Understanding Indicators Archives

Fibonacci thoái lui

Nếu thị trường có vẻ khó lường, thậm chí hỗn loạn, thì Fibonacci thoái lui giống như bật đèn trong phòng tối. Đột nhiên, bạn bắt đầu thấy giá có thể dừng lại, bật lại hoặc thậm chí đảo ngược. Đó không phải là phép thuật mà là toán học. Và nó đã giúp các nhà giao dịch hiểu được biến động giá trong nhiều thập kỷ. Fibonacci thoái lui là gì? Về bản chất, Fibonacci thoái lui là một công cụ được sử dụng để đo lường mức độ thị trường đã thoái lui so với động thái gần đây. Bạn lấy một mức cao đáng kể và một mức thấp đáng kể, và công cụ này sẽ vẽ các mức chính ở giữa, thường là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%. Các phần trăm này biểu thị các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng mà giá có thể phản ứng. Hãy nghĩ về nó như thị trường đang lấy lại hơi thở trước khi quyết định có nên tiếp tục hay quay đầu. Tại sao các nhà giao dịch sử dụng nó? Thị trường hiếm khi di chuyển theo đường thẳng. Chúng tăng vọt, chúng giảm, chúng lại tăng vọt hoặc đôi khi, chúng đảo ngược hoàn toàn. Chìa khóa là phát hiện ra những điểm đảo chiều tiềm năng đó. Đó là nơi Fibonacci thoái lui tỏa sáng. Giả sử bạn phát hiện ra một xu hướng tăng mạnh. Thay vì đuổi theo giá, một nhà giao dịch có thể đợi giá quay trở lại mức thoái lui 38,2% hoặc 61,8%. Nếu giá giữ nguyên và đảo chiều, đó là điểm vào tiềm năng với rủi ro được xác định và phần thưởng lành mạnh. Kết hợp với xác nhận Đây là vấn đề Các mức Fibonacci là hướng dẫn, không phải phúc âm. Đừng sử dụng chúng một cách riêng lẻ. Kết hợp chúng với hành động giá, đường xu hướng, hỗ trợ/kháng cự hoặc các chỉ báo như RSI. Khi nhiều tín hiệu xếp hàng? Đó là lúc sự tự tin tăng lên. Suy nghĩ cuối cùng Fibonacci thoái lui cung cấp cho bạn một cấu trúc cho những gì thường có cảm giác như tiếng ồn của thị trường. Và trong giao dịch, cấu trúc dẫn đến các quyết định tốt hơn. Sử dụng nó một cách khôn ngoan, kiên nhẫn và kỷ luật, và nó có thể là một phần mạnh mẽ trong giao dịch của bạn

Tìm hiểu thêm

Kênh và Đường xu hướng

Khi bạn tách giao dịch xuống cốt lõi của nó, bạn sẽ còn lại hai câu hỏi quan trọng: Giá đang hướng đến đâu? và khi nào nó có thể thay đổi hướng? Đó là nơi các đường xu hướng và kênh phát huy tác dụng. Đơn giản, đúng vậy nhưng đừng nhầm lẫn giữa đơn giản với không hiệu quả. Đường xu hướng: Lộ trình của thị trường Đường xu hướng là cốt lõi của phân tích kỹ thuật. Chúng giúp các nhà giao dịch hình dung hướng đi của giá. Kết nối hai hoặc nhiều mức thấp dao động trong xu hướng tăng hoặc mức cao dao động trong xu hướng giảm và bạn sẽ có cho mình một đường xu hướng. Không chỉ là vẽ các đường mà là xác định động lượng. Khi giá tôn trọng đường đó nhiều lần, bạn đang xem xét một thị trường đang tuân theo một nhịp điệu. Phá vỡ nhịp điệu đó và nó có thể báo hiệu một sự thay đổi. Kênh: Cấu trúc trong xu hướng Bây giờ hãy lấy đường xu hướng của bạn và sao chép nó, chiếu theo hướng ngược lại, kết nối phía bên kia của hành động giá. Điều đó sẽ cung cấp cho bạn một kênh. Hãy nghĩ về nó như một hành lang giá: miễn là giá nằm trong các bức tường, thì có khả năng giá sẽ tiếp tục dao động giữa chúng. Các kênh rất tuyệt vời để phát hiện điểm vào lệnh và đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế. Hãy nhớ điều này: trong một kênh tăng, các nhà giao dịch thường tìm cách mua gần giới hạn dưới và chốt lời khi đạt đến đỉnh. Trong một kênh giảm, thì ngược lại. Nhưng không chỉ là nhảy vào mà là chờ đợi xác nhận. Sự kiên nhẫn phân biệt người có kỷ luật với kẻ tuyệt vọng. Suy nghĩ cuối cùng Các kênh và đường xu hướng không dự đoán được tương lai mà chúng giúp bạn chuẩn bị cho tương lai. Chúng là công cụ, không phải là sự đảm bảo. Nhưng khi sử dụng với quản lý rủi ro phù hợp và một chút kiên nhẫn, chúng có thể giúp bạn vượt lên trong việc điều hướng các động thái của thị trường. Giống như một phi công dày dạn kinh nghiệm sử dụng các công cụ để bay qua những đám mây, một nhà giao dịch thông minh sử dụng các đường xu hướng và kênh để duy trì

