James Trescothick

Giao dịch phiên giao dịch Châu Á: Cần lưu ý điều gì

Khi đồng hồ điểm qua 11 giờ tối GMT và mặt trời bắt đầu mọc trên Tokyo, phiên giao dịch châu Á mở cửa cho một làn sóng hoạt động thị trường mới. Mặc dù thường bị bỏ qua để ủng hộ sự biến động mạnh mẽ của London và New York, phiên giao dịch châu Á vẫn có nhiều cơ hội nhưng chỉ khi bạn biết phải tìm kiếm điều gì. Chúng ta hãy phân tích theo khía cạnh thực tế. 1. Kỳ vọng mức biến động thấp hơn - và lập kế hoạch phù hợp Điều đầu tiên mà các nhà giao dịch nhận thấy về phiên giao dịch châu Á là phiên này có xu hướng yên tĩnh hơn. Bạn khó có thể thấy giá biến động lớn trừ khi có dữ liệu kinh tế lớn được công bố từ khu vực này. Những người chơi chính? Nhật Bản, Úc, Trung Quốc và đôi khi là Hàn Quốc và New Zealand. Vậy, điều đó có ý nghĩa gì đối với bạn? Vâng, nếu bạn là một nhà giao dịch đột phá, thì đây có thể không phải là sân chơi lý tưởng của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn thích các chiến lược giới hạn phạm vi hoặc đảo ngược trung bình, thì phiên giao dịch này có thể phù hợp với bạn. Thị trường thường hợp nhất trong thời gian này, đây là điều mà các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm tận dụng để có lợi cho họ. 2. Theo dõi cặp JPY, AUD và NZD Phiên này chịu ảnh hưởng lớn từ tin tức địa phương và dữ liệu kinh tế, đặc biệt là từ Nhật Bản và Úc. Hãy chú ý theo dõi lịch kinh tế để biết các thông báo như báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) hoặc số liệu GDP của Nhật Bản. Các cặp JPY (như USD/JPY) có thể biến động đáng kể nếu có sự thay đổi chính sách từ Ngân hàng Nhật Bản, trong khi AUD và NZD thường phản ứng với giá hàng hóa và các chỉ số kinh tế của Trung Quốc do mối liên hệ thương mại của họ với Trung Quốc. 3. Thanh khoản tăng dần - Đặc biệt là vào đầu phiên Thanh khoản vào đầu phiên giao dịch châu Á, đặc biệt là trong thời gian mở cửa của Sydney thường mỏng. Chênh lệch có thể mở rộng và biến động giá có vẻ thất thường. Tuy nhiên, khi Tokyo mở cửa và các nhà giao dịch tại Nhật Bản bắt đầu thực hiện lệnh, phiên giao dịch sẽ tìm thấy nhịp điệu của nó. Nếu bạn đang đầu cơ hoặc sử dụng các chiến lược ngắn hạn, hãy thận trọng không nên tham gia quá sớm. Đợi thanh khoản của Tokyo tăng lên trước khi thực hiện giao dịch của bạn. 4. Tìm kiếm sự tiếp tục hoặc cạn kiệt các động thái trước đó Phiên giao dịch châu Á đôi khi có thể đóng vai trò là sự bình lặng sau (hoặc trước) cơn bão. Nếu phiên giao dịch tại Hoa Kỳ kết thúc với đà tăng mạnh, giờ giao dịch châu Á có thể tiếp tục xu hướng đó hoặc đưa ra dấu hiệu kiệt sức và đảo chiều. Hãy sử dụng thời gian này để đánh giá xu hướng chung. Tìm kiếm sự củng cố, thoái lui hoặc đột phá không thành công. Những manh mối này có thể giúp bạn thiết lập giao dịch tuyệt vời trong phiên giao dịch London biến động hơn. 5. Đừng giao dịch quá mức – Hãy để thị trường đến với bạn Có lẽ cái bẫy lớn nhất trong phiên giao dịch châu Á là giao dịch buồn chán. Khi giá di chuyển chậm, nhiều nhà giao dịch cố gắng ép buộc các giao dịch không thực sự có. Đó là con đường nhanh chóng để trả lại những pip khó kiếm được của bạn cho thị trường. Hãy kiên nhẫn. Nếu thiết lập không sạch sẽ, hãy bỏ qua. Kỷ luật là điều phân biệt một nhà giao dịch có tuổi thọ cao với một người nhanh chóng kiệt sức. Suy nghĩ cuối cùng Giao dịch phiên giao dịch châu Á không phải là về adrenaline mà là về độ chính xác, sự kiên nhẫn và hiểu cách phiên giao dịch hoạt động khác biệt như thế nào so với các phiên giao dịch ồn ào hơn. Làm chủ nó sẽ không chỉ mở ra những cơ hội mới mà còn cải thiện giao dịch tổng thể của bạn

