Learn the Markets Archives - OneRoyal Academy

Perdagangan Sesi Asia: Apa yang Harus Diperhatikan

Ketika jam menunjukkan pukul 11:00 GMT dan matahari mulai terbit di atas Tokyo, sesi trading Asia membuka pintunya untuk gelombang aktivitas pasar yang baru. Meskipun sering diabaikan karena volatilitas tinggi di London dan New York, sesi Asia memiliki banyak peluang, tetapi hanya jika Anda tahu apa yang harus dicari. Mari kita uraikan secara praktis. 1. Perkirakan Volatilitas yang Lebih Rendah - dan Rencanakan Sesuai Hal pertama yang perlu diperhatikan oleh para trader mengenai sesi Asia adalah bahwa sesi ini cenderung lebih tenang. Anda tidak mungkin melihat perubahan harga yang besar kecuali ada data ekonomi penting yang dirilis dari wilayah tersebut. Pemain-pemain kuncinya? Jepang, Australia, Cina, dan terkadang Korea Selatan dan Selandia Baru. Jadi, apa artinya bagi Anda? Nah, jika Anda adalah seorang trader breakout, ini mungkin bukan tempat bermain yang ideal untuk Anda. Namun, jika Anda menyukai strategi range-bound atau mean reversal, sesi ini mungkin cocok untuk Anda. Pasar sering berkonsolidasi selama waktu ini, yang dimanfaatkan oleh para trader berpengalaman untuk mendapatkan keuntungan. 2. Perhatikan Pasangan JPY, AUD, dan NZD Sesi ini sangat dipengaruhi oleh berita lokal dan data ekonomi terutama dari Jepang dan Australia. Perhatikan kalender ekonomi untuk pengumuman seperti pernyataan Reserve Bank of Australia (RBA) atau angka PDB Jepang. Pasangan JPY (seperti USD/JPY) dapat bergerak secara signifikan jika ada perubahan kebijakan dari Bank of Japan, sementara AUD dan NZD sering bereaksi terhadap harga komoditas dan indikator ekonomi Tiongkok karena hubungan perdagangan mereka dengan Tiongkok. 3. Likuiditas Meningkat Secara Bertahap - Terutama di Awal Likuiditas di awal sesi Asia, terutama selama pembukaan pasar Sydney, seringkali tipis. Spread dapat melebar, dan pergerakan harga mungkin tampak tidak menentu. Namun, saat Tokyo dibuka dan trader di Jepang mulai mengeksekusi order, sesi ini akan menemukan ritmenya. Jika Anda melakukan scalping atau menggunakan strategi jangka pendek, berhati-hatilah untuk tidak masuk terlalu dini. Tunggu sampai likuiditas Tokyo meningkat sebelum melakukan trading. 4. Carilah Kelanjutan atau Kelelahan Pergerakan Sebelumnya Sesi Asia terkadang dapat berfungsi sebagai ketenangan setelah (atau sebelum) badai. Jika sesi AS berakhir dengan momentum yang kuat, sesi Asia dapat melanjutkan tren tersebut atau menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan pembalikan arah. Gunakan waktu ini untuk menilai tren yang lebih luas. Carilah konsolidasi, retracements, atau penembusan yang gagal. Petunjuk ini dapat mempersiapkan Anda dengan baik untuk trading selama sesi London yang lebih tidak stabil. 5. Jangan Overtrading - Biarkan Pasar yang Menghadapi Anda Mungkin jebakan terbesar selama sesi Asia adalah kebosanan dalam trading. Ketika harga bergerak lambat, banyak trader mencoba memaksakan trading yang sebenarnya tidak ada. Ini adalah cara cepat untuk mengembalikan pip yang Anda peroleh dengan susah payah ke pasar. Bersabarlah. Jika pengaturannya tidak jelas, biarkan saja. Disiplin adalah hal yang membedakan trader yang berumur panjang dengan trader yang cepat lelah. Kesimpulan Trading sesi Asia bukanlah tentang adrenalin, melainkan tentang ketepatan, kesabaran, dan memahami bagaimana sesi ini berperilaku berbeda dari sesi lainnya. Menguasainya tidak hanya akan membuka peluang baru, tetapi juga mempertajam trading Anda secara keseluruhan

