Learn the Markets Archives - OneRoyal Academy

การซื้อขายเซสชั่นเอเชีย: สิ่งที่ต้องระวัง

เมื่อนาฬิกาเดินไปจนถึง 23.00 น. GMT และดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นเหนือโตเกียว เซสชันการซื้อขายในเอเชียเปิดประตูสู่คลื่นลูกใหม่ของกิจกรรมทางการตลาด แม้ว่ามักจะถูกมองข้ามเนื่องจากความผันผวนสูงในลอนดอนและนิวยอร์ก แต่เซสชันในเอเชียก็มีโอกาสมากมาย แต่ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าต้องมองหาอะไร มาดูในเชิงปฏิบัติกัน 1. คาดหวังความผันผวนที่ลดลง และวางแผนให้เหมาะสม สิ่งแรกที่ผู้ซื้อขายสังเกตเห็นเกี่ยวกับเซสชันในเอเชียคือ เซสชันนี้มักจะเงียบกว่า คุณไม่น่าจะเห็นการแกว่งตัวของราคาอย่างรุนแรง เว้นแต่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากภูมิภาค ผู้เล่นหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน และบางครั้งก็รวมถึงเกาหลีใต้และนิวซีแลนด์ แล้วสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณ หากคุณเป็นผู้ซื้อขายที่แหกกฎ นี่อาจไม่ใช่สนามเด็กเล่นในอุดมคติของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณสนใจกลยุทธ์ที่เคลื่อนไหวในกรอบหรือการกลับตัวโดยเฉลี่ย เซสชันนี้อาจเหมาะกับคุณ ตลาดมักจะรวมตัวกันในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์ใช้เป็นประโยชน์ 2. ดูคู่เงิน JPY, AUD และ NZD เซสชันนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากข่าวท้องถิ่นและข้อมูลเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากญี่ปุ่นและออสเตรเลีย คอยจับตาดูปฏิทินเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการประกาศต่างๆ เช่น แถลงการณ์ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) หรือตัวเลข GDP ของญี่ปุ่น คู่เงิน JPY (เช่น USD/JPY) อาจเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากธนาคารกลางญี่ปุ่น ในขณะที่ AUD และ NZD มักตอบสนองต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และตัวชี้วัดเศรษฐกิจของจีนเนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีน 3. สภาพคล่องค่อยเป็นค่อยไป - โดยเฉพาะในช่วงแรก สภาพคล่องในช่วงต้นของเซสชันเอเชีย โดยเฉพาะช่วงเปิดตลาดซิดนีย์ มักจะบาง สเปรดอาจกว้างขึ้น และการเคลื่อนไหวของราคาอาจดูไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดโตเกียวเปิดทำการและผู้ซื้อขายในญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการสั่งซื้อ เซสชันจะพบจังหวะของมัน หากคุณกำลังเก็งกำไรหรือใช้กลยุทธ์ระยะสั้น ควรระมัดระวังไม่รีบเข้าเร็วเกินไป รอให้สภาพคล่องของตลาดโตเกียวฟื้นตัวก่อนจึงค่อยทำการซื้อขาย 4. มองหาความต่อเนื่องหรือความหมดแรงของการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ เซสชั่นเอเชียบางครั้งอาจทำหน้าที่เป็นความสงบหลังจาก (หรือก่อน) พายุ หากเซสชั่นสหรัฐฯ สิ้นสุดลงด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ชั่วโมงเอเชียอาจดำเนินต่อไปตามแนวโน้มนั้นหรือแสดงสัญญาณของความหมดแรงและการกลับตัว ใช้เวลานี้เพื่อประเมินแนวโน้มโดยรวม มองหาการรวมตัว การย้อนกลับ หรือการฝ่าแนวรับที่ล้มเหลว เบาะแสเหล่านี้สามารถเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการซื้อขายในช่วงเซสชั่นลอนดอนที่มีความผันผวนมากขึ้น 5. อย่าซื้อขายมากเกินไป – ปล่อยให้ตลาดเข้ามาหาคุณ บางทีกับดักที่ใหญ่ที่สุดในเซสชั่นเอเชียก็คือการซื้อขายแบบเบื่อหน่าย เมื่อราคาเคลื่อนไหวช้า เทรดเดอร์หลายคนพยายามบังคับให้ทำการซื้อขายที่ไม่มีอยู่จริง นั่นเป็นเส้นทางด่วนในการคืนกำไรที่คุณหามาอย่างยากลำบากให้กับตลาด อดทนไว้ หากการตั้งค่าไม่ชัดเจน ให้ปล่อยมันไป วินัยคือสิ่งที่แยกเทรดเดอร์ที่มีอายุยืนยาวจากเทรดเดอร์ที่หมดแรงเร็ว ความคิดเห็นสุดท้าย การเทรดเซสชั่นเอเชียไม่ได้เกี่ยวกับอะดรีนาลีน แต่เกี่ยวกับความแม่นยำ ความอดทน และการเข้าใจว่าเซสชั่นนี้แตกต่างจากเซสชั่นอื่นๆ อย่างไร การเชี่ยวชาญเซสชั่นนี้จะไม่เพียงเปิดโอกาสใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังทำให้การเทรดโดยรวมของคุณเฉียบคมยิ่งขึ้นด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

