James Trescothick

การย้อนกลับของฟีโบนัชชี

หากตลาดดูคาดเดาไม่ได้ วุ่นวาย Fibonacci retracement ก็เปรียบเสมือนการเปิดไฟในห้องมืด ทันใดนั้น คุณก็เริ่มมองเห็นจุดที่ราคาอาจหยุดนิ่ง เด้งกลับ หรือแม้แต่กลับตัว มันไม่ใช่เวทมนตร์ แต่เป็นคณิตศาสตร์ และมันช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจการเคลื่อนไหวของราคามานานหลายทศวรรษ Fibonacci retracement คืออะไร? หัวใจสำคัญของ Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดว่าตลาดได้ถอยกลับจากการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดมากน้อยเพียงใด คุณใช้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญ เครื่องมือจะวาดกราฟระดับสำคัญๆ ระหว่าง 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% เปอร์เซ็นต์เหล่านี้แสดงถึงโซนแนวรับหรือแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งราคาอาจตอบสนอง ลองนึกภาพตลาดกำลังพักหายใจก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดันขึ้นหรือกลับตัว ทำไมเทรดเดอร์จึงใช้? ตลาดไม่ค่อยเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง พวกมันพุ่งขึ้น พวกมันถอยกลับ พวกมันพุ่งขึ้นอีกครั้ง หรือบางครั้งก็กลับตัวไปเลย กุญแจสำคัญคือการมองหาจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้น นั่นคือจุดที่ Fibonacci retracement โดดเด่น สมมติว่าคุณเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แทนที่จะไล่ตามราคา เทรดเดอร์อาจรอให้ราคาถอยกลับไปที่ระดับ 38.2% หรือ 61.8% retracement หากราคาทรงตัวและกลับตัว นั่นคือจุดเข้าซื้อที่มีศักยภาพพร้อมความเสี่ยงที่ชัดเจนและผลตอบแทนที่ดี จับคู่กับการยืนยัน นี่คือสิ่งที่ระดับ Fibonacci เป็นแนวทาง ไม่ใช่คำสอน อย่าใช้พวกมันอย่างโดดเดี่ยว ใช้ร่วมกับการเคลื่อนไหวของราคา เส้นแนวโน้ม แนวรับ/แนวต้าน หรือตัวบ่งชี้เช่น RSI เมื่อสัญญาณหลายตัวตรงกัน? นั่นคือเวลาที่ความมั่นใจเพิ่มขึ้น บทสรุป Fibonacci retracement ช่วยให้คุณมีโครงสร้างที่มักจะรู้สึกเหมือนเสียงรบกวนในตลาด และในการเทรด โครงสร้างนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น ใช้ด้วยความฉลาด อดทนและมีวินัย และมันจะเป็นส่วนสำคัญในการซื้อขายของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

