Learn the Markets Archives - OneRoyal Academy

Perdagangan Sesi Asia: Apa yang Harus Diperhatikan

Ketika jam menunjukkan pukul 11:00 GMT dan matahari mulai terbit di atas Tokyo, sesi trading Asia membuka pintunya untuk gelombang aktivitas pasar yang baru. Meskipun sering diabaikan karena volatilitas tinggi di London dan New York, sesi Asia memiliki banyak peluang, tetapi hanya jika Anda tahu apa yang harus dicari. Mari kita uraikan secara praktis. 1. Perkirakan Volatilitas yang Lebih Rendah - dan Rencanakan Sesuai Hal pertama yang perlu diperhatikan oleh para trader mengenai sesi Asia adalah bahwa sesi ini cenderung lebih tenang. Anda tidak mungkin melihat perubahan harga yang besar kecuali ada data ekonomi penting yang dirilis dari wilayah tersebut. Pemain-pemain kuncinya? Jepang, Australia, Cina, dan terkadang Korea Selatan dan Selandia Baru. Jadi, apa artinya bagi Anda? Nah, jika Anda adalah seorang trader breakout, ini mungkin bukan tempat bermain yang ideal untuk Anda. Namun, jika Anda menyukai strategi range-bound atau mean reversal, sesi ini mungkin cocok untuk Anda. Pasar sering berkonsolidasi selama waktu ini, yang dimanfaatkan oleh para trader berpengalaman untuk mendapatkan keuntungan. 2. Perhatikan Pasangan JPY, AUD, dan NZD Sesi ini sangat dipengaruhi oleh berita lokal dan data ekonomi terutama dari Jepang dan Australia. Perhatikan kalender ekonomi untuk pengumuman seperti pernyataan Reserve Bank of Australia (RBA) atau angka PDB Jepang. Pasangan JPY (seperti USD/JPY) dapat bergerak secara signifikan jika ada perubahan kebijakan dari Bank of Japan, sementara AUD dan NZD sering bereaksi terhadap harga komoditas dan indikator ekonomi Tiongkok karena hubungan perdagangan mereka dengan Tiongkok. 3. Likuiditas Meningkat Secara Bertahap - Terutama di Awal Likuiditas di awal sesi Asia, terutama selama pembukaan pasar Sydney, seringkali tipis. Spread dapat melebar, dan pergerakan harga mungkin tampak tidak menentu. Namun, saat Tokyo dibuka dan trader di Jepang mulai mengeksekusi order, sesi ini akan menemukan ritmenya. Jika Anda melakukan scalping atau menggunakan strategi jangka pendek, berhati-hatilah untuk tidak masuk terlalu dini. Tunggu sampai likuiditas Tokyo meningkat sebelum melakukan trading. 4. Carilah Kelanjutan atau Kelelahan Pergerakan Sebelumnya Sesi Asia terkadang dapat berfungsi sebagai ketenangan setelah (atau sebelum) badai. Jika sesi AS berakhir dengan momentum yang kuat, sesi Asia dapat melanjutkan tren tersebut atau menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan pembalikan arah. Gunakan waktu ini untuk menilai tren yang lebih luas. Carilah konsolidasi, retracements, atau penembusan yang gagal. Petunjuk ini dapat mempersiapkan Anda dengan baik untuk trading selama sesi London yang lebih tidak stabil. 5. Jangan Overtrading - Biarkan Pasar yang Menghadapi Anda Mungkin jebakan terbesar selama sesi Asia adalah kebosanan dalam trading. Ketika harga bergerak lambat, banyak trader mencoba memaksakan trading yang sebenarnya tidak ada. Ini adalah cara cepat untuk mengembalikan pip yang Anda peroleh dengan susah payah ke pasar. Bersabarlah. Jika pengaturannya tidak jelas, biarkan saja. Disiplin adalah hal yang membedakan trader yang berumur panjang dengan trader yang cepat lelah. Kesimpulan Trading sesi Asia bukanlah tentang adrenalin, melainkan tentang ketepatan, kesabaran, dan memahami bagaimana sesi ini berperilaku berbeda dari sesi lainnya. Menguasainya tidak hanya akan membuka peluang baru, tetapi juga mempertajam trading Anda secara keseluruhan

