Tháng 4 25, 2025 - OneRoyal Academy

Quyết định về lãi suất và họp báo của Ngân hàng Trung ương là gì?

Nếu có một sự kiện có thể làm rung chuyển thị trường như một tia sét, thì đó chính là quyết định về lãi suất. Cho dù bạn đang giao dịch FX, cổ phiếu, trái phiếu hay thậm chí là tiền điện tử, thì đây chính là thông báo khiến mọi người, từ các chuyên gia Phố Wall đến những người mới vào nghề bán lẻ, phải ngồi thẳng dậy. Vậy, chính xác thì chúng ta đang nói về điều gì ở đây? Các quyết định về lãi suất được đưa ra bởi ngân hàng trung ương của một quốc gia, chẳng hạn như Cục Dự trữ Liên bang ở Hoa Kỳ, ECB ở Châu Âu hoặc Ngân hàng Anh ở Vương quốc Anh. Nhiệm vụ của họ là quản lý chính sách tiền tệ và một trong những công cụ lớn nhất trong kho vũ khí của họ là lãi suất cơ bản. Đây là lãi suất mà các ngân hàng vay tiền và nó ảnh hưởng đến mọi thứ, từ chi phí thế chấp đến các khoản vay kinh doanh. Khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, thì đó thường là dấu hiệu cho thấy họ đang cố gắng hạ nhiệt nền kinh tế đang quá nóng, thường là để chống lại lạm phát. Lãi suất cao hơn có nghĩa là việc vay mượn trở nên đắt đỏ hơn, chi tiêu chậm lại và lý tưởng nhất là lạm phát sẽ giảm bớt. Mặt khác, việc cắt giảm lãi suất là một cách để kích thích tăng trưởng, giúp việc vay mượn trở nên rẻ hơn và khuyến khích chi tiêu và đầu tư. Nhưng đây chính là lúc mọi thứ trở nên hấp dẫn đối với thị trường. Quyết định lãi suất không chỉ tác động đến thị trường vì chính sự thay đổi đó. Tất cả đều liên quan đến kỳ vọng. Nếu các nhà giao dịch kỳ vọng lãi suất tăng và điều đó không xảy ra? Hãy kỳ vọng vào sự biến động. Nếu ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất nhưng lại ám chỉ sẽ có nhiều động thái hơn nữa? Thị trường sẽ định giá ngay những động thái trong tương lai đó. Tham gia họp báo: Người tác động thực sự đến thị trường Bây giờ, nếu bạn nghĩ rằng bản thân quyết định là toàn bộ chương trình thì bạn đã bỏ lỡ một nửa hành động. Sau hầu hết các thông báo quan trọng về lãi suất, các ngân hàng trung ương sẽ tổ chức họp báo. Và đây là lúc các nhà giao dịch tham gia. Cuộc họp báo là nơi những người đứng đầu ngân hàng trung ương như Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (ECB) hoặc Andrew Bailey (BoE) lên sân khấu và giải thích lý do đằng sau quyết định đó. Nhưng quan trọng hơn, họ đưa ra những ám chỉ về tương lai. Liệu sẽ có thêm đợt tăng lãi suất nào không? Họ có thấy dấu hiệu suy yếu kinh tế không? Họ lo lắng về lạm phát như thế nào? Giọng điệu là tất cả. Một giọng điệu diều hâu hơn một chút so với dự kiến (khuynh hướng thắt chặt)? Đồng tiền có thể tăng giá và lợi suất có thể tăng đột biến. Một cách tiếp cận ôn hòa hơn (khuynh hướng nới lỏng hay trung lập)? Bạn có thể thấy một đợt bán tháo đồng tiền địa phương và một đợt tăng giá cổ phiếu. Đây là lý do tại sao cuộc họp báo thường gây ra nhiều biến động hơn là quyết định thực tế. Các nhà giao dịch chú ý đến từng từ, từng khoảng dừng, từng sắc thái. Không chỉ là những gì được nói mà còn là những gì

Tìm hiểu thêm

Yêu cầu bồi thường ban đầu của Hoa Kỳ là gì?

