James Trescothick

التداول في الجلسة الآسيوية: ما الذي يجب الانتباه إليه

عندما تتجاوز عقارب الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت جرينتش وتبدأ الشمس في الشروق فوق طوكيو، تفتح جلسة التداول الآسيوية أبوابها لموجة جديدة من نشاط السوق. وعلى الرغم من أن الجلسة الآسيوية غالبًا ما يتم تجاهلها لصالح التقلبات العالية في لندن ونيويورك، إلا أنها تحمل الكثير من الفرص، ولكن فقط إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه. دعنا نحلل الأمر من الناحية العملية. 1. توقع انخفاض التقلبات - وخطط وفقًا لذلك أول ما يلاحظه المتداولون بشأن الجلسة الآسيوية هو أنها تميل إلى أن تكون أكثر هدوءًا. من غير المحتمل أن ترى تقلبات كبيرة في الأسعار ما لم تصدر بيانات اقتصادية كبيرة من المنطقة. اللاعبون الرئيسيون؟ اليابان وأستراليا والصين وأحيانًا كوريا الجنوبية ونيوزيلندا. إذن، ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟ حسنًا، إذا كنت من المتداولين الذين يحبون الاختراق، فقد لا يكون هذا هو ملعبك المثالي. ومع ذلك، إذا كنت من المتداولين الذين يتبعون استراتيجيات محدودة النطاق أو متوسطي الارتداد، فقد تكون هذه الجلسة مناسبة لك. غالبًا ما تتماسك الأسواق خلال هذا الوقت وهو أمر يستخدمه المتداولون المخضرمون لصالحهم. 2. راقب أزواج الين الياباني والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي تتأثر هذه الجلسة بشدة بالأخبار المحلية والبيانات الاقتصادية خاصة من اليابان وأستراليا. راقب التقويمات الاقتصادية بتمعن لمعرفة الإعلانات مثل بيانات بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أو أرقام الناتج المحلي الإجمالي الياباني. يمكن لأزواج الين الياباني (مثل الدولار الأمريكي/الين الياباني) أن تتحرك بشكل كبير إذا كان هناك تحول في السياسة من بنك اليابان، في حين أن الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي غالبًا ما يتفاعلان مع أسعار السلع والمؤشرات الاقتصادية الصينية بسبب روابطهما التجارية مع الصين. 3. السيولة تتزايد تدريجيًا - لا سيما في وقت مبكر غالبًا ما تكون السيولة في الجزء الأول من الجلسة الآسيوية وخاصةً أثناء افتتاح جلسة سيدني ضعيفة. وقد تتسع فروق الأسعار، وقد تبدو تحركات الأسعار غير منتظمة. ومع ذلك، فمع افتتاح طوكيو وبدء المتداولين في اليابان في تنفيذ الأوامر، تجد الجلسة إيقاعها. إذا كنت تقوم بالمضاربة أو تستخدم استراتيجيات قصيرة الأجل، فكن حذرًا من القفز في وقت مبكر جدًا. انتظر حتى تتحسن السيولة في طوكيو قبل إجراء صفقاتك. 4. ابحث عن استمرار أو استنفاد التحركات السابقة يمكن أن تكون الجلسة الآسيوية في بعض الأحيان بمثابة الهدوء بعد (أو قبل) العاصفة. إذا انتهت الجلسة الأمريكية بزخم قوي، فإن الساعات الآسيوية يمكن أن تستمر في هذا الاتجاه أو تقدم إشارات على استنفاد وانعكاس الاتجاه. استخدم هذا الوقت لتقييم الاتجاه الأوسع نطاقًا. ابحث عن التعزيزات أو الارتدادات أو الاختراقات الفاشلة. يمكن لهذه القرائن أن تهيئك بشكل جيد للصفقات خلال جلسة لندن الأكثر تقلبًا. 5. لا تفرط في التداول - دع السوق يأتي إليك ربما يكون أكبر فخ خلال الجلسة الآسيوية هو التداول بالملل. عندما تتحرك الأسعار ببطء، يحاول العديد من المتداولين فرض صفقات ليست موجودة بالفعل. وهذا طريق سريع لإعطاء نقاطك التي كسبتها بشق الأنفس للسوق. كن صبورًا. إذا لم يكن الإعداد نظيفًا، فاتركه. الانضباط هو ما يفصل بين المتداول الذي يدوم طويلاً والمتداول الذي يحترق بسرعة. أفكار أخيرة إن التداول في الجلسة الآسيوية لا يتعلق بالأدرينالين بل يتعلق بالدقة والصبر وفهم كيف تتصرف الجلسة بشكل مختلف عن أشقائها الأعلى صوتًا. إن إتقانها لن يفتح لك فرصًا جديدة فحسب، بل سيزيد من حدة تداولك بشكل عام

