Learn the Markets Archives - OneRoyal Academy

การซื้อขายเซสชั่นเอเชีย: สิ่งที่ต้องระวัง

เมื่อนาฬิกาเดินไปจนถึง 23.00 น. GMT และดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นเหนือโตเกียว เซสชันการซื้อขายในเอเชียเปิดประตูสู่คลื่นลูกใหม่ของกิจกรรมทางการตลาด แม้ว่ามักจะถูกมองข้ามเนื่องจากความผันผวนสูงในลอนดอนและนิวยอร์ก แต่เซสชันในเอเชียก็มีโอกาสมากมาย แต่ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าต้องมองหาอะไร มาดูในเชิงปฏิบัติกัน 1. คาดหวังความผันผวนที่ลดลง และวางแผนให้เหมาะสม สิ่งแรกที่ผู้ซื้อขายสังเกตเห็นเกี่ยวกับเซสชันในเอเชียคือ เซสชันนี้มักจะเงียบกว่า คุณไม่น่าจะเห็นการแกว่งตัวของราคาอย่างรุนแรง เว้นแต่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากภูมิภาค ผู้เล่นหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน และบางครั้งก็รวมถึงเกาหลีใต้และนิวซีแลนด์ แล้วสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณ หากคุณเป็นผู้ซื้อขายที่แหกกฎ นี่อาจไม่ใช่สนามเด็กเล่นในอุดมคติของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณสนใจกลยุทธ์ที่เคลื่อนไหวในกรอบหรือการกลับตัวโดยเฉลี่ย เซสชันนี้อาจเหมาะกับคุณ ตลาดมักจะรวมตัวกันในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์ใช้เป็นประโยชน์ 2. ดูคู่เงิน JPY, AUD และ NZD เซสชันนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากข่าวท้องถิ่นและข้อมูลเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากญี่ปุ่นและออสเตรเลีย คอยจับตาดูปฏิทินเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการประกาศต่างๆ เช่น แถลงการณ์ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) หรือตัวเลข GDP ของญี่ปุ่น คู่เงิน JPY (เช่น USD/JPY) อาจเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากธนาคารกลางญี่ปุ่น ในขณะที่ AUD และ NZD มักตอบสนองต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และตัวชี้วัดเศรษฐกิจของจีนเนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีน 3. สภาพคล่องค่อยเป็นค่อยไป - โดยเฉพาะในช่วงแรก สภาพคล่องในช่วงต้นของเซสชันเอเชีย โดยเฉพาะช่วงเปิดตลาดซิดนีย์ มักจะบาง สเปรดอาจกว้างขึ้น และการเคลื่อนไหวของราคาอาจดูไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดโตเกียวเปิดทำการและผู้ซื้อขายในญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการสั่งซื้อ เซสชันจะพบจังหวะของมัน หากคุณกำลังเก็งกำไรหรือใช้กลยุทธ์ระยะสั้น ควรระมัดระวังไม่รีบเข้าเร็วเกินไป รอให้สภาพคล่องของตลาดโตเกียวฟื้นตัวก่อนจึงค่อยทำการซื้อขาย 4. มองหาความต่อเนื่องหรือความหมดแรงของการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ เซสชั่นเอเชียบางครั้งอาจทำหน้าที่เป็นความสงบหลังจาก (หรือก่อน) พายุ หากเซสชั่นสหรัฐฯ สิ้นสุดลงด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ชั่วโมงเอเชียอาจดำเนินต่อไปตามแนวโน้มนั้นหรือแสดงสัญญาณของความหมดแรงและการกลับตัว ใช้เวลานี้เพื่อประเมินแนวโน้มโดยรวม มองหาการรวมตัว การย้อนกลับ หรือการฝ่าแนวรับที่ล้มเหลว เบาะแสเหล่านี้สามารถเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการซื้อขายในช่วงเซสชั่นลอนดอนที่มีความผันผวนมากขึ้น 5. อย่าซื้อขายมากเกินไป – ปล่อยให้ตลาดเข้ามาหาคุณ บางทีกับดักที่ใหญ่ที่สุดในเซสชั่นเอเชียก็คือการซื้อขายแบบเบื่อหน่าย เมื่อราคาเคลื่อนไหวช้า เทรดเดอร์หลายคนพยายามบังคับให้ทำการซื้อขายที่ไม่มีอยู่จริง นั่นเป็นเส้นทางด่วนในการคืนกำไรที่คุณหามาอย่างยากลำบากให้กับตลาด อดทนไว้ หากการตั้งค่าไม่ชัดเจน ให้ปล่อยมันไป วินัยคือสิ่งที่แยกเทรดเดอร์ที่มีอายุยืนยาวจากเทรดเดอร์ที่หมดแรงเร็ว ความคิดเห็นสุดท้าย การเทรดเซสชั่นเอเชียไม่ได้เกี่ยวกับอะดรีนาลีน แต่เกี่ยวกับความแม่นยำ ความอดทน และการเข้าใจว่าเซสชั่นนี้แตกต่างจากเซสชั่นอื่นๆ อย่างไร การเชี่ยวชาญเซสชั่นนี้จะไม่เพียงเปิดโอกาสใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังทำให้การเทรดโดยรวมของคุณเฉียบคมยิ่งขึ้นด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