Mỗi thứ Năm, ngay khi thị trường đang lấy lại nhịp độ sau những biến động của tuần trước, một chỉ báo kinh tế giảm xuống mà các nhà giao dịch trên toàn cầu đều theo dõi sát sao: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ. Thoạt nhìn, có vẻ không có gì to tát khi đây chỉ là một báo cáo hàng tuần cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ thấy tại sao thống kê đơn giản này lại có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường như vậy. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là cái mà chúng ta gọi là chỉ báo tần suất cao, theo thời gian thực. Nói cách khác, trong khi nhiều số liệu kinh tế được công bố hàng tháng và thường mang lại cảm giác như chúng đang cho chúng ta biết những gì đã xảy ra, thì số liệu này lại mang đến cho chúng ta một cái nhìn mới mẻ, hàng tuần về sức khỏe của thị trường lao động Hoa Kỳ. Và trong một nền kinh tế do người tiêu dùng thúc đẩy như Hoa Kỳ, việc làm là tất cả. Số lượng đơn xin trợ cấp tăng lên? Đó là một dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn. Nó có thể báo hiệu rằng các doanh nghiệp đang sa thải nhân viên, điều này có thể cho thấy sự suy thoái kinh tế hoặc thậm chí là những dấu hiệu ban đầu của một cuộc suy thoái. Mặt khác, số đơn xin trợ cấp giảm thường thúc đẩy niềm tin, cho thấy sức mạnh của thị trường việc làm và, theo nghĩa rộng hơn, của nền kinh tế nói chung. Đối với các nhà giao dịch, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, cổ phiếu và lãi suất, dữ liệu này có thể là một tín hiệu đáng chú ý. Một sự gia tăng đột biến về số lượng đơn xin trợ cấp có thể kích hoạt tâm lý tìm đến các kênh trú ẩn an toàn, chẳng hạn như đồng đô la suy yếu, hoạt động mua trái phiếu và sự sụt giảm của cổ phiếu. Một báo cáo mạnh hơn dự kiến? Tâm lý ưa rủi ro, đồng đô la mạnh lên, và thậm chí có thể là một vài lời xì xào về Fed. Tóm lại, số liệu Đơn xin trợ cấp Thất nghiệp Ban đầu có thể không phải là công bố nổi bật nhất trong lịch, nhưng nó lại rất ấn tượng. Đây là loại dữ liệu cho bạn cái nhìn trực tiếp về động lực kinh tế, và trong những thị trường biến động nhanh, điều đó hoàn toàn đúng.

Tìm hiểu thêm

Chỉ số sản xuất ISM là gì

Khi nói đến các chỉ số kinh tế có sức mạnh khuấy động thị trường, Chỉ số Sản xuất ISM là một chỉ số bạn nên chú ý. Thường bị các nhà đầu tư thông thường bỏ qua, báo cáo này có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt đối với những người quan tâm đến nền kinh tế Hoa Kỳ và các xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn. Vậy, nó là gì? Được Viện Quản lý Cung ứng (ISM) công bố hàng tháng, Chỉ số Sản xuất, còn được gọi là PMI (Chỉ số Quản lý Mua hàng), đo lường sức khỏe kinh tế của ngành sản xuất. Báo cáo dựa trên các cuộc khảo sát các nhà quản lý mua hàng trên khắp các ngành công nghiệp chủ chốt, đề cập đến mọi thứ, từ đơn đặt hàng mới và mức sản xuất đến giao hàng của nhà cung cấp và việc làm. Tóm lại, báo cáo cung cấp cho chúng ta một bức tranh tổng quan theo thời gian thực về cảm nhận của các nhà sản xuất và quan trọng hơn là những gì họ đang làm. Và đây là điểm mấu chốt: chỉ số này là một chỉ báo dẫn dắt. Điều đó có nghĩa là nó có xu hướng biến động trước nền kinh tế nói chung, khiến nó cực kỳ hữu ích cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư muốn đón đầu xu hướng. Con số kỳ diệu ở đây là 50 điểm trên cho thấy sự mở rộng, trong khi bất kỳ số nào dưới đó báo hiệu sự suy giảm. Tại sao bạn nên quan tâm? Bởi vì thị trường biến động theo kỳ vọng. Một báo cáo ISM mạnh hơn dự kiến có thể đẩy giá cổ phiếu tăng vọt và thúc đẩy đồng đô la, trong khi một báo cáo yếu có thể gây ra làn sóng bán tháo và dấy lên những đồn đoán về suy thoái. Đây là loại dữ liệu có thể ảnh hưởng đến quyết định của Cục Dự trữ Liên bang và định hình tâm lý nhà đầu tư một cách mạnh mẽ. Về bản chất, Chỉ số Sản xuất ISM không chỉ là một sự sụt giảm dữ liệu mà còn là một phép kiểm tra nhanh chóng động lực sản xuất của nền kinh tế. Cho dù bạn đang giao dịch tiền tệ, hàng hóa hay cổ phiếu, việc biết cách đọc báo cáo này có thể mang lại cho bạn lợi thế. Và trong thế giới tài chính biến động nhanh chóng ngày nay, mọi lợi thế đều