اعرف المزيد

تقارير الأرباح (ما الذي يدفع الأسواق)

اسأل أي متداول عن الوقت الذي تبدأ فيه الأمور في سوق الأسهم في الازدياد، ومن المحتمل أن يشيروا لك إلى شيء واحد: موسم الأرباح. إنه ذلك الوقت الذي ترفع فيه الشركات الستار عن أرباحها وتُظهر للعالم كيف كان أداؤها. وصدقني أن هذه الأرقام قد تُحدث صدمة في الأسواق. فتقارير الأرباح ليست مجرد مجموعة من الأرقام، بل هي محملة بالتوقعات والمشاعر والمفاجآت. فالمتداولون لا يتفاعلون فقط مع ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحًا أم لا، بل يتفاعلون مع ما إذا كان أداؤها أفضل أو أسوأ مما توقعه الجميع. هذه هي الكلمة الأساسية، التوقعات. لنفترض أن إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة قد حطمت توقعات إيراداتها وتفوقت على ربحية السهم (EPS). يقفز السهم. ولكن إليكم المفاجأة: في بعض الأحيان، حتى لو تجاوزت الشركة التوقعات، ينخفض السهم. لماذا؟ ربما كانت التوجيهات ضعيفة. ربما ألمح الرئيس التنفيذي إلى تباطؤ النمو. ربما كان السوق قد "سعّر" بالفعل الأخبار الجيدة. لا يتعلق الأمر فقط بالأرقام بل بالقصة الكامنة وراءها. كما أن الأرباح هي التي تحدد المسار في قطاعات بأكملها. إذا أعلن أحد البنوك الكبرى عن نمو قوي للقروض وهوامش قوية، فقد تستفيد الأسهم المالية الأخرى من هذه الموجة. وعلى الجانب الآخر، قد يؤدي التقرير المُخيب للآمال من أحد البنوك الرائدة في السوق إلى تراجع القطاع بأكمله. بالنسبة للمتداولين، يُعد موسم الأرباح بمثابة منجم ذهب وحقل ألغام. حيث ترتفع التقلبات، وتتسع فروق الأسعار، وتصبح حركة الأسعار حادة وغير متوقعة. عليك أن تكون ذكيًا ومستعدًا، والأهم من ذلك أن تكون على دراية بما يتوقعه السوق قبل أن تنخفض الأرقام. لذلك عندما يأتي موسم الأرباح، لا تكتفِ بمشاهدة العناوين الرئيسية التي تتعمق في المشاعر والتوجيهات وردود الأفعال. لأنه في هذه اللعبة، لا يتعلق الأمر بما هو حقيقي، بل بما تشعر به السوق

اعرف المزيد

Psychology (What Drives the Markets)