การซื้อขายเซสชั่นเอเชีย: สิ่งที่ต้องระวัง

เมื่อนาฬิกาเดินไปจนถึง 23.00 น. GMT และดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นเหนือโตเกียว เซสชันการซื้อขายในเอเชียเปิดประตูสู่คลื่นลูกใหม่ของกิจกรรมทางการตลาด แม้ว่ามักจะถูกมองข้ามเนื่องจากความผันผวนสูงในลอนดอนและนิวยอร์ก แต่เซสชันในเอเชียก็มีโอกาสมากมาย แต่ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าต้องมองหาอะไร มาดูในเชิงปฏิบัติกัน 1. คาดหวังความผันผวนที่ลดลง และวางแผนให้เหมาะสม สิ่งแรกที่ผู้ซื้อขายสังเกตเห็นเกี่ยวกับเซสชันในเอเชียคือ เซสชันนี้มักจะเงียบกว่า คุณไม่น่าจะเห็นการแกว่งตัวของราคาอย่างรุนแรง เว้นแต่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากภูมิภาค ผู้เล่นหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน และบางครั้งก็รวมถึงเกาหลีใต้และนิวซีแลนด์ แล้วสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณ หากคุณเป็นผู้ซื้อขายที่แหกกฎ นี่อาจไม่ใช่สนามเด็กเล่นในอุดมคติของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณสนใจกลยุทธ์ที่เคลื่อนไหวในกรอบหรือการกลับตัวโดยเฉลี่ย เซสชันนี้อาจเหมาะกับคุณ ตลาดมักจะรวมตัวกันในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์ใช้เป็นประโยชน์ 2. ดูคู่เงิน JPY, AUD และ NZD เซสชันนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากข่าวท้องถิ่นและข้อมูลเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากญี่ปุ่นและออสเตรเลีย คอยจับตาดูปฏิทินเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการประกาศต่างๆ เช่น แถลงการณ์ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) หรือตัวเลข GDP ของญี่ปุ่น คู่เงิน JPY (เช่น USD/JPY) อาจเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากธนาคารกลางญี่ปุ่น ในขณะที่ AUD และ NZD มักตอบสนองต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และตัวชี้วัดเศรษฐกิจของจีนเนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีน 3. สภาพคล่องค่อยเป็นค่อยไป - โดยเฉพาะในช่วงแรก สภาพคล่องในช่วงต้นของเซสชันเอเชีย โดยเฉพาะช่วงเปิดตลาดซิดนีย์ มักจะบาง สเปรดอาจกว้างขึ้น และการเคลื่อนไหวของราคาอาจดูไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดโตเกียวเปิดทำการและผู้ซื้อขายในญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการสั่งซื้อ เซสชันจะพบจังหวะของมัน หากคุณกำลังเก็งกำไรหรือใช้กลยุทธ์ระยะสั้น ควรระมัดระวังไม่รีบเข้าเร็วเกินไป รอให้สภาพคล่องของตลาดโตเกียวฟื้นตัวก่อนจึงค่อยทำการซื้อขาย 4. มองหาความต่อเนื่องหรือความหมดแรงของการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ เซสชั่นเอเชียบางครั้งอาจทำหน้าที่เป็นความสงบหลังจาก (หรือก่อน) พายุ หากเซสชั่นสหรัฐฯ สิ้นสุดลงด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ชั่วโมงเอเชียอาจดำเนินต่อไปตามแนวโน้มนั้นหรือแสดงสัญญาณของความหมดแรงและการกลับตัว ใช้เวลานี้เพื่อประเมินแนวโน้มโดยรวม มองหาการรวมตัว การย้อนกลับ หรือการฝ่าแนวรับที่ล้มเหลว เบาะแสเหล่านี้สามารถเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการซื้อขายในช่วงเซสชั่นลอนดอนที่มีความผันผวนมากขึ้น 5. อย่าซื้อขายมากเกินไป – ปล่อยให้ตลาดเข้ามาหาคุณ บางทีกับดักที่ใหญ่ที่สุดในเซสชั่นเอเชียก็คือการซื้อขายแบบเบื่อหน่าย เมื่อราคาเคลื่อนไหวช้า เทรดเดอร์หลายคนพยายามบังคับให้ทำการซื้อขายที่ไม่มีอยู่จริง นั่นเป็นเส้นทางด่วนในการคืนกำไรที่คุณหามาอย่างยากลำบากให้กับตลาด อดทนไว้ หากการตั้งค่าไม่ชัดเจน ให้ปล่อยมันไป วินัยคือสิ่งที่แยกเทรดเดอร์ที่มีอายุยืนยาวจากเทรดเดอร์ที่หมดแรงเร็ว ความคิดเห็นสุดท้าย การเทรดเซสชั่นเอเชียไม่ได้เกี่ยวกับอะดรีนาลีน แต่เกี่ยวกับความแม่นยำ ความอดทน และการเข้าใจว่าเซสชั่นนี้แตกต่างจากเซสชั่นอื่นๆ อย่างไร การเชี่ยวชาญเซสชั่นนี้จะไม่เพียงเปิดโอกาสใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังทำให้การเทรดโดยรวมของคุณเฉียบคมยิ่งขึ้นด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างกลยุทธ์ของคุณ - การสร้างวารสารการซื้อขาย

