اصول اولیه تحلیل بازار

وقتی برای اولین بار وارد دنیای معامله‌گری می‌شوید، اغلب این اصطلاحات را خواهید شنید پشتیبانی و مقاومت مثل کاغذ رنگی پخش می‌شوند. اما واقعاً منظورشان چیست؟ آیا فقط کلمات کلیدی برای پیچیده‌تر جلوه دادن معاملات از آنچه که باید باشد، استفاده می‌شود؟

مطلقاً نه.

حمایت و مقاومت دو تا از اساسی‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند و وقتی با آنها آشنا شوید، می‌توانند نحوه نگاه شما به نمودارهای قیمت را کاملاً تغییر دهند.

پشتیبانی چیست؟

بیایید با شروع کنیم پشتیبانی.

تصور کنید که قیمت یک دارایی مانند توپی که رها می‌شود، سقوط می‌کند. حال، مگر اینکه روی کره ماه باشید، آن توپ در نهایت به کف بازار برخورد می‌کند و بالا و پایین می‌رود. آن «کف» در اصطلاحات معاملاتی چیزی است که ما آن را سطح حمایت می‌نامیم، سطحی از قیمت که در آن بازار تمایل به توقف سقوط دارد و حتی ممکن است دوباره بالا بیاید.

چرا این اتفاق می‌افتد؟ به عبارت ساده، این جایی است که علاقه به خرید معمولاً از فشار فروش بیشتر می‌شود. معامله‌گران ممکن است قیمت را در آن سطح به عنوان یک معامله‌ی عالی ببینند و شروع به خرید کنند، که این امر قیمت را دوباره بالا می‌برد.

شما اغلب سطوح حمایتی را در مکان‌های زیر مشاهده خواهید کرد:

• پایین‌ترین نرخ‌های قبلی
• سطوح روانی کلیدی (به عدد ۱.۲۰۰۰ برای یورو/دلار فکر کنید)
• میانگین‌های متحرک یا مناطق اصلاحی فیبوناچی

و در مورد مقاومت چطور؟

حالا، آن مثال را برعکس کنید.

مقاومت مانند یک سقف است. قیمت بالا می‌رود، به سطح خاصی می‌رسد و برای شکستن آن تلاش می‌کند. چرا؟ زیرا در این نقطه است که فروشندگان شروع به ورود می‌کنند، یا برای کسب سود یا ورود به موقعیت‌های فروش جدید.

مثل این است که بازار بگوید: «وای، این داره یه کم گرون میشه» و فشار فروش شروع به افزایش می‌کند.

شما مقاومت‌هایی را در اطراف خود خواهید دید:

• اوج‌های قبلی
• اعداد گرد
• شاخص‌های تکنیکال (مانند باند بالایی بولینگر یا خطوط روند)

چرا این سطوح اینقدر مهم هستند؟

سوال خیلی خوبی بود.

سطوح حمایت و مقاومت خطوط جادویی نیستند. آنها تضمینی برای بازگشت روند نیستند. اما آنها نقاط تصمیم‌گیری کلیدی را نشان می‌دهند که در طول تاریخ، خریداران و فروشندگان در آنها با هم درگیر بوده‌اند.

این مناطق اغلب به پیشگویی‌های خودکامبخش تبدیل می‌شوند. چرا؟ چون بسیاری از معامله‌گران آنها را زیر نظر دارند. اگر افراد کافی انتظار بازگشت به حمایت یا رد شدن از مقاومت را داشته باشند، اقدامات آنها به وقوع آن کمک می‌کند.

و فقط معامله‌گران خرد نیستند که از این موسسات و سیستم‌های الگوریتمی استفاده می‌کنند، حتی بانک‌های مرکزی هم به آنها توجه دارند.

نکات پایانی

اگر قرار باشد یک نکته از این مقاله برداشت کنید، بگذارید این باشد: حمایت و مقاومت فقط خطوط روی نمودار نیستند، بلکه مناطق نبردی هستند که روانشناسی بازار در آنها نقش ایفا می‌کند..

یاد بگیرید که آنها را تشخیص دهید، ببینید قیمت چگونه به آنها واکنش نشان می‌دهد و همیشه انعطاف‌پذیر باشید. بازارها تکامل می‌یابند و آنچه دیروز حمایت بود، می‌تواند فردا مقاومت شود (بله، این اتفاق می‌افتد، به آن وارونگی نقش می‌گویند).

به تمرین ادامه بده، به مشاهده ادامه بده، و با گذشت زمان، توانایی شما در تشخیص این سطوح به طبیعت دوم شما تبدیل خواهد شد..