Pelajari lebih lanjut

Laporan Laba (Apa yang Menggerakkan Pasar)

Tanyakan kepada trader mana pun kapan keadaan mulai memanas di pasar saham, dan mereka mungkin akan mengarahkan Anda ke satu hal: musim laporan keuangan. Ini adalah waktu ketika perusahaan-perusahaan membuka tirai dan menunjukkan kepada dunia bagaimana kinerja mereka. Dan percayalah, angka-angka itu dapat mengirim gelombang kejutan ke seluruh pasar. Laporan keuangan bukan hanya sekumpulan angka, tetapi juga sarat dengan ekspektasi, sentimen, dan kejutan. Trader tidak hanya bereaksi terhadap apakah perusahaan menghasilkan uang; mereka bereaksi terhadap apakah perusahaan tersebut menghasilkan lebih baik atau lebih buruk dari yang diharapkan semua orang. Itulah kata kuncinya, ekspektasi. Katakanlah sebuah perusahaan teknologi raksasa mengalahkan perkiraan pendapatannya dan mengalahkan EPS (laba per saham). Sahamnya melonjak. Namun, inilah twist-nya: terkadang, bahkan jika sebuah perusahaan melampaui ekspektasi, sahamnya malah turun. Mengapa? Mungkin panduannya lemah. Mungkin CEO mengisyaratkan pertumbuhan yang lebih lambat. Mungkin pasar sudah "memperhitungkan" kabar baik tersebut. Bukan hanya angka-angkanya, tetapi juga cerita di baliknya. Pendapatan juga menentukan nada di seluruh sektor. Bila sebuah bank besar melaporkan pertumbuhan kredit yang kuat dan margin yang solid, saham-saham finansial lainnya mungkin akan mengikuti gelombang tersebut. Sebaliknya, laporan yang mengecewakan dari pemimpin pasar dapat menyeret seluruh industri. Bagi para trader, musim laporan keuangan adalah tambang emas dan ladang ranjau. Volatilitas melonjak, spread melebar, dan pergerakan harga menjadi tajam dan tak terduga. Anda harus gesit, siap, dan yang paling penting, menyadari apa yang diharapkan pasar sebelum angka-angka itu turun. Jadi, saat musim laporan keuangan tiba, jangan hanya melihat berita utama, tetapi gali sentimen, petunjuk, dan reaksinya. Karena dalam permainan ini, ini bukan tentang apa yang benar, ini tentang apa yang dirasakan pasar

Pelajari lebih lanjut

Psikologi (Apa yang Menggerakkan Pasar)