หากมีนิสัยอย่างหนึ่งที่แยกเทรดเดอร์ที่มีวินัยออกจากคนอื่นๆ ก็คือการบันทึกไดอารี่ แม้ว่าจะเป็นเรื่องง่าย แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็ละเลยมันไปเลยหรือใช้ไดอารี่ในลักษณะที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มใดๆ ไดอารี่ของเทรดเดอร์ที่ดีเป็นมากกว่าสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยตัวเลข แต่เป็นพิมพ์เขียวส่วนบุคคลสำหรับความก้าวหน้า ทำไมต้องมีไดอารี่ การซื้อขายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และส่วนหนึ่งของจิตวิทยา ไดอารี่ช่วยให้คุณติดตามทั้งสองอย่างได้ ไดอารี่จะแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรได้ผล อะไรไม่ได้ผล และที่สำคัญที่สุดคือทำไม รูปแบบต่างๆ เริ่มปรากฏขึ้น ไม่ใช่แค่ในตลาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตัดสินใจของคุณด้วย และข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นอาจมีค่ามากกว่าการซื้อขายครั้งเดียว สิ่งที่ควรใส่ ไดอารี่ที่ดีไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณ แต่เกี่ยวกับความเกี่ยวข้อง นี่คือโครงสร้างง่ายๆ ที่ได้ผล: • วันที่และเวลา: ช่วยระบุสภาวะตลาด (ลอนดอนเปิดหรือนิวยอร์กปิด) • ตราสารที่ซื้อขาย: ระบุ EUR/USD, NASDAQ, Bitcoin เป็นต้น • การตั้งค่าการซื้อขาย: เหตุผลของคุณคืออะไร เป็นการทะลุแนวรับ แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป หรือจุดกลับตัวหรือไม่ • จุดเข้าและจุดออก: รวมระดับราคาและภาพหน้าจอหากเป็นไปได้ • ขนาดตำแหน่งและความเสี่ยง: คุณเสี่ยงไปเท่าไร เป้าหมายของคุณคืออะไร • ผลลัพธ์ (P/L): บันทึกผลลัพธ์ แต่ไม่ต้องหมกมุ่นอยู่กับมัน • อารมณ์/ความคิด: คุณวิตกกังวลหรือไม่ มั่นใจหรือไม่ ไม่แน่ใจหรือไม่ นี่คือจุดที่คุณจะพบขุมทรัพย์ที่แท้จริง รูปแบบที่ดีที่สุด: ดิจิทัลหรือด้วยตนเอง ทั้งสองอย่างล้วนมีประโยชน์ การเขียนบันทึกด้วยตนเอง (ปากกาและกระดาษ) ช่วยให้จดจำได้ดีขึ้น เครื่องมือดิจิทัล (เช่น Excel, Notion หรือแอปเช่น Edgework หรือ Trader Vue) นำเสนอการเรียงลำดับ การกรอง และการวิเคราะห์ ทางเลือกที่ดีที่สุดคือสิ่งที่คุณจะใช้เป็นประจำ ทบทวนรายสัปดาห์ บันทึกไม่ได้มีไว้เพียงการเขียนเท่านั้น แต่มีไว้สำหรับการทบทวนด้วย สัปดาห์ละครั้ง ให้ย้อนกลับไปดูการซื้อขายของคุณ มองหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำๆ การซื้อขายมากเกินไป ความลังเลใจ หรือการตั้งค่าที่ถูกละเลย ถามตัวเองว่า "สัปดาห์หน้าฉันจะปรับปรุงอะไรได้บ้าง" การซื้อขายคำสุดท้ายไม่ใช่แค่เรื่องของแผนภูมิเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการรับรู้ตนเองด้วย การบันทึกอย่างดีจะทำให้การซื้อขายทุกครั้งกลายเป็นบทเรียน และเมื่อเวลาผ่านไป บทเรียนเหล่านั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ลองนึกถึงสมุดบันทึกเป็นโค้ชการซื้อขายส่วนตัวของคุณเอง หนึ่งรายการในหนึ่งสัปดาห์

เรียนรู้เพิ่มเติม

รายงานผลประกอบการ (สิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด)

ลองถามเทรดเดอร์คนไหนก็ได้ว่าเมื่อตลาดหุ้นเริ่มร้อนแรงขึ้น พวกเขามักจะชี้ให้เห็นสิ่งหนึ่ง นั่นคือฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ถึงเวลาที่บริษัทต่างๆ เปิดเผยผลประกอบการและแสดงให้โลกรู้ว่าผลประกอบการเป็นอย่างไร และเชื่อเถอะว่าตัวเลขเหล่านี้สามารถสร้างความตื่นตะลึงให้กับตลาดได้ รายงานผลประกอบการไม่ใช่แค่ตัวเลขจำนวนมาก แต่เต็มไปด้วยความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และความประหลาดใจ เทรดเดอร์ไม่ได้สนใจแค่ว่าบริษัททำกำไรได้หรือไม่ แต่พวกเขาสนใจว่าบริษัทนั้นทำผลงานได้ดีหรือแย่กว่าที่ทุกคนคาดหวัง นั่นคือคำสำคัญ นั่นคือความคาดหวัง สมมติว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทำรายได้ทะลุเป้าและกำไรต่อหุ้น (EPS) ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาหุ้นก็พุ่งสูงขึ้น แต่ประเด็นสำคัญคือ บางครั้ง แม้ว่าบริษัทจะทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาหุ้นก็กลับร่วงลง ทำไมน่ะเหรอ? บางทีการคาดการณ์อาจจะอ่อนลง บางทีซีอีโออาจจะส่งสัญญาณว่าการเติบโตจะช้าลง บางทีตลาดอาจจะ "ประเมินราคา" ข่าวดีไว้แล้ว ไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่มันคือเรื่องราวเบื้องหลัง รายได้ยังเป็นตัวกำหนดทิศทางของทุกภาคส่วนอีกด้วย หากธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งรายงานการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งและอัตรากำไรที่แข็งแกร่ง หุ้นทางการเงินอื่นๆ อาจฉวยโอกาสนั้นไป ในทางกลับกัน รายงานที่น่าผิดหวังจากผู้นำตลาดอาจฉุดรั้งทั้งอุตสาหกรรมให้ตกต่ำ สำหรับเทรดเดอร์ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเปรียบเสมือนเหมืองทองและสนามทุ่นระเบิด ความผันผวนพุ่งสูงขึ้น สเปรดกว้างขึ้น และการเคลื่อนไหวของราคาก็รุนแรงและคาดเดาไม่ได้ คุณต้องว่องไว เตรียมพร้อม และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องตระหนักถึงสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ก่อนที่ตัวเลขจะลดลง ดังนั้นเมื่อถึงฤดูกาลประกาศผลประกอบการ อย่ามัวแต่ดูพาดหัวข่าวที่เจาะลึกถึงอารมณ์ แนวโน้ม และปฏิกิริยา เพราะในเกมนี้ มันไม่ใช่เรื่องจริง แต่มันคือสิ่งที่ตลาดรู้สึก