Tìm hiểu thêm

Tại sao Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp lại là yếu tố tác động đến thị trường

Nếu bạn đã ở trên sàn giao dịch hơn một phút, có lẽ bạn đã nghe cụm từ "Thứ Sáu NFP" được đưa ra với sự pha trộn giữa sự mong đợi và lo lắng. Đó là bởi vì báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng nhất trong lịch tài chính và khi nó được công bố, thị trường sẽ biến động. Nhưng tại sao báo cáo này lại có sức mạnh lớn như vậy? Và các nhà giao dịch nên chú ý điều gì? Hãy cùng phân tích. Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp là gì? Báo cáo NFP, được Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng, cho chúng ta biết có bao nhiêu việc làm được thêm vào hoặc bị mất đi trong nền kinh tế Hoa Kỳ, không bao gồm công việc nông trại, nhân viên chính phủ, người làm việc tại nhà tư nhân và nhân viên của các tổ chức phi lợi nhuận. Nói một cách đơn giản: đó là một cuộc kiểm tra sức khỏe trên thị trường lao động Hoa Kỳ. Nhưng không chỉ có những công việc tiêu đề mà các nhà giao dịch quan tâm. Báo cáo cũng bao gồm dữ liệu về: Tỷ lệ thất nghiệp Thu nhập trung bình theo giờ Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Mỗi số liệu này cung cấp manh mối về sức mua của người tiêu dùng, áp lực lạm phát và quỹ đạo kinh tế rộng hơn. Tại sao các nhà giao dịch nên quan tâm? Đây là điều khiến Cục Dự trữ Liên bang theo dõi thị trường lao động như một con diều hâu. Nhiệm vụ kép của họ là kiểm soát lạm phát và đảm bảo việc làm tối đa. Vì vậy, khi dữ liệu việc làm bất ngờ, dù tích cực hay tiêu cực, nó có thể thay đổi lập trường của Fed về lãi suất, tạo ra hiệu ứng domino trên mọi thứ, từ tiền tệ đến hàng hóa. Hãy cùng xem điều đó diễn ra như thế nào: Tác động đến Đồng đô la Mỹ Báo cáo NFP thường là chất xúc tác cho đồng USD. Tăng trưởng việc làm mạnh mẽ báo hiệu một nền kinh tế mạnh mẽ, điều này có thể thúc đẩy Fed tăng lãi suất hoặc giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Điều này thường có lợi cho đồng đô la. Mặt khác, các số liệu yếu kém cho thấy sự suy thoái kinh tế, gây áp lực buộc Fed phải giảm tốc độ, từ đó có khả năng làm suy yếu đồng đô la. Tác động đến Cổ phiếu Cổ phiếu có thể phức tạp hơn một chút. Một báo cáo NFP mạnh mẽ có thể nâng cao tâm lý "tuyệt vời, nền kinh tế đang khởi sắc!". Nhưng nếu nó quá mạnh, thị trường có thể lo ngại về việc tăng lãi suất, điều này có thể kìm hãm tăng trưởng, đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như công nghệ. Ngược lại, một báo cáo yếu kém thực sự có thể thúc đẩy cổ phiếu trong ngắn hạn nếu nó báo hiệu Fed chuyển sang quan điểm ôn hòa. Nhưng liệu có phải điểm yếu kéo dài? Đó là lúc nỗi lo suy thoái bắt đầu len lỏi vào. Tác động đến Trái phiếu và Hàng hóa Trái phiếu: Lợi suất thường tăng khi NFP mạnh (khi các nhà giao dịch dự đoán lãi suất tăng) và giảm khi dữ liệu yếu. Vàng: Là một nơi trú ẩn an toàn, vàng có xu hướng được hưởng lợi từ số liệu việc làm yếu hoặc nỗi lo lạm phát do tiền lương tăng. Dầu: Tăng trưởng việc làm hỗ trợ nhu cầu nhiên liệu. Giảm bảng lương? Dầu có thể trượt giá khi dự báo tăng trưởng được điều chỉnh giảm. Biến động là Vua Nếu có một điều mà các nhà giao dịch nên mong đợi từ ngày NFP, đó là biến động. Thị trường có thể biến động mạnh chỉ trong vài phút sau báo cáo, đặc biệt nếu các con số lệch mạnh so với kỳ vọng. Chìa khóa là sự chuẩn bị: hiểu dự báo, chuẩn bị các cấp độ kỹ thuật của bạn và nhớ rằng phản ứng thường quan trọng hơn bản thân dữ liệu. Động thái ban đầu không phải lúc nào cũng là động thái thực sự. Suy nghĩ cuối cùng Như tôi thường nhấn mạnh trong các chương trình trực tiếp và hội thảo trên web của mình: "Vấn đề không phải là dự đoán con số mà là lập kế hoạch ứng phó của bạn." Ngày NFP không phải là lúc để ứng biến. Đó là lúc cần phải tính toán, bình tĩnh và sẵn sàng thích nghi. Cho dù bạn đang giao dịch ngoại hối, cổ phiếu hay hàng hóa, việc theo dõi Bảng lương Phi Nông nghiệp có thể là lợi thế giúp bạn bứt phá trong tháng. Nếu bỏ lỡ, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội lớn tiếp theo của thị trường.