รายงานผลประกอบการ (สิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด)

ลองถามเทรดเดอร์คนไหนก็ได้ว่าเมื่อตลาดหุ้นเริ่มร้อนแรงขึ้น พวกเขามักจะชี้ให้เห็นสิ่งหนึ่ง นั่นคือฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ถึงเวลาที่บริษัทต่างๆ เปิดเผยผลประกอบการและแสดงให้โลกรู้ว่าผลประกอบการเป็นอย่างไร และเชื่อเถอะว่าตัวเลขเหล่านี้สามารถสร้างความตื่นตะลึงให้กับตลาดได้ รายงานผลประกอบการไม่ใช่แค่ตัวเลขจำนวนมาก แต่เต็มไปด้วยความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และความประหลาดใจ เทรดเดอร์ไม่ได้สนใจแค่ว่าบริษัททำกำไรได้หรือไม่ แต่พวกเขาสนใจว่าบริษัทนั้นทำผลงานได้ดีหรือแย่กว่าที่ทุกคนคาดหวัง นั่นคือคำสำคัญ นั่นคือความคาดหวัง สมมติว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทำรายได้ทะลุเป้าและกำไรต่อหุ้น (EPS) ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาหุ้นก็พุ่งสูงขึ้น แต่ประเด็นสำคัญคือ บางครั้ง แม้ว่าบริษัทจะทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาหุ้นก็กลับร่วงลง ทำไมน่ะเหรอ? บางทีการคาดการณ์อาจจะอ่อนลง บางทีซีอีโออาจจะส่งสัญญาณว่าการเติบโตจะช้าลง บางทีตลาดอาจจะ "ประเมินราคา" ข่าวดีไว้แล้ว ไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่มันคือเรื่องราวเบื้องหลัง รายได้ยังเป็นตัวกำหนดทิศทางของทุกภาคส่วนอีกด้วย หากธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งรายงานการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งและอัตรากำไรที่แข็งแกร่ง หุ้นทางการเงินอื่นๆ อาจฉวยโอกาสนั้นไป ในทางกลับกัน รายงานที่น่าผิดหวังจากผู้นำตลาดอาจฉุดรั้งทั้งอุตสาหกรรมให้ตกต่ำ สำหรับเทรดเดอร์ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเปรียบเสมือนเหมืองทองและสนามทุ่นระเบิด ความผันผวนพุ่งสูงขึ้น สเปรดกว้างขึ้น และการเคลื่อนไหวของราคาก็รุนแรงและคาดเดาไม่ได้ คุณต้องว่องไว เตรียมพร้อม และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องตระหนักถึงสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ก่อนที่ตัวเลขจะลดลง ดังนั้นเมื่อถึงฤดูกาลประกาศผลประกอบการ อย่ามัวแต่ดูพาดหัวข่าวที่เจาะลึกถึงอารมณ์ แนวโน้ม และปฏิกิริยา เพราะในเกมนี้ มันไม่ใช่เรื่องจริง แต่มันคือสิ่งที่ตลาดรู้สึก

เรียนรู้เพิ่มเติม

จิตวิทยา (สิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด)