Pelajari lebih lanjut

Earnings Reports (What Drives the Markets)

Ask any trader when things start to heat up in the stock market, and they’ll likely point you to one thing: earnings season. It’s that time when companies lift the curtain and show the world how they’ve been performing. And believe me those numbers can send shockwaves through the markets. Earnings reports aren’t just a bunch of figures they’re loaded with expectations, sentiment, and surprise. Traders don’t just react to whether a company made money; they react to whether it did better or worse than what everyone expected. That’s the key word, expectations. Let’s say a tech giant smashes its revenue forecast and beats on EPS (earnings per share). The stock jumps. But here’s the twist: sometimes, even if a company beats expectations, the stock drops. Why? Maybe the guidance was weak. Maybe the CEO hinted at slower growth. Maybe the market had already “priced in” the good news. It’s not just the numbers it’s the story behind them. Earnings also set the tone across entire sectors. If a major bank reports strong loan growth and solid margins, other financial stocks might ride that wave. On the flip side, a disappointing report from a market leader can drag down the whole industry. For traders, earnings season is a goldmine and a minefield. Volatility spikes, spreads widen, and price action gets sharp and unpredictable. You’ve got to be nimble, prepared, and most importantly, aware of what the market’s expecting before the numbers drop. So when earnings season rolls around, don’t just watch the headlines dig into the sentiment, the guidance, and the reaction. Because in this game, it’s not about what’s true, it’s about what the market feels is

Pelajari lebih lanjut

Psychology (What Drives the Markets)

When we think of what moves the markets, the usual suspects come to mind, interest rates, earnings reports, geopolitical events. But if you’ve been in the trading game for more than five minutes, you’ll know that cold, hard data isn’t always what causes price to spike or dive. More often than not, it’s psychology pulling the strings. Markets are made up of people, and people are emotional. Fear, greed, panic, euphoria, these aren’t just feelings; they’re drivers of price action. Take a look at any major crash or rally and you’ll see sentiment leading the charge, long before fundamentals catch up. Remember the GameStop frenzy? That wasn’t about company performance; it was about a crowd mentality taking over. Even seasoned traders fall into psychological traps. Herding behavior is one. You see a sharp move and think, “I can’t miss out.” That’s FOMO, and it often leads to poor decision-making. On the flip side, there’s paralysis in the face of fear. When the market’s tanking, rational thinking often takes a back seat to the instinct to just get out no matter the cost. This is why technical analysis works so well. It’s not magic; it’s a map of crowd psychology. Candlestick patterns, support and resistance levels they’re reflections of where traders are likely to act based on past emotional responses. You’re not just looking at price; you’re looking at behaviour. Bottom line? You can have the best trading strategy in the world, but if you don’t understand how psychology moves the market and more importantly, how it affects you, you’re flying blind. The chart doesn’t care how smart you are. It reacts to what people feel, not just what they know. So next time you’re watching price move in ways that don’t seem to make “sense,” take a step back. It might just be the market’s collective mindset making its next

Pelajari lebih lanjut

Apa itu Keputusan Suku Bunga dan Konferensi Pers Bank Sentral?

