James Trescothick

Analisis Asas untuk Komoditi

Dua Perkataan Paling Penting dalam perdagangan komoditi ialah: Bekalan dan Permintaan! Itulah yang menggerakkan harga komoditi secara jelas dan mudah. Mari kita selami… Jenis Komoditi Kita boleh mengelompokkan komoditi kepada tiga kategori utama: Komoditi Lembut, ialah barangan pertanian seperti: Kapas, Kopi, Koko, Gandum, Kacang Soya Logam, termasuk: Emas, Perak, Tembaga, Tenaga Platinum, penggerak besar: Minyak WTI, Minyak Brent, Komoditi Lembut Gas Asli dan Komoditi Tanaman Ini adalah hasil pertanian (Agrikultur). Adakah ia tuaian yang baik? kemarau? Banjir? Anda boleh mendapatkan kemas kini daripada Jabatan Pertanian AS (USDA). Selain itu, negara manakah yang mengeluarkan komoditi ini? Ambil biji kopi, pengeluar utama termasuk: Brazil, Vietnam, Colombia, Indonesia Tanya diri anda: Adakah terdapat pergolakan awam? Adakah terdapat larangan eksport? Bagaimana keadaan ekonomi tempatan? Contoh: Apabila konflik di Ukraine (pengeluar gandum utama) bermula, bekalan gandum global menurun dan harga meningkat. Kemudian lihat permintaan: Adakah terdapat peningkatan penggunaan global? Sebarang kegunaan baru untuk komoditi itu? Logam Tanya: Untuk apa logam ini digunakan? Adakah permintaan meningkat atau menurun? Terdapat dua peranan utama yang dimainkan oleh logam: 1. Logam Safe-Haven Emas ialah safe-haven klasik. Semasa perang, kemelesetan, atau ketidakpastian, pelabur melarikan diri ke tempat yang selamat. Aset selamat yang lain termasuk: USD, JPY, CHF, dan sudah tentu — emas. "Apabila dunia kelihatan tidak menentu, emas cenderung bersinar." 2. Logam Perindustrian Tembaga ialah contoh hebat yang juga dikenali sebagai "Dr. Tembaga" kerana hubungan rapatnya dengan pertumbuhan ekonomi. Ia digunakan dalam pembinaan, elektronik dan pembuatan. Periksa bekalan juga: Siapa yang melombong logam? Adakah terdapat mogok buruh, isu politik atau tindakan keras kawal selia yang menjejaskan bekalan? Tenaga (Minyak & Gas) Komoditi ini memacu dunia, secara literal dan ekonomi. Tanya: Siapakah yang menghasilkan minyak dan gas? Apa yang berlaku di kawasan tersebut? Contoh: Ketegangan Timur Tengah? Pasaran bertindak balas dengan cepat. Eksport gas Rusia telah banyak terjejas oleh sekatan semasa perang Ukraine. Kemudian ada OPEC, Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum. Mereka boleh meningkatkan atau mengurangkan pengeluaran, yang menggerakkan harga minyak dengan ketara di kedua-dua pam dan di pasaran. Dan akhirnya, permintaan. Adakah ekonomi global berkembang? Adakah industri aktif? Adakah syarikat penerbangan terbang lebih banyak? Adakah kilang meningkat? Dalam masa ledakan, permintaan meningkat. Dalam kelembapan, permintaan dan harga turun. Pemikiran Akhir: Apabila ia datang kepada komoditi, sentiasa kembali kepada: Bekalan dan Permintaan. Itulah yang mendorong