Earnings Reports (What Drives the Markets)

Ask any trader when things start to heat up in the stock market, and they’ll likely point you to one thing: earnings season. It’s that time when companies lift the curtain and show the world how they’ve been performing. And believe me those numbers can send shockwaves through the markets. Earnings reports aren’t just a bunch of figures they’re loaded with expectations, sentiment, and surprise. Traders don’t just react to whether a company made money; they react to whether it did better or worse than what everyone expected. That’s the key word, expectations. Let’s say a tech giant smashes its revenue forecast and beats on EPS (earnings per share). The stock jumps. But here’s the twist: sometimes, even if a company beats expectations, the stock drops. Why? Maybe the guidance was weak. Maybe the CEO hinted at slower growth. Maybe the market had already “priced in” the good news. It’s not just the numbers it’s the story behind them. Earnings also set the tone across entire sectors. If a major bank reports strong loan growth and solid margins, other financial stocks might ride that wave. On the flip side, a disappointing report from a market leader can drag down the whole industry. For traders, earnings season is a goldmine and a minefield. Volatility spikes, spreads widen, and price action gets sharp and unpredictable. You’ve got to be nimble, prepared, and most importantly, aware of what the market’s expecting before the numbers drop. So when earnings season rolls around, don’t just watch the headlines dig into the sentiment, the guidance, and the reaction. Because in this game, it’s not about what’s true, it’s about what the market feels is

เรียนรู้เพิ่มเติม

Psychology (What Drives the Markets)

When we think of what moves the markets, the usual suspects come to mind, interest rates, earnings reports, geopolitical events. But if you’ve been in the trading game for more than five minutes, you’ll know that cold, hard data isn’t always what causes price to spike or dive. More often than not, it’s psychology pulling the strings. Markets are made up of people, and people are emotional. Fear, greed, panic, euphoria, these aren’t just feelings; they’re drivers of price action. Take a look at any major crash or rally and you’ll see sentiment leading the charge, long before fundamentals catch up. Remember the GameStop frenzy? That wasn’t about company performance; it was about a crowd mentality taking over. Even seasoned traders fall into psychological traps. Herding behavior is one. You see a sharp move and think, “I can’t miss out.” That’s FOMO, and it often leads to poor decision-making. On the flip side, there’s paralysis in the face of fear. When the market’s tanking, rational thinking often takes a back seat to the instinct to just get out no matter the cost. This is why technical analysis works so well. It’s not magic; it’s a map of crowd psychology. Candlestick patterns, support and resistance levels they’re reflections of where traders are likely to act based on past emotional responses. You’re not just looking at price; you’re looking at behaviour. Bottom line? You can have the best trading strategy in the world, but if you don’t understand how psychology moves the market and more importantly, how it affects you, you’re flying blind. The chart doesn’t care how smart you are. It reacts to what people feel, not just what they know. So next time you’re watching price move in ways that don’t seem to make “sense,” take a step back. It might just be the market’s collective mindset making its next

เรียนรู้เพิ่มเติม

การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและการแถลงข่าวของธนาคารกลางคืออะไร?

