Building Strategies Archives - OneRoyal Academy

Giao dịch phiên giao dịch Châu Á: Cần lưu ý điều gì

Khi đồng hồ điểm qua 11 giờ tối GMT và mặt trời bắt đầu mọc trên Tokyo, phiên giao dịch châu Á mở cửa cho một làn sóng hoạt động thị trường mới. Mặc dù thường bị bỏ qua để ủng hộ sự biến động mạnh mẽ của London và New York, phiên giao dịch châu Á vẫn có nhiều cơ hội nhưng chỉ khi bạn biết phải tìm kiếm điều gì. Chúng ta hãy phân tích theo khía cạnh thực tế. 1. Kỳ vọng mức biến động thấp hơn - và lập kế hoạch phù hợp Điều đầu tiên mà các nhà giao dịch nhận thấy về phiên giao dịch châu Á là phiên này có xu hướng yên tĩnh hơn. Bạn khó có thể thấy giá biến động lớn trừ khi có dữ liệu kinh tế lớn được công bố từ khu vực này. Những người chơi chính? Nhật Bản, Úc, Trung Quốc và đôi khi là Hàn Quốc và New Zealand. Vậy, điều đó có ý nghĩa gì đối với bạn? Vâng, nếu bạn là một nhà giao dịch đột phá, thì đây có thể không phải là sân chơi lý tưởng của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn thích các chiến lược giới hạn phạm vi hoặc đảo ngược trung bình, thì phiên giao dịch này có thể phù hợp với bạn. Thị trường thường hợp nhất trong thời gian này, đây là điều mà các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm tận dụng để có lợi cho họ. 2. Theo dõi cặp JPY, AUD và NZD Phiên này chịu ảnh hưởng lớn từ tin tức địa phương và dữ liệu kinh tế, đặc biệt là từ Nhật Bản và Úc. Hãy chú ý theo dõi lịch kinh tế để biết các thông báo như báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) hoặc số liệu GDP của Nhật Bản. Các cặp JPY (như USD/JPY) có thể biến động đáng kể nếu có sự thay đổi chính sách từ Ngân hàng Nhật Bản, trong khi AUD và NZD thường phản ứng với giá hàng hóa và các chỉ số kinh tế của Trung Quốc do mối liên hệ thương mại của họ với Trung Quốc. 3. Thanh khoản tăng dần - Đặc biệt là vào đầu phiên Thanh khoản vào đầu phiên giao dịch châu Á, đặc biệt là trong thời gian mở cửa của Sydney thường mỏng. Chênh lệch có thể mở rộng và biến động giá có vẻ thất thường. Tuy nhiên, khi Tokyo mở cửa và các nhà giao dịch tại Nhật Bản bắt đầu thực hiện lệnh, phiên giao dịch sẽ tìm thấy nhịp điệu của nó. Nếu bạn đang đầu cơ hoặc sử dụng các chiến lược ngắn hạn, hãy thận trọng không nên tham gia quá sớm. Đợi thanh khoản của Tokyo tăng lên trước khi thực hiện giao dịch của bạn. 4. Tìm kiếm sự tiếp tục hoặc cạn kiệt các động thái trước đó Phiên giao dịch châu Á đôi khi có thể đóng vai trò là sự bình lặng sau (hoặc trước) cơn bão. Nếu phiên giao dịch tại Hoa Kỳ kết thúc với đà tăng mạnh, giờ giao dịch châu Á có thể tiếp tục xu hướng đó hoặc đưa ra dấu hiệu kiệt sức và đảo chiều. Hãy sử dụng thời gian này để đánh giá xu hướng chung. Tìm kiếm sự củng cố, thoái lui hoặc đột phá không thành công. Những manh mối này có thể giúp bạn thiết lập giao dịch tuyệt vời trong phiên giao dịch London biến động hơn. 5. Đừng giao dịch quá mức – Hãy để thị trường đến với bạn Có lẽ cái bẫy lớn nhất trong phiên giao dịch châu Á là giao dịch buồn chán. Khi giá di chuyển chậm, nhiều nhà giao dịch cố gắng ép buộc các giao dịch không thực sự có. Đó là con đường nhanh chóng để trả lại những pip khó kiếm được của bạn cho thị trường. Hãy kiên nhẫn. Nếu thiết lập không sạch sẽ, hãy bỏ qua. Kỷ luật là điều phân biệt một nhà giao dịch có tuổi thọ cao với một người nhanh chóng kiệt sức. Suy nghĩ cuối cùng Giao dịch phiên giao dịch châu Á không phải là về adrenaline mà là về độ chính xác, sự kiên nhẫn và hiểu cách phiên giao dịch hoạt động khác biệt như thế nào so với các phiên giao dịch ồn ào hơn. Làm chủ nó sẽ không chỉ mở ra những cơ hội mới mà còn cải thiện giao dịch tổng thể của bạn