Ketahui lebih lanjut

Analisis Asas untuk Saham

Semasa menganalisis saham, anda pada asasnya bertanya satu soalan: "Adakah syarikat ini berbaloi untuk melabur berdasarkan prestasinya?" Tidak seperti analisis teknikal (yang melihat carta harga dan arah aliran), analisis asas menggali prestasi perniagaan sebenar, kewangan, kepimpinan dan keadaan industri syarikat. Mari kita pecahkannya. Potensi Pertumbuhan Mulakan dengan bertanya: Adakah syarikat berkembang atau bergelut? Sebagai contoh, jika anda melihat Microsoft adakah pendapatan mereka meningkat? Adakah mereka melancarkan produk baharu atau berkembang ke pasaran baharu? Atau adakah mereka memotong pekerjaan dan kehilangan sasaran? Pertumbuhan adalah enjin yang memacu kenaikan harga saham. Musim Pendapatan Salah satu tempoh terpenting dalam pasaran saham ialah musim pendapatan, yang berlaku setiap suku tahun. Ini adalah apabila syarikat seperti Apple, Google, Microsoft, JP Morgan, dsb., mengeluarkan laporan pendapatan mereka. Laporan ini mendedahkan: Hasil & keuntungan (berbanding jangkaan penganalisis) Panduan ke hadapan (unjuran mereka untuk suku/tahun berikutnya) Metrik kewangan utama seperti EPS (Perolehan Sesaham), margin dan banyak lagi Pukul jangkaan? Stok mungkin naik Miss expectation? Stok mungkin turun kadang-kadang teruk Apa Yang Syarikat Lakukan? Tanya: Apakah sektor syarikat ini, dan bagaimana prestasi sektor itu? Contoh: Apple menjual elektronik mewah. Jika pasaran telefon pintar semakin perlahan, atau pengguna mengurangkan pembelian besar, hasil Apple mungkin terjejas — walaupun syarikat itu masih kukuh. Memahami arah aliran industri yang lebih luas memberi anda konteks. Tonton Pertandingan Tiada syarikat beroperasi dalam keadaan hampa. Perhatikan firma saingan. Contoh: Jika Snap melaporkan hasil pengiklanan yang lemah, itu mungkin membayangkan masalah untuk Meta (Facebook) juga, kerana kedua-duanya sangat bergantung pada dolar iklan digital. Prestasi pesaing sering memberi isyarat awal. Pentingnya Kepimpinan Sebuah syarikat hanya sekuat orang yang menjalankannya. Tanya diri anda: Siapa Ketua Pegawai Eksekutif dan pasukan eksekutif? Adakah mereka mempunyai rekod pertumbuhan dan inovasi yang kukuh? Adakah terdapat sebarang skandal atau perubahan kepimpinan? Berita tentang pemergian eksekutif atau keputusan kepimpinan yang lemah boleh menggusarkan keyakinan pelabur dan menggerakkan harga saham. Berita Pasaran & Khabar angin Belian Sentiasa ambil tahu tentang "bising pasaran", khabar angin, tajuk berita atau buzz mengejut. Contoh: Apabila timbul khabar angin bahawa pemilik Manchester United sedang meneroka jualan, saham mereka meningkat dengan spekulasi, walaupun sebelum sebarang perkara rasmi diumumkan. Dalam sesetengah kes, khabar angin tentang pemerolehan, perkongsian atau perubahan peraturan boleh menyebabkan pergerakan besar kadangkala walaupun sebelum pendapatan dilaporkan. Ringkasan: Soalan Utama untuk Ditanya Adakah syarikat berkembang? Bagaimanakah pendapatan terkini mereka? Apakah sektor mereka, dan bagaimana prestasinya? Bagaimana keadaan pesaing mereka? Siapa yang mengendalikan rancangan itu? Adakah terdapat sebarang buzz, berita, atau khabar angin di sekitar syarikat? Analisis asas membantu anda memahami "mengapa" di sebalik harga saham — dan sama ada harga itu mencerminkan kebenaran syarikat

