Guia do módulo de gestão da afetação de percentagens (PAMM)

O que é PAMM?

PAMM (Módulo de gestão da afetação de percentagens) é um modelo de negociação em que os investidores afectam fundos a um operador experiente (Money Manager), que negoceia em seu nome.

Numa configuração PAMM:

• Os investidores depositam fundos na estratégia de um Gestor de Fundos
• O O Money Manager negoceia utilizando o capital combinado
• Os lucros (ou perdas) são partilhados proporcionalmente, com base na afetação de cada investidor
• O Gestor de Fundos pode cobrar taxas ou comissões para a gestão do investimento

O PAMM foi concebido para investidores que pretendem uma forma mais passiva de participar na negociação, enquanto os gestores de fundos beneficiam da gestão de um capital maior e de rendimentos baseados no desempenho.

Como é que o PAMM funciona?

PAMM (Módulo de gestão da afetação de percentagens) permite que vários investidores afectem fundos a um Gestor de dinheiro (Master) que negoceia utilizando o capital agrupado.

Pontos-chave

• Os investidores aderem a um fundo comum de investimento partilhado
• O Gestor de Fundos negoceia em nome de todos os participantes
• Os lucros e perdas são distribuídos proporcionalmente
• A Taxa de desempenho pode aplicar-se no final do intervalo de negociação (por exemplo, mensalmente)

Vejamos um exemplo em que o O intervalo de negociação está definido para 1 mês.

O pool PAMM é composto por 3 Investidores (Seguidores):

• Seguidor 1: $10,000
• Seguidor 2: $25,000
• Seguidor 3: $15,000

Tamanho total da piscina: $50,000

Ação do Participante (%)

A quota-parte de cada participante é calculada da seguinte forma:

Quota (%) = Investimento ÷ Total do fundo comum x 100

O pool PAMM é composto por 3 Investidores (Seguidores):

• Seguidor 1: $10,000
• Seguidor 2: $25,000
• Seguidor 3: $15,000

Tamanho total da piscina: $50,000

Ação do Participante (%)

A quota-parte de cada participante é calculada da seguinte forma:

Quota (%) = Investimento ÷ Total do fundo comum x 100

Resultado Mensal da Negociação (Lucro Bruto)

Intervalo de negociação (1 mês) - Desempenho mensal

No final do mês, a estratégia produz um Lucro total do 30%. Isso é $15,000 de um conjunto de $50.000.

Distribuição da margem bruta

Cada participante recebe lucros com base na sua quota-parte:

• Seguidor 1 → $3,000 (20% de $15,000)
• Seguidor 2 → $7,500 (50% de $15.000)
• Seguidor 3 → $4,500 (30% de $15.000)

Cálculo da comissão de desempenho (20%)

Taxa de desempenho = 20% do lucro bruto do Seguidor.

• Seguidor 1 → $600 (20% de $3,000)
• Seguidor 2 → $1,500 (20% de $7,500)
• Seguidor 3 → $900 (20% de $4,500)

O O Master/Money Manager não paga uma comissão de desempenho a si próprio.

Resultados finais (lucros líquidos após intervalo mensal)

Resultados líquidos no final do mês

Após a aplicação da taxa de desempenho:

Gestor de dinheiro / Master

• Comissões de desempenho auferidas: $3,000 ($1,500 + $900 + $600)

Seguidor 1

• Lucro bruto: $3,000 (20% de lucros de $15,000)
• Taxa de desempenho paga: $600 (20% de $3,000)
• Lucro líquido: $2,400

Seguidor 2

• Lucro bruto: $7,500 (50% de $15,000 lucros)
• Taxa de desempenho paga: $1,500 (20% de $7,500)
• Lucro líquido: $6,000

Seguidor 3

• Lucro bruto: $4,500 (30% de $15,000)
• Taxa de desempenho paga: $900 (20% de $4,500)
• Lucro líquido: $3,600

 

Quadro de síntese (resultados mensais PAMM)

A tabela abaixo baseia-se num Master Trader que gera um 30% lucro com um investimento inicial combinado de $50,000, resultando em $15,000 lucro até ao final do intervalo de negociação.

*O lucro líquido global inclui todos os comissões de desempenho cobradas.

O copy trading / PAMM envolve riscos. Os lucros não são garantidos e os resultados podem variar consoante as condições do mercado e o desempenho da estratégia.

Gestor de dinheiro/ Mestre

Como tornar-se um Money Manager / Master

1. No Portal do Cliente, vá para Menu do utilizador > PAMM > Contas PAMM.

2. Clicar Nova conta de gestor para criar uma conta PAMM Master e preencher os campos obrigatórios:

• Plataforma de negociação que vai utilizar para negociar
• Tipo de conta
• Alavancagem
• Moeda base
• Confirmar que leu e concorda com os Termos e Condições da PAMM.