Tìm hiểu thêm

Cách giao dịch GBP/USD

GBP/USD (Bảng Anh so với Đô la Mỹ) là một trong những cặp tiền tệ thanh khoản và biến động nhất, mang lại cơ hội giao dịch tuyệt vời. Sau đây là cách tiếp cận giao dịch “Cáp” hiệu quả. Các yếu tố chính thúc đẩy GBP/USD 1️⃣ Dữ liệu kinh tế Vương quốc Anh – Theo dõi GDP, lạm phát (CPI), báo cáo việc làm và quyết định của Ngân hàng Anh (BoE) 2️⃣ Sức mạnh của đồng đô la Mỹ – Chịu ảnh hưởng của chính sách của Fed, dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ và tâm lý rủi ro 3️⃣ Diễn biến Brexit – Các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra vẫn tác động đến biến động của GBP 4️⃣ Tâm lý rủi ro – GBP thường hoạt động như một loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro Thiết lập kỹ thuật cần theo dõi (Thị trường hiện tại) 📈 Kịch bản tăng giá (Nếu hỗ trợ được giữ vững): Hỗ trợ chính: vùng 1,2500-1,2550 Điểm vào: Phục hồi từ hỗ trợ với RSI> 30 Mục tiêu: 1,2700 (mức cao gần đây) Cắt lỗ: Dưới 1,2450 📉 Kịch bản giảm giá (Nếu kháng cự được giữ vững): Kháng cự chính: vùng 1,2700-1,2750 Điểm vào: Từ chối tại kháng cự với RSI <70 Mục tiêu: 1,2550 sau đó là 1,2500 Cắt lỗ: Trên 1.2800 Chiến lược giao dịch 1️⃣ Giao dịch đột phá – Giao dịch vượt qua ngưỡng hỗ trợ/kháng cự chính với khối lượng tăng 2️⃣ Giao dịch theo tin tức – Tận dụng sự biến động xung quanh thông báo của BoE/Fed (sử dụng lệnh giới hạn) 3️⃣ Giao dịch lướt sóng – Giữ vị thế trong nhiều ngày/tuần dựa trên xu hướng cơ bản Mẹo quản lý rủi ro ✔ Sử dụng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tối thiểu là 1:2 ✔ Giới hạn quy mô vị thế ở mức 1-2% tài khoản cho mỗi giao dịch ✔ Tránh giao dịch trong thời gian thanh khoản mỏng (phiên giao dịch châu Á) Triển vọng hiện tại: GBP/USD vẫn trong phạm vi giới hạn giữa 1.2500-1.2700. Theo dõi đột phá với xác nhận động lượng. 💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp các chất xúc tác cơ bản với các yếu tố kích hoạt kỹ thuật để có xác suất cao hơn