Ketahui lebih lanjut

Analisis Asas untuk Mata Wang

Apabila bercakap tentang mata wang, selalu ada satu soalan besar: Apakah yang menjadikan satu mata wang lebih berharga daripada yang lain? Lagipun, kebanyakan mata wang hanyalah entri kertas dan digital. Jadi mengapa satu mengatasi yang lain? Teori asasnya mudah: Semakin kukuh ekonomi sesebuah negara, semakin kukuh mata wangnya. Untuk mengukur kekuatan (dan potensi masa depan) ekonomi, peniaga memantau penunjuk ekonomi yang dikeluarkan secara berkala. Berikut ialah beberapa yang paling penting untuk diperhatikan: Penyata Gaji Bukan Ladang (NFP) – AS Hanya Dikeluarkan: Jumaat Pertama setiap bulan Ini adalah data pertumbuhan pekerjaan AS yang penting. Nombor NFP yang lebih tinggi daripada jangkaan menandakan pengembangan ekonomi yang biasanya meningkatkan dolar AS (USD) berbanding mata wang seperti EUR, GBP, JPY dan CHF. Jualan Runcit Jualan runcit mencerminkan perbelanjaan pengguna nadi kebanyakan ekonomi moden. Lebih banyak perbelanjaan = lebih keyakinan = ekonomi berkembang = mata wang yang lebih kukuh. Jualan runcit yang lemah atau jatuh, sebaliknya, mungkin menandakan kelembapan. Kadar Pengangguran Ini mengukur peratusan orang yang menganggur. Pengangguran meningkat = kurang orang berpendapatan dan berbelanja = ekonomi lebih lemah = potensi kelemahan mata wang. Pengangguran yang tinggi juga meningkatkan perbelanjaan kerajaan (cth, untuk faedah), memberi tekanan lagi kepada ekonomi. KDNK – Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK adalah gambaran besar, ia mengukur jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah negara. KDNK meningkat? Ekonomi semakin berkembang. Baik untuk mata wang. KDNK jatuh? Masalah ekonomi. Tidak baik untuk mata wang. CPI – Indeks Harga Pengguna (Inflasi) CPI menjejaki harga barangan harian, pada asasnya ia adalah ukuran inflasi. Inflasi yang meningkat bermakna ia lebih mahal untuk hidup, yang boleh melambatkan perbelanjaan pengguna. Inflasi terkawal selalunya merupakan petanda yang baik, terutamanya jika gaji juga meningkat. Bank pusat mungkin bertindak balas dengan menaikkan kadar, yang biasanya mengukuhkan mata wang. Keputusan Kadar Faedah Bank pusat menetapkan kadar faedah berdasarkan keadaan ekonomi. Mereka boleh sama ada: Mengetatkan (menaikkan kadar) untuk meredakan inflasi atau ekonomi yang terlalu panas. Menarik modal antarabangsa = mata wang yang lebih kukuh. Longgarkan (kadar potong) untuk merangsang pertumbuhan semasa tempoh ekonomi yang lemah. Menggalakkan peminjaman dan perbelanjaan = boleh melemahkan mata wang. Sidang Akhbar Bank Pusat Selepas keputusan kadar, bank pusat (seperti Fed atau ECB) mengadakan sidang akhbar untuk menerangkan pandangan mereka. Dua istilah penting untuk diperhatikan: Hawkish = nada agresif, petunjuk pada kenaikan kadar masa depan = Bullish untuk mata wang. Dovish = nada berhati-hati atau gementar, petunjuk tentang pemotongan kadar atau kebimbangan ekonomi = menurun untuk mata wang. Fikiran Akhir Memahami petunjuk asas ini memberi anda kelebihan besar apabila berdagang forex. Mereka tidak menggerakkan pasaran setiap masa tetapi dalam jangka panjang, mereka membentuk keseluruhan naratif ekonomi di sebalik setiap