Ketika kita memikirkan apa yang menggerakkan pasar, yang terlintas dalam pikiran kita adalah suku bunga, laporan pendapatan, peristiwa geopolitik. Namun, jika Anda sudah berkecimpung di dunia trading selama lebih dari lima menit, Anda akan tahu bahwa data yang dingin dan keras tidak selalu menyebabkan harga melonjak atau turun. Lebih sering daripada tidak, psikologi yang menariknya. Pasar terdiri dari manusia, dan manusia itu emosional. Ketakutan, keserakahan, kepanikan, euforia, ini bukan hanya perasaan; ini adalah pendorong pergerakan harga. Lihatlah setiap kejatuhan atau reli besar dan Anda akan melihat sentimen yang memimpin, jauh sebelum fundamental menyusul. Ingat kehebohan GameStop? Itu bukan tentang kinerja perusahaan; itu tentang mentalitas kerumunan yang mengambil alih. Bahkan pedagang berpengalaman pun jatuh ke dalam perangkap psikologis. Perilaku menggiring adalah salah satunya. Anda melihat pergerakan tajam dan berpikir, "Saya tidak boleh ketinggalan." Itulah FOMO, dan sering kali menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk. Di sisi lain, ada kelumpuhan dalam menghadapi rasa takut. Saat pasar merosot, pemikiran rasional sering kali dikalahkan oleh naluri untuk keluar dari pasar, berapa pun biayanya. Inilah sebabnya mengapa analisis teknikal bekerja dengan sangat baik. Ini bukan sihir; ini adalah peta psikologi orang banyak. Pola kandil, level support dan resistance, semuanya merupakan cerminan di mana para trader cenderung bertindak berdasarkan respons emosional di masa lalu. Anda tidak hanya melihat harga; Anda melihat perilaku. Intinya? Anda bisa saja memiliki strategi trading terbaik di dunia, namun bila Anda tidak memahami bagaimana psikologi menggerakkan pasar dan yang lebih penting lagi, bagaimana hal itu memengaruhi Anda, Anda akan buta. Grafik tidak peduli seberapa pintarnya Anda. Grafik bereaksi terhadap apa yang orang rasakan, bukan hanya apa yang mereka ketahui. Jadi, lain kali jika Anda melihat harga bergerak dengan cara yang tampaknya tidak "masuk akal", mundurlah sejenak. Mungkin saja itu adalah pola pikir kolektif pasar yang sedang membuat pergerakan berikutnya.

Pelajari lebih lanjut

Apa itu Keputusan Suku Bunga dan Konferensi Pers Bank Sentral?

Jika ada satu peristiwa yang dapat mengguncang pasar seperti petir, itu adalah keputusan suku bunga. Baik Anda trading FX, saham, obligasi, atau bahkan kripto, ini adalah pengumuman yang membuat semua orang, mulai dari para profesional di Wall Street hingga para pemula di pasar ritel, duduk dengan tenang. Jadi, apa sebenarnya yang kita bicarakan di sini? Keputusan suku bunga dibuat oleh bank sentral suatu negara, seperti Federal Reserve di AS, ECB di Eropa, atau Bank of England di Inggris. Tugas mereka adalah mengelola kebijakan moneter, dan salah satu alat terbesar di gudang senjata mereka adalah suku bunga dasar. Ini adalah tingkat di mana bank meminjam uang, dan ini memengaruhi segala sesuatu mulai dari biaya hipotek hingga pinjaman bisnis. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, biasanya ini adalah tanda bahwa mereka mencoba mendinginkan ekonomi yang terlalu panas untuk memerangi inflasi. Suku bunga yang lebih tinggi berarti pinjaman menjadi lebih mahal, pengeluaran melambat, dan idealnya, inflasi mereda. Di sisi lain, memotong suku bunga adalah cara untuk menstimulasi pertumbuhan sehingga lebih murah untuk meminjam dan mendorong pengeluaran dan investasi. Namun, di sinilah pasar menjadi lebih panas. Keputusan suku bunga tidak hanya menggerakkan pasar karena perubahan itu sendiri. Ini semua tentang ekspektasi. Jika pedagang mengharapkan kenaikan suku bunga dan itu tidak terjadi? Harapkan volatilitas. Jika bank sentral memangkas suku bunga tetapi mengisyaratkan akan ada kenaikan lagi? Pasar akan segera memperhitungkan pergerakan di masa depan. Masuk ke Konferensi Pers: Penggerak Pasar yang Sesungguhnya Sekarang, jika Anda berpikir bahwa keputusan itu sendiri adalah keseluruhan pertunjukan, Anda melewatkan setengah dari aksi. Setelah sebagian besar pengumuman suku bunga utama, bank sentral mengadakan konferensi pers. Di sinilah para trader bersandar. Konferensi pers adalah tempat kepala bank sentral seperti Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (ECB), atau Andrew Bailey (BoE) naik ke panggung dan menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Namun yang lebih penting, mereka memberikan petunjuk tentang masa depan. Apakah akan ada lebih banyak kenaikan? Apakah mereka melihat tanda-tanda pelemahan ekonomi? Seberapa khawatirkah mereka tentang inflasi? Nada adalah segalanya. Nada yang sedikit lebih hawkish dari yang diharapkan (bias pengetatan)? Mata uang dapat menguat, dan imbal hasil dapat melonjak. Pendekatan yang lebih dovish (bias pelonggaran atau netral)? Anda mungkin akan melihat aksi jual mata uang lokal dan lonjakan ekuitas. Inilah sebabnya mengapa konferensi pers sering kali menyebabkan lebih banyak volatilitas daripada keputusan yang sebenarnya. Trader menunggu setiap kata, setiap jeda, setiap nuansa. Ini bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga tentang apa yang