عندما نفكر في ما يحرك الأسواق، يتبادر إلى أذهاننا المشتبه بهم المعتادين، أسعار الفائدة، وتقارير الأرباح، والأحداث الجيوسياسية. ولكن إذا كنت قد شاركت في لعبة التداول لأكثر من خمس دقائق، فستعرف أن البيانات الثابتة والقاسية ليست دائمًا ما يتسبب في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. ففي كثير من الأحيان، يكون العامل النفسي هو الذي يتحكم في الأسعار. فالأسواق تتكون من الناس، والناس عاطفيون. الخوف والجشع والذعر والهلع والنشوة، هذه ليست مجرد مشاعر؛ بل هي محركات لحركة الأسعار. ألقِ نظرة على أي انهيار أو ارتفاع كبير وسترى أن المشاعر هي التي تقود حركة الأسعار، قبل وقت طويل من أن تلحق الأساسيات بالركب. هل تتذكر جنون GameStop؟ لم يكن ذلك بسبب أداء الشركة؛ بل كان بسبب سيطرة عقلية الجماهير. حتى المتداولون المتمرسون يقعون في الفخاخ النفسية. سلوك القطيع هو أحد هذه الفخاخ. فأنت ترى حركة حادة وتفكر: "لا يمكنني تفويت الفرصة." هذا هو FOMO، وغالبًا ما يؤدي إلى سوء اتخاذ القرار. على الجانب الآخر، هناك الشلل في مواجهة الخوف. عندما ينخفض السوق، غالبًا ما يتراجع التفكير العقلاني أمام غريزة الخروج من السوق مهما كان الثمن. هذا هو السبب في أن التحليل الفني يعمل بشكل جيد للغاية. إنه ليس سحرًا؛ إنه خريطة لسيكولوجية الجماهير. أنماط الشموع ومستويات الدعم والمقاومة هي انعكاسات للمكان الذي من المحتمل أن يتصرف فيه المتداولون بناءً على الاستجابات العاطفية السابقة. أنت لا تنظر فقط إلى السعر؛ بل تنظر إلى السلوك. خلاصة القول؟ يمكنك أن يكون لديك أفضل استراتيجية تداول في العالم، ولكن إذا لم تفهم كيف يحرك علم النفس السوق، والأهم من ذلك، كيف يؤثر ذلك عليك، فأنت تحلق أعمى. الرسم البياني لا يهتم بمدى ذكائك. فهو يتفاعل مع ما يشعر به الناس، وليس فقط ما يعرفونه. لذا، في المرة القادمة التي تشاهد فيها الأسعار تتحرك بطرق لا تبدو "منطقية"، تراجع خطوة إلى الوراء. قد يكون الأمر مجرد عقلية جماعية للسوق تقوم بـ

اعرف المزيد

بناء استراتيجيتك - إنشاء مجلة المتداولين

إذا كانت هناك عادة واحدة تفصل المتداولين المنضبطين عن البقية، فهي الاحتفاظ بدفتر يوميات. ومع ذلك، وعلى الرغم من بساطتها، إلا أن معظم المتداولين إما يتجاهلونها تمامًا أو يستخدمونها بطريقة لا تضيف قيمة حقيقية. إن دفتر يوميات المتداول المناسب هو أكثر من مجرد دفتر مليء بالأرقام، إنه مخطط شخصي للتقدم. لماذا دفتر اليوميات؟ التداول هو جزء من الاستراتيجية وجزء من علم النفس. تسمح لك دفتر اليوميات بتتبع كليهما. فهي تُظهر لك ما الذي ينجح وما لا ينجح، والأهم من ذلك لماذا. تبدأ الأنماط في الظهور، ليس فقط في السوق، ولكن في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بك. ويمكن أن تكون هذه الأفكار أكثر قيمة بكثير من أي صفقة واحدة. ما يجب تضمينه لا تتعلق اليوميات الجيدة بالحجم؛ بل بالأهمية. إليك هيكلاً بسيطًا ناجحًا - التاريخ والوقت: يساعد في تحديد ظروف السوق (هل كان افتتاح السوق في لندن، أم إغلاق نيويورك؟). - الأداة المتداولة: كن محددًا EUR/USD، أو ناسداك، أو بيتكوين، إلخ. - إعداد التداول: ما هو السبب الذي دفعك للتداول؟ هل كان اختراقًا، أم استمرارًا للاتجاه، أم انعكاسًا؟ - نقاط الدخول والخروج: قم بتضمين مستويات الأسعار ولقطات الشاشة إن أمكن. - حجم المركز والمخاطرة: ما مقدار المخاطرة التي خاطرت بها؟ ما هو هدفك؟ - النتيجة (الربح/الخسارة): سجل النتيجة، ولكن لا تبالغ في ذلك. - المشاعر/الأفكار: هل كنت قلقًا؟ هل كنت واثقاً؟ هل كنت متردداً؟ هذا هو المكان الذي تجد فيه الذهب الحقيقي. أفضل تنسيق: رقمي أم يدوي؟ كلاهما له فوائد. التدوين اليومي اليدوي (القلم والورقة) يخلق ذاكرة أقوى لاستدعاء الذاكرة. أما الأدوات الرقمية (مثل Excel أو Notion أو تطبيقات مثل Edgework أو Trader Vue) فتوفر الفرز والتصفية والتحليلات. الخيار الأفضل هو الخيار الذي ستستخدمه باستمرار. المراجعة الأسبوعية المراجعة الأسبوعية اليوميات ليست فقط للكتابة بل للمراجعة. راجع صفقاتك مرة واحدة في الأسبوع. ابحث عن الأخطاء المتكررة، أو المبالغة في التداول، أو التردد، أو تجاهل الإعدادات. اسأل نفسك، "ما الذي يمكنني تحسينه الأسبوع القادم؟ كلمة أخيرة التداول لا يتعلق فقط بالرسوم البيانية بل يتعلق بالوعي الذاتي. إن الاحتفاظ الجيد بالمذكرات يحول كل صفقة إلى درس، ومع مرور الوقت، تتراكم هذه الدروس. اعتبرها بمثابة مدربك الشخصي في التداول، حيث يمكنك أن تدون كل عملية تداول على حدة

