RSI là gì?

Nếu bạn từng thắc mắc liệu thị trường có đang quá nóng hay bị định giá thấp hay không, Chỉ số sức mạnh tương đối hay còn gọi là RSI là một trong những công cụ đầu tiên bạn nên có trong kho vũ khí giao dịch của mình.

RSI là một chỉ báo dao động động lượng đo lường tốc độ và biên độ biến động giá gần đây của một chứng khoán để đánh giá liệu nó đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Nói một cách đơn giản: RSI giúp bạn dự đoán khi nào thị trường có thể sắp đảo chiều hoặc điều chỉnh, và khi nào thì có lẽ không nên tham gia vào một thị trường đang chuyển động.

RSI hoạt động như thế nào?
Hãy tưởng tượng RSI giống như đồng hồ đo nhiệt độ trên bảng điều khiển xe hơi của bạn. Bạn không cần biết chính xác điều gì đang xảy ra bên dưới nắp capo, bạn chỉ cần một chỉ số rõ ràng cho biết động cơ đang quá nóng hay quá lạnh.

RSI di chuyển theo thang điểm từ 0 đến 100:

• Trên 70 = thường được coi là mua quá mức (có khả năng bị định giá quá cao và có thể sẽ giảm).
• Dưới 30 = thường được coi là bán quá mức (có khả năng bị định giá thấp và có thể sắp phục hồi).

Tuy nhiên, một điểm mấu chốt thường khiến các nhà giao dịch mới bối rối: việc RSI chạm ngưỡng này không đảm bảo sự đảo chiều ngay lập tức. Thị trường có thể duy trì trạng thái "quá mua" hoặc "quá bán" lâu hơn bạn mong đợi. Hãy coi đó như một tín hiệu cảnh báo, chứ không phải là một lệnh dừng hoàn toàn.

Tại sao RSI lại là chỉ báo quan trọng như vậy?

1. Thời điểm vào và ra tiềm năng
   Trong thị trường biến động, thời điểm là yếu tố then chốt. RSI có thể mang lại lợi thế quan trọng bằng cách giúp nhà giao dịch dự đoán khi nào đà tăng có thể sắp hết. Nếu bạn đang cân nhắc mở vị thế mua nhưng nhận thấy RSI đang tăng vọt trên 80, tốt hơn hết là nên chờ đợi một thiết lập thuận lợi hơn.
2. Phát hiện sự phân kỳ
   Một ứng dụng mạnh mẽ khác của RSI là phát hiện sự phân kỳ giữa biến động giá và động lượng. Ví dụ, nếu giá đang tạo đỉnh mới nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn, thì đó thường là dấu hiệu cảnh báo cho thấy đợt tăng giá có thể đang làm suy yếu một thiết lập cổ điển dành cho các nhà giao dịch lão luyện.
3. Tính linh hoạt trên khắp các thị trường
   Cho dù bạn đang giao dịch ngoại hối, cổ phiếu, tiền điện tử hay hàng hóa, RSI đều thích ứng linh hoạt. Nó hoạt động tốt trên biểu đồ 5 phút cũng như trên khung thời gian hàng tháng, khiến nó trở thành một trong những công cụ linh hoạt nhất hiện nay.

Suy nghĩ cuối cùng: Sử dụng RSI một cách thông minh

Giống như bất kỳ chỉ báo nào, RSI tốt nhất nên được sử dụng kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, chứ không phải sử dụng riêng lẻ. Hãy xem nó như một mảnh ghép của bức tranh tổng thể chứ không phải là toàn bộ bức tranh. Kết hợp nó với hành động giá, các mức hỗ trợ/kháng cự hoặc mô hình nến, bạn sẽ cải thiện đáng kể khả năng ra quyết định của mình.

Hãy nhớ rằng: giao dịch thành công không phải là dự đoán mọi biến động mà là tích lũy xác suất có lợi cho bạn. Với RSI bên cạnh, bạn sẽ có cái nhìn sắc bén hơn về thời điểm những xác suất đó thay đổi.