Pelajari lebih lanjut

Apa yang dimaksud dengan Klaim Awal AS?

Setiap hari Kamis, saat pasar mengambil napas dari pergerakan minggu sebelumnya, satu indikator ekonomi dirilis dan menjadi perhatian para trader di seluruh dunia: Klaim Pengangguran Awal AS. Sekilas, ini mungkin tidak terdengar seperti masalah besar, hanya laporan mingguan yang menunjukkan berapa banyak orang yang mengajukan tunjangan pengangguran untuk pertama kalinya. Namun, gali lebih dalam lagi, dan Anda akan tahu mengapa statistik sederhana ini menjadi penggerak pasar. Klaim pengangguran adalah apa yang kita sebut sebagai indikator frekuensi tinggi dan real-time. Dengan kata lain, ketika banyak angka ekonomi yang dirilis setiap bulan dan sering kali terasa seperti memberitahukan apa yang telah terjadi, angka yang satu ini memberi kita pandangan mingguan yang segar tentang kesehatan pasar tenaga kerja AS. Dan dalam ekonomi yang digerakkan oleh konsumen seperti AS, pekerjaan adalah segalanya. Meningkatnya jumlah klaim? Itu adalah tanda bahaya yang potensial. Hal ini dapat menandakan bahwa perusahaan-perusahaan memberhentikan karyawannya, yang mungkin menunjukkan perlambatan ekonomi atau bahkan awal dari resesi. Di sisi lain, penurunan klaim cenderung meningkatkan kepercayaan diri, menunjukkan kekuatan di pasar kerja dan, lebih jauh lagi, ekonomi yang lebih luas. Bagi para trader, terutama yang bergerak di pasar valas, ekuitas, dan suku bunga, data ini dapat menjadi sinyal yang kuat. Lonjakan klaim yang mengejutkan dapat memicu pelarian ke tempat yang aman seperti pelemahan dolar, pembelian obligasi, dan penurunan ekuitas. Hasil cetak yang lebih kuat dari perkiraan? Suasana hati yang risk-on, kekuatan dolar, dan bahkan mungkin beberapa bisikan hawkish di sekitar The Fed. Singkatnya, Klaim Pengangguran Awal mungkin bukan rilis yang paling menarik di kalender, tetapi sangat penting. Ini adalah jenis data yang memberi Anda gambaran langsung tentang momentum ekonomi dan di pasar yang bergerak cepat, ini adalah data yang murni.