เรียนรู้เพิ่มเติม

จิตวิทยา (สิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด)

เมื่อเราคิดถึงสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด สิ่งที่เรามักจะนึกถึงก็คือ อัตราดอกเบี้ย รายงานผลประกอบการ และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ถ้าคุณอยู่ในวงการเทรดมานานกว่าห้านาที คุณจะรู้ว่าข้อมูลที่แข็งกระด้างและชัดเจนไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นหรือลดลงเสมอไป บ่อยครั้งที่จิตวิทยาเป็นตัวกำหนดทิศทาง ตลาดประกอบด้วยผู้คน และผู้คนก็มีอารมณ์ร่วม ความกลัว ความโลภ ความตื่นตระหนก ความรู้สึกยินดี เหล่านี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึก แต่เป็นแรงผลักดันการเคลื่อนไหวของราคา ลองพิจารณาการร่วงลงหรือพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ๆ สักครั้ง แล้วคุณจะเห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกนำพาการพุ่งขึ้น ก่อนที่ปัจจัยพื้นฐานจะตามทัน จำความคลั่งไคล้ GameStop ได้ไหม? นั่นไม่ได้เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท แต่มันเป็นเรื่องของทัศนคติแบบมวลชนที่ครอบงำ แม้แต่เทรดเดอร์ผู้มากประสบการณ์ก็ยังตกหลุมพรางทางจิตวิทยา พฤติกรรมการต้อนฝูงคนก็เป็นหนึ่งในนั้น คุณเห็นการเคลื่อนไหวที่เฉียบคมแล้วคิดว่า "ฉันพลาดไม่ได้" นั่นคือ FOMO และมักนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ในทางกลับกัน ความกลัวก็ทำให้เป็นอัมพาต เมื่อตลาดตกต่ำ การคิดอย่างมีเหตุผลมักจะถูกมองข้ามไป สัญชาตญาณที่จะขายหุ้นออกไปไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม นี่คือเหตุผลที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ผลดี มันไม่ใช่เวทมนตร์ แต่มันคือแผนที่จิตวิทยาของฝูงชน รูปแบบแท่งเทียน ระดับแนวรับและแนวต้าน ล้วนสะท้อนถึงแนวโน้มที่เทรดเดอร์น่าจะตัดสินใจ โดยอิงจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ในอดีต คุณไม่ได้มองแค่ราคา แต่คุณกำลังมองพฤติกรรม สรุปแล้ว คุณอาจมีกลยุทธ์การเทรดที่ดีที่สุดในโลก แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจว่าจิตวิทยาขับเคลื่อนตลาดอย่างไร และที่สำคัญกว่านั้นคือ จิตวิทยาส่งผลต่อคุณอย่างไร คุณก็เหมือนเดินตามแบบไร้ทิศทาง กราฟไม่ได้สนใจว่าคุณฉลาดแค่ไหน มันตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้คน ไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขารู้ ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณเห็นราคาเคลื่อนไหวในลักษณะที่ดูเหมือนจะ "ไม่สมเหตุสมผล" ลองถอยออกมาสักก้าว มันอาจเป็นเพียงความคิดร่วมกันของตลาดที่กำลังก่อตัวขึ้นในครั้งต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