Ketahui lebih lanjut

Mengapa Anda Perlu Pertimbangkan Melabur dalam Perdagangan

Mari kita menjadi nyata seketika. Idea "melabur dalam perdagangan" boleh terdengar menakutkan, walaupun sedikit berisiko. Mungkin anda pernah mendengar orang berkata, "Ia seperti berjudi," atau "Anda akan kehilangan semua wang anda." Tetapi inilah kebenarannya ia tidak semestinya begitu. Jika anda meluangkan masa untuk mendidik diri sendiri, memahami asas-asas, dan menggunakan pengurusan risiko, perdagangan boleh menjadi lebih daripada sekadar peluang ia boleh menjadi alat kewangan yang berkuasa. Jadi, mari kita pecahkan dengan tepat mengapa anda harus mempertimbangkan untuk melabur dalam perdagangan, terutamanya dalam dunia hari ini. 1. Wang Anda Harus Bekerja Sekeras Yang Anda Lakukan Meninggalkan wang anda dalam akaun simpanan? Sudah tentu, ia selamat… tetapi ia juga tidak melakukan apa-apa terutamanya dengan inflasi yang semakin berkurangan setiap tahun. Dagangan memberikan potensi wang anda sama ada melalui strategi jangka pendek atau pelaburan jangka panjang dalam pasaran utama. Anda sedang melaksanakannya. Dan sejujurnya, siapa yang tidak mahu modal mereka sedikit sibuk? 2. Ini Kemahiran Bukan Perjudian Salah satu mitos terbesar di luar sana ialah perdagangan adalah tentang nasib. bukan. Ia mengenai pendidikan, disiplin dan strategi. Ya, ada risiko tetapi tunjukkan saya apa-apa yang berfaedah yang tidak mempunyai tahap risiko tertentu. Perbezaannya ialah, dengan perdagangan, anda boleh belajar cara mengurus risiko itu, mengawal pendedahan anda dan membuat keputusan termaklum berdasarkan data, arah aliran pasaran dan penunjuk ekonomi. Dan anda tidak perlu menjadi ahli matematik atau mempunyai PhD dalam bidang kewangan. Anda hanya perlukan minda yang betul, alatan yang betul dan kesediaan untuk belajar. 3. Akses kepada Pasaran Global dari Ruang Tamu Anda Kami hidup dalam dunia digital. Anda kini boleh berdagang aset global utama seperti mata wang, komoditi, saham dan indeks daripada telefon, tablet atau komputer riba anda. Anda mempunyai akses kepada peluang di seluruh dunia, 24/5. Ingin bertindak balas terhadap keputusan Fed terkini? Mahu berdagang minyak apabila OPEC mengumumkan pemotongan pengeluaran? Anda boleh melakukan itu semua dari keselesaan rumah. Halangan untuk masuk tidak pernah lebih rendah. Apa yang anda perlukan ialah akaun dagangan dan komitmen untuk bermula. 4. Anda berada dalam Control No pengurus dana. Tiada "orang tengah" memakan pulangan anda dengan yuran tersembunyi. Hanya anda, carta dan rancangan anda. Dengan perdagangan, anda berada di tempat duduk pemandu. Anda memilih apa yang hendak didagangkan, bila hendak berdagang, dan berapa banyak risikonya. Anda tidak perlu menunggu kemas kini suku tahunan atau melihat pelaburan anda tidak berubah kerana orang lain membuat keputusan yang tidak baik. Ia adalah modal anda, strategi anda, peraturan anda. 5. Ia Boleh Melengkapkan Pelaburan Anda Lain Dagangan tidak bermakna anda perlu meninggalkan matlamat jangka panjang anda. Malah, ia boleh melengkapkan portfolio sedia ada anda. Walaupun pencen atau simpanan anda berkembang perlahan selama bertahun-tahun, perdagangan boleh memberi anda lebih fleksibiliti dan pendedahan yang lebih pantas kepada pergerakan pasaran sama ada forex, komoditi atau saham. Anggap ia sebagai alat lain dalam kotak alat kewangan anda. 6. Pembelajaran Tidak Pernah Berhenti Salah satu perkara yang paling bermanfaat tentang perdagangan? Awak sentiasa belajar. Pasaran berkembang. Keadaan ekonomi berubah. Dan dengan setiap perdagangan, setiap analisis, setiap kemenangan atau kerugian anda memperoleh pengalaman. Anda berkembang bukan sahaja sebagai peniaga, tetapi sebagai seseorang yang memahami cara dunia kewangan berfungsi. Dan ilmu itulah yang boleh anda bawa sepanjang hayat. Fikiran Akhir Lihatlah Saya tidak mengatakan ia mudah. Ia memerlukan masa, usaha, dan kawalan emosi. Anda akan mengalami pasang surut. Tetapi itu sebahagian daripada perjalanan. Jika anda meluangkan masa untuk belajar, jika anda kekal berdisiplin, dan jika anda melayan perdagangan dengan hormat yang sewajarnya, ia benar-benar berbaloi. Jadi, tanya diri anda: Adakah anda bersedia untuk mengawal masa depan kewangan anda? Kerana pasaran terbuka. Alatan ada. Dan peluang? ia adalah

Ketahui lebih lanjut