If there’s one event that can jolt markets like a bolt of lightning, it’s an interest rate decision. Whether you’re trading FX, stocks, bonds, or even crypto, this is the announcement that gets everyone from Wall Street pros to retail rookies sitting up straight. So, what exactly are we talking about here? Interest rate decisions are made by a country’s central bank think the Federal Reserve in the U.S., the ECB in Europe, or the Bank of England in the UK. Their job is to manage monetary policy, and one of the biggest tools in their arsenal is the base interest rate. This is the rate at which banks borrow money, and it influences everything from mortgage costs to business loans. When central banks raise rates, it’s usually a sign they’re trying to cool down an overheating economy often to combat inflation. Higher rates mean borrowing gets more expensive, spending slows down, and ideally, inflation eases. On the flip side, cutting rates is a way to stimulate growth making it cheaper to borrow and encouraging spending and investment. But here’s where things get spicy for the markets. Interest rate decisions don’t just move markets because of the change itself. It’s all about expectations. If traders expect a rate hike and it doesn’t happen? Expect volatility. If the central bank cuts rates but hints at more to come? Markets will price in those future moves immediately. Enter the Press Conference: The Real Market Mover Now, if you think the decision itself is the whole show you’re missing half the action. After most major rate announcements, central banks hold a press conference. And this is where traders lean in. The press conference is where central bank heads like Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (ECB), or Andrew Bailey (BoE) take the stage and explain the why behind the decision. But more importantly, they drop hints about the future. Will there be more hikes? Are they seeing signs of economic weakness? How worried are they about inflation? Tone is everything. A slightly more hawkish tone than expected (tightening bias)? The currency could rally, and yields might spike. A more dovish approach (easing or neutral bias)? You might see a sell-off in the local currency and a pop in equities. This is why the press conference often causes more volatility than the actual decision. Traders hang on every word, every pause, every nuance. It’s not just about what’s said it’s about what’s

Pelajari lebih lanjut

Apa yang dimaksud dengan Klaim Awal AS?

Every Thursday, just as the market’s catching its breath from the week’s earlier moves, one economic indicator drops that traders across the globe keep a close eye on: U.S. Initial Jobless Claims. At first glance, it might not sound like a big deal just a weekly report showing how many people filed for unemployment benefits for the first time. But dig a little deeper, and you’ll see why this simple stat is such a market mover. Jobless claims are what we call a high-frequency, real-time indicator. In other words, while many economic figures come out monthly and often feel like they’re telling us what already happened, this one gives us a fresh, weekly look at the U.S. labour market’s health. And in a consumer-driven economy like the U.S., jobs are everything. A rising number of claims? That’s a potential red flag. It can signal that businesses are laying people off, which may suggest economic slowdown or even the early rumblings of a recession. On the flip side, falling claims tend to boost confidence, suggesting strength in the jobs market and, by extension, the wider economy. For traders, especially those in FX, equities, and rates, this data can be a signal flare. A surprise spike in claims can trigger a flight to safety think dollar weakness, bond buying, and equity pullbacks. A stronger-than-expected print? Risk-on mood, dollar strength, and maybe even some hawkish whispers around the Fed. In short, Initial Jobless Claims might not be the flashiest release on the calendar, but it packs a punch. It’s the kind of data that gives you a live read on economic momentum and in fast-moving markets, that’s pure

Pelajari lebih lanjut

Apa yang dimaksud dengan Indeks Manufaktur ISM

When it comes to economic indicators that have the power to stir up the markets, the ISM Manufacturing Index is one you want on your radar. Often overlooked by the casual investor, this report is a heavyweight in terms of influence especially for those with an eye on the U.S. economy and broader global trends. So, what is it? Published monthly by the Institute for Supply Management (ISM), the Manufacturing Index also known as the PMI (Purchasing Managers’ Index) measures the economic health of the manufacturing sector. The report is based on surveys of purchasing managers across key industries, touching on everything from new orders and production levels to supplier deliveries and employment. In short, it gives us a real-time snapshot of how manufacturers are feeling and, more importantly, what they’re doing. Now here’s the kicker: the index is a leading indicator. That means it tends to move before the broader economy does, making it incredibly useful for traders and investors looking to get ahead of the curve. The magic number here is 50 readings above suggest expansion, while anything below signals contraction. Why should you care? Because markets move on expectations. A stronger-than-expected ISM report can send equities soaring and boost the dollar, while a weak read can trigger selloffs and spark recession chatter. It’s the kind of data point that can influence Federal Reserve decisions and shape investor sentiment in a big way. In essence, the ISM Manufacturing Index isn’t just a data drop it’s a pulse check on the economy’s production engine. Whether you’re trading currencies, commodities, or equities, knowing how to read this report can give you an edge. And in today’s fast-paced financial world, every edge