Tìm hiểu thêm

Báo cáo thu nhập (Những yếu tố thúc đẩy thị trường)

Hỏi bất kỳ nhà giao dịch nào khi mọi thứ bắt đầu nóng lên trên thị trường chứng khoán, và họ có thể sẽ chỉ cho bạn một điều: mùa báo cáo thu nhập. Đó là thời điểm các công ty vén bức màn và cho thế giới thấy họ đã hoạt động như thế nào. Và tin tôi đi, những con số đó có thể gây chấn động thị trường. Báo cáo thu nhập không chỉ là một loạt các con số mà còn chứa đầy kỳ vọng, tâm lý và sự ngạc nhiên. Các nhà giao dịch không chỉ phản ứng với việc một công ty có kiếm được tiền hay không; họ phản ứng với việc công ty đó hoạt động tốt hơn hay tệ hơn những gì mọi người mong đợi. Đó là từ khóa, kỳ vọng. Giả sử một gã khổng lồ công nghệ phá vỡ dự báo doanh thu và vượt qua EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu). Cổ phiếu tăng vọt. Nhưng đây là sự thật: đôi khi, ngay cả khi một công ty vượt qua kỳ vọng, cổ phiếu vẫn giảm. Tại sao? Có thể hướng dẫn yếu. Có thể CEO ám chỉ đến tăng trưởng chậm hơn. Có thể thị trường đã "định giá" tin tốt. Không chỉ là những con số mà còn là câu chuyện đằng sau chúng. Thu nhập cũng định hình giai điệu cho toàn bộ các lĩnh vực. Nếu một ngân hàng lớn báo cáo mức tăng trưởng cho vay mạnh mẽ và biên lợi nhuận vững chắc, các cổ phiếu tài chính khác có thể tận dụng làn sóng đó. Mặt khác, một báo cáo gây thất vọng từ một công ty dẫn đầu thị trường có thể kéo cả ngành đi xuống. Đối với các nhà giao dịch, mùa báo cáo thu nhập vừa là mỏ vàng vừa là bãi mìn. Biến động tăng đột biến, chênh lệch giá mở rộng và hành động giá trở nên sắc nét và khó đoán. Bạn phải nhanh nhẹn, chuẩn bị và quan trọng nhất là nhận thức được thị trường đang kỳ vọng gì trước khi các con số giảm. Vì vậy, khi mùa báo cáo thu nhập diễn ra, đừng chỉ xem các tiêu đề đào sâu vào tâm lý, hướng dẫn và phản ứng. Bởi vì trong trò chơi này, vấn đề không phải là điều gì là đúng, mà là thị trường cảm thấy như thế nào

Tìm hiểu thêm

Tâm lý học (Điều gì thúc đẩy thị trường)

