อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

ในโลกแห่งการซื้อขาย ความสำเร็จไม่ได้หมายความถึงการเลือกผู้ชนะเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการจัดการความเสี่ยงด้วย หนึ่งในเครื่องมือที่มักถูกมองข้ามมากที่สุดแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในชุดเครื่องมือของเทรดเดอร์คือ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในตลาดหรือเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่ต้องการปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ อัตราส่วนนี้ก็เป็นเข็มทิศที่จะช่วยให้การซื้อขายของคุณดำเนินไปอย่างถูกต้อง

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคืออะไร?

โดยพื้นฐานแล้ว อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนวัดว่าคุณจะได้รับกำไรมากเพียงใดเมื่อเทียบกับการสูญเสีย สมมติว่าคุณเสี่ยง 100 ปอนด์ในการเทรดที่อาจมีกำไร 300 ปอนด์ นั่นคืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:3 คุณเสี่ยงหนึ่งหน่วยเพื่อหวังกำไรสามหน่วย ยิ่งผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยง แสดงว่าการตั้งค่าจะดีขึ้นในทางทฤษฎี

ทำไมมันถึงสำคัญ?

อัตราส่วนที่แข็งแกร่งช่วยให้เทรดเดอร์มีวินัย ช่วยป้องกันการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ และช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้จะมีการเทรดเพียงไม่กี่ครั้งที่ได้กำไร แต่ก็ยังสามารถชดเชยการขาดทุนเล็กน้อยได้หลายครั้ง ความสม่ำเสมอคือสิ่งสำคัญ คุณอาจสูญเสียการเทรด 6 ครั้งจาก 10 ครั้ง แต่หากกำไรของคุณคืนเป็นสองหรือสามเท่าของความเสี่ยง คุณก็ยังสามารถทำกำไรได้

ข้อผิดพลาดทั่วไป

เทรดเดอร์จำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ มักให้ความสำคัญกับอัตราการชนะมากเกินไป แต่หากอัตราการชนะสูงโดยมีความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต่ำ ก็อาจยังนำไปสู่การสูญเสียได้ ในทางกลับกัน หากอัตราการชนะต่ำแต่มีอัตราส่วนที่ชาญฉลาดก็อาจทำกำไรได้มาก ไม่ใช่แค่การถูกต้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำกำไรเมื่อคุณทำได้ด้วย

การนำไปปฏิบัติ

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจะวางแผนก่อนเริ่มเทรดทุกครั้ง ก่อนเข้าเทรด ให้ถามว่า “ฉันเต็มใจที่จะเสียอะไร และตั้งเป้าที่จะได้อะไร” ตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรให้เหมาะสม เครื่องมือต่างๆ เช่น รูปแบบกราฟ โซนแนวรับ/แนวต้าน และตัวบ่งชี้ความผันผวน สามารถช่วยระบุจุดเข้าและจุดออกที่เหมาะสมได้

ความคิดสุดท้าย

การซื้อขายโดยไม่คำนึงถึงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนก็เหมือนกับการล่องเรือโดยไม่มีแผนที่ ในตอนแรกอาจจะน่าตื่นเต้น แต่ในที่สุดคุณก็จะหลงทาง เมื่อเชี่ยวชาญแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้แล้ว เทรดเดอร์จะสามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประโยชน์กับตนเองได้ โดยเปลี่ยนธรรมชาติของตลาดที่คาดเดาไม่ได้ให้กลายเป็นเกมแห่งผลลัพธ์ที่ควบคุมได้