Pelajari lebih lanjut

Apa yang dimaksud dengan Indeks Manufaktur ISM

Ketika berbicara tentang indikator ekonomi yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan pasar, Indeks Manufaktur ISM adalah salah satu yang harus Anda perhatikan. Sering kali diabaikan oleh investor awam, laporan ini sangat berpengaruh, terutama bagi mereka yang memperhatikan ekonomi AS dan tren global yang lebih luas. Jadi, apa itu? Diterbitkan setiap bulan oleh Institute for Supply Management (ISM), Indeks Manufaktur yang juga dikenal sebagai PMI (Purchasing Managers' Index) mengukur kesehatan ekonomi sektor manufaktur. Laporan ini didasarkan pada survei terhadap manajer pembelian di seluruh industri utama, yang mencakup segala hal mulai dari pesanan baru dan tingkat produksi hingga pengiriman pemasok dan lapangan kerja. Singkatnya, laporan ini memberi kita gambaran real-time tentang bagaimana perasaan para produsen dan, yang lebih penting, apa yang mereka lakukan. Sekarang, inilah yang paling penting: indeks ini adalah indikator utama. Artinya, indeks ini cenderung bergerak sebelum ekonomi yang lebih luas bergerak, sehingga sangat berguna bagi para pedagang dan investor yang ingin menjadi yang terdepan. Angka ajaib di sini adalah 50 angka di atas menunjukkan ekspansi, sementara angka di bawahnya menandakan kontraksi. Mengapa Anda harus peduli? Karena pasar bergerak berdasarkan ekspektasi. Laporan ISM yang lebih kuat dari perkiraan dapat membuat ekuitas melonjak dan mendorong dolar, sementara angka yang lemah dapat memicu aksi jual dan memicu pembicaraan tentang resesi. Ini adalah jenis titik data yang dapat memengaruhi keputusan Federal Reserve dan membentuk sentimen investor secara besar-besaran. Intinya, Indeks Manufaktur ISM bukan sekadar rilis data, melainkan juga pemeriksaan denyut nadi pada mesin produksi ekonomi. Baik Anda memperdagangkan mata uang, komoditas, atau ekuitas, mengetahui cara membaca laporan ini dapat memberi Anda keunggulan. Dan di dunia keuangan yang bergerak cepat saat ini, setiap keunggulan