Tìm hiểu thêm

RSI là gì?

Nếu bạn từng tự hỏi liệu thị trường đang quá nóng hay bị định giá thấp, thì Chỉ số sức mạnh tương đối hay còn gọi là RSI là một trong những công cụ đầu tiên bạn nên có trong kho vũ khí giao dịch của mình. RSI là một bộ dao động động lượng đo tốc độ và biên độ thay đổi giá gần đây của một chứng khoán để đánh giá liệu nó có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Nói một cách đơn giản: RSI giúp bạn đánh giá thời điểm thị trường có thể sắp đảo chiều hoặc điều chỉnh và khi nào có lẽ không nên nhảy lên một chuyến tàu đang chuyển động. RSI hoạt động như thế nào? Hãy tưởng tượng RSI giống như đồng hồ đo nhiệt độ trên bảng điều khiển ô tô của bạn. Bạn không cần biết chính xác những gì đang xảy ra bên dưới mui xe, bạn chỉ cần một chỉ số rõ ràng cho bạn biết mọi thứ đang diễn ra quá nóng hay quá lạnh. RSI di chuyển trên thang điểm từ 0 đến 100: Trên 70 = thường được coi là quá mua (có khả năng được định giá quá cao và có thể là ứng cử viên cho một đợt thoái lui). Dưới 30 = thường được coi là quá bán (có khả năng được định giá thấp và có thể là thời điểm để phục hồi). Tuy nhiên, một điểm chính thường khiến các nhà giao dịch mới vấp ngã: chỉ vì RSI chạm đến các ngưỡng này không đảm bảo sự đảo ngược ngay lập tức. Thị trường có thể duy trì "quá mua" hoặc "quá bán" lâu hơn bạn mong đợi. Hãy coi đó là đèn cảnh báo, không phải là lệnh dừng hoàn toàn. Tại sao RSI lại là một chỉ báo quan trọng như vậy? Thời điểm vào và thoát tiềm năng Trong các thị trường biến động, thời điểm là tất cả. RSI có thể cung cấp một lợi thế quan trọng bằng cách giúp các nhà giao dịch dự đoán thời điểm động lực có thể cạn kiệt. Nếu bạn đang cân nhắc vào một vị thế mua dài hạn nhưng nhận thấy RSI tăng đột biến trên 80, thì có thể nên đợi một thiết lập thuận lợi hơn. Phát hiện sự phân kỳ Một cách sử dụng mạnh mẽ khác của RSI là phát hiện sự phân kỳ giữa hành động giá và động lực. Ví dụ: nếu giá đang đạt mức cao mới nhưng RSI lại đạt mức cao thấp hơn, thì đó thường là một dấu hiệu cảnh báo rằng đợt tăng giá có thể đang làm suy yếu một thiết lập cổ điển dành cho các nhà giao dịch thông minh. Linh hoạt trên các thị trường Cho dù bạn đang giao dịch ngoại hối, cổ phiếu, tiền điện tử hay hàng hóa, RSI đều thích ứng liền mạch. Nó hoạt động tốt trên biểu đồ 5 phút cũng như trên khung thời gian hàng tháng, khiến nó trở thành một trong những công cụ linh hoạt nhất hiện nay. Suy nghĩ cuối cùng: Sử dụng RSI theo cách thông minh Giống như bất kỳ chỉ báo nào, RSI được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, không phải riêng lẻ. Hãy coi nó như một phần của câu đố chứ không phải là toàn bộ bức tranh. Kết hợp nó với hành động giá, mức hỗ trợ/kháng cự hoặc mô hình nến và bạn sẽ cải thiện đáng kể khả năng ra quyết định của mình. Hãy nhớ rằng: giao dịch thành công không phải là dự đoán mọi động thái mà là xếp chồng các xác suất có lợi cho bạn. Với RSI bên cạnh, bạn sẽ có con mắt tinh tường hơn để biết khi nào những xác suất đó