Tìm hiểu thêm

Cách giao dịch vàng

Tôi yêu vàng. Thực tế là tôi rất thích nó. Nó không chỉ là một kim loại sáng bóng hay một công cụ thị trường, vàng là tài sản đầu tiên tôi từng giao dịch. Nó giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình của tôi. Gọi là tình cảm, nhưng khi tôi mới bước vào thế giới giao dịch, giá vàng vào khoảng $635 một ounce. Vâng, tôi biết bạn đang nghĩ gì "Ồ, ông ấy đã tồn tại được một thời gian rồi". Và bạn đúng. Nhưng nói về tôi đủ rồi, hãy nói về vàng. Không chỉ là kim loại lấp lánh đã thu hút sự chú ý của con người trong nhiều thế kỷ, mà còn là hàng hóa, thị trường và các yếu tố thực sự thúc đẩy giá của nó. Giới thiệu ngắn gọn (và mang tính vũ trụ) Vàng, kim loại vượt thời gian, được trân trọng vì vẻ đẹp, sự quý hiếm và biểu tượng của sự giàu có. Nhưng nó đến từ đâu? Một số nhà khoa học tin rằng vàng được hình thành trong Vụ nổ lớn, trong khi những người khác lại cho rằng nó đến từ các vụ bắn phá thiên thạch vào những ngày đầu của Trái đất. Dù bằng cách nào, hành trình của nó đến hành tinh của chúng ta thực sự rất phù hợp với một kim loại có sự hiện diện đáng kể như vậy trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, khi nói đến giao dịch, sức hấp dẫn của vàng vượt xa huyền thoại và sự lấp lánh. Mối liên hệ với đồng đô la: Mối quan hệ được xây dựng trên sự căng thẳng Một trong những điều quan trọng nhất cần hiểu khi giao dịch vàng là mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau của nó với đồng đô la Mỹ (USD). Chúng ta hãy quay trở lại năm 1971, một bước ngoặt quan trọng. Trong bối cảnh chi phí chiến tranh tăng cao và bất ổn kinh tế, Tổng thống Nixon đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt là chấm dứt chế độ bản vị vàng, về cơ bản là tách đồng đô la khỏi vàng vật chất. Điều này cho phép chính phủ Hoa Kỳ in tiền tự do hơn và do đó, đồng đô la Mỹ thả nổi đã ra đời. Kể từ thời điểm đó, vàng và đồng đô la đã duy trì mối quan hệ đẩy-kéo hấp dẫn. Tại sao? Bởi vì trong khi các chính phủ có thể in đô la, họ không thể in vàng. Nguồn cung của nó vẫn hữu hạn và sự khan hiếm đó rất quan trọng. Đây là động lực: vàng được định giá bằng USD. Vì vậy, khi đồng đô la mạnh lên, vàng thường yếu đi và ngược lại. Là một nhà giao dịch, bạn sẽ muốn theo dõi chặt chẽ các chỉ số kinh tế chính của Hoa Kỳ như: CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Dữ liệu kinh tế kém có thể gây áp lực lên đồng đô la và đẩy giá vàng lên cao hơn. Ngược lại, các báo cáo kinh tế mạnh có thể củng cố đồng bạc xanh và gây áp lực giảm giá lên vàng. Lạm phát: Nhiên liệu đốt chậm Vàng thường được coi là hàng rào chống lại lạm phát và điều đó phần lớn là đúng. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy vàng có xu hướng phản ứng mạnh hơn khi lạm phát của Hoa Kỳ đạt mức cực đoan, chẳng hạn như hai chữ số. Khi lạm phát tăng, sức mua của tiền tệ giảm, thúc đẩy các nhà đầu tư tìm nơi ẩn náu trong các tài sản giữ giá trị như vàng. Nhưng hãy thận trọng; vàng không phải lúc nào cũng phản ứng ngay lập tức với tin tức về lạm phát. Thường là về kỳ vọng, không chỉ là dữ liệu thô. Hiệu ứng nơi trú ẩn an toàn: Vàng trong thời kỳ khủng hoảng Vàng tỏa sáng nhất khi mọi thứ trở nên u ám. Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, căng thẳng địa chính trị hoặc xung đột quân sự, các nhà đầu tư thường đổ xô đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Đây là một mô hình quen thuộc: khi nỗi sợ hãi bao trùm thị trường, vàng trở thành mỏ neo. Một số liệu thống kê đáng chú ý: vàng đã mang lại lợi nhuận tích cực trong năm trong sáu thị trường giá xuống gần đây nhất. Khi cổ phiếu suy yếu, vàng thường trở thành tâm điểm chú ý. Cung, cầu và ngân hàng trung ương Không giống như tiền pháp định, vàng là một loại hàng hóa vật chất. Nó không thể được tạo ra mà phải được khai thác. Nguồn cung hạn chế này mang lại cho nó giá trị nội tại, nhưng nhu cầu của phương trình cũng quan trọng không kém. Các ngân hàng trung ương đóng vai trò chính ở đây. Ví dụ, nếu Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) mua vàng để tăng dự trữ, điều này báo hiệu nhu cầu tăng có thể hỗ trợ giá. Ngược lại, nếu một tổ chức lớn như Ngân hàng Anh bắt đầu thanh lý lượng vàng nắm giữ, nguồn cung dư thừa đó có thể gây sức ép lên thị trường. Tóm lại, giá trị của vàng phụ thuộc nhiều vào vị thế địa chính trị cũng như nhu cầu về đồ trang sức hoặc công nghiệp. Cục Dự trữ Liên bang và Lợi suất thực: Ảnh hưởng tiềm ẩn Chúng ta đã đề cập đến các quyết định về lãi suất, nhưng có một đòn bẩy khác mà Cục Dự trữ Liên bang kiểm soát có ảnh hưởng đáng kể đến vàng: lợi suất thực. Lợi suất thực đề cập đến lợi nhuận từ trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ trừ đi lạm phát. Về cơ bản, đó là số tiền mà các nhà đầu tư thực sự kiếm được theo giá trị thực. Vàng có mối tương quan nghịch với lợi suất thực. Khi lợi suất thực tăng, vàng có xu hướng giảm. Đó là vì lợi suất tăng mang lại lợi nhuận hấp dẫn trong khi vàng không trả lãi. Khi lợi suất thực giảm hoặc chuyển sang âm, vàng trở nên hấp dẫn hơn như một kho lưu trữ giá trị. Mối quan hệ tinh tế nhưng mạnh mẽ này thường giải thích cho những biến động giá thoạt nhìn có vẻ phi lý. Suy nghĩ cuối cùng: Trường hợp bền vững của vàng Vàng không chỉ là một kim loại sáng bóng hay một di tích lịch sử. Đó là một thị trường toàn cầu năng động chịu ảnh hưởng của tiền tệ, ngân hàng trung ương, tâm lý nhà đầu tư và các lực lượng kinh tế vĩ mô. Cho dù bạn mới bắt đầu hay đang tinh chỉnh chiến lược của mình, việc hiểu các động lực cơ bản của vàng sẽ mang lại cho bạn lợi thế. Không phải là đuổi theo từng tích tắc mà là nhận ra câu chuyện rộng hơn và định vị bản thân cho phù hợp. Vâng, vàng là tình yêu đầu tiên của tôi. Nhưng hơn thế nữa, đó là một thị trường tiếp tục dạy cho tôi những bài học ngay cả sau ngần ấy năm. Và đó chính là vẻ đẹp của giao dịch: không chỉ là lợi nhuận, mà là