Khi chúng ta nghĩ về những gì tác động đến thị trường, những nghi phạm thường thấy sẽ hiện ra trong đầu, lãi suất, báo cáo thu nhập, các sự kiện địa chính trị. Nhưng nếu bạn đã tham gia trò chơi giao dịch trong hơn năm phút, bạn sẽ biết rằng dữ liệu lạnh lùng, cứng nhắc không phải lúc nào cũng là nguyên nhân khiến giá tăng đột biến hoặc giảm mạnh. Thường thì đó là do tâm lý giật dây. Thị trường được tạo nên từ con người, và con người thì rất cảm tính. Sợ hãi, tham lam, hoảng loạn, hưng phấn, đây không chỉ là cảm xúc; chúng là động lực thúc đẩy hành động giá. Hãy xem xét bất kỳ sự sụp đổ hoặc tăng giá lớn nào và bạn sẽ thấy tâm lý dẫn đầu, rất lâu trước khi các yếu tố cơ bản bắt kịp. Bạn còn nhớ cơn sốt GameStop không? Đó không phải là về hiệu suất của công ty; mà là về tâm lý đám đông đang chiếm ưu thế. Ngay cả những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm cũng rơi vào bẫy tâm lý. Hành vi bầy đàn là một trong số đó. Bạn thấy một động thái mạnh mẽ và nghĩ rằng, "Tôi không thể bỏ lỡ". Đó là FOMO và nó thường dẫn đến việc ra quyết định kém. Mặt khác, có sự tê liệt khi đối mặt với nỗi sợ hãi. Khi thị trường lao dốc, tư duy lý trí thường lùi lại phía sau bản năng muốn thoát ra bất chấp mọi giá. Đây là lý do tại sao phân tích kỹ thuật lại hiệu quả đến vậy. Nó không phải là phép thuật; nó là bản đồ tâm lý đám đông. Các mô hình nến, mức hỗ trợ và kháng cự là sự phản ánh về nơi mà các nhà giao dịch có khả năng hành động dựa trên các phản ứng cảm xúc trong quá khứ. Bạn không chỉ nhìn vào giá; bạn đang nhìn vào hành vi. Kết quả cuối cùng? Bạn có thể có chiến lược giao dịch tốt nhất trên thế giới, nhưng nếu bạn không hiểu tâm lý tác động đến thị trường như thế nào và quan trọng hơn là nó ảnh hưởng đến bạn như thế nào, thì bạn đang bay mù quáng. Biểu đồ không quan tâm đến việc bạn thông minh đến mức nào. Nó phản ứng với những gì mọi người cảm thấy, không chỉ những gì họ biết. Vì vậy, lần tới khi bạn thấy giá di chuyển theo những cách có vẻ "vô lý", hãy lùi lại một bước. Có thể đó chỉ là tư duy tập thể của thị trường đang tạo ra

Tìm hiểu thêm

Xây dựng Chiến lược của bạn - Xây dựng Nhật ký của Nhà giao dịch

Nếu có một thói quen phân biệt các nhà giao dịch có kỷ luật với những người còn lại, thì đó là việc ghi nhật ký. Tuy nhiên, mặc dù rất đơn giản, hầu hết các nhà giao dịch đều bỏ qua hoàn toàn hoặc sử dụng theo cách không mang lại giá trị thực sự nào. Nhật ký của một nhà giao dịch đúng nghĩa không chỉ là một cuốn sổ ghi chép đầy số liệu mà còn là bản thiết kế cá nhân để tiến bộ. Tại sao lại là Nhật ký? Giao dịch là một phần của chiến lược, một phần của tâm lý học. Nhật ký cho phép bạn theo dõi cả hai. Nhật ký cho bạn biết điều gì đang hiệu quả, điều gì không và quan trọng nhất là lý do tại sao. Các mô hình bắt đầu xuất hiện, không chỉ trên thị trường mà còn trong quá trình ra quyết định của bạn. Và những hiểu biết sâu sắc đó có thể có giá trị hơn nhiều so với bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào. Những gì cần đưa vào Nhật ký tốt không phải là về khối lượng; mà là về sự liên quan. Sau đây là một cấu trúc đơn giản nhưng hiệu quả: • Ngày và giờ: Giúp xác định các điều kiện thị trường (mở cửa tại London hay đóng cửa tại New York?). • Công cụ giao dịch: Cụ thể là EUR/USD, NASDAQ, Bitcoin, v.v. • Thiết lập giao dịch: Lý do của bạn là gì? Đó có phải là đột phá, tiếp tục xu hướng hay đảo ngược không? • Điểm vào và ra: Bao gồm mức giá và ảnh chụp màn hình nếu có thể. • Quy mô vị thế và rủi ro: Bạn đã mạo hiểm bao nhiêu? Mục tiêu của bạn là gì? • Kết quả (P/L): Ghi lại kết quả nhưng đừng ám ảnh về nó. • Cảm xúc/Suy nghĩ: Bạn có lo lắng không? Tự tin không? Đoán già đoán non? Đây là nơi bạn tìm thấy vàng thật. Định dạng tốt nhất: Kỹ thuật số hay thủ công? Cả hai đều có lợi ích. Ghi nhật ký thủ công (bút và giấy) giúp nhớ lại trí nhớ tốt hơn. Các công cụ kỹ thuật số (như Excel, Notion hoặc các ứng dụng như Edgework hoặc Trader Vue) cung cấp khả năng sắp xếp, lọc và phân tích. Lựa chọn tốt nhất là lựa chọn mà bạn sẽ sử dụng một cách nhất quán. Xem lại hàng tuần Nhật ký không chỉ để viết mà còn để xem lại. Một lần một tuần, hãy xem lại các giao dịch của bạn. Tìm kiếm những lỗi thường gặp, giao dịch quá mức, do dự hoặc các thiết lập bị bỏ qua. Tự hỏi bản thân: "Tôi có thể cải thiện điều gì vào tuần tới?" Lời kết Giao dịch không chỉ là về biểu đồ mà còn là về nhận thức bản thân. Một cuốn nhật ký được lưu giữ cẩn thận sẽ biến mọi giao dịch thành một bài học và theo thời gian, những bài học đó sẽ tích lũy lại. Hãy coi nó như một huấn luyện viên giao dịch cá nhân của bạn, một mục nhập tại một