Tìm hiểu thêm

Xây dựng Chiến lược của bạn - Xây dựng Nhật ký của Nhà giao dịch

Nếu có một thói quen phân biệt các nhà giao dịch có kỷ luật với những người còn lại, thì đó là việc ghi nhật ký. Tuy nhiên, mặc dù rất đơn giản, hầu hết các nhà giao dịch đều bỏ qua hoàn toàn hoặc sử dụng theo cách không mang lại giá trị thực sự nào. Nhật ký của một nhà giao dịch đúng nghĩa không chỉ là một cuốn sổ ghi chép đầy số liệu mà còn là bản thiết kế cá nhân để tiến bộ. Tại sao lại là Nhật ký? Giao dịch là một phần của chiến lược, một phần của tâm lý học. Nhật ký cho phép bạn theo dõi cả hai. Nhật ký cho bạn biết điều gì đang hiệu quả, điều gì không và quan trọng nhất là lý do tại sao. Các mô hình bắt đầu xuất hiện, không chỉ trên thị trường mà còn trong quá trình ra quyết định của bạn. Và những hiểu biết sâu sắc đó có thể có giá trị hơn nhiều so với bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào. Những gì cần đưa vào Nhật ký tốt không phải là về khối lượng; mà là về sự liên quan. Sau đây là một cấu trúc đơn giản nhưng hiệu quả: • Ngày và giờ: Giúp xác định các điều kiện thị trường (mở cửa tại London hay đóng cửa tại New York?). • Công cụ giao dịch: Cụ thể là EUR/USD, NASDAQ, Bitcoin, v.v. • Thiết lập giao dịch: Lý do của bạn là gì? Đó có phải là đột phá, tiếp tục xu hướng hay đảo ngược không? • Điểm vào và ra: Bao gồm mức giá và ảnh chụp màn hình nếu có thể. • Quy mô vị thế và rủi ro: Bạn đã mạo hiểm bao nhiêu? Mục tiêu của bạn là gì? • Kết quả (P/L): Ghi lại kết quả nhưng đừng ám ảnh về nó. • Cảm xúc/Suy nghĩ: Bạn có lo lắng không? Tự tin không? Đoán già đoán non? Đây là nơi bạn tìm thấy vàng thật. Định dạng tốt nhất: Kỹ thuật số hay thủ công? Cả hai đều có lợi ích. Ghi nhật ký thủ công (bút và giấy) giúp nhớ lại trí nhớ tốt hơn. Các công cụ kỹ thuật số (như Excel, Notion hoặc các ứng dụng như Edgework hoặc Trader Vue) cung cấp khả năng sắp xếp, lọc và phân tích. Lựa chọn tốt nhất là lựa chọn mà bạn sẽ sử dụng một cách nhất quán. Xem lại hàng tuần Nhật ký không chỉ để viết mà còn để xem lại. Một lần một tuần, hãy xem lại các giao dịch của bạn. Tìm kiếm những lỗi thường gặp, giao dịch quá mức, do dự hoặc các thiết lập bị bỏ qua. Tự hỏi bản thân: "Tôi có thể cải thiện điều gì vào tuần tới?" Lời kết Giao dịch không chỉ là về biểu đồ mà còn là về nhận thức bản thân. Một cuốn nhật ký được lưu giữ cẩn thận sẽ biến mọi giao dịch thành một bài học và theo thời gian, những bài học đó sẽ tích lũy lại. Hãy coi nó như một huấn luyện viên giao dịch cá nhân của bạn, một mục nhập tại một