If there’s one event that can jolt markets like a bolt of lightning, it’s an interest rate decision. Whether you’re trading FX, stocks, bonds, or even crypto, this is the announcement that gets everyone from Wall Street pros to retail rookies sitting up straight. So, what exactly are we talking about here? Interest rate decisions are made by a country’s central bank think the Federal Reserve in the U.S., the ECB in Europe, or the Bank of England in the UK. Their job is to manage monetary policy, and one of the biggest tools in their arsenal is the base interest rate. This is the rate at which banks borrow money, and it influences everything from mortgage costs to business loans. When central banks raise rates, it’s usually a sign they’re trying to cool down an overheating economy often to combat inflation. Higher rates mean borrowing gets more expensive, spending slows down, and ideally, inflation eases. On the flip side, cutting rates is a way to stimulate growth making it cheaper to borrow and encouraging spending and investment. But here’s where things get spicy for the markets. Interest rate decisions don’t just move markets because of the change itself. It’s all about expectations. If traders expect a rate hike and it doesn’t happen? Expect volatility. If the central bank cuts rates but hints at more to come? Markets will price in those future moves immediately. Enter the Press Conference: The Real Market Mover Now, if you think the decision itself is the whole show you’re missing half the action. After most major rate announcements, central banks hold a press conference. And this is where traders lean in. The press conference is where central bank heads like Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (ECB), or Andrew Bailey (BoE) take the stage and explain the why behind the decision. But more importantly, they drop hints about the future. Will there be more hikes? Are they seeing signs of economic weakness? How worried are they about inflation? Tone is everything. A slightly more hawkish tone than expected (tightening bias)? The currency could rally, and yields might spike. A more dovish approach (easing or neutral bias)? You might see a sell-off in the local currency and a pop in equities. This is why the press conference often causes more volatility than the actual decision. Traders hang on every word, every pause, every nuance. It’s not just about what’s said it’s about what’s

เรียนรู้เพิ่มเติม

What is the US Initial Claims?

Every Thursday, just as the market’s catching its breath from the week’s earlier moves, one economic indicator drops that traders across the globe keep a close eye on: U.S. Initial Jobless Claims. At first glance, it might not sound like a big deal just a weekly report showing how many people filed for unemployment benefits for the first time. But dig a little deeper, and you’ll see why this simple stat is such a market mover. Jobless claims are what we call a high-frequency, real-time indicator. In other words, while many economic figures come out monthly and often feel like they’re telling us what already happened, this one gives us a fresh, weekly look at the U.S. labour market’s health. And in a consumer-driven economy like the U.S., jobs are everything. A rising number of claims? That’s a potential red flag. It can signal that businesses are laying people off, which may suggest economic slowdown or even the early rumblings of a recession. On the flip side, falling claims tend to boost confidence, suggesting strength in the jobs market and, by extension, the wider economy. For traders, especially those in FX, equities, and rates, this data can be a signal flare. A surprise spike in claims can trigger a flight to safety think dollar weakness, bond buying, and equity pullbacks. A stronger-than-expected print? Risk-on mood, dollar strength, and maybe even some hawkish whispers around the Fed. In short, Initial Jobless Claims might not be the flashiest release on the calendar, but it packs a punch. It’s the kind of data that gives you a live read on economic momentum and in fast-moving markets, that’s pure

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดัชนีการผลิต ISM คืออะไร

When it comes to economic indicators that have the power to stir up the markets, the ISM Manufacturing Index is one you want on your radar. Often overlooked by the casual investor, this report is a heavyweight in terms of influence especially for those with an eye on the U.S. economy and broader global trends. So, what is it? Published monthly by the Institute for Supply Management (ISM), the Manufacturing Index also known as the PMI (Purchasing Managers’ Index) measures the economic health of the manufacturing sector. The report is based on surveys of purchasing managers across key industries, touching on everything from new orders and production levels to supplier deliveries and employment. In short, it gives us a real-time snapshot of how manufacturers are feeling and, more importantly, what they’re doing. Now here’s the kicker: the index is a leading indicator. That means it tends to move before the broader economy does, making it incredibly useful for traders and investors looking to get ahead of the curve. The magic number here is 50 readings above suggest expansion, while anything below signals contraction. Why should you care? Because markets move on expectations. A stronger-than-expected ISM report can send equities soaring and boost the dollar, while a weak read can trigger selloffs and spark recession chatter. It’s the kind of data point that can influence Federal Reserve decisions and shape investor sentiment in a big way. In essence, the ISM Manufacturing Index isn’t just a data drop it’s a pulse check on the economy’s production engine. Whether you’re trading currencies, commodities, or equities, knowing how to read this report can give you an edge. And in today’s fast-paced financial world, every edge

เรียนรู้เพิ่มเติม

เหตุใดรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรจึงถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