เมื่อเราคิดถึงสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด สิ่งที่เรามักจะนึกถึงก็คือ อัตราดอกเบี้ย รายงานผลประกอบการ และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ถ้าคุณอยู่ในวงการเทรดมานานกว่าห้านาที คุณจะรู้ว่าข้อมูลที่แข็งกระด้างและชัดเจนไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นหรือลดลงเสมอไป บ่อยครั้งที่จิตวิทยาเป็นตัวกำหนดทิศทาง ตลาดประกอบด้วยผู้คน และผู้คนก็มีอารมณ์ร่วม ความกลัว ความโลภ ความตื่นตระหนก ความรู้สึกยินดี เหล่านี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึก แต่เป็นแรงผลักดันการเคลื่อนไหวของราคา ลองพิจารณาการร่วงลงหรือพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ๆ สักครั้ง แล้วคุณจะเห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกนำพาการพุ่งขึ้น ก่อนที่ปัจจัยพื้นฐานจะตามทัน จำความคลั่งไคล้ GameStop ได้ไหม? นั่นไม่ได้เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท แต่มันเป็นเรื่องของทัศนคติแบบมวลชนที่ครอบงำ แม้แต่เทรดเดอร์ผู้มากประสบการณ์ก็ยังตกหลุมพรางทางจิตวิทยา พฤติกรรมการต้อนฝูงคนก็เป็นหนึ่งในนั้น คุณเห็นการเคลื่อนไหวที่เฉียบคมแล้วคิดว่า "ฉันพลาดไม่ได้" นั่นคือ FOMO และมักนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ในทางกลับกัน ความกลัวก็ทำให้เป็นอัมพาต เมื่อตลาดตกต่ำ การคิดอย่างมีเหตุผลมักจะถูกมองข้ามไป สัญชาตญาณที่จะขายหุ้นออกไปไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม นี่คือเหตุผลที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ผลดี มันไม่ใช่เวทมนตร์ แต่มันคือแผนที่จิตวิทยาของฝูงชน รูปแบบแท่งเทียน ระดับแนวรับและแนวต้าน ล้วนสะท้อนถึงแนวโน้มที่เทรดเดอร์น่าจะตัดสินใจ โดยอิงจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ในอดีต คุณไม่ได้มองแค่ราคา แต่คุณกำลังมองพฤติกรรม สรุปแล้ว คุณอาจมีกลยุทธ์การเทรดที่ดีที่สุดในโลก แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจว่าจิตวิทยาขับเคลื่อนตลาดอย่างไร และที่สำคัญกว่านั้นคือ จิตวิทยาส่งผลต่อคุณอย่างไร คุณก็เหมือนเดินตามแบบไร้ทิศทาง กราฟไม่ได้สนใจว่าคุณฉลาดแค่ไหน มันตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้คน ไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขารู้ ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณเห็นราคาเคลื่อนไหวในลักษณะที่ดูเหมือนจะ "ไม่สมเหตุสมผล" ลองถอยออกมาสักก้าว มันอาจเป็นเพียงความคิดร่วมกันของตลาดที่กำลังก่อตัวขึ้นในครั้งต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและการแถลงข่าวของธนาคารกลางคืออะไร?

หากมีเหตุการณ์ใดที่สามารถสะเทือนตลาดได้ราวกับสายฟ้าแลบ นั่นก็คือการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย ไม่ว่าคุณจะซื้อขายฟอเร็กซ์ หุ้น พันธบัตร หรือแม้แต่คริปโต นี่คือการประกาศที่ทำให้ทุกคนตั้งแต่มืออาชีพในวอลล์สตรีทไปจนถึงมือใหม่ในวงการค้าปลีกต้องตั้งสติ แล้วเรากำลังพูดถึงอะไรกันแน่? การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนั้นดำเนินการโดยธนาคารกลางของประเทศต่างๆ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในยุโรป หรือธนาคารกลางอังกฤษในสหราชอาณาจักร หน้าที่ของพวกเขาคือการบริหารนโยบายการเงิน และหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของพวกเขาคืออัตราดอกเบี้ยฐาน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารต่างๆ กู้ยืมเงิน และมีอิทธิพลต่อทุกอย่างตั้งแต่ต้นทุนการจำนองไปจนถึงสินเชื่อธุรกิจ เมื่อธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ย มักเป็นสัญญาณว่าพวกเขากำลังพยายามลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหมายความว่าการกู้ยืมมีราคาแพงขึ้น การใช้จ่ายจะชะลอตัวลง และในอุดมคติคือภาวะเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลง ในทางกลับกัน การลดอัตราดอกเบี้ยเป็นวิธีกระตุ้นการเติบโต ทำให้การกู้ยืมมีราคาถูกลง และส่งเสริมการใช้จ่ายและการลงทุน แต่ตรงนี้เองที่สถานการณ์เริ่มร้อนแรงสำหรับตลาด การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยไม่ได้แค่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวเพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่มันขึ้นอยู่กับความคาดหวัง หากเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ไม่เกิดขึ้นล่ะ? คาดว่าจะมีความผันผวน หากธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยแต่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีขึ้นอีก? ตลาดจะประเมินความเคลื่อนไหวเหล่านี้ทันที เข้าสู่การแถลงข่าว: ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดที่แท้จริง ตอนนี้ หากคุณคิดว่าการตัดสินใจทั้งหมดคือการแสดง คุณก็พลาดโอกาสสำคัญไปครึ่งหนึ่งแล้ว หลังจากการประกาศอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญส่วนใหญ่ ธนาคารกลางต่างๆ จะจัดงานแถลงข่าว และนี่คือจุดที่เทรดเดอร์ให้ความสนใจ การแถลงข่าวครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ผู้นำธนาคารกลางอย่าง Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (ECB) หรือ Andrew Bailey (BoE) ขึ้นเวทีและอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ พวกเขาให้สัญญาณเกี่ยวกับอนาคต จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหรือไม่? พวกเขาเห็นสัญญาณของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจหรือไม่? พวกเขากังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อมากแค่ไหน? น้ำเสียงคือทุกสิ่งทุกอย่าง น้ำเสียงที่ดูแข็งกร้าวกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย (อคติแบบเข้มงวด)? ค่าเงินอาจปรับตัวสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนอาจพุ่งสูงขึ้น แนวทางที่ผ่อนคลายลง (ผ่อนคลายหรือเป็นกลาง) ล่ะ? คุณอาจเห็นการเทขายในสกุลเงินท้องถิ่นและตลาดหุ้นพุ่งสูงขึ้น นี่คือเหตุผลที่การแถลงข่าวมักทำให้เกิดความผันผวนมากกว่าการตัดสินใจจริง เทรดเดอร์ต่างจดจ่อกับทุกคำพูด ทุกการหยุดพูด และทุกรายละเอียดปลีกย่อย ไม่ใช่แค่สิ่งที่พูด แต่คือสิ่งที่