Tìm hiểu thêm

Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng

Trong thế giới giao dịch, thành công không chỉ là chọn người chiến thắng mà còn là quản lý rủi ro. Một trong những công cụ bị bỏ qua nhiều nhất nhưng lại rất quan trọng trong bộ công cụ của nhà giao dịch là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng. Cho dù bạn là người mới tham gia thị trường hay là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm đang tìm cách thắt chặt chiến lược của mình, thì tỷ lệ này chính là la bàn giúp bạn duy trì các giao dịch đúng hướng. Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là gì? Về bản chất, tỷ lệ rủi ro/phần thưởng đo lường mức lợi nhuận bạn có thể đạt được so với mức lỗ bạn có thể chịu. Giả sử bạn đang mạo hiểm 100 bảng Anh cho một giao dịch có lợi nhuận tiềm năng là 300 bảng Anh. Đó là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:3. Bạn đang mạo hiểm một đơn vị để có khả năng đạt được ba đơn vị. Phần thưởng càng cao so với rủi ro thì về mặt lý thuyết, thiết lập càng tốt. Tại sao điều này lại quan trọng? Một tỷ lệ mạnh giúp các nhà giao dịch duy trì tính kỷ luật. Nó ngăn ngừa các quyết định mang tính cảm tính và giúp đảm bảo rằng ngay cả khi chỉ có một vài giao dịch thắng, chúng vẫn có thể lớn hơn nhiều khoản lỗ nhỏ. Sự nhất quán là chìa khóa. Bạn có thể thua sáu trong mười giao dịch, nhưng nếu giao dịch thắng của bạn trả lại gấp đôi hoặc gấp ba rủi ro của bạn, bạn vẫn có thể giành chiến thắng. Những cạm bẫy phổ biến Nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là khi mới bắt đầu, tập trung quá nhiều vào tỷ lệ thắng. Nhưng tỷ lệ thắng cao với tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thấp vẫn có thể dẫn đến thua lỗ. Ngược lại, tỷ lệ thắng thấp hơn với tỷ lệ thông minh có thể rất có lợi nhuận. Không chỉ là đúng mà còn là có lợi nhuận khi bạn đúng. Áp dụng vào thực tế Các nhà giao dịch thành công nhất tiếp cận mọi vị thế bằng một kế hoạch. Trước khi vào lệnh giao dịch, hãy tự hỏi: "Tôi sẵn sàng mất gì và tôi muốn đạt được gì?" Đặt mức dừng lỗ và chốt lời cho phù hợp. Các công cụ như biểu đồ mẫu, vùng hỗ trợ/kháng cự và chỉ báo biến động có thể giúp xác định điểm vào và thoát lệnh hợp lý. Suy nghĩ cuối cùng Giao dịch mà không chú ý đến tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cũng giống như chèo thuyền mà không có bản đồ. Lúc đầu có thể rất thú vị, nhưng cuối cùng, bạn sẽ mất phương hướng. Bằng cách nắm vững khái niệm đơn giản nhưng mạnh mẽ này, các nhà giao dịch có thể nghiêng tỷ lệ cược theo hướng có lợi cho mình, biến bản chất không thể đoán trước của thị trường thành một trò chơi có kiểm soát