If you’ve been around the trading floor for more than a minute, you’ve probably heard the phrase “NFP Friday” tossed around with a mixture of anticipation and anxiety. That’s because the Non-Farm Payroll (NFP) report is one of the most important economic indicators in the financial calendar and when it hits, markets move. But why does this report wield so much power? And what should traders be watching out for? Let’s break it down. What Is the Non-Farm Payroll Report? The NFP report, released on the first Friday of every month by the U.S. Bureau of Labor Statistics, tells us how many jobs were added or lost in the U.S. economy excluding farm work, government employees, private household workers, and employees of non-profit organizations. In simple terms: it’s a health check on the U.S. labour market. But it’s not just the headline jobs number traders care about. The report also includes data on: Unemployment rate Average hourly earnings Labor force participation rate Each of these metrics gives clues about consumer spending power, inflation pressure, and the broader economic trajectory. Why Should Traders Care? Here’s the thing the Federal Reserve watches the labour market like a hawk. Their dual mandate is to keep inflation in check and ensure maximum employment. So, when the jobs data surprises either positively or negatively it can shift the Fed’s stance on interest rates, which has a domino effect on everything from currencies to commodities. Let’s look at how that plays out: Impact on the U.S. Dollar The NFP report is often a USD catalyst. Strong job growth signals a robust economy, which may prompt the Fed to raise rates or keep them higher for longer. That’s typically bullish for the dollar. On the flip side, weak numbers suggest economic slowdown, putting pressure on the Fed to ease off the gas pedal potentially weakening the dollar. Impact on Equities Equities can be a bit more nuanced. A strong NFP report might lift sentiment “great, the economy’s humming!” But if it’s too strong, markets might fear rate hikes that could choke off growth, especially in interest-rate-sensitive sectors like tech. Conversely, a weak report might actually boost stocks in the short term if it signals a Fed pivot toward dovishness. But sustained weakness? That’s when recession fears start creeping in. Impact on Bonds and Commodities Bonds: Yields often rise on strong NFPs (as traders anticipate rate hikes) and fall on weak data. Gold: As a safe haven, gold tends to benefit from weak job numbers or inflationary fears sparked by rising wages. Oil: Job growth supports fuel demand. A drop in payrolls? Oil can slide as growth projections are revised downward. Volatility is King If there’s one thing traders should expect from NFP day, it’s volatility. Markets can whipsaw within minutes of the report especially if the numbers deviate sharply from expectations. The key is preparation: understand the forecast, have your technical levels ready, and remember that reaction often matters more than the data itself. The initial move isn’t always the true move. Final Thoughts As I often emphasize in my live shows and webinars: “It’s not about predicting the number it’s about planning your response.” NFP day isn’t the time to wing it. It’s the time to be calculated, cool-headed, and ready to adapt. Whether you’re trading forex, stocks, or commodities, keeping an eye on the Non-Farm Payrolls could be the edge that makes your month. Miss it, and you might miss the market’s next big

เรียนรู้เพิ่มเติม

What Drives the Markets?

Understanding market movements is key to successful trading. Prices are primarily driven by two forces: fundamental factors (economic data, news events) and technical factors (price patterns, indicators). Let’s focus on the technical drivers: Key Technical Market Drivers: 🔹 Price Action – Historical price movements often repeat, forming recognizable patterns (head & shoulders, triangles, etc.) 🔹 Support & Resistance – Psychological price levels where buying/selling pressure intensifies 🔹 Technical Indicators – Tools like moving averages, RSI, and MACD help identify trends and momentum 🔹 Volume Analysis – Trading volume confirms the strength of price movements 🔹 Market Sentiment – Gauged through indicators like COT reports or sentiment indexes Why Technical Matter: Helps identify high-probability entry/exit points Works across all timeframes (scalping to long-term investing) Provides objective rules for trading decisions Mastering technical analysis gives you an edge in predicting potential market movements. Combine it with fundamental analysis for a complete trading strategy. 📈 Start applying technical analysis