เรียนรู้เพิ่มเติม

การเรียกร้องเบื้องต้นของสหรัฐอเมริกาคืออะไร?

ทุกวันพฤหัสบดี ขณะที่ตลาดกำลังฟื้นตัวจากความเคลื่อนไหวในสัปดาห์ก่อน มีตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ลดลง ซึ่งผู้ค้าทั่วโลกต่างจับตามองอย่างใกล้ชิด นั่นคือ จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เมื่อมองเผินๆ อาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แค่รายงานรายสัปดาห์ที่แสดงจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเป็นครั้งแรก แต่ถ้าคุณเจาะลึกลงไปอีกสักหน่อย คุณจะเห็นว่าเหตุใดสถิติที่เรียบง่ายนี้จึงสามารถเปลี่ยนแปลงตลาดได้มาก จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าตัวบ่งชี้แบบเรียลไทม์ที่มีความถี่สูง กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายตัวจะออกมาทุกเดือนและมักดูเหมือนว่ากำลังบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ว แต่ตัวเลขนี้ทำให้เราได้เห็นภาพรวมรายสัปดาห์เกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงานสหรัฐฯ และในเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภคอย่างสหรัฐฯ การจ้างงานคือสิ่งสำคัญที่สุด จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้นนั้นถือเป็นสัญญาณเตือนที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจบ่งบอกว่าธุรกิจต่างๆ กำลังเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งอาจบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรืออาจบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงแรกก็ได้ ในทางกลับกัน การยื่นขอสวัสดิการว่างงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเชื่อมั่น แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในตลาดงาน และโดยส่วนขยาย เศรษฐกิจโดยรวม สำหรับผู้ค้า โดยเฉพาะในตลาด FX หุ้น และอัตรา ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณบอกเหตุได้ การยื่นขอสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันอาจกระตุ้นให้เกิดการเทขายเพื่อความปลอดภัย เช่น การอ่อนค่าของดอลลาร์ การซื้อพันธบัตร และการย่อตัวของหุ้น การพิมพ์ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้? อารมณ์ที่เสี่ยงต่อการขาดทุน ดอลลาร์ที่แข็งค่า และอาจรวมถึงกระแสข่าวที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับเฟดด้วย กล่าวโดยสรุป การยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอาจไม่ใช่การเผยแพร่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในปฏิทิน แต่มีพลังมาก เป็นข้อมูลประเภทที่ช่วยให้คุณอ่านโมเมนตัมทางเศรษฐกิจแบบสดๆ และในตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลที่แท้จริง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดัชนีการผลิต ISM คืออะไร