اعرف المزيد

نسبة المخاطرة إلى المكافأة

في عالم التداول، لا يتعلق النجاح في عالم التداول باختيار الرابحين فحسب، بل يتعلق بإدارة المخاطر. واحدة من أكثر الأدوات التي يتم تجاهلها ولكنها حيوية في مجموعة أدوات المتداول هي نسبة المخاطرة إلى العائد. سواء كنت مستثمرًا جديدًا في الأسواق أو مستثمرًا متمرسًا تتطلع إلى تشديد استراتيجيتك، فإن هذه النسبة هي البوصلة التي تساعدك على إبقاء صفقاتك في مسارها الصحيح. ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد؟ في جوهرها، تقيس نسبة المخاطرة إلى المكافأة مقدار ما ستكسبه مقارنة بالمبلغ الذي يمكن أن تخسره. لنفترض أنك تخاطر بـ 100 جنيه إسترليني في صفقة مع ربح محتمل قدره 300 جنيه إسترليني. هذه نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:3. أنت تخاطر بوحدة واحدة لتربح ثلاث وحدات. كلما زادت المكافأة مقارنة بالمخاطرة، كان الإعداد أفضل من الناحية النظرية. ما أهمية ذلك؟ تساعد النسبة القوية المتداولين على البقاء منضبطين. فهي تمنع القرارات العاطفية وتساعد على ضمان أنه حتى لو كان عدد قليل فقط من الصفقات رابحة، فإنها لا تزال تفوق الخسائر الصغيرة المتعددة. الاتساق هو المفتاح. قد تخسر ست صفقات من أصل عشر صفقات، ولكن إذا كان الرابحون يعودون بضعف أو ثلاثة أضعاف المخاطرة، فلا يزال بإمكانك أن تحقق أرباحًا. المزالق الشائعة يركز العديد من المتداولين، خاصة في البداية، بشكل كبير على معدلات الربح. لكن معدل الربح المرتفع مع ضعف المخاطرة إلى المكافأة يمكن أن يؤدي إلى خسائر. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يكون معدل الربح المنخفض مع النسب الذكية مربحًا للغاية. لا يتعلق الأمر فقط بأن تكون على صواب، بل أن تكون مربحًا عندما تكون كذلك. وضع ذلك موضع التنفيذ يقترب المتداولون الأكثر نجاحًا من كل صفقة بخطة. قبل الدخول في أي صفقة، اسأل: "ما الذي أرغب في خسارته، وما الذي أهدف إلى تحقيقه من ربح؟ حدد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح وفقًا لذلك. يمكن أن تساعد أدوات مثل أنماط الرسم البياني ومناطق الدعم/المقاومة ومؤشرات التقلب في تحديد نقاط الدخول والخروج المعقولة. أفكار أخيرة التداول بدون الانتباه إلى نسبة المخاطرة إلى المكافأة يشبه الإبحار بدون خريطة. قد يكون الأمر مثيرًا في البداية، ولكنك في النهاية ستفقد اتجاهاتك. من خلال إتقان هذا المفهوم البسيط والقوي في نفس الوقت، يمكن للمتداولين أن يميلوا الاحتمالات لصالحهم مما يحول طبيعة الأسواق التي لا يمكن التنبؤ بها إلى لعبة منضبطة