ในโลกของการซื้อขาย ความสำเร็จไม่ได้หมายความถึงการเลือกผู้ชนะเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยง เครื่องมือที่มักถูกมองข้ามมากที่สุดอย่างหนึ่งในชุดเครื่องมือของเทรดเดอร์คืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในตลาดหรือเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่ต้องการปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ อัตราส่วนนี้จะเป็นเข็มทิศที่ช่วยให้การซื้อขายของคุณดำเนินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคืออะไร? โดยพื้นฐานแล้ว อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนวัดว่าคุณจะได้รับกำไรเท่าใดเมื่อเทียบกับการสูญเสียเท่าใด สมมติว่าคุณกำลังเสี่ยงเงิน 100 ปอนด์ในการซื้อขายที่อาจมีกำไร 300 ปอนด์ นั่นคืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:3 คุณเสี่ยงหนึ่งหน่วยเพื่อที่จะได้รับกำไรสามหน่วย ยิ่งผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยง การตั้งค่าก็จะดีขึ้นในทางทฤษฎี เหตุใดจึงมีความสำคัญ? อัตราส่วนที่แข็งแกร่งช่วยให้เทรดเดอร์มีวินัย ป้องกันการตัดสินใจตามอารมณ์และช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้ว่าจะมีการซื้อขายเพียงไม่กี่รายการเท่านั้นที่จะได้กำไร แต่ก็ยังสามารถชดเชยการสูญเสียเล็กน้อยหลายครั้งได้ ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญ คุณอาจสูญเสียหกในสิบการเทรด แต่หากผู้ชนะของคุณได้รับผลตอบแทนเป็นสองหรือสามเท่าของความเสี่ยง คุณก็ยังสามารถก้าวขึ้นมาเป็นฝ่ายได้เปรียบ ข้อผิดพลาดทั่วไป เทรดเดอร์จำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงแรก ให้ความสำคัญกับอัตราการชนะมากเกินไป แต่การที่มีอัตราการชนะสูงพร้อมความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ต่ำก็ยังอาจนำไปสู่การสูญเสียได้ ในทางกลับกัน อัตราการชนะที่ต่ำพร้อมอัตราส่วนที่ชาญฉลาดอาจสร้างกำไรได้มาก ไม่ใช่แค่การถูกต้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำกำไรเมื่อคุณทำได้ด้วย การนำไปปฏิบัติ เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจะวางแผนทุกตำแหน่ง ก่อนเข้าเทรด ให้ถามว่า "ฉันเต็มใจที่จะเสียอะไร และฉันตั้งเป้าที่จะได้อะไร" กำหนดระดับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไรให้เหมาะสม เครื่องมือต่างๆ เช่น รูปแบบแผนภูมิ โซนแนวรับ/แนวต้าน และตัวบ่งชี้ความผันผวนสามารถช่วยระบุจุดเข้าและจุดออกที่เหมาะสมได้ ความคิดสุดท้าย การเทรดโดยไม่สนใจอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนก็เหมือนกับการล่องเรือโดยไม่มีแผนที่ ในตอนแรกอาจจะน่าตื่นเต้น แต่ในที่สุด คุณก็จะหลงทิศ โดยการเชี่ยวชาญแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้ ผู้ค้าจะสามารถเพิ่มโอกาสให้เป็นประโยชน์กับตนเองโดยเปลี่ยนธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ของตลาดให้กลายเป็นเกมที่ต้องควบคุม