เมื่อพูดถึงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สามารถกระตุ้นตลาดได้ ดัชนีภาคการผลิตของ ISM คือตัวชี้วัดที่คุณอยากให้มีอยู่ในสายตาของคุณ มักถูกมองข้ามโดยนักลงทุนทั่วไป รายงานนี้มีอิทธิพลอย่างมาก โดยเฉพาะกับผู้ที่มีความสนใจในเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และแนวโน้มทั่วโลกในวงกว้าง แล้วดัชนีนี้คืออะไร? ดัชนีภาคการผลิตซึ่งเรียกอีกอย่างว่า PMI (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ) ซึ่งเผยแพร่ทุกเดือนโดยสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) วัดสุขภาพเศรษฐกิจของภาคการผลิต รายงานนี้จัดทำขึ้นจากการสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในอุตสาหกรรมหลัก โดยครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่คำสั่งซื้อใหม่และระดับการผลิต ไปจนถึงการส่งมอบซัพพลายเออร์และการจ้างงาน กล่าวโดยย่อ รายงานนี้ให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความรู้สึกของผู้ผลิตและที่สำคัญกว่านั้นคือสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ ประเด็นสำคัญคือ ดัชนีเป็นตัวชี้วัดนำ ซึ่งหมายความว่าดัชนีมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวก่อนเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าและนักลงทุนที่ต้องการก้าวไปข้างหน้า ตัวเลขวิเศษที่นี่คือค่าที่อ่านได้ 50 ขึ้นไปแสดงถึงการขยายตัว ในขณะที่ค่าใดๆ ที่ต่ำกว่านั้นแสดงถึงการหดตัว ทำไมคุณถึงต้องสนใจ? เนื่องจากตลาดเคลื่อนไหวตามความคาดหวัง รายงาน ISM ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้สามารถส่งผลให้หุ้นพุ่งสูงขึ้นและหนุนค่าเงินดอลลาร์ ในขณะที่ข้อมูลอ่อนแออาจกระตุ้นให้เกิดการเทขายและจุดชนวนให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ถือเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ และกำหนดความรู้สึกของนักลงทุนได้อย่างมาก โดยพื้นฐานแล้ว ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ไม่ใช่แค่ข้อมูลที่ลดลงเท่านั้น แต่ยังเป็นการตรวจสอบชีพจรของเครื่องยนต์การผลิตของเศรษฐกิจ ไม่ว่าคุณจะซื้อขายสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หรือหุ้น การรู้วิธีอ่านรายงานนี้จะทำให้คุณได้เปรียบ และในโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทุกๆ ข้อได้เปรียบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เหตุใดรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรจึงถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