3. Clicar Criar conta de gestor para completar o registo.

Depois de criar a sua conta de gestor PAMM

Depois de criar com sucesso a sua conta PAMM Manager, receberá automaticamente duas contas PAMM:

• Conta do proprietário (806414 - NÃO uma conta de negociação)
• Conta de comerciante (806415 - conta de negociação)

Pode identificá-los diretamente no Portal do Cliente em Contas PAMM, em que cada conta é claramente identificada na Descrição coluna como “PROPRIETÁRIO” ou “TRADER”.”

Qual é a diferença?

• Conta do proprietário: Utilizado para iniciar sessão no sistema PAMM e gerir a sua estratégia (ver desempenho, gerir definições, receber taxas, etc.)
• Conta de comerciante: Utilizado para a atividade de negociação (execução de transacções e visualização do saldo da conta e dos detalhes da negociação)

Receberá também as seguintes mensagens de correio eletrónico:

• Uma breve descrição geral de ambas as contas e instruções de início de sessão.
• Credenciais de início de sessão para cada conta.

Como iniciar sessão no Portal PAMM (Money Manager)

Para aceder ao portal do PAMM Manager, tem de iniciar sessão utilizando o seu Credenciais da conta do proprietário.

Passo a passo

1. no Portal do Cliente, ir para PAMM > Acesso ao PAMM.

2.Clique Início de sessão do gestor.

3) Na página de início de sessão do PAMM Manager, selecione a opção correta Servidor.

4. introduzir o seu Proprietário Número da conta e Palavra-passe.

5. clicar no botão Iniciar sessão para aceder ao portal do PAMM Manager.

Importante: Utilizar sempre o Conta do proprietário credenciais para iniciar sessão no portal PAMM. As Conta de comerciante é utilizado para a execução de transacções.

 

Visão geral da sua conta PAMM Manager

Uma vez iniciada a sessão no Portal do Gestor PAMM, poderá ver o resumo da sua conta, incluindo:

• Nome de utilizador principal
• Número da conta de negociação
• Total de fundos / saldo da conta
• Estado de visibilidade (Público / Privado)
• Moeda e data de criação

Aceder às informações completas da conta

Para ver mais pormenores, basta clicar no seu Nome de utilizador principal.

Isto abrirá o painel de controlo da sua conta, onde poderá aceder a secções importantes, tais como:

• Informações (resumo da conta, depósitos e levantamentos, comissões)
• Investimentos
• Ofertas
• História

O separador “Info” fornece uma visão geral completa da atividade da sua conta PAMM e detalhes de desempenho.

Ficha Investimentos (visão geral)

O Investimentos O separador fornece uma visão geral completa de todos os afectações dos investidores ligado à sua estratégia PAMM.

Aqui, pode ver detalhes importantes de cada investimento, incluindo:

• Investidor / ID do investimento
• Conta do proprietário (detalhes da conta do investidor)
• Nome da estratégia PAMM
• Fundos (montante afetado à estratégia)
• Lucro líquido (lucro/perda após taxas aplicadas)
• Resultados do comércio (resultados do desempenho para o período de negociação)
• Intervalo de negociação (data de início e de fim do ciclo de negociação)
• Tipo de oferta (por exemplo, Predefinição / Teste)
• Data de criação (quando o investimento foi aberto)

Esta secção ajuda os Gestores de Fundos a monitorizar o desempenho e os resultados de cada alocação de investidor durante o intervalo de negociação selecionado.

Resumo do investimento

Quando se clica em qualquer Investimento da lista de Investimentos, uma lista detalhada de Resumo do investimento será aberto.

O que se pode ver no Resumo

Na primeira página, encontrará informações importantes, tais como:

• Gestor de dinheiro (Master)
• Data de criação
• Intervalo de negociação
• Nível de perda de fecho automático do investimento

📌 Se o nível de perda atingir o limite definido, o investimento - juntamente com quaisquer transacções em aberto - será fechado automaticamente.

Verá também:

• Lucro das transacções abertas
• Lucro das transacções fechadas
• Resultados comerciais totais
• Taxas
• Resultado líquido e fundos

Descarregar o relatório de investimento

Pode clicar em Relatório para descarregar um relatório de investimento e:

• Selecionar um personalizado período de tempo (por exemplo, de De 1 de dezembro até hoje)
• Ver resultados de investimento detalhados para o período de tempo selecionado num separador de relatório separado.