اعرف المزيد

التعرف على معركة الأمل والخوف

يواجه كل متداول بدءًا من المبتدئين ذوي العيون الواسعة وحتى المخضرمين المخضرمين صراعًا داخليًا يوميًا. لا يتعلق الأمر فقط بتوقيت السوق أو اكتشاف الأنماط. إنه شيء أعمق من ذلك. إنه صراع صامت ومستمر بين اثنين من أقوى المشاعر في التداول: الأمل والخوف. إنهما ليسا موجودين في برنامج الرسوم البيانية الخاص بك، ولن تراهما في تقويمك الاقتصادي، ولكنهما يؤثران على قرارات التداول الخاصة بك أكثر من أي مؤشر آخر. الأمل: المتفائل الخطير يمكن أن يكون الأمل شيئًا رائعًا. فهو يجعلك تبدأ في التداول، ويغذي طموحك، ويجعلك تستمر في التداول بعد خسارة قاسية. ولكن في اللحظة الخطأ، يصبح أسوأ عدو لك. تخيل أنك دخلت في صفقة. إنها تتحرك ضدك. يقترب وقف الخسارة الخاص بك، ولكنك بدلاً من الخروج، تفكر: "سوف يرتد الأمر عليك. يجب أن يرتد." هذا هو الأمل الذي يتحدث وهو يكذب عليك. أنت تتجاهل الإشارات الحمراء. أنت تتمسك، وتضبط أمر الإيقاف، وربما حتى تضاعف السعر. قبل أن تعرف ذلك، ما كان ينبغي أن يكون خسارة يمكن التحكم فيها يصبح خطأ يستنزف المحفظة. للأمل طريقة خبيثة في تحويل المتداول إلى مقامر. الخوف: قاتل الأرباح الخوف، من ناحية أخرى، الخوف لا ينتظر. إنه يضرب مبكرًا. لقد قمت بتحليلك. تدخل الصفقة. ولكن بعد ذلك القليل من التقلبات، شمعة حمراء، عنوان رئيسي. تتوتر أحشائك. تغلق الصفقة لتحقيق مكسب صغير، أو الأسوأ من ذلك، خسارة مبكرة. ثم تراقب، عاجزًا، بينما تصل الصفقة إلى هدفك الأصلي. لا يتسبب الخوف في الصفقات السيئة فحسب، بل يمنع الصفقات الجيدة من الوصول إلى إمكاناتها. فهو يقنعك بتجنب المخاطرة، حتى عندما تكون محسوبة ومبررة. إنه يهمس لك، "ماذا لو كنت مخطئًا؟ وغالبًا ما تستمع إليه. التعرف على المعركة الجزء الأصعب؟ كلا المشاعر تبدو منطقية في الوقت الحالي. يمكن أن يبدو الأمل وكأنه ثقة. ويمكن أن يبدو الخوف وكأنه حذر. ولكن عندما يسيطر أي منهما، يصبح تداولك تفاعلياً وليس استراتيجياً. إليك ما تعلمته على مر السنين: لا يمكنك التخلص من هذه المشاعر، ولكن يمكنك التحكم فيها. ترويض الأمل والخوف إذًا كيف يمكنك أن تظل مسيطرًا على مشاعرك عندما تهيج العواطف؟ 1. ضع خطة تداول محكمة خطة مفصلة تتضمن قواعد الدخول واستراتيجيات الخروج وحدود المخاطرة وأحجام الصفقات هي أساسك. التزم بها. مهما كانت الظروف. 2. استخدم أوامر وقف الخسارة بإخلاص فهي ليست اختيارية. وقف الخسارة ليس مجرد حماية بل هو انضباط في شكل رقمي. 3. احتفظ بدفتر يوميات تداول تتبع صفقاتك ولكن تتبع أفكارك أيضًا. بماذا كنت تشعر؟ لماذا انحرفت عن خطتك؟ ستظهر الأنماط، وهذا الوعي لا يقدر بثمن. 4. تقبل الخسائر كجزء من العملية لا توجد استراتيجية تربح 100% من الوقت. مهمتك ليست تجنب الخسائر بل إدارتها. 5. تحقق من غرورك عند الباب السوق ليس أمرًا شخصيًا. إنه لا يهتم بآمالك أو مخاوفك أو أحدث صفقاتك الساخنة. تعامل مع كل صفقة بموضوعية. أفكار أخيرة إن المعركة الحقيقية في التداول ليست مع الأسواق بل مع نفسك. سيبقيك الأمل متمسكًا في الوقت الذي يجب أن تتخلى عنه. الخوف سيجعلك تهرب في الوقت الذي يجب أن تبقى فيه على المسار الصحيح. لكن المتداول الذي يربح باستمرار ليس الأذكى أو الأوفر حظًا بل هو الذي يتحكم في عقله. تحكم في عواطفك، وستتحكم في