Tìm hiểu thêm

Nhận ra cuộc chiến của hy vọng và sợ hãi

Mọi nhà giao dịch từ người mới bắt đầu đến người kỳ cựu đều phải đối mặt với cuộc đấu tranh nội tâm hàng ngày. Không chỉ là việc căn thời gian cho thị trường hay phát hiện ra các mô hình. Mà còn là điều gì đó sâu sắc hơn. Một cuộc giằng co thầm lặng, liên tục giữa hai trong số những cảm xúc mạnh mẽ nhất trong giao dịch: hy vọng và sợ hãi. Chúng không nằm trong phần mềm biểu đồ của bạn và bạn sẽ không thấy chúng trong lịch kinh tế của mình, nhưng chúng ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch của bạn nhiều hơn bất kỳ chỉ báo nào. Hy vọng: Người lạc quan nguy hiểm Hy vọng có thể là một điều tuyệt vời. Nó giúp bạn bắt đầu giao dịch, thúc đẩy tham vọng của bạn và giúp bạn tiếp tục sau một khoản lỗ lớn. Nhưng vào thời điểm không thích hợp, nó trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của bạn. Hãy tưởng tượng bạn đã tham gia một giao dịch. Nó di chuyển ngược lại bạn. Mức dừng lỗ của bạn đang đến gần, nhưng thay vì thoát ra, bạn nghĩ rằng "Nó sẽ bật lại. Chắc chắn là vậy". Đó là hy vọng đang nói và nó đang nói dối bạn. Bạn bỏ qua những lá cờ đỏ. Bạn giữ nguyên, điều chỉnh mức dừng lỗ của mình, thậm chí có thể tăng gấp đôi. Trước khi bạn biết điều đó, khoản lỗ đáng lẽ phải có thể kiểm soát được lại trở thành một sai lầm làm cạn kiệt danh mục đầu tư. Hy vọng có một cách lén lút biến một nhà giao dịch thành một con bạc. Sợ hãi: Kẻ giết chết lợi nhuận Ngược lại, sợ hãi không chờ đợi. Nó tấn công sớm. Bạn đã phân tích xong. Bạn tham gia giao dịch. Nhưng sau đó là một chút biến động, một cây nến đỏ, một tiêu đề. Ruột gan bạn thắt lại. Bạn đóng lệnh với một khoản lãi nhỏ, hoặc tệ hơn là một khoản lỗ sớm. Sau đó, bạn bất lực nhìn giao dịch đạt được mục tiêu ban đầu của mình. Sợ hãi không chỉ gây ra các giao dịch tồi mà còn ngăn cản các giao dịch tốt đạt được tiềm năng của chúng. Nó thuyết phục bạn tránh rủi ro, ngay cả khi rủi ro được tính toán và biện minh. Nó thì thầm, "Nếu bạn sai thì sao?" Và thường thì bạn lắng nghe. Nhận ra trận chiến Phần khó nhất? Cả hai cảm xúc đều có vẻ hợp lý tại thời điểm đó. Hy vọng có thể giống như sự tự tin. Sợ hãi có thể giống như sự thận trọng. Nhưng khi một trong hai cảm xúc kiểm soát, giao dịch của bạn trở nên phản ứng chứ không phải chiến lược. Đây là những gì tôi đã học được trong nhiều năm: bạn không thể loại bỏ những cảm xúc này, nhưng bạn có thể quản lý chúng. Thuần hóa hy vọng và sợ hãi Vậy làm thế nào để bạn kiểm soát được khi cảm xúc bùng phát? 1. Có một kế hoạch giao dịch vững chắc Một kế hoạch chi tiết với các quy tắc vào lệnh, chiến lược thoát lệnh, giới hạn rủi ro và quy mô vị thế là nền tảng của bạn. Hãy tuân thủ theo. Bất kể điều gì xảy ra. 2. Sử dụng lệnh dừng lỗ một cách nghiêm ngặt Chúng không phải là tùy chọn. Lệnh dừng lỗ không chỉ là biện pháp bảo vệ mà còn là kỷ luật dưới dạng kỹ thuật số. 3. Ghi nhật ký giao dịch Theo dõi các giao dịch của bạn nhưng cũng theo dõi suy nghĩ của bạn. Bạn cảm thấy thế nào? Tại sao bạn lại đi chệch khỏi kế hoạch của mình? Các mô hình sẽ xuất hiện và nhận thức đó vô cùng quý giá. 4. Chấp nhận thua lỗ như một phần của quá trình Không có chiến lược nào thắng 100% trong mọi trường hợp. Nhiệm vụ của bạn không phải là tránh thua lỗ mà là quản lý chúng. 5. Bỏ cái tôi của bạn ở cửa Thị trường không phải là chuyện cá nhân. Nó không quan tâm đến hy vọng, nỗi sợ hãi hay quan điểm nóng hổi mới nhất của bạn. Hãy đối xử khách quan với mọi giao dịch. Suy nghĩ cuối cùng Cuộc chiến thực sự trong giao dịch không phải là với thị trường mà là với chính bạn. Hy vọng sẽ giúp bạn giữ vững khi bạn nên buông tay. Nỗi sợ hãi sẽ khiến bạn bỏ chạy khi bạn nên tiếp tục. Nhưng người giao dịch luôn chiến thắng không phải là người thông minh nhất hay may mắn nhất mà là người làm chủ được tâm trí của mình. Kiểm soát cảm xúc của bạn, và bạn kiểm soát được