Tìm hiểu thêm

Đường trung bình động

Trong thế giới giao dịch hối hả, nơi giá cả biến động có vẻ hoàn toàn ngẫu nhiên, mọi nhà giao dịch đều khao khát một chút cấu trúc để giúp hiểu được sự hỗn loạn. Hãy tham gia Đường trung bình động khiêm tốn. Đây là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay và có lý do chính đáng. Nó đơn giản, mạnh mẽ và khi được sử dụng đúng cách, có thể trở thành người bạn tốt nhất của nhà giao dịch. Hãy cùng phân tích nó, đơn giản và rõ ràng. Vậy, Đường trung bình động chính xác là gì? Đường trung bình động (MA) chỉ là: giá trung bình, nhưng là giá được cập nhật (hoặc "biến động") theo thời gian. Nó làm mịn dữ liệu giá, giúp bạn tập trung vào xu hướng thay vì bị phân tâm bởi sự biến động ngắn hạn. Nói cách khác, nó cắt giảm tiếng ồn và cung cấp cho bạn bức tranh rõ ràng hơn về hướng đi thực sự của thị trường. Bạn sẽ thường nghe nói về hai loại: Đường trung bình động đơn giản (SMA): Chỉ là giá trung bình thẳng của giá đóng cửa trong một số khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA): Đưa ra nhiều trọng số hơn cho giá gần đây, khiến nó phản ứng tốt hơn với hành động hiện tại của thị trường. Tại sao các nhà giao dịch sử dụng chúng? Câu hỏi hay. Đường trung bình động giúp các nhà giao dịch: A) Xác định hướng xu hướng B) Xác định điểm vào và ra tiềm năng C) Lọc ra các “điểm cắt” của thị trường D) Hoạt động như hỗ trợ và kháng cự động Chúng không chỉ là các đường mà còn là thông tin chi tiết về động lượng và tâm lý. Hãy nói về khung thời gian Số lượng chu kỳ bạn sử dụng phụ thuộc vào loại nhà giao dịch của bạn. Đường MA ngắn hạn (ví dụ: 10 hoặc 20 chu kỳ): Tuyệt vời cho các nhà giao dịch tích cực và người đầu cơ Đường MA trung hạn (ví dụ: 50 chu kỳ): Phổ biến với các nhà giao dịch lướt sóng Đường MA dài hạn (ví dụ: 100 hoặc 200 chu kỳ): Được các nhà giao dịch theo vị thế và nhà đầu tư sử dụng để đánh giá bức tranh toàn cảnh Ví dụ: Đường trung bình động 200 ngày thường được coi là chỉ báo chính về sức khỏe dài hạn của cổ phiếu. Nếu giá cao hơn đường này, chúng ta đang ở vùng tăng giá. Còn thấp hơn thì sao? Mọi thứ có thể đang chuyển sang giảm giá. Đường trung bình động trong hành động Một trong những cách sử dụng cổ điển nhất? Đường trung bình động giao nhau. Điều này xảy ra khi một đường MA ngắn hạn cắt một đường MA dài hạn hơn. Golden Cross: Khi MA ngắn hạn cắt lên trên MA dài hạn = tín hiệu tăng Death Cross: Khi MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn = tín hiệu giảm Nghe có vẻ kịch tính, nhưng lại vô cùng hữu ích khi kết hợp với các công cụ khác như khối lượng hoặc đường xu hướng. Một mẹo tuyệt vời khác: Đường trung bình động có thể hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự động. Bạn đã bao giờ để ý giá bật ra khỏi đường EMA 50 chưa? Đó không phải là ngẫu nhiên. Nhiều nhà giao dịch đang theo dõi cùng một mức và phản ứng với chúng. Những điều cần lưu ý Hãy xem, không có công cụ nào là hoàn hảo. MA chậm hơn giá vì chúng dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Trong thị trường đi ngang, chúng có thể đưa ra tín hiệu sai. Tự chúng sẽ không cho bạn biết lý do tại sao một thứ gì đó đang di chuyển—chỉ cho bạn biết nó đang di chuyển. Vì vậy, hãy luôn sử dụng chúng kết hợp với các chỉ báo hoặc hành động giá khác. Hãy coi MA như người đồng lái chứ không phải là người lái tự động. Suy nghĩ cuối cùng Đường trung bình động giống như la bàn trong hộp công cụ giao dịch của bạn. Chúng sẽ không dự đoán được tương lai, nhưng chúng sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Hãy đơn giản hóa: hiểu những gì chúng đang chỉ cho bạn, thử nghiệm với các khung thời gian khác nhau và đừng quên sử dụng chúng trong ngữ cảnh. Theo thời gian, chúng có thể giúp bạn xây dựng tính kỷ luật, phát hiện ra các thiết lập rõ ràng hơn và tránh lao vào các giao dịch không ổn định. Vì vậy, lần tới khi bạn mở biểu đồ, hãy đưa vào một vài đường trung bình động và xem chúng đang kể câu chuyện gì. Bạn có thể ngạc nhiên về mức độ chúng