Tìm hiểu thêm

Cách chọn đúng chuyên gia tư vấn (EA) cho bạn

Hãy đối mặt với thực tế là giao dịch tự động có thể giống như cơn sốt vàng. Ở khắp mọi nơi bạn đến, ai đó hứa hẹn một EA cắm và chạy sẽ khiến bạn nhâm nhi cocktail trên bãi biển trong khi tài khoản MetaTrader của bạn đầy tiền. Sự thật là gì? Hầu hết các EA đó giống dầu rắn hơn là đạn bạc. Nhưng đừng lo lắng - tôi đã trải qua nhiều thứ và tôi ở đây để giúp bạn sàng lọc tiếng ồn và tìm Cố vấn chuyên gia phù hợp với bạn. Trước tiên là đầu tiên: EA là gì? Chỉ trong trường hợp bạn mới tham gia bữa tiệc - Cố vấn chuyên gia là một phần mềm chạy trên nền tảng MetaTrader (MT4 hoặc MT5), thực hiện giao dịch thay mặt cho bạn dựa trên các quy tắc được thiết lập trước. Hãy nghĩ về nó như trợ lý giao dịch kỹ thuật số của bạn, người không bao giờ ngủ, không cảm xúc và không đoán già đoán non về thiết lập vì họ đã xem tin tức. Nhưng giống như bất kỳ trợ lý nào, nó chỉ tốt bằng người đã lập trình nó. Vì vậy, việc lựa chọn một EA không chỉ là về kết quả hào nhoáng - mà là về sự phù hợp. Bước 1: Hiểu rõ tính cách giao dịch của bạn Trước khi xem xét EA, hãy tự hỏi bản thân một vài câu hỏi: Bạn là người đầu cơ hay nhà giao dịch theo xu hướng? Bạn có thể chịu được các đợt giảm giá dài hạn không? Bạn muốn tự động hóa hoàn toàn hay bạn thích các hệ thống bán tự động hỗ trợ nhưng cho phép bạn thực hiện cú đánh cuối cùng? Hiểu rõ khả năng chịu rủi ro, mục tiêu giao dịch và các chiến lược ưa thích của riêng bạn sẽ giúp bạn loại bỏ ngay 70% EA không phù hợp với phong cách của bạn. Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn là nhà giao dịch bảo thủ sử dụng EA tích cực, về cơ bản bạn đang trộn dầu với nước. Nó sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Bước 2: Đừng bị thôi miên bởi bài kiểm tra ngược Chúng ta đều đã thấy những đường cong vốn chủ sở hữu tuyệt vời thẳng tắp đến tận mặt trăng, chất lượng mô hình 99,9%, không có giao dịch thua lỗ nào. Thật hấp dẫn, nhưng các bài kiểm tra ngược có thể gây hiểu lầm. Những gì bạn muốn là: Kết quả kiểm tra chuyển tiếp trên tài khoản trực tiếp hoặc demo. Hiệu suất ổn định ít nhất 6–12 tháng. Hồ sơ theo dõi đã được xác minh, hãy nghĩ đến Myfxbook, FX Blue hoặc các nền tảng uy tín khác. Bước 3: Đặt câu hỏi khó Khi đánh giá EA, hãy chuyển sang chế độ thám tử hoàn toàn. Sau đây là những điều cần xem xét: Logic giao dịch – Có minh bạch không? Nếu người bán thậm chí không cho bạn ý tưởng chung, hãy chạy. Quản lý rủi ro – Có sử dụng lệnh dừng lỗ không? Hay là martingale trá hình? Số liệu thống kê về drawdown – Lợi nhuận 5% không có ý nghĩa gì nếu EA mạo hiểm 40% để có được nó. Khả năng tương thích của môi giới – Một số EA cần mức chênh lệch giá hẹp và độ trễ thấp. Không ghép EA scalper với một môi giới có mức chênh lệch giá cao, thực hiện chậm. Bước 4: Kiểm tra trước khi tin tưởng Không bao giờ, và tôi muốn nói là không bao giờ, đưa EA vào tài khoản thực của bạn mà không chạy thử trong bản demo trước. Hãy cho nó một vài tuần. Tìm hiểu nhịp điệu của nó. Xem cách nó hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau. Bạn không chỉ kiểm tra kết quả mà còn kiểm tra mức độ thoải mái của bạn với cách giao dịch của nó. Bước 5: Cập nhật và hỗ trợ quan trọng Một EA tốt đi kèm với hỗ trợ sau bán hàng vững chắc. Điều kiện thị trường thay đổi. Các nhà môi giới cập nhật các quy tắc của họ. MetaTrader tung ra các phiên bản mới. EA của bạn cũng nên phát triển. Nhà phát triển có hoạt động không? Họ có phát hành bản cập nhật không? Họ có trả lời câu hỏi và sửa lỗi không? Nếu không, bạn có thể phải chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra. Kết luận EA phù hợp giống như đôi giày phù hợp: đáng tin cậy, thoải mái và phù hợp với địa hình bạn đang đi. Nó phải phù hợp với phong cách giao dịch của bạn, đến từ nguồn minh bạch và đáng tin cậy, và hoạt động tốt trên thị trường thực tế, không chỉ trong vùng đất thử nghiệm. Không có viên đạn thần kỳ nào nhưng với cách tiếp cận phù hợp, EA có thể là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí giao dịch của bạn. Chỉ cần mở to mắt, kỳ vọng của bạn có cơ sở và trò chơi thẩm định của bạn