Tìm hiểu thêm

Fibonacci thoái lui

Nếu thị trường có vẻ khó lường, thậm chí hỗn loạn, thì Fibonacci thoái lui giống như bật đèn trong phòng tối. Đột nhiên, bạn bắt đầu thấy giá có thể dừng lại, bật lại hoặc thậm chí đảo ngược. Đó không phải là phép thuật mà là toán học. Và nó đã giúp các nhà giao dịch hiểu được biến động giá trong nhiều thập kỷ. Fibonacci thoái lui là gì? Về bản chất, Fibonacci thoái lui là một công cụ được sử dụng để đo lường mức độ thị trường đã thoái lui so với động thái gần đây. Bạn lấy một mức cao đáng kể và một mức thấp đáng kể, và công cụ này sẽ vẽ các mức chính ở giữa, thường là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%. Các phần trăm này biểu thị các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng mà giá có thể phản ứng. Hãy nghĩ về nó như thị trường đang lấy lại hơi thở trước khi quyết định có nên tiếp tục hay quay đầu. Tại sao các nhà giao dịch sử dụng nó? Thị trường hiếm khi di chuyển theo đường thẳng. Chúng tăng vọt, chúng giảm, chúng lại tăng vọt hoặc đôi khi, chúng đảo ngược hoàn toàn. Chìa khóa là phát hiện ra những điểm đảo chiều tiềm năng đó. Đó là nơi Fibonacci thoái lui tỏa sáng. Giả sử bạn phát hiện ra một xu hướng tăng mạnh. Thay vì đuổi theo giá, một nhà giao dịch có thể đợi giá quay trở lại mức thoái lui 38,2% hoặc 61,8%. Nếu giá giữ nguyên và đảo chiều, đó là điểm vào tiềm năng với rủi ro được xác định và phần thưởng lành mạnh. Kết hợp với xác nhận Đây là vấn đề Các mức Fibonacci là hướng dẫn, không phải phúc âm. Đừng sử dụng chúng một cách riêng lẻ. Kết hợp chúng với hành động giá, đường xu hướng, hỗ trợ/kháng cự hoặc các chỉ báo như RSI. Khi nhiều tín hiệu xếp hàng? Đó là lúc sự tự tin tăng lên. Suy nghĩ cuối cùng Fibonacci thoái lui cung cấp cho bạn một cấu trúc cho những gì thường có cảm giác như tiếng ồn của thị trường. Và trong giao dịch, cấu trúc dẫn đến các quyết định tốt hơn. Sử dụng nó một cách khôn ngoan, kiên nhẫn và kỷ luật, và nó có thể là một phần mạnh mẽ trong giao dịch của bạn

Tìm hiểu thêm

Kênh và Đường xu hướng

Khi bạn tách giao dịch xuống cốt lõi của nó, bạn sẽ còn lại hai câu hỏi quan trọng: Giá đang hướng đến đâu? và khi nào nó có thể thay đổi hướng? Đó là nơi các đường xu hướng và kênh phát huy tác dụng. Đơn giản, đúng vậy nhưng đừng nhầm lẫn giữa đơn giản với không hiệu quả. Đường xu hướng: Lộ trình của thị trường Đường xu hướng là cốt lõi của phân tích kỹ thuật. Chúng giúp các nhà giao dịch hình dung hướng đi của giá. Kết nối hai hoặc nhiều mức thấp dao động trong xu hướng tăng hoặc mức cao dao động trong xu hướng giảm và bạn sẽ có cho mình một đường xu hướng. Không chỉ là vẽ các đường mà là xác định động lượng. Khi giá tôn trọng đường đó nhiều lần, bạn đang xem xét một thị trường đang tuân theo một nhịp điệu. Phá vỡ nhịp điệu đó và nó có thể báo hiệu một sự thay đổi. Kênh: Cấu trúc trong xu hướng Bây giờ hãy lấy đường xu hướng của bạn và sao chép nó, chiếu theo hướng ngược lại, kết nối phía bên kia của hành động giá. Điều đó sẽ cung cấp cho bạn một kênh. Hãy nghĩ về nó như một hành lang giá: miễn là giá nằm trong các bức tường, thì có khả năng giá sẽ tiếp tục dao động giữa chúng. Các kênh rất tuyệt vời để phát hiện điểm vào lệnh và đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế. Hãy nhớ điều này: trong một kênh tăng, các nhà giao dịch thường tìm cách mua gần giới hạn dưới và chốt lời khi đạt đến đỉnh. Trong một kênh giảm, thì ngược lại. Nhưng không chỉ là nhảy vào mà là chờ đợi xác nhận. Sự kiên nhẫn phân biệt người có kỷ luật với kẻ tuyệt vọng. Suy nghĩ cuối cùng Các kênh và đường xu hướng không dự đoán được tương lai mà chúng giúp bạn chuẩn bị cho tương lai. Chúng là công cụ, không phải là sự đảm bảo. Nhưng khi sử dụng với quản lý rủi ro phù hợp và một chút kiên nhẫn, chúng có thể giúp bạn vượt lên trong việc điều hướng các động thái của thị trường. Giống như một phi công dày dạn kinh nghiệm sử dụng các công cụ để bay qua những đám mây, một nhà giao dịch thông minh sử dụng các đường xu hướng và kênh để duy trì