เรียนรู้เพิ่มเติม

การวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์

คำสองคำที่สำคัญที่สุดเมื่อพูดถึงการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์คือ: อุปทานและอุปสงค์! นั่นคือสิ่งที่ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างเรียบง่าย มาเจาะลึกกันเลย... ประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์ เราสามารถแบ่งสินค้าโภคภัณฑ์ออกเป็นสามประเภทหลัก: สินค้าโภคภัณฑ์อ่อน ได้แก่ สินค้าเกษตร เช่น ฝ้าย กาแฟ โกโก้ ข้าวสาลี ถั่วเหลือง โลหะ ได้แก่ ทองคำ เงิน ทองแดง แพลตตินัม พลังงานที่เคลื่อนไหวมากที่สุด ได้แก่ น้ำมัน WTI น้ำมันดิบเบรนต์ ก๊าซธรรมชาติ สินค้าโภคภัณฑ์อ่อน (เกษตรกรรม) เป็นพืชผลและพืชผลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเก็บเกี่ยวดีหรือไม่ ภัยแล้ง น้ำท่วม คุณสามารถค้นหาข้อมูลอัปเดตได้จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) นอกจากนี้ ประเทศใดบ้างที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ เมล็ดกาแฟ ผู้ผลิตหลัก ได้แก่ บราซิล เวียดนาม โคลอมเบีย อินโดนีเซีย ถามตัวเองว่า: มีการจลาจลหรือไม่ มีการห้ามส่งออกหรือไม่ เศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นอย่างไร ตัวอย่าง: เมื่อความขัดแย้งในยูเครน (ผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่) เริ่มต้นขึ้น อุปทานข้าวสาลีทั่วโลกลดลงและราคาพุ่งสูงขึ้น จากนั้นลองดูที่ความต้องการ: การบริโภคทั่วโลกเพิ่มขึ้นหรือไม่? สินค้าโภคภัณฑ์นี้นำไปใช้ประโยชน์ใหม่หรือไม่? โลหะ ถาม: โลหะนี้ใช้ทำอะไร? ความต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลง? โลหะมีบทบาทหลักสองประการ: 1. โลหะที่ปลอดภัย ทองคำเป็นโลหะที่ปลอดภัยแบบคลาสสิก ในช่วงสงคราม ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือความไม่แน่นอน นักลงทุนจะหลีกหนีไปสู่ความปลอดภัย สินทรัพย์ปลอดภัยอื่นๆ ได้แก่ USD, JPY, CHF และแน่นอน ทองคำ “เมื่อโลกดูไม่แน่นอน ทองคำมักจะเปล่งประกาย” 2. โลหะอุตสาหกรรม ทองแดงเป็นตัวอย่างที่ดีที่รู้จักกันในชื่อ “Dr. Copper” เนื่องจากมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทองแดงใช้ในการก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิต ตรวจสอบอุปทานด้วย: ใครขุดโลหะ? มีการหยุดงานประท้วง ปัญหาทางการเมือง หรือการปราบปรามกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่ออุปทานหรือไม่? พลังงาน (น้ำมันและก๊าซ) สินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ขับเคลื่อนโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม ถาม: ใครผลิตน้ำมันและก๊าซ? เกิดอะไรขึ้นในภูมิภาคเหล่านั้น? ตัวอย่าง: ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง? ตลาดตอบสนองอย่างรวดเร็ว การส่งออกก๊าซของรัสเซียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการคว่ำบาตรในช่วงสงครามยูเครน จากนั้นยังมีโอเปกหรือองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน พวกเขาสามารถเพิ่มหรือลดการผลิต ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นอย่างมากทั้งที่ปั๊มและในตลาด และสุดท้ายคือความต้องการ เศรษฐกิจโลกกำลังเติบโตหรือไม่ อุตสาหกรรมมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ สายการบินบินมากขึ้นหรือไม่ โรงงานต่างๆ เร่งการผลิตหรือไม่ ในยุคเฟื่องฟู ความต้องการจะเพิ่มขึ้น ในยุคเศรษฐกิจถดถอย ความต้องการและราคาจะลดลง ความคิดสุดท้าย: เมื่อพูดถึงสินค้าโภคภัณฑ์ ให้กลับมาที่อุปทานและอุปสงค์เสมอ นั่นคือสิ่งที่ขับเคลื่อน

