار پاسخگوتر می‌کند.

چرا معامله‌گران از آنها استفاده می‌کنند؟

سوال خوبی بود.

میانگین‌های متحرک به معامله‌گران کمک می‌کنند:

الف) جهت روند را مشخص کنید
ب) نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کنید
ج) حذف «حذف» بازار
د) به عنوان حمایت و مقاومت پویا عمل کنید

آنها فقط خطوط نیستند - آنها بینش‌هایی در مورد حرکت و احساسات هستند.

بیایید در مورد بازه‌های زمانی صحبت کنیم

تعداد دوره‌هایی که استفاده می‌کنید بستگی به نوع معامله‌گری شما دارد.

• میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت (مثلاً ۱۰ یا ۲۰ دوره‌ای): عالی برای معامله‌گران فعال و اسکالپرها
• میانگین متحرک‌های میان‌مدت (مثلاً ۵۰ دوره): محبوب در بین معامله‌گران نوسانی
• میانگین متحرک‌های بلندمدت (مثلاً ۱۰۰ یا ۲۰۰ دوره‌ای): توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی تصویر کلی استفاده می‌شود.

مثال: میانگین متحرک ۲۰۰ روزه اغلب به عنوان یک شاخص کلیدی برای سلامت بلندمدت یک سهم در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت بالاتر از آن باشد، در محدوده صعودی هستیم. اگر پایین‌تر از آن باشد؟ ممکن است اوضاع نزولی شود.

میانگین‌های متحرک در عمل

یکی از کلاسیک‌ترین کاربردها؟ میانگین متحرک متقاطع.

این اتفاق زمانی می‌افتد که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت، یک میانگین متحرک بلندمدت‌تر را قطع کند.

• صلیب طلاییوقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالای میانگین متحرک بلندمدت عبور کند = سیگنال صعودی
• صلیب مرگوقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت از زیر میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند = سیگنال نزولی

شاید دراماتیک به نظر برسد، اما وقتی با ابزارهای دیگری مانند حجم یا خطوط روند جفت شود، به طرز شگفت‌آوری مفید است.

یک نکته عالی دیگر: میانگین‌های متحرک می‌توانند مانند حمایت یا مقاومت پویا عمل کنند. آیا تا به حال توجه کرده‌اید که قیمت چگونه از یک میانگین متحرک نمایی ۵۰ واحدی (EMA) بالا و پایین می‌رود؟ این تصادفی نیست. بسیاری از معامله‌گران سطوح یکسانی را زیر نظر دارند و به آنها واکنش نشان می‌دهند.

مواردی که باید مراقب آنها باشید

ببینید، هیچ ابزاری بی‌نقص نیست.

• کارشناسی ارشد تأخیر از قیمت عقب‌تر هستند، زیرا بر اساس داده‌های گذشته هستند.
• در یک بازار جانبی، آنها می‌توانند بدهند نادرست سیگنال‌ها
• خودشان، به شما نخواهند گفت چرا چیزی در حال حرکت است - فقط اینکه آن است.

بنابراین، همیشه از آنها در کنار سایر شاخص‌ها یا حرکات قیمت استفاده کنید. میانگین متحرک‌ها را به عنوان کمک خلبان خود در نظر بگیرید، نه به عنوان خلبان خودکار.

نکات پایانی

میانگین‌های متحرک مانند قطب‌نما در جعبه ابزار معاملاتی شما هستند. آن‌ها آینده را پیش‌بینی نمی‌کنند، اما به شما کمک می‌کنند در مسیر درست بمانید.

ساده نگهش دارید: آنچه را که به شما نشان می‌دهند درک کنید، با تایم‌فریم‌های مختلف آزمایش کنید و فراموش نکنید که از آنها در متن استفاده کنید. با گذشت زمان، آنها می‌توانند به شما در ایجاد نظم و انضباط، تشخیص تنظیمات واضح‌تر و جلوگیری از ورود به معاملات ناپایدار کمک کنند.

بنابراین دفعه بعد که نموداری را باز می‌کنید، چند میانگین متحرک را به آن اضافه کنید و ببینید چه داستانی را روایت می‌کنند. ممکن است از میزان اطلاعاتی که فاش می‌کنند، شگفت‌زده شوید.