Tìm hiểu thêm

RSI là gì?

Nếu bạn từng tự hỏi liệu thị trường đang quá nóng hay bị định giá thấp, thì Chỉ số sức mạnh tương đối hay còn gọi là RSI là một trong những công cụ đầu tiên bạn nên có trong kho vũ khí giao dịch của mình. RSI là một bộ dao động động lượng đo tốc độ và biên độ thay đổi giá gần đây của một chứng khoán để đánh giá liệu nó có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Nói một cách đơn giản: RSI giúp bạn đánh giá thời điểm thị trường có thể sắp đảo chiều hoặc điều chỉnh và khi nào có lẽ không nên nhảy lên một chuyến tàu đang chuyển động. RSI hoạt động như thế nào? Hãy tưởng tượng RSI giống như đồng hồ đo nhiệt độ trên bảng điều khiển ô tô của bạn. Bạn không cần biết chính xác những gì đang xảy ra bên dưới mui xe, bạn chỉ cần một chỉ số rõ ràng cho bạn biết mọi thứ đang diễn ra quá nóng hay quá lạnh. RSI di chuyển trên thang điểm từ 0 đến 100: Trên 70 = thường được coi là quá mua (có khả năng được định giá quá cao và có thể là ứng cử viên cho một đợt thoái lui). Dưới 30 = thường được coi là quá bán (có khả năng được định giá thấp và có thể là thời điểm để phục hồi). Tuy nhiên, một điểm chính thường khiến các nhà giao dịch mới vấp ngã: chỉ vì RSI chạm đến các ngưỡng này không đảm bảo sự đảo ngược ngay lập tức. Thị trường có thể duy trì "quá mua" hoặc "quá bán" lâu hơn bạn mong đợi. Hãy coi đó là đèn cảnh báo, không phải là lệnh dừng hoàn toàn. Tại sao RSI lại là một chỉ báo quan trọng như vậy? Thời điểm vào và thoát tiềm năng Trong các thị trường biến động, thời điểm là tất cả. RSI có thể cung cấp một lợi thế quan trọng bằng cách giúp các nhà giao dịch dự đoán thời điểm động lực có thể cạn kiệt. Nếu bạn đang cân nhắc vào một vị thế mua dài hạn nhưng nhận thấy RSI tăng đột biến trên 80, thì có thể nên đợi một thiết lập thuận lợi hơn. Phát hiện sự phân kỳ Một cách sử dụng mạnh mẽ khác của RSI là phát hiện sự phân kỳ giữa hành động giá và động lực. Ví dụ: nếu giá đang đạt mức cao mới nhưng RSI lại đạt mức cao thấp hơn, thì đó thường là một dấu hiệu cảnh báo rằng đợt tăng giá có thể đang làm suy yếu một thiết lập cổ điển dành cho các nhà giao dịch thông minh. Linh hoạt trên các thị trường Cho dù bạn đang giao dịch ngoại hối, cổ phiếu, tiền điện tử hay hàng hóa, RSI đều thích ứng liền mạch. Nó hoạt động tốt trên biểu đồ 5 phút cũng như trên khung thời gian hàng tháng, khiến nó trở thành một trong những công cụ linh hoạt nhất hiện nay. Suy nghĩ cuối cùng: Sử dụng RSI theo cách thông minh Giống như bất kỳ chỉ báo nào, RSI được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, không phải riêng lẻ. Hãy coi nó như một phần của câu đố chứ không phải là toàn bộ bức tranh. Kết hợp nó với hành động giá, mức hỗ trợ/kháng cự hoặc mô hình nến và bạn sẽ cải thiện đáng kể khả năng ra quyết định của mình. Hãy nhớ rằng: giao dịch thành công không phải là dự đoán mọi động thái mà là xếp chồng các xác suất có lợi cho bạn. Với RSI bên cạnh, bạn sẽ có con mắt tinh tường hơn để biết khi nào những xác suất đó

Tìm hiểu thêm

Quyết định về lãi suất và họp báo của Ngân hàng Trung ương là gì?