เรียนรู้เพิ่มเติม

การรับรู้ถึงการต่อสู้ระหว่างความหวังและความกลัว

เทรดเดอร์ทุกคนตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงมือเก๋าต้องเผชิญกับการต่อสู้ภายในตัวเองทุกวัน ไม่ใช่แค่เรื่องการจับจังหวะตลาดหรือการค้นหารูปแบบเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกด้วย การดึงดันอย่างเงียบๆ และต่อเนื่องระหว่างอารมณ์ที่ทรงพลังที่สุดสองอย่างในการเทรด นั่นคือ ความหวังและความกลัว ความหวังไม่ได้อยู่ในซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิของคุณ และคุณจะไม่เห็นมันในปฏิทินเศรษฐกิจของคุณ แต่สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเทรดของคุณมากกว่าตัวบ่งชี้ใดๆ ความหวัง: นักมองโลกในแง่ดีที่อันตราย ความหวังอาจเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม ความหวังช่วยให้คุณเริ่มต้นเทรดได้ เติมเชื้อเพลิงให้กับความทะเยอทะยานของคุณ และทำให้คุณก้าวต่อไปได้หลังจากขาดทุนอย่างหนัก แต่ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ความหวังกลับกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของคุณ ลองนึกภาพว่าคุณได้เข้าสู่การเทรดแล้ว มันเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ จุดตัดขาดทุนของคุณกำลังใกล้เข้ามา แต่แทนที่จะออกจากการเทรด คุณกลับคิดว่า "มันจะดีดกลับ มันต้องดีดกลับ" นั่นคือความหวังที่พูดและมันกำลังโกหกคุณ คุณเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือน คุณยึดไว้ ปรับจุดตัดขาดทุนของคุณ หรืออาจจะเพิ่มเป็นสองเท่าด้วยซ้ำ ก่อนที่คุณจะรู้ตัว สิ่งที่ควรจะเป็นการสูญเสียที่จัดการได้ กลับกลายเป็นความผิดพลาดที่ทำให้พอร์ตโฟลิโอหมดไป ความหวังมีวิธีการแอบแฝงในการเปลี่ยนผู้ซื้อขายให้กลายเป็นนักพนัน ความกลัว: ตัวทำลายกำไร ในทางกลับกัน ความกลัวไม่รอช้า มันโจมตีเร็ว คุณได้ทำการวิเคราะห์แล้ว คุณเข้าสู่การซื้อขาย แต่แล้วก็มีความผันผวนเล็กน้อย แท่งเทียนสีแดง ข่าวเด่น ความกลัวของคุณบีบคั้น คุณปิดการซื้อขายเพื่อให้ได้กำไรเล็กน้อย หรือแย่กว่านั้นคือขาดทุนก่อนเวลาอันควร จากนั้นคุณก็เฝ้าดูอย่างหมดหนทางในขณะที่การซื้อขายไปถึงเป้าหมายเดิมของคุณ ความกลัวไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการซื้อขายที่แย่เท่านั้น แต่ยังขัดขวางการซื้อขายที่ดีไม่ให้บรรลุศักยภาพอีกด้วย มันทำให้คุณโน้มน้าวใจให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยง แม้ว่าจะคำนวณและมีเหตุผลแล้วก็ตาม มันกระซิบว่า "จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณผิด" และบ่อยครั้งที่คุณฟัง การรับรู้ถึงการต่อสู้ ส่วนที่ยากที่สุด? อารมณ์ทั้งสองอย่างดูสมเหตุสมผลในขณะนั้น ความหวังอาจดูเหมือนความมั่นใจ ความกลัวอาจรู้สึกเหมือนความระมัดระวัง แต่เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งควบคุม การซื้อขายของคุณจะกลายเป็นการตอบสนอง ไม่ใช่เชิงกลยุทธ์ นี่คือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา: คุณไม่สามารถขจัดอารมณ์เหล่านี้ได้ แต่คุณสามารถจัดการกับมันได้ การควบคุมความหวังและความกลัว แล้วคุณจะควบคุมอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเมื่ออารมณ์ปะทุขึ้น? 1. มีแผนการเทรดที่มั่นคง แผนที่ละเอียดพร้อมกฎการเข้า กลยุทธ์การออก ขีดจำกัดความเสี่ยง และขนาดตำแหน่งคือรากฐานของคุณ ยึดมั่นกับมัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 2. ใช้จุดตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่ทางเลือก จุดตัดขาดทุนไม่ใช่แค่การป้องกัน แต่เป็นวินัยในรูปแบบดิจิทัล 3. จดบันทึกการเทรด ติดตามการเทรดของคุณ แต่ติดตามความคิดของคุณด้วย คุณรู้สึกอย่างไร ทำไมคุณถึงเบี่ยงเบนจากแผนของคุณ รูปแบบต่างๆ จะปรากฏขึ้น และการตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้มีค่าอย่างยิ่ง 4. ยอมรับการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ชนะ 100% ของเวลา งานของคุณไม่ใช่การหลีกเลี่ยงการสูญเสีย แต่คือการจัดการพวกมัน 5. ตรวจสอบอัตตาของคุณที่ประตู ตลาดไม่ใช่เรื่องส่วนตัว มันไม่สนใจความหวัง ความกลัว หรือการตัดสินใจครั้งล่าสุดของคุณ ปฏิบัติต่อการเทรดทุกครั้งอย่างเป็นกลาง ความคิดสุดท้าย การต่อสู้ที่แท้จริงในการซื้อขายไม่ได้อยู่ที่ตลาดแต่อยู่ที่ตัวคุณเอง ความหวังจะทำให้คุณยึดมั่นในขณะที่คุณควรปล่อยวาง ความกลัวจะทำให้คุณหนีในขณะที่คุณควรเดินหน้าต่อไป แต่เทรดเดอร์ที่ชนะอย่างต่อเนื่องไม่ใช่คนฉลาดที่สุดหรือโชคดีที่สุด แต่เป็นผู้ที่ควบคุมจิตใจของตนเอง ควบคุมอารมณ์ของคุณ และคุณจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ช่องทางและเส้นแนวโน้ม

เมื่อคุณวิเคราะห์การเทรดแบบเจาะลึกลงไปถึงแก่นแท้ คุณจะเหลือคำถามสำคัญสองข้อ: ราคากำลังมุ่งหน้าไปทางไหน? และเมื่อไหร่ที่มันอาจเปลี่ยนทิศทาง? นั่นคือจุดที่เส้นแนวโน้มและช่องสัญญาณเข้ามามีบทบาท ง่ายใช่ แต่อย่าสับสนระหว่างความง่ายกับความไม่มีประสิทธิภาพ เส้นแนวโน้ม: แผนงานของตลาด เส้นแนวโน้มเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วยให้เทรดเดอร์เห็นภาพทิศทางของราคาได้ เชื่อมจุดต่ำสุดแบบสวิงสองจุดหรือมากกว่าในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดสูงสุดแบบสวิงในแนวโน้มขาลง คุณก็จะได้เส้นแนวโน้ม ไม่ใช่แค่การวาดเส้น แต่เป็นการระบุโมเมนตัม เมื่อราคาวิ่งตามเส้นนั้นหลายครั้ง คุณกำลังมองตลาดที่กำลังเคลื่อนไหวตามจังหวะ หากทำลายจังหวะนั้น มันอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง ช่องสัญญาณ: โครงสร้างภายในแนวโน้ม จากนั้นนำเส้นแนวโน้มของคุณมาโคลน แล้วฉายภาพไปในทิศทางตรงกันข้าม เชื่อมโยงอีกด้านหนึ่งของการเคลื่อนไหวของราคา นั่นจะทำให้คุณได้ช่องสัญญาณ ลองนึกภาพว่ามันเป็นทางเดินราคา: ตราบใดที่ราคายังคงอยู่ในกำแพง ราคาก็มีแนวโน้มที่จะกระเด้งไปมาระหว่างกำแพงเหล่านั้น ช่องทางการซื้อขาย (Channels) เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระบุจุดเข้าและกำหนดเป้าหมายกำไรที่สมเหตุสมผล จำไว้ว่า: ในช่องทางขาขึ้น เทรดเดอร์มักจะมองหาการซื้อใกล้ขอบล่างและทำกำไรเมื่อถึงจุดสูงสุด ในช่องทางขาลง จะเป็นตรงกันข้าม แต่ไม่ใช่แค่การกระโดดเข้าไปเท่านั้น แต่คือการรอการยืนยัน ความอดทนเป็นเครื่องแบ่งแยกผู้ที่มีวินัยออกจากผู้ที่สิ้นหวัง บทสรุป ช่องทางการซื้อขายและเส้นแนวโน้มไม่ได้ทำนายอนาคต แต่ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต พวกมันเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่สิ่งรับประกัน แต่เมื่อใช้ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและความอดทนเล็กน้อย พวกมันสามารถช่วยให้คุณได้เปรียบในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาด เช่นเดียวกับนักบินผู้มากประสบการณ์ที่ใช้เครื่องมือเพื่อบินฝ่าเมฆ เทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดก็ใช้เส้นแนวโน้มและช่องทางการซื้อขายเพื่อคงสถานะไว้