Pelajari lebih lanjut

Mengapa Laporan Penggajian Non-Pertanian adalah Penggerak Pasar

Jika Anda telah berada di lantai bursa selama lebih dari satu menit, Anda mungkin pernah mendengar frasa "NFP Jumat" dilontarkan dengan campuran antisipasi dan kecemasan. Itu karena laporan Non-Farm Payroll (NFP) adalah salah satu indikator ekonomi paling penting dalam kalender keuangan dan ketika laporan ini dirilis, pasar akan bergerak. Namun, mengapa laporan ini memiliki kekuatan yang besar? Dan apa yang harus diperhatikan oleh para trader? Mari kita bahas. Apa Itu Laporan Non-Farm Payroll? Laporan NFP, yang dirilis pada hari Jumat pertama setiap bulan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS, memberi tahu kita berapa banyak pekerjaan yang ditambahkan atau hilang dalam ekonomi AS tidak termasuk pekerjaan pertanian, pegawai pemerintah, pekerja rumah tangga swasta, dan karyawan organisasi nirlaba. Sederhananya: ini adalah pemeriksaan kesehatan pasar tenaga kerja AS. Namun, bukan hanya jumlah pekerjaan utama yang perlu diperhatikan oleh para trader. Laporan ini juga mencakup data tentang: Tingkat pengangguran Penghasilan rata-rata per jam Tingkat partisipasi angkatan kerja Masing-masing metrik ini memberikan petunjuk tentang daya beli konsumen, tekanan inflasi, dan lintasan ekonomi yang lebih luas. Mengapa Trader Harus Peduli? Inilah hal yang membuat Federal Reserve mengawasi pasar tenaga kerja seperti elang. Mandat ganda mereka adalah menjaga inflasi dan memastikan lapangan kerja yang maksimal. Jadi, ketika data pekerjaan mengejutkan baik secara positif maupun negatif, hal itu dapat mengubah sikap The Fed terhadap suku bunga, yang memiliki efek domino pada segala hal mulai dari mata uang hingga komoditas. Mari kita lihat bagaimana hal ini terjadi: Dampak terhadap Dolar AS Laporan NFP sering kali menjadi katalisator USD. Pertumbuhan lapangan kerja yang kuat menandakan ekonomi yang kuat, yang dapat mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga atau mempertahankannya lebih lama. Hal ini biasanya bullish untuk dolar. Sebaliknya, angka-angka yang lemah menunjukkan perlambatan ekonomi, memberikan tekanan pada The Fed untuk mengurangi pedal gas yang berpotensi melemahkan dolar. Dampak pada Ekuitas Ekuitas bisa sedikit lebih bernuansa. Laporan NFP yang kuat dapat meningkatkan sentimen "hebat, ekonomi sedang bersenandung!" Namun, jika terlalu kuat, pasar mungkin khawatir akan kenaikan suku bunga yang dapat menghambat pertumbuhan, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga seperti teknologi. Sebaliknya, laporan yang lemah dapat mendorong saham dalam jangka pendek jika hal itu menandakan perubahan arah The Fed menjadi lebih dovish. Namun pelemahan yang berkelanjutan? Saat itulah kekhawatiran resesi mulai merayap masuk. Dampak pada Obligasi dan Obligasi Komoditas: Imbal hasil sering kali naik karena NFP yang kuat (karena trader mengantisipasi kenaikan suku bunga) dan turun karena data yang lemah. Emas: Sebagai aset safe haven, emas cenderung diuntungkan oleh lemahnya jumlah pekerjaan atau kekhawatiran inflasi yang dipicu oleh kenaikan upah. Minyak: Pertumbuhan pekerjaan mendukung permintaan bahan bakar. Penurunan gaji? Minyak dapat turun karena proyeksi pertumbuhan direvisi turun. Volatilitas adalah Raja Jika ada satu hal yang harus diharapkan oleh para trader dari hari NFP, yaitu volatilitas. Pasar dapat berubah-ubah dalam beberapa menit setelah laporan dirilis, terutama jika angkanya menyimpang tajam dari ekspektasi. Kuncinya adalah persiapan: pahami prakiraan, siapkan level teknikal Anda, dan ingatlah bahwa reaksi sering kali lebih penting daripada data itu sendiri. Langkah awal tidak selalu merupakan langkah yang benar. Kesimpulan Seperti yang sering saya tekankan dalam acara live dan webinar saya: "Ini bukan tentang memprediksi angka, ini tentang merencanakan respons Anda." Hari NFP bukanlah waktu untuk mengepakkan sayap. Ini adalah waktu untuk memperhitungkan, berkepala dingin, dan siap beradaptasi. Apakah Anda trading forex, saham, atau komoditas, mengawasi Non-Farm Payrolls dapat menjadi keunggulan yang membuat bulan Anda lebih baik. Lewatkan, dan Anda mungkin akan ketinggalan pergerakan besar berikutnya di pasar.

Pelajari lebih lanjut

Apa yang Menggerakkan Pasar?

Memahami pergerakan pasar adalah kunci keberhasilan trading. Harga terutama digerakkan oleh dua kekuatan: faktor fundamental (data ekonomi, peristiwa berita) dan faktor teknikal (pola harga, indikator). Mari kita fokus pada penggerak teknis: Penggerak Pasar Teknis Utama: 🔹 Aksi Harga - Pergerakan harga historis sering kali berulang, membentuk pola yang dapat dikenali (kepala & bahu, segitiga, dll.) 🔹 Dukungan & Perlawanan - Tingkat harga psikologis di mana tekanan beli/jual meningkat 🔹 Indikator Teknis - Alat-alat seperti rata-rata bergerak, RSI, dan MACD membantu mengidentifikasi tren dan momentum 🔹 Analisis Volume - Volume perdagangan menegaskan kekuatan pergerakan harga 🔹 Sentimen Pasar - Diukur melalui indikator seperti laporan COT atau indeks sentimen Mengapa Teknikal Penting: Membantu mengidentifikasi titik masuk/keluar dengan probabilitas tinggi Bekerja di semua kerangka waktu (scalping hingga investasi jangka panjang) Memberikan aturan objektif untuk keputusan trading Menguasai analisis teknikal memberi Anda keunggulan dalam memprediksi potensi pergerakan pasar. Kombinasikan dengan analisis fundamental untuk mendapatkan strategi trading yang lengkap. 📈 Mulai menerapkan analisis teknikal