Nếu có một sự kiện có thể làm rung chuyển thị trường như một tia sét, thì đó chính là quyết định về lãi suất. Cho dù bạn đang giao dịch FX, cổ phiếu, trái phiếu hay thậm chí là tiền điện tử, thì đây chính là thông báo khiến mọi người, từ các chuyên gia Phố Wall đến những người mới vào nghề bán lẻ, phải ngồi thẳng dậy. Vậy, chính xác thì chúng ta đang nói về điều gì ở đây? Các quyết định về lãi suất được đưa ra bởi ngân hàng trung ương của một quốc gia, chẳng hạn như Cục Dự trữ Liên bang ở Hoa Kỳ, ECB ở Châu Âu hoặc Ngân hàng Anh ở Vương quốc Anh. Nhiệm vụ của họ là quản lý chính sách tiền tệ và một trong những công cụ lớn nhất trong kho vũ khí của họ là lãi suất cơ bản. Đây là lãi suất mà các ngân hàng vay tiền và nó ảnh hưởng đến mọi thứ, từ chi phí thế chấp đến các khoản vay kinh doanh. Khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, thì đó thường là dấu hiệu cho thấy họ đang cố gắng hạ nhiệt nền kinh tế đang quá nóng, thường là để chống lại lạm phát. Lãi suất cao hơn có nghĩa là việc vay mượn trở nên đắt đỏ hơn, chi tiêu chậm lại và lý tưởng nhất là lạm phát sẽ giảm bớt. Mặt khác, việc cắt giảm lãi suất là một cách để kích thích tăng trưởng, giúp việc vay mượn trở nên rẻ hơn và khuyến khích chi tiêu và đầu tư. Nhưng đây chính là lúc mọi thứ trở nên hấp dẫn đối với thị trường. Quyết định lãi suất không chỉ tác động đến thị trường vì chính sự thay đổi đó. Tất cả đều liên quan đến kỳ vọng. Nếu các nhà giao dịch kỳ vọng lãi suất tăng và điều đó không xảy ra? Hãy kỳ vọng vào sự biến động. Nếu ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất nhưng lại ám chỉ sẽ có nhiều động thái hơn nữa? Thị trường sẽ định giá ngay những động thái trong tương lai đó. Tham gia họp báo: Người tác động thực sự đến thị trường Bây giờ, nếu bạn nghĩ rằng bản thân quyết định là toàn bộ chương trình thì bạn đã bỏ lỡ một nửa hành động. Sau hầu hết các thông báo quan trọng về lãi suất, các ngân hàng trung ương sẽ tổ chức họp báo. Và đây là lúc các nhà giao dịch tham gia. Cuộc họp báo là nơi những người đứng đầu ngân hàng trung ương như Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (ECB) hoặc Andrew Bailey (BoE) lên sân khấu và giải thích lý do đằng sau quyết định đó. Nhưng quan trọng hơn, họ đưa ra những ám chỉ về tương lai. Liệu sẽ có thêm đợt tăng lãi suất nào không? Họ có thấy dấu hiệu suy yếu kinh tế không? Họ lo lắng về lạm phát như thế nào? Giọng điệu là tất cả. Một giọng điệu diều hâu hơn một chút so với dự kiến (khuynh hướng thắt chặt)? Đồng tiền có thể tăng giá và lợi suất có thể tăng đột biến. Một cách tiếp cận ôn hòa hơn (khuynh hướng nới lỏng hay trung lập)? Bạn có thể thấy một đợt bán tháo đồng tiền địa phương và một đợt tăng giá cổ phiếu. Đây là lý do tại sao cuộc họp báo thường gây ra nhiều biến động hơn là quyết định thực tế. Các nhà giao dịch chú ý đến từng từ, từng khoảng dừng, từng sắc thái. Không chỉ là những gì được nói mà còn là những gì

Tìm hiểu thêm