เรียนรู้เพิ่มเติม

RSI คืออะไร?

หากคุณเคยสงสัยว่าตลาดกำลังร้อนแรงเกินไปหรือถูกประเมินค่าต่ำเกินไปหรือไม่ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า RSI เป็นหนึ่งในเครื่องมือแรกๆ ที่คุณควรมีในคลังเครื่องมือการซื้อขายของคุณ RSI คือออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดของหลักทรัพย์เพื่อประเมินว่าหลักทรัพย์นั้นถูกซื้อมากเกินไปหรือถูกขายมากเกินไป กล่าวโดยง่าย RSI ช่วยให้คุณวัดได้ว่าตลาดอาจถึงเวลากลับตัวหรือแก้ไขเมื่อใด และเมื่อใดที่การกระโดดขึ้นรถไฟที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุด RSI ทำงานอย่างไร ลองนึกภาพ RSI เหมือนกับมาตรวัดอุณหภูมิบนแผงหน้าปัดรถของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายใต้ฝากระโปรงรถ คุณเพียงแค่ต้องการการอ่านค่าที่ชัดเจนเพื่อบอกคุณว่าสิ่งต่างๆ กำลังร้อนแรงเกินไปหรือเย็นเกินไป RSI เคลื่อนไหวในระดับตั้งแต่ 0 ถึง 100: สูงกว่า 70 = โดยทั่วไปถือว่าซื้อมากเกินไป (อาจมีมูลค่าสูงเกินไปและมีแนวโน้มที่จะย่อตัวลง) ต่ำกว่า 30 = ถือว่าขายมากเกินไป (อาจต่ำกว่ามูลค่าจริงและอาจเกิดการดีดตัวกลับ) อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญที่มักทำให้เทรดเดอร์มือใหม่สะดุดก็คือ การที่ RSI ทะลุเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้รับประกันว่าจะกลับตัวทันที ตลาดอาจอยู่ในสถานะ "ซื้อมากเกินไป" หรือ "ขายมากเกินไป" นานกว่าที่คุณคาดไว้ ให้คิดว่าเป็นไฟเตือน ไม่ใช่คำสั่งให้หยุดเต็มกำลัง ทำไม RSI ถึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ? การจับจังหวะการเข้าและออกที่เป็นไปได้ ในตลาดที่มีความผันผวน การจับจังหวะเป็นสิ่งสำคัญที่สุด RSI สามารถให้ข้อได้เปรียบที่สำคัญได้โดยช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์ได้ว่าโมเมนตัมจะหมดแรงเมื่อใด หากคุณกำลังพิจารณาที่จะเข้าตำแหน่งซื้อแต่สังเกตเห็นว่า RSI กำลังพุ่งสูงขึ้นเหนือ 80 อาจเป็นการดีที่จะรอจนกว่าจะถึงการตั้งค่าที่เอื้ออำนวยมากกว่า การค้นหาความแตกต่าง การใช้งาน RSI ที่ทรงพลังอีกประการหนึ่งคือการค้นหาความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและโมเมนตัม ตัวอย่างเช่น หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง มักเป็นสัญญาณเตือนว่าการพุ่งขึ้นอาจทำให้การตั้งค่าแบบคลาสสิกของเทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดอ่อนแอลง ความยืดหยุ่นในตลาด ไม่ว่าคุณจะเทรดฟอเร็กซ์ หุ้น สกุลเงินดิจิทัล หรือสินค้าโภคภัณฑ์ RSI จะปรับตัวได้อย่างราบรื่น โดยทำงานได้ดีทั้งบนกราฟ 5 นาทีและบนกรอบเวลารายเดือน ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่อเนกประสงค์ที่สุด ความคิดสุดท้าย: การใช้ RSI อย่างชาญฉลาด เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้อื่นๆ RSI เหมาะที่สุดที่จะใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ ไม่ใช่แบบแยกเดี่ยวๆ ลองนึกถึง RSI ว่าเป็นชิ้นส่วนของปริศนา ไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมด ผสมผสานกับการเคลื่อนไหวของราคา ระดับแนวรับ/แนวต้าน หรือรูปแบบแท่งเทียน แล้วคุณจะปรับปรุงการตัดสินใจของคุณได้อย่างมาก โปรดจำไว้ว่า การเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวกับการทำนายทุกการเคลื่อนไหว แต่เป็นการรวบรวมความน่าจะเป็นให้เป็นประโยชน์กับคุณ เมื่อมี RSI อยู่เคียงข้าง คุณจะมีสายตาที่เฉียบคมขึ้นในการคาดเดาว่าความน่าจะเป็นเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด

เรียนรู้เพิ่มเติม

การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและการแถลงข่าวของธนาคารกลางคืออะไร?

หากมีเหตุการณ์ใดที่สามารถสะเทือนตลาดได้ราวกับสายฟ้าแลบ นั่นก็คือการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย ไม่ว่าคุณจะซื้อขายฟอเร็กซ์ หุ้น พันธบัตร หรือแม้แต่คริปโต นี่คือการประกาศที่ทำให้ทุกคนตั้งแต่มืออาชีพในวอลล์สตรีทไปจนถึงมือใหม่ในวงการค้าปลีกต้องตั้งสติ แล้วเรากำลังพูดถึงอะไรกันแน่? การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนั้นดำเนินการโดยธนาคารกลางของประเทศต่างๆ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในยุโรป หรือธนาคารกลางอังกฤษในสหราชอาณาจักร หน้าที่ของพวกเขาคือการบริหารนโยบายการเงิน และหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของพวกเขาคืออัตราดอกเบี้ยฐาน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารต่างๆ กู้ยืมเงิน และมีอิทธิพลต่อทุกอย่างตั้งแต่ต้นทุนการจำนองไปจนถึงสินเชื่อธุรกิจ เมื่อธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ย มักเป็นสัญญาณว่าพวกเขากำลังพยายามลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหมายความว่าการกู้ยืมมีราคาแพงขึ้น การใช้จ่ายจะชะลอตัวลง และในอุดมคติคือภาวะเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลง ในทางกลับกัน การลดอัตราดอกเบี้ยเป็นวิธีกระตุ้นการเติบโต ทำให้การกู้ยืมมีราคาถูกลง และส่งเสริมการใช้จ่ายและการลงทุน แต่ตรงนี้เองที่สถานการณ์เริ่มร้อนแรงสำหรับตลาด การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยไม่ได้แค่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวเพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่มันขึ้นอยู่กับความคาดหวัง หากเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ไม่เกิดขึ้นล่ะ? คาดว่าจะมีความผันผวน หากธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยแต่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีขึ้นอีก? ตลาดจะประเมินความเคลื่อนไหวเหล่านี้ทันที เข้าสู่การแถลงข่าว: ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดที่แท้จริง ตอนนี้ หากคุณคิดว่าการตัดสินใจทั้งหมดคือการแสดง คุณก็พลาดโอกาสสำคัญไปครึ่งหนึ่งแล้ว หลังจากการประกาศอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญส่วนใหญ่ ธนาคารกลางต่างๆ จะจัดงานแถลงข่าว และนี่คือจุดที่เทรดเดอร์ให้ความสนใจ การแถลงข่าวครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ผู้นำธนาคารกลางอย่าง Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (ECB) หรือ Andrew Bailey (BoE) ขึ้นเวทีและอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ พวกเขาให้สัญญาณเกี่ยวกับอนาคต จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหรือไม่? พวกเขาเห็นสัญญาณของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจหรือไม่? พวกเขากังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อมากแค่ไหน? น้ำเสียงคือทุกสิ่งทุกอย่าง น้ำเสียงที่ดูแข็งกร้าวกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย (อคติแบบเข้มงวด)? ค่าเงินอาจปรับตัวสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนอาจพุ่งสูงขึ้น แนวทางที่ผ่อนคลายลง (ผ่อนคลายหรือเป็นกลาง) ล่ะ? คุณอาจเห็นการเทขายในสกุลเงินท้องถิ่นและตลาดหุ้นพุ่งสูงขึ้น นี่คือเหตุผลที่การแถลงข่าวมักทำให้เกิดความผันผวนมากกว่าการตัดสินใจจริง เทรดเดอร์ต่างจดจ่อกับทุกคำพูด ทุกการหยุดพูด และทุกรายละเอียดปลีกย่อย ไม่ใช่แค่สิ่งที่พูด แต่คือสิ่งที่

เรียนรู้เพิ่มเติม