หากคุณอยู่ในห้องซื้อขายมาเป็นเวลาหนึ่งนาที คุณคงเคยได้ยินวลี "วันศุกร์ NFP" ที่มีทั้งความคาดหวังและความวิตกกังวลปะปนกัน นั่นเป็นเพราะรายงาน Non-Farm Payroll (NFP) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในปฏิทินการเงิน และเมื่อรายงานนี้เผยแพร่ ตลาดจะเคลื่อนไหว แต่ทำไมรายงานนี้จึงมีพลังมากขนาดนั้น และเทรดเดอร์ควรจับตาดูอะไรบ้าง มาดูกัน รายงาน Non-Farm Payroll คืออะไร รายงาน NFP ซึ่งเผยแพร่ในวันศุกร์แรกของทุกเดือนโดยสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ บอกเราว่ามีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่ตำแหน่งในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่รวมงานในฟาร์ม พนักงานรัฐบาล คนงานในครัวเรือนส่วนตัว และพนักงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นการตรวจสอบสุขภาพของตลาดแรงงานสหรัฐฯ แต่ไม่ใช่แค่ตัวเลขตำแหน่งงานหลักที่เทรดเดอร์สนใจเท่านั้น รายงานยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ: อัตราการว่างงาน รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงาน ตัวชี้วัดเหล่านี้แต่ละตัวให้เบาะแสเกี่ยวกับอำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภค แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และเส้นทางเศรษฐกิจโดยรวม ทำไมผู้ค้าจึงควรสนใจ นี่คือสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐเฝ้าติดตามตลาดแรงงานอย่างใกล้ชิด หน้าที่ทั้งสองประการคือควบคุมเงินเฟ้อและรับรองการจ้างงานสูงสุด ดังนั้น เมื่อข้อมูลการจ้างงานออกมาในทางบวกหรือลบ อาจเปลี่ยนจุดยืนของเฟดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบแบบโดมิโนต่อทุกสิ่งตั้งแต่สกุลเงินไปจนถึงสินค้าโภคภัณฑ์ มาดูกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร: ผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ รายงาน NFP มักเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตของการจ้างงานที่แข็งแกร่งส่งสัญญาณถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจกระตุ้นให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงไว้เป็นเวลานาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับดอลลาร์ ในทางกลับกัน ตัวเลขที่อ่อนแอบ่งชี้ถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งกดดันให้เฟดผ่อนคันเร่งลง ซึ่งอาจส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง ผลกระทบต่อหุ้น หุ้นอาจมีรายละเอียดมากกว่านี้เล็กน้อย รายงาน NFP ที่แข็งแกร่งอาจทำให้ความรู้สึกดีขึ้น “ยอดเยี่ยม เศรษฐกิจกำลังคึกคัก!” แต่ถ้ารายงานแข็งแกร่งเกินไป ตลาดอาจกลัวว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้น ซึ่งอาจขัดขวางการเติบโต โดยเฉพาะในภาคส่วนที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น เทคโนโลยี ในทางกลับกัน รายงานที่อ่อนแออาจทำให้หุ้นฟื้นตัวในระยะสั้นได้ หากส่งสัญญาณว่าเฟดจะเปลี่ยนนโยบายเป็นขาลง แต่ความอ่อนแอที่ยั่งยืนล่ะ? นั่นคือตอนที่ความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มคืบคลานเข้ามา ผลกระทบต่อพันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร: ผลตอบแทนมักจะเพิ่มขึ้นจาก NFP ที่แข็งแกร่ง (เนื่องจากผู้ซื้อขายคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้น) และลดลงเมื่อมีข้อมูลที่อ่อนแอ ทองคำ: ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอหรือความกลัวต่อเงินเฟ้อที่เกิดจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น น้ำมัน: การเติบโตของการจ้างงานช่วยสนับสนุนความต้องการเชื้อเพลิง การลดลงของจำนวนพนักงาน? น้ำมันอาจลดลงเนื่องจากการคาดการณ์การเติบโตถูกปรับลดลง ความผันผวนคือราชา หากมีสิ่งหนึ่งที่ผู้ซื้อขายควรคาดหวังจากวัน NFP นั่นก็คือความผันผวน ตลาดอาจผันผวนอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีหลังจากรายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตัวเลขเบี่ยงเบนไปจากที่คาดไว้อย่างมาก สิ่งสำคัญคือการเตรียมตัว: ทำความเข้าใจการคาดการณ์ เตรียมระดับเทคนิคของคุณให้พร้อม และจำไว้ว่าปฏิกิริยาตอบสนองมักมีความสำคัญมากกว่าข้อมูลนั้นเอง การเคลื่อนไหวครั้งแรกไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่แท้จริงเสมอไป ความคิดขั้นสุดท้าย ดังที่ฉันมักจะเน้นย้ำในรายการสดและเว็บสัมมนาของฉัน: "ไม่ใช่การทำนายตัวเลข แต่เป็นการวางแผนการตอบสนองของคุณ" วัน NFP ไม่ใช่เวลาที่จะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม เป็นเวลาที่จะต้องคำนวณ มีสติ และพร้อมที่จะปรับตัว ไม่ว่าคุณจะซื้อขายฟอเร็กซ์ หุ้น หรือสินค้าโภคภัณฑ์ การจับตาดูการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้เดือนของคุณดีขึ้น พลาดไปก็อาจพลาดข่าวใหญ่ครั้งต่อไปของตลาด

เรียนรู้เพิ่มเติม

อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนตลาด?

การทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาดเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรด ราคาถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยหลักสองประการ ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐาน (ข้อมูลเศรษฐกิจ เหตุการณ์ข่าว) และปัจจัยทางเทคนิค (รูปแบบราคา ตัวบ่งชี้) เรามาเน้นที่ปัจจัยทางเทคนิค: ปัจจัยทางเทคนิคหลักที่ขับเคลื่อนตลาด: 🔹 Price Action – การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตมักจะเกิดขึ้นซ้ำๆ ก่อให้เกิดรูปแบบที่สังเกตได้ (หัวและไหล่ สามเหลี่ยม ฯลฯ) 🔹 Support & Resistance – ระดับราคาทางจิตวิทยาที่แรงซื้อ/ขายมีความเข้มข้นมากขึ้น 🔹 Technical Indicator – เครื่องมือต่างๆ เช่น Moving Average, RSI และ MACD ช่วยระบุแนวโน้มและโมเมนตัม 🔹 Volume Analysis – ปริมาณการซื้อขายยืนยันความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา 🔹 Market Sentiment – วัดผลผ่านตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น รายงาน COT หรือดัชนีความเชื่อมั่น เหตุใด Technical Matter จึงสำคัญ: ช่วยระบุจุดเข้า/ออกที่มีความน่าจะเป็นสูง ใช้งานได้กับทุกกรอบเวลา (ตั้งแต่ Scalping ไปจนถึงการลงทุนระยะยาว) ให้กฎเกณฑ์ที่เป็นกลางสำหรับการตัดสินใจเทรด การเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยให้คุณได้เปรียบในการคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น ผสมผสานกับการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อกลยุทธ์การซื้อขายที่สมบูรณ์แบบ 📈 เริ่มต้นใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เรียนรู้เพิ่มเติม

การวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์

คำสองคำที่สำคัญที่สุดเมื่อพูดถึงการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์คือ: อุปทานและอุปสงค์! นั่นคือสิ่งที่ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างเรียบง่าย มาเจาะลึกกันเลย... ประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์ เราสามารถแบ่งสินค้าโภคภัณฑ์ออกเป็นสามประเภทหลัก: สินค้าโภคภัณฑ์อ่อน ได้แก่ สินค้าเกษตร เช่น ฝ้าย กาแฟ โกโก้ ข้าวสาลี ถั่วเหลือง โลหะ ได้แก่ ทองคำ เงิน ทองแดง แพลตตินัม พลังงานที่เคลื่อนไหวมากที่สุด ได้แก่ น้ำมัน WTI น้ำมันดิบเบรนต์ ก๊าซธรรมชาติ สินค้าโภคภัณฑ์อ่อน (เกษตรกรรม) เป็นพืชผลและพืชผลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเก็บเกี่ยวดีหรือไม่ ภัยแล้ง น้ำท่วม คุณสามารถค้นหาข้อมูลอัปเดตได้จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) นอกจากนี้ ประเทศใดบ้างที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ เมล็ดกาแฟ ผู้ผลิตหลัก ได้แก่ บราซิล เวียดนาม โคลอมเบีย อินโดนีเซีย ถามตัวเองว่า: มีการจลาจลหรือไม่ มีการห้ามส่งออกหรือไม่ เศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นอย่างไร ตัวอย่าง: เมื่อความขัดแย้งในยูเครน (ผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่) เริ่มต้นขึ้น อุปทานข้าวสาลีทั่วโลกลดลงและราคาพุ่งสูงขึ้น จากนั้นลองดูที่ความต้องการ: การบริโภคทั่วโลกเพิ่มขึ้นหรือไม่? สินค้าโภคภัณฑ์นี้นำไปใช้ประโยชน์ใหม่หรือไม่? โลหะ ถาม: โลหะนี้ใช้ทำอะไร? ความต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลง? โลหะมีบทบาทหลักสองประการ: 1. โลหะที่ปลอดภัย ทองคำเป็นโลหะที่ปลอดภัยแบบคลาสสิก ในช่วงสงคราม ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือความไม่แน่นอน นักลงทุนจะหลีกหนีไปสู่ความปลอดภัย สินทรัพย์ปลอดภัยอื่นๆ ได้แก่ USD, JPY, CHF และแน่นอน ทองคำ “เมื่อโลกดูไม่แน่นอน ทองคำมักจะเปล่งประกาย” 2. โลหะอุตสาหกรรม ทองแดงเป็นตัวอย่างที่ดีที่รู้จักกันในชื่อ “Dr. Copper” เนื่องจากมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทองแดงใช้ในการก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิต ตรวจสอบอุปทานด้วย: ใครขุดโลหะ? มีการหยุดงานประท้วง ปัญหาทางการเมือง หรือการปราบปรามกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่ออุปทานหรือไม่? พลังงาน (น้ำมันและก๊าซ) สินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ขับเคลื่อนโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม ถาม: ใครผลิตน้ำมันและก๊าซ? เกิดอะไรขึ้นในภูมิภาคเหล่านั้น? ตัวอย่าง: ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง? ตลาดตอบสนองอย่างรวดเร็ว การส่งออกก๊าซของรัสเซียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการคว่ำบาตรในช่วงสงครามยูเครน จากนั้นยังมีโอเปกหรือองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน พวกเขาสามารถเพิ่มหรือลดการผลิต ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นอย่างมากทั้งที่ปั๊มและในตลาด และสุดท้ายคือความต้องการ เศรษฐกิจโลกกำลังเติบโตหรือไม่ อุตสาหกรรมมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ สายการบินบินมากขึ้นหรือไม่ โรงงานต่างๆ เร่งการผลิตหรือไม่ ในยุคเฟื่องฟู ความต้องการจะเพิ่มขึ้น ในยุคเศรษฐกิจถดถอย ความต้องการและราคาจะลดลง ความคิดสุดท้าย: เมื่อพูดถึงสินค้าโภคภัณฑ์ ให้กลับมาที่อุปทานและอุปสงค์เสมอ นั่นคือสิ่งที่ขับเคลื่อน