Ficha Histórico: Transacções (utilizando filtros)

O História fornece um registo detalhado de todas as actividades relacionadas com a sua estratégia PAMM.

O Transacções separador em História permite-lhe ver um registo detalhado das actividades relacionadas com a sua conta PAMM, tais como depósitos, levantamentos e resultados de transacções.

Como encontrar informações específicas sobre transacções

1. ir para Histórico > Transacções.

2. clicar no botão Ícone de filtro para abrir os filtros de pesquisa.

3. selecione os critérios pelos quais pretende filtrar, por exemplo:

• Hora (De / Até)
• ID da transação (#)
• Investimento
• Diretor
• Motivo (por exemplo, depósito, levantamento, resultados de transacções, comissão de desempenho)

4.Clique Pesquisar para visualizar os resultados filtrados.

Os filtros ajudam-no a localizar rapidamente transacções específicas para um período, investimento ou tipo de transação selecionado.

O Pedidos separador em História apresenta todos os operações de saldo e conta relacionados com a sua estratégia PAMM.

Isto inclui acções como:

• Depósitos
• Retiradas
• Pedidos de encerramento de contas (por exemplo, quando um investidor encerra o seu investimento)

Para cada pedido, é possível ver pormenores como:

• Tipo de ação (Depósito / Levantamento / Encerrar conta)
• Investimento
• Montante
• Estado
• Data e hora

Utilizar filtros

Pode utilizar filtros para encontrar rapidamente pedidos específicos por:

• Tipo de ação (por exemplo, Depósito, Levantamento, Encerrar conta)
• Período de tempo (por exemplo, de 1 de dezembro até hoje)

Isto ajuda os Money Managers a acompanhar as acções da conta relacionadas com o investidor e a rever a atividade dentro de um período de tempo selecionado.

Gerir o seu perfil PAMM (Editar, Avatar, Taxas e Visibilidade)

No seu perfil do PAMM Manager, clique no botão três pontos (⋯) para aceder às opções de gestão, tais como:

• Editar (atualizar as definições e a descrição do perfil)
• Avatar (carregar ou alterar a sua fotografia de perfil)
• Retirada (levantar os fundos disponíveis da conta do proprietário)
• Gestor de proximidade (fechar a conta do PAMM Manager, se necessário)

Editar definições do gestor

Ao selecionar Editar, pode:

• Adicionar uma curta Descrição para a sua estratégia PAMM
• É possível Ativar Retirada automática de taxas

Se ativado, quaisquer taxas de desempenho cobradas são transferido automaticamente para a conta do proprietário

Se esta opção não estiver activada, as comissões permanecerão na conta de negociação do Gestor de Fundos e podem ser utilizadas para negociação.

• Definir a sua conta para Público

As contas públicas são visíveis para outros utilizadores no portal PAMM

 

Nota: As comissões de desempenho são cobradas no sistema PAMM e podem ser levantadas através do Conta do proprietário.

Criar uma oferta

Ofertas / Criar oferta - Configuração

Ao clicar no botão Ofertas tab, pode:

• Ver todas as ofertas que criou como Gestor de Fundos
• Ver as ofertas existentes e as suas configurações
• Criar para criar um nova oferta

Criar oferta

• Clique em Criar
• Selecionar se a oferta é Público ou Privado (As ofertas públicas são visíveis para todos os investidores no portal PAMM).
• Atribuir um Nome e Descrição (Pode incluir pormenores sobre a estratégia ou informações promocionais para o seguidor).

Configuração

O Intervalo de negociação define quando são calculados os resultados da negociação e as comissões.

Pode configurar o intervalo para ser:

• Diário
• Semanal
• Mensal (desde o dia da criação)
• Meses do calendário
• Em caso de capotamento (as comissões são calculadas e aplicadas em cada prolongamento, o que rpor defeito, de hora a hora).

Na configuração da oferta, é possível definir:

• Depósito mínimo
• Levantamento mínimo
• Investimento inicial mínimo

Estas configurações definem o montantes mínimos necessário para os seguidores participarem na oferta.

Nota importante: Certifique-se de que verifica novamente as definições da sua oferta, uma vez que as alterações podem não ser aplicadas após a confirmação.

As comissões de desempenho são totalmente configuráveis e podem ser definidas como:

• A percentagem fixa (por exemplo, 10%)
• A estrutura escalonada, com base no capital próprio do seguidor

As comissões de desempenho são calculadas com base no património do seguidor, e não o capital próprio do Gestor de Fundos.