Pelajari lebih lanjut

Mengapa Laporan Penggajian Non-Pertanian adalah Penggerak Pasar

If you’ve been around the trading floor for more than a minute, you’ve probably heard the phrase “NFP Friday” tossed around with a mixture of anticipation and anxiety. That’s because the Non-Farm Payroll (NFP) report is one of the most important economic indicators in the financial calendar and when it hits, markets move. But why does this report wield so much power? And what should traders be watching out for? Let’s break it down. What Is the Non-Farm Payroll Report? The NFP report, released on the first Friday of every month by the U.S. Bureau of Labor Statistics, tells us how many jobs were added or lost in the U.S. economy excluding farm work, government employees, private household workers, and employees of non-profit organizations. In simple terms: it’s a health check on the U.S. labour market. But it’s not just the headline jobs number traders care about. The report also includes data on: Unemployment rate Average hourly earnings Labor force participation rate Each of these metrics gives clues about consumer spending power, inflation pressure, and the broader economic trajectory. Why Should Traders Care? Here’s the thing the Federal Reserve watches the labour market like a hawk. Their dual mandate is to keep inflation in check and ensure maximum employment. So, when the jobs data surprises either positively or negatively it can shift the Fed’s stance on interest rates, which has a domino effect on everything from currencies to commodities. Let’s look at how that plays out: Impact on the U.S. Dollar The NFP report is often a USD catalyst. Strong job growth signals a robust economy, which may prompt the Fed to raise rates or keep them higher for longer. That’s typically bullish for the dollar. On the flip side, weak numbers suggest economic slowdown, putting pressure on the Fed to ease off the gas pedal potentially weakening the dollar. Impact on Equities Equities can be a bit more nuanced. A strong NFP report might lift sentiment “great, the economy’s humming!” But if it’s too strong, markets might fear rate hikes that could choke off growth, especially in interest-rate-sensitive sectors like tech. Conversely, a weak report might actually boost stocks in the short term if it signals a Fed pivot toward dovishness. But sustained weakness? That’s when recession fears start creeping in. Impact on Bonds and Commodities Bonds: Yields often rise on strong NFPs (as traders anticipate rate hikes) and fall on weak data. Gold: As a safe haven, gold tends to benefit from weak job numbers or inflationary fears sparked by rising wages. Oil: Job growth supports fuel demand. A drop in payrolls? Oil can slide as growth projections are revised downward. Volatility is King If there’s one thing traders should expect from NFP day, it’s volatility. Markets can whipsaw within minutes of the report especially if the numbers deviate sharply from expectations. The key is preparation: understand the forecast, have your technical levels ready, and remember that reaction often matters more than the data itself. The initial move isn’t always the true move. Final Thoughts As I often emphasize in my live shows and webinars: “It’s not about predicting the number it’s about planning your response.” NFP day isn’t the time to wing it. It’s the time to be calculated, cool-headed, and ready to adapt. Whether you’re trading forex, stocks, or commodities, keeping an eye on the Non-Farm Payrolls could be the edge that makes your month. Miss it, and you might miss the market’s next big

Pelajari lebih lanjut

Apa yang Menggerakkan Pasar?

Memahami pergerakan pasar adalah kunci keberhasilan trading. Harga terutama digerakkan oleh dua kekuatan: faktor fundamental (data ekonomi, peristiwa berita) dan faktor teknikal (pola harga, indikator). Mari kita fokus pada penggerak teknis: Penggerak Pasar Teknis Utama: 🔹 Aksi Harga - Pergerakan harga historis sering kali berulang, membentuk pola yang dapat dikenali (kepala & bahu, segitiga, dll.) 🔹 Dukungan & Perlawanan - Tingkat harga psikologis di mana tekanan beli/jual meningkat 🔹 Indikator Teknis - Alat-alat seperti rata-rata bergerak, RSI, dan MACD membantu mengidentifikasi tren dan momentum 🔹 Analisis Volume - Volume perdagangan menegaskan kekuatan pergerakan harga 🔹 Sentimen Pasar - Diukur melalui indikator seperti laporan COT atau indeks sentimen Mengapa Teknikal Penting: Membantu mengidentifikasi titik masuk/keluar dengan probabilitas tinggi Bekerja di semua kerangka waktu (scalping hingga investasi jangka panjang) Memberikan aturan objektif untuk keputusan trading Menguasai analisis teknikal memberi Anda keunggulan dalam memprediksi potensi pergerakan pasar. Kombinasikan dengan analisis fundamental untuk mendapatkan strategi trading yang lengkap. 📈 Mulai menerapkan analisis teknikal