اعرف المزيد

تصحيح فيبوناتشي

إذا بدت الأسواق غير متوقعة أو حتى فوضوية، فإن ارتداد فيبوناتشي يشبه إضاءة الضوء في غرفة مظلمة. فجأة، تبدأ فجأة في رؤية المكان الذي قد يتوقف فيه السعر مؤقتًا أو يرتد أو حتى ينعكس. إنه ليس سحرًا بل رياضيات. وهي تساعد المتداولين على فهم حركة الأسعار منذ عقود. ما هو تصحيح فيبوناتشي؟ إن تصحيح فيبوناتشي في جوهره هو أداة تُستخدم لقياس مدى تراجع السوق عن الحركة الأخيرة. أنت تأخذ قمة كبيرة وقاعًا كبيرًا، وترسم الأداة مستويات رئيسية بينهما عادةً 23.6% و 38.2% و 50% و 61.8% و 78.6%. تمثل هذه النسب المئوية مناطق الدعم أو المقاومة المحتملة التي قد يتفاعل فيها السعر. فكر في الأمر على أن السوق تلتقط أنفاسها قبل أن تقرر ما إذا كانت ستدفع أو تستدير. لماذا يستخدمها المتداولون؟ نادرًا ما تتحرك الأسواق في خطوط مستقيمة. فهي ترتفع ثم تتراجع ثم ترتفع مرة أخرى أو أحيانًا تنعكس تمامًا. المفتاح هو اكتشاف نقاط التحول المحتملة تلك. وهذا هو المكان الذي يتألق فيه تصحيح فيبوناتشي. لنفترض أنك رصدت اتجاهًا صعوديًا قويًا. فبدلاً من مطاردة السعر، قد ينتظر المتداول حتى يتراجع إلى مستوى تصحيح 38.2% أو 61.8%. إذا صمد السعر وتحول، فهذه نقطة دخول محتملة ذات مخاطر محددة ومكافأة جيدة. قم بإقرانها بالتأكيد، وإليك الأمر هنا مستويات فيبوناتشي هي أدلة وليست إنجيلية. لا تستخدمها بمعزل عن غيرها. ادمجها مع حركة السعر أو خطوط الاتجاه أو الدعم/المقاومة أو مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية. عندما تصطف إشارات متعددة؟ عندها ترتفع الثقة. الفكرة الأخيرة يمنحك ارتداد فيبوناتشي هيكلاً لما يبدو غالبًا وكأنه ضجيج في السوق. وفي التداول، تؤدي البنية في التداول إلى قرارات أفضل. استخدمه بحكمة، مع الصبر والانضباط، ويمكن أن يكون جزءًا قويًا من تداولك

اعرف المزيد

القناة وخطوط الاتجاه

عندما تقوم بتجريد التداول إلى جوهره، يتبقى لديك سؤالان مهمان: إلى أين يتجه السعر؟ ومتى يمكن أن يغير اتجاهه؟ وهنا يأتي دور خطوط الاتجاه والقنوات. بسيطة، نعم، ولكن لا تخلط بين البساطة وعدم الفعالية. خطوط الاتجاه: خارطة طريق السوق خطوط الاتجاه هي أساس التحليل الفني. فهي تساعد المتداولين على تصور اتجاه السعر. قم بتوصيل قاعين أو أكثر من قيعان التأرجح في الاتجاه الصعودي، أو قمم التأرجح في الاتجاه الهبوطي، وستحصل على خط اتجاه. الأمر لا يتعلق فقط برسم الخطوط، بل يتعلق بتحديد الزخم. عندما يحترم السعر هذا الخط عدة مرات، فأنت تنظر إلى سوق تتبع إيقاعًا معينًا. كسر هذا الإيقاع قد يشير إلى حدوث تحول. القنوات: الهيكل داخل الاتجاه الآن خذ الآن خط الاتجاه الخاص بك واستنسخه في الاتجاه المعاكس، وربط الجانب الآخر من حركة السعر. يمنحك ذلك قناة. فكر في الأمر على أنه ممر سعري: طالما بقي السعر داخل الجدران، فمن المرجح أن يستمر في الارتداد بينها. القنوات رائعة لاكتشاف نقاط الدخول وتحديد أهداف ربح واقعية. تذكر ما يلي: في القناة الصاعدة، غالبًا ما يتطلع المتداولون إلى الشراء بالقرب من الحد السفلي وجني الأرباح نحو القمة. في القناة الهابطة، يحدث العكس. ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالقفز بل بانتظار التأكيد. فالصبر يفصل بين المنضبطين واليائسين. أفكار ختامية لا تتنبأ القنوات وخطوط الاتجاه بالمستقبل بل تساعدك على الاستعداد له. إنها أدوات وليست ضمانات. ولكن باستخدامها مع الإدارة السليمة للمخاطر والقليل من الصبر، يمكن أن تمنحك الأفضلية في التنقل في تحركات السوق. تمامًا مثلما يستخدم الطيار المتمرس الأدوات للتحليق عبر السحب، يستخدم المتداول الماهر خطوط الاتجاه والقنوات للبقاء على