Comissões de desempenho (por níveis de acções Exemplo)

Exemplo de comissões de desempenho baseadas em acções:

• Património $0 - $499 → 10%
• Património $500 - $999 → 20%
• Património $1,000+ → 30%

A comissão de desempenho aplicada ajusta automaticamente se o capital próprio do seguidor aumentar ou diminuir.

Ajuste dinâmico da taxa de desempenho

As comissões de desempenho funcionam em ambos os sentidos:

• Se a equidade dos seguidores aumentos, a comissão de desempenho aumentos
• Se a equidade dos seguidores diminuições, a comissão de desempenho diminuições

Exemplo:

• Um seguidor começa com $500 → paga 20%
• O capital próprio aumenta para $1,000 → aumento das taxas para 30%
• O capital próprio desce para $700 → a taxa diminui para 20%

Criar oferta - Taxas adicionais

Para além das comissões de desempenho, também pode configurar:

1.Taxas de gestão

2.Taxas de levantamento

3.Taxas de depósito

4.Taxas de inscrição

Cada tipo de taxa pode ser:

• Baseado em percentagem
• Com base num montante fixo
  (consoante a configuração)

Criar Oferta - Comissões de Agentes / Aderir a Links

Comissões de agentes

É possível definir:

• A taxa de comissão normal do agente
• Taxas de comissão personalizadas por tipo de taxa (desempenho, depósito, levantamento, taxas de entrada)

Se não estiver configurada uma distribuição multinível, o o agente principal recebe a totalidade da comissão.

Ligações de adesão (Convite aos investidores)

Cada oferta pode incluir um Ligação de adesão, que:

• Redirecciona os investidores diretamente para o portal de registo
• Permite aos investidores aderir à oferta específica
• Pode ser partilhado externamente com potenciais seguidores

As ligações de adesão são visíveis para os seguidores se ativado nas definições da oferta.

Investidor / Seguidor

Como criar uma conta de investidor

Para criar uma conta PAMM Investor, siga os passos abaixo:

1. iniciar sessão no Portal do cliente e ir para PAMM > Contas PAMM.

2.Sob Contas de investidores, clique Nova conta de investidor.

3) Preencher os campos obrigatórios:

• Plataforma de negociação
• Alavancagem
• Moeda

4. confirmar que leu e concorda com as Termos e condições PAMM.

5.Clique Criar conta de investidor para concluir a configuração.

 

Depois da criação

• O seu Conta de investidor aparecerá em Contas de investidores no Portal do Cliente.
• Receberá também um correio eletrónico com o seu Credenciais de início de sessão do Investidor PAMM.

A Conta de Investidor é utilizada para investir em ofertas PAMM e seguir os Money Managers.

Seguir a oferta de um gestor de fundos

Para seguir um Money Manager e investir numa oferta PAMM, siga os passos abaixo:

Passo 1: Aceder ao Login de Investidor PAMM

1. no Portal do Cliente, ir para PAMM > Acesso ao PAMM.

2.Clique Login do investidor.

 

Clicar em: “Ainda não tem uma conta PAMM Investor? Registe-se aqui”.”

 

Depois de clicar em Registe-se aqui, será redireccionado para uma lista de Gestores de fundos públicos.

Pode:

• Utilizar o Pesquisar para encontrar um Money Manager específico, ou
• Clicar Aderir ao lado de qualquer Money Manager para ver a(s) sua(s) oferta(s) disponível(eis)

Nota importante: Para cada novo dinheiro Diretor que pretende seguir, deve ser criada uma conta de investidor separada.

Rever os parâmetros da oferta

Depois de selecionar um Gestor de Fundos, poderá rever as detalhes da oferta, incluindo:

• Intervalo de negociação
• Taxas de desempenho
• Taxas de gestão e outras taxas aplicáveis
• Investimento inicial mínimo obrigados a seguir a oferta

Certifique-se de que o saldo da sua conta cumpre o requisito mínimo de investimento inicial antes de prosseguir.

Completar o seu investimento

Para completar o investimento:

1. desloque-se para baixo até à Investidor secção.

2) Introduza o seu:

• Servidor
• Número da conta de investidor PAMM
• Palavra-passe

3.o Montante do investimento inicial exigido pelo Gestor de Fundos aparecerá automaticamente.

4. confirmar que concordar com os termos e condições do PAMM.

5.Clique Investir para seguir a oferta do Money Manager.

Detalhes do investimento

Depois de ter investido com sucesso, o seu investimento será ligado ao Gestor de Fundos selecionado.