Pelajari lebih lanjut

Analisis Fundamental untuk Komoditas

Dua Kata Paling Penting dalam hal perdagangan komoditas adalah: Penawaran dan Permintaan! Itulah yang menggerakkan harga komoditas secara sederhana. Mari kita bahas... Jenis-jenis Komoditas Kita bisa mengelompokkan komoditas ke dalam tiga kategori utama: Komoditas Lunak, adalah barang-barang pertanian seperti: Kapas, Kopi, Kakao, Gandum, Kedelai Logam, termasuk: Emas, Perak, Tembaga, Platinum Energi, adalah penggerak utama: Minyak WTI, Minyak Mentah Brent, Gas Alam Komoditas Lunak (Pertanian), adalah hasil panen dan hasil panen bergantung pada cuaca. Apakah panennya bagus? Kekeringan? Banjir? Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari Departemen Pertanian AS (USDA). Selain itu, negara mana saja yang memproduksi komoditas ini? Ambil contoh biji kopi, produsen utama termasuk: Brasil, Vietnam, Kolombia, Indonesia Tanyakan pada diri Anda sendiri: Apakah ada kerusuhan sipil? Apakah ada larangan ekspor? Bagaimana kondisi ekonomi setempat? Contoh: Ketika konflik di Ukraina (produsen gandum utama) dimulai, pasokan gandum global turun dan harga melonjak. Kemudian lihatlah permintaan: Apakah ada peningkatan konsumsi global? Apakah ada penggunaan baru untuk komoditas ini? Logam Tanyakan: Untuk apa logam ini digunakan? Apakah permintaan naik atau turun? Ada dua peran utama yang dimainkan logam: 1. Logam Safe-Haven Emas adalah aset aman klasik. Di masa perang, resesi, atau ketidakpastian, investor melarikan diri ke tempat yang aman. Aset-aset safe-haven lainnya termasuk: USD, JPY, CHF, dan tentu saja - emas. "Saat dunia terlihat tidak pasti, emas cenderung bersinar." 2. Logam Industri Tembaga adalah contoh yang bagus yang juga dikenal sebagai "Dr. Copper" karena hubungannya yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Logam ini digunakan dalam konstruksi, elektronik, dan manufaktur. Periksa juga pasokannya: Siapa yang menambang logam? Apakah ada pemogokan buruh, masalah politik, atau tindakan tegas regulasi yang memengaruhi pasokan? Energi (Minyak & Gas) Komoditas ini menggerakkan dunia, baik secara harfiah maupun ekonomi. Tanyakan: Siapa yang memproduksi minyak dan gas? Apa yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut? Contoh: Ketegangan di Timur Tengah? Pasar bereaksi dengan cepat. Ekspor gas Rusia sangat terpengaruh oleh sanksi selama perang Ukraina. Lalu ada OPEC, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak. Mereka dapat menambah atau mengurangi produksi, yang menggerakkan harga minyak secara signifikan baik di pompa maupun di pasar. Dan terakhir, permintaan. Apakah ekonomi global sedang tumbuh? Apakah industri aktif? Apakah maskapai penerbangan terbang lebih banyak? Apakah pabrik-pabrik meningkat? Pada masa booming, permintaan meningkat. Di masa perlambatan, permintaan dan harga turun. Pemikiran Akhir: Ketika berbicara tentang komoditas, selalu kembali ke: Penawaran dan Permintaan. Itulah yang mendorong