اعرف المزيد

ما هو مؤشر القوة النسبية؟

إذا وجدت نفسك في أي وقت مضى تتساءل عما إذا كان السوق في حالة إفراط في الشراء أو إفراط في البيع، فإن مؤشر القوة النسبية المعروف باسم مؤشر القوة النسبية هو أحد الأدوات الأولى التي يجب أن تكون في ترسانة التداول الخاصة بك. مؤشر القوة النسبية هو مذبذب زخم يقيس سرعة وحجم التغيرات الأخيرة في سعر الورقة المالية لتقييم ما إذا كانت في ذروة الشراء أو ذروة البيع. بعبارات بسيطة: يساعدك مؤشر القوة النسبية على قياس متى يكون السوق على وشك الانعكاس أو التصحيح ومتى لا يكون من الأفضل القفز على قطار يتحرك بالفعل. كيف يعمل مؤشر القوة النسبية؟ تخيل مؤشر القوة النسبية مثل مقياس درجة الحرارة على لوحة عدادات سيارتك. فأنت لا تحتاج إلى معرفة ما يحدث بالضبط تحت غطاء المحرك، بل تحتاج فقط إلى قراءة واضحة تخبرك ما إذا كانت الأمور ساخنة جدًا أو باردة جدًا. يتحرك مؤشر القوة النسبية على مقياس من 0 إلى 100: أعلى من 70 = عادةً ما يُعتبر عادةً في ذروة الشراء (من المحتمل أن يكون مبالغًا في قيمته ومرشحًا للتراجع). أقل من 30 = عادةً ما يعتبر عادةً في ذروة البيع (من المحتمل أن يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية وقد يكون مرشحًا للارتداد). ومع ذلك، فإن النقطة الأساسية التي غالبًا ما تصيب المتداولين الجدد بالارتباك: مجرد وصول مؤشر القوة النسبية إلى هذه الحدود لا يضمن حدوث انعكاس فوري. يمكن أن تظل الأسواق في "ذروة الشراء" أو "ذروة البيع" لفترة أطول مما قد تتوقع. فكر في الأمر على أنه ضوء تحذيري وليس أمرًا بالتوقف الكامل. لماذا يعتبر مؤشر القوة النسبية مؤشرًا رئيسيًا؟ توقيت عمليات الدخول والخروج المحتملة في الأسواق المتقلبة، التوقيت هو كل شيء. يمكن لمؤشر القوة النسبية أن يقدم ميزة حاسمة من خلال مساعدة المتداولين على توقع الوقت الذي قد ينفد فيه الزخم. إذا كنت تفكر في الدخول في صفقة شراء ولكنك لاحظت أن مؤشر القوة النسبية يرتفع فوق 80، فقد يكون من الحكمة انتظار إعداد أكثر ملاءمة. اكتشاف الاختلافات من الاستخدامات القوية الأخرى لمؤشر القوة النسبية اكتشاف الاختلافات بين حركة السعر والزخم. على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار تسجل قممًا جديدة ولكن مؤشر القوة النسبية يسجل قممًا منخفضة، فغالبًا ما يكون ذلك علامة حمراء على أن الارتفاع قد يضعف الإعداد الكلاسيكي للمتداولين الأذكياء. المرونة عبر الأسواق سواء كنت تتداول في الفوركس أو الأسهم أو العملات الرقمية أو السلع، فإن مؤشر القوة النسبية يتكيف بسلاسة. فهو يعمل بشكل جيد على الرسم البياني الذي مدته 5 دقائق كما يعمل على الإطار الزمني الشهري، مما يجعله واحدًا من أكثر الأدوات تنوعًا. الأفكار النهائية: استخدام مؤشر القوة النسبية بالطريقة الذكية مثل أي مؤشر، من الأفضل استخدام مؤشر القوة النسبية مع الأدوات الفنية الأخرى، وليس بمعزل عن غيرها. اعتبره جزءًا من اللغز وليس الصورة الكاملة. ادمجه مع حركة السعر، أو مستويات الدعم/المقاومة، أو أنماط الشموع، وسوف تحسن من عملية اتخاذ القرار بشكل كبير. تذكر: التداول الناجح لا يتعلق بالتنبؤ بكل حركة، بل يتعلق بتجميع الاحتمالات لصالحك. مع وجود مؤشر القوة النسبية إلى جانبك، ستكون لديك عين أكثر وضوحًا عندما تكون هذه الاحتمالات