Tìm hiểu thêm

Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng

Trong thế giới giao dịch, thành công không chỉ là chọn người chiến thắng mà còn là quản lý rủi ro. Một trong những công cụ bị bỏ qua nhiều nhất nhưng lại rất quan trọng trong bộ công cụ của nhà giao dịch là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng. Cho dù bạn là người mới tham gia thị trường hay là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm đang tìm cách thắt chặt chiến lược của mình, thì tỷ lệ này chính là la bàn giúp bạn duy trì các giao dịch đúng hướng. Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là gì? Về bản chất, tỷ lệ rủi ro/phần thưởng đo lường mức lợi nhuận bạn có thể đạt được so với mức lỗ bạn có thể chịu. Giả sử bạn đang mạo hiểm 100 bảng Anh cho một giao dịch có lợi nhuận tiềm năng là 300 bảng Anh. Đó là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:3. Bạn đang mạo hiểm một đơn vị để có khả năng đạt được ba đơn vị. Phần thưởng càng cao so với rủi ro thì về mặt lý thuyết, thiết lập càng tốt. Tại sao điều này lại quan trọng? Một tỷ lệ mạnh giúp các nhà giao dịch duy trì tính kỷ luật. Nó ngăn ngừa các quyết định mang tính cảm tính và giúp đảm bảo rằng ngay cả khi chỉ có một vài giao dịch thắng, chúng vẫn có thể lớn hơn nhiều khoản lỗ nhỏ. Sự nhất quán là chìa khóa. Bạn có thể thua sáu trong mười giao dịch, nhưng nếu giao dịch thắng của bạn trả lại gấp đôi hoặc gấp ba rủi ro của bạn, bạn vẫn có thể giành chiến thắng. Những cạm bẫy phổ biến Nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là khi mới bắt đầu, tập trung quá nhiều vào tỷ lệ thắng. Nhưng tỷ lệ thắng cao với tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thấp vẫn có thể dẫn đến thua lỗ. Ngược lại, tỷ lệ thắng thấp hơn với tỷ lệ thông minh có thể rất có lợi nhuận. Không chỉ là đúng mà còn là có lợi nhuận khi bạn đúng. Áp dụng vào thực tế Các nhà giao dịch thành công nhất tiếp cận mọi vị thế bằng một kế hoạch. Trước khi vào lệnh giao dịch, hãy tự hỏi: "Tôi sẵn sàng mất gì và tôi muốn đạt được gì?" Đặt mức dừng lỗ và chốt lời cho phù hợp. Các công cụ như biểu đồ mẫu, vùng hỗ trợ/kháng cự và chỉ báo biến động có thể giúp xác định điểm vào và thoát lệnh hợp lý. Suy nghĩ cuối cùng Giao dịch mà không chú ý đến tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cũng giống như chèo thuyền mà không có bản đồ. Lúc đầu có thể rất thú vị, nhưng cuối cùng, bạn sẽ mất phương hướng. Bằng cách nắm vững khái niệm đơn giản nhưng mạnh mẽ này, các nhà giao dịch có thể nghiêng tỷ lệ cược theo hướng có lợi cho mình, biến bản chất không thể đoán trước của thị trường thành một trò chơi có kiểm soát