Pelajari lebih lanjut

Analisis Fundamental untuk Komoditas

Dua Kata Paling Penting dalam hal perdagangan komoditas adalah: Penawaran dan Permintaan! Itulah yang menggerakkan harga komoditas secara sederhana. Mari kita bahas... Jenis-jenis Komoditas Kita bisa mengelompokkan komoditas ke dalam tiga kategori utama: Komoditas Lunak, adalah barang-barang pertanian seperti: Kapas, Kopi, Kakao, Gandum, Kedelai Logam, termasuk: Emas, Perak, Tembaga, Platinum Energi, adalah penggerak utama: Minyak WTI, Minyak Mentah Brent, Gas Alam Komoditas Lunak (Pertanian), adalah hasil panen dan hasil panen bergantung pada cuaca. Apakah panennya bagus? Kekeringan? Banjir? Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari Departemen Pertanian AS (USDA). Selain itu, negara mana saja yang memproduksi komoditas ini? Ambil contoh biji kopi, produsen utama termasuk: Brasil, Vietnam, Kolombia, Indonesia Tanyakan pada diri Anda sendiri: Apakah ada kerusuhan sipil? Apakah ada larangan ekspor? Bagaimana kondisi ekonomi setempat? Contoh: Ketika konflik di Ukraina (produsen gandum utama) dimulai, pasokan gandum global turun dan harga melonjak. Kemudian lihatlah permintaan: Apakah ada peningkatan konsumsi global? Apakah ada penggunaan baru untuk komoditas ini? Logam Tanyakan: Untuk apa logam ini digunakan? Apakah permintaan naik atau turun? Ada dua peran utama yang dimainkan logam: 1. Logam Safe-Haven Emas adalah aset aman klasik. Di masa perang, resesi, atau ketidakpastian, investor melarikan diri ke tempat yang aman. Aset-aset safe-haven lainnya termasuk: USD, JPY, CHF, dan tentu saja - emas. "Saat dunia terlihat tidak pasti, emas cenderung bersinar." 2. Logam Industri Tembaga adalah contoh yang bagus yang juga dikenal sebagai "Dr. Copper" karena hubungannya yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Logam ini digunakan dalam konstruksi, elektronik, dan manufaktur. Periksa juga pasokannya: Siapa yang menambang logam? Apakah ada pemogokan buruh, masalah politik, atau tindakan tegas regulasi yang memengaruhi pasokan? Energi (Minyak & Gas) Komoditas ini menggerakkan dunia, baik secara harfiah maupun ekonomi. Tanyakan: Siapa yang memproduksi minyak dan gas? Apa yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut? Contoh: Ketegangan di Timur Tengah? Pasar bereaksi dengan cepat. Ekspor gas Rusia sangat terpengaruh oleh sanksi selama perang Ukraina. Lalu ada OPEC, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak. Mereka dapat menambah atau mengurangi produksi, yang menggerakkan harga minyak secara signifikan baik di pompa maupun di pasar. Dan terakhir, permintaan. Apakah ekonomi global sedang tumbuh? Apakah industri aktif? Apakah maskapai penerbangan terbang lebih banyak? Apakah pabrik-pabrik meningkat? Pada masa booming, permintaan meningkat. Di masa perlambatan, permintaan dan harga turun. Pemikiran Akhir: Ketika berbicara tentang komoditas, selalu kembali ke: Penawaran dan Permintaan. Itulah yang mendorong