Tìm hiểu thêm

Những nền tảng của phân tích thị trường

Khi bạn mới bước chân vào thế giới giao dịch, bạn thường nghe thấy các thuật ngữ hỗ trợ và kháng cự được nhắc đến như hoa giấy. Nhưng chúng thực sự có nghĩa là gì? Chúng chỉ là những từ ngữ thông dụng được sử dụng để khiến giao dịch nghe có vẻ phức tạp hơn mức cần thiết? Hoàn toàn không. Hỗ trợ và kháng cự là hai trong số những khái niệm cơ bản nhất trong phân tích kỹ thuật và khi bạn hiểu rõ về chúng, chúng có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn vào biểu đồ giá. Hỗ trợ là gì? Hãy bắt đầu với hỗ trợ. Hãy tưởng tượng giá của một tài sản giảm như một quả bóng được thả. Bây giờ, trừ khi bạn đang ở trên mặt trăng, nếu không thì quả bóng đó cuối cùng cũng sẽ chạm sàn và nảy lên. "Sàn" trong thuật ngữ giao dịch là thứ chúng ta gọi là hỗ trợ, một mức giá mà thị trường có xu hướng ngừng giảm và thậm chí có thể bật trở lại. Tại sao điều này xảy ra? Nói một cách đơn giản, đó là nơi mà nhu cầu mua thường bắt đầu vượt trội hơn áp lực bán. Các nhà giao dịch có thể coi giá là một món hời ở mức đó và bắt đầu mua vào, điều này đẩy giá tăng trở lại. Bạn thường thấy các mức hỗ trợ hình thành tại: Mức thấp trước đó Các mức tâm lý quan trọng (nghĩ đến 1,2000 trên EUR/USD) Đường trung bình động hoặc vùng thoái lui Fibonacci Và mức kháng cự thì sao? Bây giờ, hãy lật lại ví dụ đó. Mức kháng cự giống như một mức trần. Giá tăng, chạm đến một mức nhất định và cố gắng vượt qua. Tại sao? Bởi vì đó là nơi người bán bắt đầu bước vào, để chốt lời hoặc tham gia vào các vị thế bán mới. Giống như thị trường nói rằng, "Ồ, giá đang hơi đắt" và áp lực bán bắt đầu tăng lên. Bạn sẽ thấy mức kháng cự xuất hiện xung quanh: Mức cao trước đó Các con số tròn Các chỉ báo kỹ thuật (như Dải Bollinger trên hoặc đường xu hướng) Tại sao những mức này lại quan trọng như vậy? Câu hỏi tuyệt vời. Mức hỗ trợ và kháng cự không phải là những đường kỳ diệu. Chúng không đảm bảo sự đảo ngược. Nhưng chúng đại diện cho các điểm quyết định quan trọng mà người mua và người bán đã từng đụng độ trong lịch sử. Các vùng này thường trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm. Tại sao? Bởi vì rất nhiều nhà giao dịch đang theo dõi chúng. Nếu đủ nhiều người mong đợi một sự phục hồi ở mức hỗ trợ hoặc một sự từ chối ở mức kháng cự, hành động của họ sẽ giúp điều đó xảy ra. Và không chỉ các nhà giao dịch bán lẻ sử dụng các tổ chức này, các hệ thống thuật toán, thậm chí các ngân hàng trung ương cũng chú ý đến chúng. Suy nghĩ cuối cùng Nếu bạn rút ra được một điều từ bài viết này, hãy để đó là: hỗ trợ và kháng cự không chỉ là các đường trên biểu đồ mà chúng là các vùng chiến đấu nơi tâm lý của thị trường diễn ra. Học cách nhận ra chúng, quan sát cách giá phản ứng xung quanh chúng và luôn linh hoạt. Thị trường phát triển và những gì là hỗ trợ ngày hôm qua có thể trở thành kháng cự vào ngày mai (vâng, điều đó xảy ra, được gọi là đảo ngược vai trò). Hãy tiếp tục luyện tập, tiếp tục quan sát và theo thời gian, khả năng phát hiện các mức này của bạn sẽ trở thành thứ hai

Tìm hiểu thêm