Tìm hiểu thêm

Nhận ra cuộc chiến của hy vọng và sợ hãi

Mọi nhà giao dịch từ người mới bắt đầu đến người kỳ cựu đều phải đối mặt với cuộc đấu tranh nội tâm hàng ngày. Không chỉ là việc căn thời gian cho thị trường hay phát hiện ra các mô hình. Mà còn là điều gì đó sâu sắc hơn. Một cuộc giằng co thầm lặng, liên tục giữa hai trong số những cảm xúc mạnh mẽ nhất trong giao dịch: hy vọng và sợ hãi. Chúng không nằm trong phần mềm biểu đồ của bạn và bạn sẽ không thấy chúng trong lịch kinh tế của mình, nhưng chúng ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch của bạn nhiều hơn bất kỳ chỉ báo nào. Hy vọng: Người lạc quan nguy hiểm Hy vọng có thể là một điều tuyệt vời. Nó giúp bạn bắt đầu giao dịch, thúc đẩy tham vọng của bạn và giúp bạn tiếp tục sau một khoản lỗ lớn. Nhưng vào thời điểm không thích hợp, nó trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của bạn. Hãy tưởng tượng bạn đã tham gia một giao dịch. Nó di chuyển ngược lại bạn. Mức dừng lỗ của bạn đang đến gần, nhưng thay vì thoát ra, bạn nghĩ rằng "Nó sẽ bật lại. Chắc chắn là vậy". Đó là hy vọng đang nói và nó đang nói dối bạn. Bạn bỏ qua những lá cờ đỏ. Bạn giữ nguyên, điều chỉnh mức dừng lỗ của mình, thậm chí có thể tăng gấp đôi. Trước khi bạn biết điều đó, khoản lỗ đáng lẽ phải có thể kiểm soát được lại trở thành một sai lầm làm cạn kiệt danh mục đầu tư. Hy vọng có một cách lén lút biến một nhà giao dịch thành một con bạc. Sợ hãi: Kẻ giết chết lợi nhuận Ngược lại, sợ hãi không chờ đợi. Nó tấn công sớm. Bạn đã phân tích xong. Bạn tham gia giao dịch. Nhưng sau đó là một chút biến động, một cây nến đỏ, một tiêu đề. Ruột gan bạn thắt lại. Bạn đóng lệnh với một khoản lãi nhỏ, hoặc tệ hơn là một khoản lỗ sớm. Sau đó, bạn bất lực nhìn giao dịch đạt được mục tiêu ban đầu của mình. Sợ hãi không chỉ gây ra các giao dịch tồi mà còn ngăn cản các giao dịch tốt đạt được tiềm năng của chúng. Nó thuyết phục bạn tránh rủi ro, ngay cả khi rủi ro được tính toán và biện minh. Nó thì thầm, "Nếu bạn sai thì sao?" Và thường thì bạn lắng nghe. Nhận ra trận chiến Phần khó nhất? Cả hai cảm xúc đều có vẻ hợp lý tại thời điểm đó. Hy vọng có thể giống như sự tự tin. Sợ hãi có thể giống như sự thận trọng. Nhưng khi một trong hai cảm xúc kiểm soát, giao dịch của bạn trở nên phản ứng chứ không phải chiến lược. Đây là những gì tôi đã học được trong nhiều năm: bạn không thể loại bỏ những cảm xúc này, nhưng bạn có thể quản lý chúng. Thuần hóa hy vọng và sợ hãi Vậy làm thế nào để bạn kiểm soát được khi cảm xúc bùng phát? 1. Có một kế hoạch giao dịch vững chắc Một kế hoạch chi tiết với các quy tắc vào lệnh, chiến lược thoát lệnh, giới hạn rủi ro và quy mô vị thế là nền tảng của bạn. Hãy tuân thủ theo. Bất kể điều gì xảy ra. 2. Sử dụng lệnh dừng lỗ một cách nghiêm ngặt Chúng không phải là tùy chọn. Lệnh dừng lỗ không chỉ là biện pháp bảo vệ mà còn là kỷ luật dưới dạng kỹ thuật số. 3. Ghi nhật ký giao dịch Theo dõi các giao dịch của bạn nhưng cũng theo dõi suy nghĩ của bạn. Bạn cảm thấy thế nào? Tại sao bạn lại đi chệch khỏi kế hoạch của mình? Các mô hình sẽ xuất hiện và nhận thức đó vô cùng quý giá. 4. Chấp nhận thua lỗ như một phần của quá trình Không có chiến lược nào thắng 100% trong mọi trường hợp. Nhiệm vụ của bạn không phải là tránh thua lỗ mà là quản lý chúng. 5. Bỏ cái tôi của bạn ở cửa Thị trường không phải là chuyện cá nhân. Nó không quan tâm đến hy vọng, nỗi sợ hãi hay quan điểm nóng hổi mới nhất của bạn. Hãy đối xử khách quan với mọi giao dịch. Suy nghĩ cuối cùng Cuộc chiến thực sự trong giao dịch không phải là với thị trường mà là với chính bạn. Hy vọng sẽ giúp bạn giữ vững khi bạn nên buông tay. Nỗi sợ hãi sẽ khiến bạn bỏ chạy khi bạn nên tiếp tục. Nhưng người giao dịch luôn chiến thắng không phải là người thông minh nhất hay may mắn nhất mà là người làm chủ được tâm trí của mình. Kiểm soát cảm xúc của bạn, và bạn kiểm soát được