Pelajari lebih lanjut

Analisis Fundamental untuk Saham

Saat menganalisis saham, pada dasarnya Anda mengajukan satu pertanyaan: "Apakah perusahaan ini layak diinvestasikan berdasarkan kinerjanya?" Tidak seperti analisis teknikal (yang mengamati grafik harga dan tren), analisis fundamental menggali kinerja bisnis aktual perusahaan, keuangan, kepemimpinan, dan kondisi industri. Mari kita uraikan. Potensi Pertumbuhan Mulailah dengan bertanya: Apakah perusahaan sedang bertumbuh atau sedang berjuang? Misalnya, jika Anda melihat Microsoft, apakah pendapatan mereka meningkat? Apakah mereka meluncurkan produk baru atau berekspansi ke pasar baru? Atau apakah mereka memangkas pekerjaan dan tidak mencapai target? Pertumbuhan adalah mesin yang mendorong apresiasi harga saham. Musim Laporan Keuangan Salah satu periode terpenting di pasar saham adalah musim laporan keuangan, yang terjadi setiap kuartal. Ini adalah saat perusahaan-perusahaan seperti Apple, Google, Microsoft, JP Morgan, dan lain-lain, merilis laporan keuangan mereka. Laporan-laporan ini mengungkapkan: Pendapatan & laba (dibandingkan dengan ekspektasi analis) Panduan ke depan (pandangan mereka untuk kuartal/tahun berikutnya) Metrik keuangan utama seperti EPS (Laba Per Saham), margin, dan banyak lagi Mengalahkan ekspektasi? Saham mungkin naik Meleset dari ekspektasi? Saham mungkin turun dengan tajam Apa yang Dilakukan Perusahaan? Tanyakan: Di sektor apa perusahaan ini bergerak, dan bagaimana kinerja sektor tersebut? Contoh: Apple menjual barang elektronik kelas atas. Jika pasar ponsel pintar melambat, atau konsumen mengurangi pembelian dalam jumlah besar, pendapatan Apple mungkin akan terpukul - meskipun perusahaan masih kuat. Memahami tren industri yang lebih luas akan memberi Anda konteks. Perhatikan Persaingan Tidak ada perusahaan yang beroperasi di ruang hampa. Perhatikan perusahaan-perusahaan pesaing. Contoh: Jika Snap melaporkan pendapatan iklan yang lemah, hal itu dapat mengisyaratkan masalah bagi Meta (Facebook) juga, karena keduanya sangat bergantung pada dolar iklan digital. Performa pesaing sering kali memberikan sinyal awal. Kepemimpinan Penting Sebuah perusahaan hanya sekuat orang-orang yang menjalankannya. Tanyakan pada diri Anda sendiri: Siapa CEO dan tim eksekutifnya? Apakah mereka memiliki rekam jejak yang kuat dalam hal pertumbuhan dan inovasi? Apakah ada skandal atau perombakan kepemimpinan? Berita tentang kepergian eksekutif atau keputusan kepemimpinan yang buruk dapat mengguncang kepercayaan investor dan menggerakkan harga saham. Berita Pasar & Rumor Pembelian Selalu waspada terhadap "kebisingan pasar", rumor, berita utama, atau gebrakan yang tiba-tiba. Contoh: Ketika muncul rumor bahwa pemilik Manchester United sedang menjajaki penjualan, saham mereka melonjak karena spekulasi, bahkan sebelum ada pengumuman resmi. Dalam beberapa kasus, rumor akuisisi, kemitraan, atau perubahan peraturan dapat menyebabkan pergerakan besar, terkadang bahkan sebelum pendapatan dilaporkan. Rangkuman: Pertanyaan-pertanyaan Kunci yang Perlu Ditanyakan Apakah perusahaan tersebut sedang bertumbuh? Bagaimana pendapatan terakhir mereka? Di sektor apa mereka berada, dan bagaimana kinerjanya? Bagaimana kinerja pesaing mereka? Siapa yang menjalankan pertunjukan? Apakah ada desas-desus, berita, atau rumor seputar perusahaan? Analisis fundamental membantu Anda memahami "mengapa" di balik harga saham - dan apakah harga mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Pelajari lebih lanjut