اعرف المزيد

ما هي قرارات أسعار الفائدة والمؤتمرات الصحفية للبنك المركزي؟

إذا كان هناك حدث واحد يمكن أن يهز الأسواق كالصاعقة، فهو قرار سعر الفائدة. سواء أكنت تتداول في العملات الأجنبية أو الأسهم أو السندات أو حتى العملات الرقمية، فهذا هو الإعلان الذي يجعل الجميع من محترفي وول ستريت إلى المبتدئين في مجال التجزئة يجلسون في وضع مستقيم. إذن، ما الذي نتحدث عنه هنا بالضبط؟ تُتخذ قرارات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في أي بلد، مثل الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، أو البنك المركزي الأوروبي في أوروبا، أو بنك إنجلترا في المملكة المتحدة. تتمثل مهمتهم في إدارة السياسة النقدية، وأحد أكبر الأدوات في ترسانتهم هو سعر الفائدة الأساسي. هذا هو سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك الأموال، وهو يؤثر على كل شيء بدءًا من تكاليف الرهن العقاري وحتى القروض التجارية. عندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، عادةً ما يكون ذلك علامة على أنها تحاول تهدئة الاقتصاد المحموم في كثير من الأحيان لمكافحة التضخم. ويعني ارتفاع أسعار الفائدة أن الاقتراض يصبح أكثر تكلفة، ويتباطأ الإنفاق، وفي الحالة المثالية، يتراجع التضخم. على الجانب الآخر، فإن خفض أسعار الفائدة هو وسيلة لتحفيز النمو مما يجعل الاقتراض أرخص ويشجع الإنفاق والاستثمار. ولكن هنا حيث تصبح الأمور حارة بالنسبة للأسواق. لا تحرك قرارات أسعار الفائدة الأسواق بسبب التغيير نفسه فقط. فالأمر كله يتعلق بالتوقعات. إذا توقع المتداولون رفع أسعار الفائدة ولم يحدث ذلك؟ توقع التقلبات. إذا قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ولكنه ألمح إلى المزيد في المستقبل؟ ستقوم الأسواق بتسعير تلك التحركات المستقبلية على الفور. ادخل إلى المؤتمر الصحفي: المُحرّك الحقيقي للسوق الآن، إذا كنت تعتقد أن القرار نفسه هو كل ما في الأمر فأنت تفوت نصف الحدث. فبعد معظم إعلانات أسعار الفائدة الرئيسية، تعقد البنوك المركزية مؤتمرًا صحفيًا. وهذا هو المكان الذي يميل إليه المتداولون. المؤتمر الصحفي هو المكان الذي يعتلي فيه رؤساء البنوك المركزية مثل جيروم باول (الاحتياطي الفيدرالي) أو كريستين لاجارد (البنك المركزي الأوروبي) أو أندرو بيلي (بنك إنجلترا) المنصة ويشرحون الأسباب الكامنة وراء القرار. ولكن الأهم من ذلك، أنهم يلقون تلميحات حول المستقبل. هل سيكون هناك المزيد من الزيادات؟ هل يرون علامات ضعف اقتصادي؟ ما مدى قلقهم بشأن التضخم؟ اللهجة هي كل شيء. نبرة أكثر تشددًا قليلاً مما كان متوقعًا (ميل للتشديد)؟ قد ترتفع العملة، وقد ترتفع العوائد. نهج أكثر تشدداً (التيسير أو التحيز المحايد)؟ قد تشهد عمليات بيع في العملة المحلية وارتفاعًا في الأسهم. ولهذا السبب غالبًا ما يتسبب المؤتمر الصحفي في حدوث تقلبات أكثر من القرار الفعلي. فالمتداولون يترقبون كل كلمة وكل وقفة وكل فارق بسيط. فالأمر لا يتعلق فقط بما يُقال، بل بما

اعرف المزيد