Tìm hiểu thêm

Phong cách giao dịch của bạn là gì?

One of the first things I ask new traders is this: “What kind of trader do you think you are?” Cue the blank stares. It’s not their fault when you’re new to trading, you’re bombarded with strategies, indicators, timeframes, and buzzwords. But here’s the truth: Knowing your trading style is as important as knowing the market itself. It’s about matching your personality, your lifestyle, and your mindset to a method that actually works for you. So let’s break down the main trading styles. You might spot yourself in one or maybe a mix. Either way, by the end of this, you’ll have a clearer picture. Scalping – The Speed Demon If you’re the kind of person who gets bored after two minutes of silence, scalping might be your game. The vibe: Ultra-short-term trades. In and out of the market within seconds or minutes. The tools: Fast execution, tight spreads, quick decision-making. The catch: You need laser focus, rock-solid discipline, and no fear of staring at screens for hours. Ask yourself: Do I enjoy high-speed, high-pressure environments? Can I handle dozens of trades in a session without burning out? Scalping might be for you if you’re fast, focused, and thrive on adrenaline. Day Trading – The Active Hustler You’re not into overnight risk. You want to start the day with opportunities and finish flat. The vibe: All positions opened and closed within the same trading day. The tools: Economic calendars, technical analysis, intraday charts. The goal: Grab the moves, avoid the news bombs overnight. Ask yourself: Can I commit a few hours each day to watch the markets? Do I want full control and no surprises when I sleep? Day trading might be your thing if you’re active, strategic, and like to end the day knowing exactly where you stand. Swing Trading – The Cool, Calm, and Collected You’re in it for the slightly longer haul. You want to catch those juicy moves over a few days or weeks—without babysitting every candle. The vibe: Trade setups that play out over several days. The tools: Technical setups, trend analysis, fundamental catalysts. The lifestyle: Great for people who work full-time or want less screen time. Ask yourself: Am I patient enough to let trades breathe? Do I trust my analysis to ride out a few bumps? Swing trading might suit you if you’re strategic, calm under pressure, and prefer a “set it and monitor” approach. Position Trading – The Long-Term Visionary Now we’re talking big picture. You’re not here for quick wins you want to ride major trends, like a market monk. The vibe: Holding positions for weeks, months, even years. The tools: Macro analysis, fundamentals, interest rate trends. The mindset: Think investor more than trader. Ask yourself: Can I stay in a trade for weeks without panicking over a pullback? Do I have the patience to trust the long-term process? Position trading is for the thinkers, the planners, the macro buffs. So… Which Style Is Your Style? There’s no one-size-fits-all in trading. The best strategy in the world is useless if it doesn’t fit you. Ask yourself: How much time can I dedicate to trading? Do I like fast decisions or slow analysis? Am I emotionally wired for rapid wins—or long-term growth? The sweet spot? When your trading style matches your personality. Final Word From the Pulpit Whether you’re scalping EUR/USD or holding gold long-term, consistency comes from self-awareness. Try different styles. Track your results. Learn where you thrive and where you struggle. And most importantly: Don’t copy someone else’s strategy just because it worked for them. Trading is personal. Make it yours. Now go on pick a style, test it, tweak it. See what clicks. Because the markets aren’t going anywhere… but your success might, if you find your