Pelajari lebih lanjut

Analisis Fundamental untuk Saham

Saat menganalisis saham, pada dasarnya Anda mengajukan satu pertanyaan: "Apakah perusahaan ini layak diinvestasikan berdasarkan kinerjanya?" Tidak seperti analisis teknikal (yang mengamati grafik harga dan tren), analisis fundamental menggali kinerja bisnis aktual perusahaan, keuangan, kepemimpinan, dan kondisi industri. Mari kita uraikan. Potensi Pertumbuhan Mulailah dengan bertanya: Apakah perusahaan sedang bertumbuh atau sedang berjuang? Misalnya, jika Anda melihat Microsoft, apakah pendapatan mereka meningkat? Apakah mereka meluncurkan produk baru atau berekspansi ke pasar baru? Atau apakah mereka memangkas pekerjaan dan tidak mencapai target? Pertumbuhan adalah mesin yang mendorong apresiasi harga saham. Musim Laporan Keuangan Salah satu periode terpenting di pasar saham adalah musim laporan keuangan, yang terjadi setiap kuartal. Ini adalah saat perusahaan-perusahaan seperti Apple, Google, Microsoft, JP Morgan, dan lain-lain, merilis laporan keuangan mereka. Laporan-laporan ini mengungkapkan: Pendapatan & laba (dibandingkan dengan ekspektasi analis) Panduan ke depan (pandangan mereka untuk kuartal/tahun berikutnya) Metrik keuangan utama seperti EPS (Laba Per Saham), margin, dan banyak lagi Mengalahkan ekspektasi? Saham mungkin naik Meleset dari ekspektasi? Saham mungkin turun dengan tajam Apa yang Dilakukan Perusahaan? Tanyakan: Di sektor apa perusahaan ini bergerak, dan bagaimana kinerja sektor tersebut? Contoh: Apple menjual barang elektronik kelas atas. Jika pasar ponsel pintar melambat, atau konsumen mengurangi pembelian dalam jumlah besar, pendapatan Apple mungkin akan terpukul - meskipun perusahaan masih kuat. Memahami tren industri yang lebih luas akan memberi Anda konteks. Perhatikan Persaingan Tidak ada perusahaan yang beroperasi di ruang hampa. Perhatikan perusahaan-perusahaan pesaing. Contoh: Jika Snap melaporkan pendapatan iklan yang lemah, hal itu dapat mengisyaratkan masalah bagi Meta (Facebook) juga, karena keduanya sangat bergantung pada dolar iklan digital. Performa pesaing sering kali memberikan sinyal awal. Kepemimpinan Penting Sebuah perusahaan hanya sekuat orang-orang yang menjalankannya. Tanyakan pada diri Anda sendiri: Siapa CEO dan tim eksekutifnya? Apakah mereka memiliki rekam jejak yang kuat dalam hal pertumbuhan dan inovasi? Apakah ada skandal atau perombakan kepemimpinan? Berita tentang kepergian eksekutif atau keputusan kepemimpinan yang buruk dapat mengguncang kepercayaan investor dan menggerakkan harga saham. Berita Pasar & Rumor Pembelian Selalu waspada terhadap "kebisingan pasar", rumor, berita utama, atau gebrakan yang tiba-tiba. Contoh: Ketika muncul rumor bahwa pemilik Manchester United sedang menjajaki penjualan, saham mereka melonjak karena spekulasi, bahkan sebelum ada pengumuman resmi. Dalam beberapa kasus, rumor akuisisi, kemitraan, atau perubahan peraturan dapat menyebabkan pergerakan besar, terkadang bahkan sebelum pendapatan dilaporkan. Rangkuman: Pertanyaan-pertanyaan Kunci yang Perlu Ditanyakan Apakah perusahaan tersebut sedang bertumbuh? Bagaimana pendapatan terakhir mereka? Di sektor apa mereka berada, dan bagaimana kinerjanya? Bagaimana kinerja pesaing mereka? Siapa yang menjalankan pertunjukan? Apakah ada desas-desus, berita, atau rumor seputar perusahaan? Analisis fundamental membantu Anda memahami "mengapa" di balik harga saham - dan apakah harga mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Pelajari lebih lanjut