RSI คืออะไร?

หากคุณเคยสงสัยว่าตลาดกำลังร้อนแรงเกินไปหรือถูกประเมินค่าต่ำเกินไป ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า RSI เป็นหนึ่งในเครื่องมือแรกๆ ที่คุณควรมีไว้ในคลังเครื่องมือการซื้อขายของคุณ

RSI คือโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ล่าสุด เพื่อประเมินว่าอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) หรือขายมากเกินไป (oversold) พูดง่ายๆ คือ RSI ช่วยให้คุณประเมินได้ว่าตลาดอาจถึงเวลากลับตัวหรือปรับฐานเมื่อใด และเมื่อใดที่การขึ้นรถไฟที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่นั้นอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุด

RSI ทำงานอย่างไร?
ลองนึกภาพ RSI เหมือนกับมาตรวัดอุณหภูมิบนแผงหน้าปัดรถของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นใต้ฝากระโปรงรถ คุณแค่ต้องการค่าที่อ่านได้ชัดเจนเพื่อบอกว่าอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเกินไป

RSI เคลื่อนไหวในระดับตั้งแต่ 0 ถึง 100:

• มากกว่า 70 = โดยทั่วไปถือว่าซื้อมากเกินไป (อาจมีมูลค่าสูงเกินไปและมีแนวโน้มที่จะย่อตัวลง)
• ต่ำกว่า 30 = โดยทั่วไปถือว่าขายมากเกินไป (อาจถูกประเมินค่าต่ำเกินไปและอาจเกิดการดีดตัวกลับ)

อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่มักทำให้เทรดเดอร์มือใหม่สะดุดก็คือ การที่ RSI ทะลุเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้รับประกันว่าจะเกิดการกลับตัวทันที ตลาดอาจอยู่ในภาวะ "ซื้อมากเกินไป" หรือ "ขายมากเกินไป" นานกว่าที่คุณคาดไว้ ลองคิดดูว่ามันเป็นสัญญาณไฟเตือน ไม่ใช่คำสั่งให้หยุด

เหตุใด RSI จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ?

1. การกำหนดเวลาการเข้าและออกที่เป็นไปได้
   ในตลาดที่ผันผวน จังหวะเวลาคือสิ่งสำคัญที่สุด RSI สามารถช่วยเทรดเดอร์คาดการณ์ช่วงเวลาที่โมเมนตัมอาจกำลังหมดแรงได้ หากคุณกำลังพิจารณาที่จะเข้าสถานะซื้อ แต่สังเกตเห็นว่าค่า RSI กำลังพุ่งสูงขึ้นเหนือ 80 การรอจนกว่าจะได้การตั้งค่าที่ดีกว่าก็อาจเป็นความคิดที่ดี
2. การระบุความแตกต่าง
   อีกหนึ่งการใช้งาน RSI ที่มีประสิทธิภาพคือการตรวจจับความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและโมเมนตัม ยกตัวอย่างเช่น หากราคากำลังทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI กลับทำจุดสูงสุดต่ำลง มักเป็นสัญญาณเตือนว่าการดีดตัวขึ้นอาจทำให้การตั้งค่าแบบเดิมของเทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดอ่อนแอลง
3. ความยืดหยุ่นข้ามตลาด
   ไม่ว่าคุณจะเทรดฟอเร็กซ์ หุ้น คริปโต หรือสินค้าโภคภัณฑ์ RSI ก็ปรับตัวได้อย่างราบรื่น ใช้งานได้ดีทั้งบนกราฟ 5 นาทีและกรอบเวลารายเดือน ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้งานได้หลากหลายที่สุด

ความคิดสุดท้าย: การใช้ RSI อย่างชาญฉลาด

เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ RSI เหมาะที่สุดที่จะใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ ไม่ใช่ใช้เดี่ยวๆ ลองคิดดูว่า RSI เป็นเพียงชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์ ไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมด เมื่อใช้ร่วมกับการเคลื่อนไหวของราคา ระดับแนวรับ/แนวต้าน หรือรูปแบบแท่งเทียน คุณจะสามารถพัฒนาการตัดสินใจได้อย่างมาก

จำไว้ว่า: การเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ได้หมายถึงการทำนายทุกการเคลื่อนไหว แต่หมายถึงการซ้อนความน่าจะเป็นให้เป็นประโยชน์กับคุณ เมื่อมี RSI อยู่ข้างๆ คุณจะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าความน่าจะเป็นเหล่านั้นจะพลิกผันเมื่อใด