Tìm hiểu thêm

Hành trình của nhà giao dịch: Từ hỗn loạn đến sáng suốt

Trading isn’t just a skill. It’s a journey and like all journeys, the destination isn’t always where we expect it to be. Some arrive swiftly, others take the scenic route, and many find themselves looping back before moving forward. But if you’re truly committed to becoming a successful trader, there’s a path that every trader must walk a path defined by growth, failure, self-awareness, and eventually, mastery. Here are the six essential stages every trader must pass through. Miss a step, and you’ll find yourself stuck in a loop. Embrace each one, and you just might evolve into the trader you were meant to be. 1. Unconscious Incompetence: The Blissful Beginning This is where it all begins. The charts look like opportunity. The market seems simple. You hit “buy” and “sell” with the confidence of someone who doesn’t yet know what they don’t know. In this stage, traders leap into the market with enthusiasm but without understanding. They dismiss the need for skill or education, mistaking luck for talent. Sometimes, they even see early profits — a cruel twist, because it reinforces bad habits. Eventually, reality hits. The account depletes. Confidence shatters. And the trader is faced with a choice: walk away or step up and begin learning. 2. Conscious Incompetence: The Harsh Realisation This is the toughest stage but also the most powerful. Here, the trader finally realises: “I don’t know what I’m doing.” They begin to explore strategies, read charts, and study the markets. They dive into technicals, fundamentals, and indicators. But despite all the learning, they’re still losing. Why? Because they haven’t yet built a plan. Emotion drives their trades. Impulse overrides logic. Losses feel personal. And in frustration, they may even start blaming the market or the broker instead of looking in the mirror. Want to know if you’re still in this stage? Ask yourself: Do you still let emotions drive your trades? Do you take full responsibility for your losses? Do you blame external forces when things go wrong? Do you have a written, structured trading plan? If any answer is uncomfortable you’re likely still here. But that’s okay. Awareness is the gateway to progress. 3. The Awakening Moment: Seeing the Light This is the turning point. The trader, now humbled and educated, finally gets it. The charts haven’t changed they have. They begin to understand that trading isn’t about knowing everything it’s about knowing yourself. They realise that without discipline, no strategy can save them. They learn to take full accountability. And above all, they discover the necessity of a plan a real, structured, and repeatable approach. It’s not enlightenment. It’s responsibility. And it’s the beginning of true change. 4. Conscious Competence: Trading with Awareness Now, the trader becomes deliberate. They have a plan perhaps not perfect, but it’s theirs. Every trade is calculated. Every move is part of a process. It’s no longer about instinct, but about consistency. They follow rules. They journal trades. They reflect. And they know that if they stray from the path, they’ll slip back into old habits. This stage requires effort. Focus. And patience. But for those who persist, something magical begins to happen. 5. Unconscious Competence: Flow State This is the destination every trader dreams of not riches, not glory, but effortless execution. The plan is second nature. Emotion is no longer a threat. Trades are taken without hesitation, not because of arrogance, but because of clarity. The trader becomes the strategy. Like a seasoned athlete or a concert pianist, they no longer think they simply do. This is mastery. But it’s not an endpoint. Even here, vigilance is required. The market evolves, and so must the trader. But now, they have the tools and the mindset to adapt. Final Thoughts: Know the Road, Respect the Journey No trader is born a master. Every expert has walked through failure, doubt, and frustration. The difference is they didn’t quit they learned. Understand where you are on this path. Be honest with yourself. And most importantly, don’t rush the process. Each stage has its lessons. And every lesson, no matter how painful, brings you one step closer to becoming the trader you deserve to be. Because in the end, trading isn’t just about profits. It’s about growth. And the real destination? It’s you, at your

Tìm hiểu thêm