เรียนรู้เพิ่มเติม

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับหุ้น

เมื่อวิเคราะห์หุ้น คุณกำลังถามคำถามหนึ่งข้อ: "บริษัทนี้คุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่เมื่อพิจารณาจากผลงานจริง" ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (ซึ่งดูที่แผนภูมิราคาและแนวโน้ม) การวิเคราะห์พื้นฐานจะเจาะลึกถึงผลงานทางธุรกิจ สถานะการเงิน ความเป็นผู้นำ และสภาวะอุตสาหกรรมของบริษัท มาวิเคราะห์กันทีละส่วน ศักยภาพการเติบโต เริ่มต้นด้วยการถามว่า บริษัทกำลังเติบโตหรือดิ้นรนอยู่หรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณดูที่ Microsoft รายได้ของพวกเขาเพิ่มขึ้นหรือไม่ พวกเขากำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือขยายกิจการเข้าสู่ตลาดใหม่หรือไม่ หรือพวกเขากำลังลดจำนวนพนักงานและพลาดเป้าหมาย การเติบโตเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น ฤดูกาลแห่งผลกำไร ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งในตลาดหุ้นคือฤดูกาลแห่งผลกำไร ซึ่งเกิดขึ้นทุกไตรมาส ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทต่างๆ เช่น Apple, Google, Microsoft, JP Morgan เป็นต้น เผยแพร่รายงานผลประกอบการ รายงานเหล่านี้จะเผยให้เห็น: รายได้และกำไร (เมื่อเทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้) แนวทางในอนาคต (แนวโน้มสำหรับไตรมาส/ปีถัดไป) ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ เช่น EPS (กำไรต่อหุ้น) อัตรากำไรขั้นต้น และอื่นๆ ดีกว่าที่คาดไว้หรือไม่ หุ้นอาจขึ้น ผิดคาดหรือไม่? หุ้นอาจร่วงแรงบ้าง บริษัททำอะไรอยู่? ถาม: บริษัทนี้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด และกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นทำผลงานได้อย่างไร? ตัวอย่าง: Apple ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ หากตลาดสมาร์ทโฟนชะลอตัวลง หรือผู้บริโภคลดการซื้อของจำนวนมาก รายได้ของ Apple อาจได้รับผลกระทบ แม้ว่าบริษัทจะยังคงแข็งแกร่งก็ตาม การทำความเข้าใจแนวโน้มอุตสาหกรรมโดยรวมจะช่วยให้คุณเข้าใจบริบท ดูการแข่งขัน ไม่มีบริษัทใดที่ดำเนินงานในภาวะสุญญากาศ คอยจับตาดูบริษัทคู่แข่ง ตัวอย่าง: หาก Snap รายงานว่ารายได้จากโฆษณาอ่อนแอ นั่นอาจบ่งบอกถึงปัญหาสำหรับ Meta (Facebook) เช่นกัน เนื่องจากทั้งสองบริษัทพึ่งพาเงินโฆษณาดิจิทัลเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพของคู่แข่งมักส่งสัญญาณล่วงหน้า ความเป็นผู้นำมีความสำคัญ บริษัทจะแข็งแกร่งได้ก็ต่อเมื่อมีคนบริหารบริษัทเท่านั้น ถามตัวเองว่าใครเป็นซีอีโอและทีมผู้บริหาร พวกเขามีประวัติการเติบโตและนวัตกรรมที่แข็งแกร่งหรือไม่ มีเรื่องอื้อฉาวหรือการเปลี่ยนแปลงผู้นำหรือไม่ ข่าวเกี่ยวกับการลาออกของผู้บริหารหรือการตัดสินใจที่ไม่ดีของผู้นำอาจทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสั่นคลอนและส่งผลต่อราคาหุ้น ข่าวสารตลาดและข่าวลือการซื้อกิจการ คอยฟังข่าวคราวจากตลาด ข่าวลือ พาดหัวข่าว หรือกระแสข่าวที่จู่ๆ ก็ดังอยู่เสมอ ตัวอย่าง: เมื่อมีข่าวลือว่าเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาขายหุ้น หุ้นของพวกเขาก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม ในบางกรณี ข่าวลือเรื่องการซื้อกิจการ การเป็นหุ้นส่วน หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ บางครั้งก่อนที่จะมีการรายงานผลประกอบการด้วยซ้ำ สรุป: คำถามสำคัญที่ต้องถาม บริษัทเติบโตหรือไม่ รายได้ล่าสุดเป็นอย่างไร บริษัทอยู่ในภาคส่วนใด และมีผลงานเป็นอย่างไร คู่แข่งเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้ควบคุมบริษัท มีกระแสข่าว ข่าวลือ หรือกระแสข่าวเกี่ยวกับบริษัทหรือไม่ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานช่วยให้คุณเข้าใจ "เหตุผล" เบื้องหลังราคาหุ้น และราคาสะท้อนถึงผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทหรือไม่

เรียนรู้เพิ่มเติม