เรียนรู้เพิ่มเติม

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับหุ้น

เมื่อวิเคราะห์หุ้น คุณกำลังถามคำถามหนึ่งข้อ: "บริษัทนี้คุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่เมื่อพิจารณาจากผลงานจริง" ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (ซึ่งดูที่แผนภูมิราคาและแนวโน้ม) การวิเคราะห์พื้นฐานจะเจาะลึกถึงผลงานทางธุรกิจ สถานะการเงิน ความเป็นผู้นำ และสภาวะอุตสาหกรรมของบริษัท มาวิเคราะห์กันทีละส่วน ศักยภาพการเติบโต เริ่มต้นด้วยการถามว่า บริษัทกำลังเติบโตหรือดิ้นรนอยู่หรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณดูที่ Microsoft รายได้ของพวกเขาเพิ่มขึ้นหรือไม่ พวกเขากำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือขยายกิจการเข้าสู่ตลาดใหม่หรือไม่ หรือพวกเขากำลังลดจำนวนพนักงานและพลาดเป้าหมาย การเติบโตเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น ฤดูกาลแห่งผลกำไร ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งในตลาดหุ้นคือฤดูกาลแห่งผลกำไร ซึ่งเกิดขึ้นทุกไตรมาส ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทต่างๆ เช่น Apple, Google, Microsoft, JP Morgan เป็นต้น เผยแพร่รายงานผลประกอบการ รายงานเหล่านี้จะเผยให้เห็น: รายได้และกำไร (เมื่อเทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้) แนวทางในอนาคต (แนวโน้มสำหรับไตรมาส/ปีถัดไป) ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ เช่น EPS (กำไรต่อหุ้น) อัตรากำไรขั้นต้น และอื่นๆ ดีกว่าที่คาดไว้หรือไม่ หุ้นอาจขึ้น ผิดคาดหรือไม่? หุ้นอาจร่วงแรงบ้าง บริษัททำอะไรอยู่? ถาม: บริษัทนี้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด และกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นทำผลงานได้อย่างไร? ตัวอย่าง: Apple ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ หากตลาดสมาร์ทโฟนชะลอตัวลง หรือผู้บริโภคลดการซื้อของจำนวนมาก รายได้ของ Apple อาจได้รับผลกระทบ แม้ว่าบริษัทจะยังคงแข็งแกร่งก็ตาม การทำความเข้าใจแนวโน้มอุตสาหกรรมโดยรวมจะช่วยให้คุณเข้าใจบริบท ดูการแข่งขัน ไม่มีบริษัทใดที่ดำเนินงานในภาวะสุญญากาศ คอยจับตาดูบริษัทคู่แข่ง ตัวอย่าง: หาก Snap รายงานว่ารายได้จากโฆษณาอ่อนแอ นั่นอาจบ่งบอกถึงปัญหาสำหรับ Meta (Facebook) เช่นกัน เนื่องจากทั้งสองบริษัทพึ่งพาเงินโฆษณาดิจิทัลเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพของคู่แข่งมักส่งสัญญาณล่วงหน้า ความเป็นผู้นำมีความสำคัญ บริษัทจะแข็งแกร่งได้ก็ต่อเมื่อมีคนบริหารบริษัทเท่านั้น ถามตัวเองว่าใครเป็นซีอีโอและทีมผู้บริหาร พวกเขามีประวัติการเติบโตและนวัตกรรมที่แข็งแกร่งหรือไม่ มีเรื่องอื้อฉาวหรือการเปลี่ยนแปลงผู้นำหรือไม่ ข่าวเกี่ยวกับการลาออกของผู้บริหารหรือการตัดสินใจที่ไม่ดีของผู้นำอาจทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสั่นคลอนและส่งผลต่อราคาหุ้น ข่าวสารตลาดและข่าวลือการซื้อกิจการ คอยฟังข่าวคราวจากตลาด ข่าวลือ พาดหัวข่าว หรือกระแสข่าวที่จู่ๆ ก็ดังอยู่เสมอ ตัวอย่าง: เมื่อมีข่าวลือว่าเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาขายหุ้น หุ้นของพวกเขาก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม ในบางกรณี ข่าวลือเรื่องการซื้อกิจการ การเป็นหุ้นส่วน หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ บางครั้งก่อนที่จะมีการรายงานผลประกอบการด้วยซ้ำ สรุป: คำถามสำคัญที่ต้องถาม บริษัทเติบโตหรือไม่ รายได้ล่าสุดเป็นอย่างไร บริษัทอยู่ในภาคส่วนใด และมีผลงานเป็นอย่างไร คู่แข่งเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้ควบคุมบริษัท มีกระแสข่าว ข่าวลือ หรือกระแสข่าวเกี่ยวกับบริษัทหรือไม่ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานช่วยให้คุณเข้าใจ "เหตุผล" เบื้องหลังราคาหุ้น และราคาสะท้อนถึงผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทหรือไม่

เรียนรู้เพิ่มเติม