Ao clicar no Money Manager que está a seguir, poderá:

Ver síntese do investimento

• Gestor de dinheiro ligado
• Intervalo de negociação
• Fundos afectados
• Resultado líquido
• Resultados comerciais para o período selecionado

Gerir o seu investimento

A partir deste ecrã, é possível:

• Depósito fundos adicionais (sujeitos às condições da oferta)
• Retirada fundos disponíveis (com base nas regras da oferta)
• Descarregar um relatório para um período de tempo selecionado

Aceder a informações pormenorizadas

Também pode ver:

• Resumo do investimento
• Detalhes da oferta
• Posições aberta e fechada
• Histórico de transacções

Esta secção permite aos seguidores acompanhar o desempenho e gerir os seus investimentos num só lugar.

Os pedidos de depósito, levantamento e encerramento de conta dos investidores devem ser analisados pelo Money Manager (MM). Se não for tomada qualquer medida no prazo de 48 horas, o sistema aprovará automaticamente o pedido.

Detalhes da oferta

O Oferta apresenta todas as condições e taxas definidas pelo Gestor de dinheiro para a estratégia PAMM selecionada.

Visão geral da oferta

Aqui pode ver:

• Intervalo de negociação (com que frequência são calculados os resultados e as taxas)
• Depósito mínimo
• Levantamento mínimo
• Investimento inicial mínimo obrigados a seguir a oferta

Repartição das taxas

A secção Oferta apresenta claramente todas as taxas aplicáveis, incluindo:

• Taxas de desempenho
  Cobrado com base no número de seguidores nível de equidade, com percentagens escalonadas, se configuradas.
• Taxas de gestão
  Uma taxa mensal fixa (se aplicável), calculada com base no capital próprio.
• Taxas de levantamento
  Taxas aplicadas aquando do levantamento de fundos do investimento.
• Taxas de depósito
  Taxas aplicadas quando se adicionam fundos ao investimento.
• Taxas de inscrição
  Taxas únicas cobradas aquando da adesão à oferta.

A revisão do separador Oferta ajuda os seguidores a compreender todas as condições e custos antes de gerir ou acrescentar fundos ao seu investimento.

Detalhes da posição

O Cargos permite aos investidores visualizar todas as transacções ligadas ao seu investimento PAMM.

Posições abertas e fechadas

Posições em aberto mostrar as transacções que estão atualmente activas

Posições fechadas mostrar as transacções que foram totalmente fechadas

Para cada posição, é possível ver:

• ID da posição
• Tempo aberto
• Quota atual (%)
• Volume de investidores
• Lucros ou perdas correntes

Discriminação das transacções

Ao clicar num ID da posição, abre-se uma janela de transação detalhada.

Isto mostra:

• Individual transacções ligados à mesma posição
• Tempo de execução
• Fechar preço
• Volume
• A sua parte (%)
• Lucro ou perda por transação

Embora apenas uma transação tenha sido aberta pelo Gestor de Fundos, o sistema PAMM regista várias entradas de transacções internas. Estas entradas reflectem os cálculos de alocação e lucro durante os eventos de rollover e não representam múltiplas transacções ou fechos parciais.

Detalhes da história

O História fornece um registo completo de todas as actividades relacionadas com o seu investimento PAMM.
Está dividida em duas secções: Transacções e Pedidos

Transacções

O Transacções A secção mostra todos os resultados financeiros e comissões aplicado ao investimento.

Aqui pode ver:

• Resultados do comércio (lucros ou perdas calculados durante o rollover)
• Taxas de inscrição
• Taxas de desempenho ou outras taxas aplicáveis
• Depósitos registados para o investimento

Pedidos

O Pedidos secção apresenta todos os operações de saldo e conta iniciado para o investimento.

Isto inclui:

• Depósitos
• Retiradas
• Outros pedidos relacionados com o investimento

O que é Rollover em PAMM?

Capotamento é um dos processos mais importantes do sistema PAMM.

É o momento em que a plataforma PAMM sincroniza (actualiza) dados com a plataforma de negociação.

Porque é que o Rollover é importante?

PAMM é não é uma solução em tempo real, o que significa que a atividade comercial é não atualizado instantaneamente dentro do portal PAMM.

Todas as actualizações ocorrem durante o rollover, incluindo:

• Resultados das transacções
• Cálculo da comissão de desempenho
• Processamento de depósitos e levantamentos
• Actualizações de fundos e saldos

Quando é que ocorre o capotamento?

Por defeito, o rollover é executado a cada hora, O que significa que os dados PAMM (resultados, taxas e actualizações de contas) são sincronizados de hora a hora.

Nota: A cobrança da comissão de desempenho depende do intervalo de negociação definido na oferta (por exemplo, semanal / mensal / por transação), mas a sincronização de dados da plataforma ocorre durante o rollover.