Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng

Trong thế giới giao dịch, thành công không chỉ là chọn người chiến thắng mà còn là quản lý rủi ro. Một trong những công cụ bị bỏ qua nhiều nhất nhưng lại rất quan trọng trong bộ công cụ của một nhà giao dịch là tỷ lệ rủi ro-phần thưởng. Cho dù bạn là người mới tham gia thị trường hay là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm đang muốn thắt chặt chiến lược của mình, tỷ lệ này chính là la bàn giúp bạn duy trì các giao dịch đi đúng hướng.

Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là bao nhiêu?

Về bản chất, tỷ lệ rủi ro/phần thưởng đo lường mức lợi nhuận bạn có thể đạt được so với mức thua lỗ. Giả sử bạn đang mạo hiểm 100 bảng Anh cho một giao dịch với lợi nhuận tiềm năng là 300 bảng Anh. Đó là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:3. Bạn đang mạo hiểm một đơn vị để có khả năng đạt được ba đơn vị. Phần thưởng càng cao so với rủi ro thì về mặt lý thuyết, thiết lập càng tốt.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Tỷ lệ mạnh giúp các nhà giao dịch duy trì tính kỷ luật. Nó ngăn chặn các quyết định cảm tính và giúp đảm bảo rằng ngay cả khi chỉ có một vài giao dịch thắng, chúng vẫn có thể lớn hơn nhiều lần thua lỗ nhỏ. Sự nhất quán là chìa khóa. Bạn có thể thua sáu trong số mười giao dịch, nhưng nếu giao dịch thắng của bạn mang lại gấp đôi hoặc gấp ba rủi ro của bạn, bạn vẫn có thể giành chiến thắng.

Những cạm bẫy thường gặp

Nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là vào giai đoạn đầu, tập trung quá nhiều vào tỷ lệ thắng. Nhưng tỷ lệ thắng cao với tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thấp vẫn có thể dẫn đến thua lỗ. Ngược lại, tỷ lệ thắng thấp với tỷ lệ thông minh có thể rất có lãi. Không chỉ là đúng mà còn là có lãi khi bạn đúng.

Đưa nó vào thực tế

Các nhà giao dịch thành công nhất tiếp cận mọi vị thế với một kế hoạch. Trước khi vào lệnh giao dịch, hãy tự hỏi: "Tôi sẵn sàng mất gì và tôi muốn đạt được gì?" Đặt mức dừng lỗ và chốt lời cho phù hợp. Các công cụ như biểu đồ mẫu, vùng hỗ trợ/kháng cự và chỉ báo biến động có thể giúp xác định điểm vào và thoát hợp lý.

Suy nghĩ cuối cùng

Giao dịch mà không chú ý đến tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cũng giống như chèo thuyền mà không có bản đồ. Ban đầu có thể rất thú vị, nhưng cuối cùng, bạn sẽ mất phương hướng. Bằng cách nắm vững khái niệm đơn giản nhưng mạnh mẽ này, các nhà giao dịch có thể nghiêng tỷ lệ cược theo hướng có lợi cho họ, biến bản chất không thể đoán trước của thị trường thành một trò chơi có kết quả được kiểm soát.