Tìm hiểu thêm

Cố vấn chuyên gia (EA) là gì?

Expert Advisors (EA) là hệ thống giao dịch tự động thực hiện giao dịch thay mặt bạn dựa trên các quy tắc và thuật toán được xác định trước. Các công cụ mạnh mẽ này chạy trên nền tảng MetaTrader (MT4/MT5) và cho phép các nhà giao dịch triển khai các chiến lược 24/5 mà không cần can thiệp thủ công. Các tính năng chính của EA: Giao dịch theo thuật toán: Thực hiện chính xác các quy tắc vào/ra mà không có cảm xúc Khả năng kiểm tra ngược: Kiểm tra các chiến lược trên dữ liệu lịch sử trước khi giao dịch trực tiếp Giám sát thị trường 24/7: Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao dịch Thực hiện đa nhiệm: Có thể quản lý nhiều cặp tiền tệ cùng lúc Các loại EA: Theo xu hướng – Tận dụng các biến động giá liên tục Scalping – Khai thác các thay đổi giá nhỏ với tần suất cao Arbitrage – Tận dụng sự chênh lệch giá giữa các nhà môi giới Giao dịch tin tức – Phản ứng ngay lập tức với các bản phát hành dữ liệu kinh tế Lợi ích của việc sử dụng EA: ✔ Loại bỏ các quyết định giao dịch theo cảm xúc ✔ Cho phép thực hiện chiến lược chính xác ✔ Cho phép đa dạng hóa trên các thị trường ✔ Tiết kiệm thời gian với các quy trình tự động Những cân nhắc quan trọng: Cần thử nghiệm và tối ưu hóa phù hợp Cần theo dõi và cập nhật thường xuyên Hiệu suất thay đổi theo điều kiện thị trường Cố vấn chuyên gia có thể là công cụ mạnh mẽ khi được sử dụng đúng cách. Cho dù bạn mua EA thương mại hay tự phát triển EA, quản lý rủi ro phù hợp là điều cần thiết để thành công lâu dài. 🔧 Bắt đầu khám phá giao dịch tự động

Tìm hiểu thêm

Đường trung bình động

Trong thế giới giao dịch hối hả, nơi giá cả biến động có vẻ hoàn toàn ngẫu nhiên, mọi nhà giao dịch đều khao khát một chút cấu trúc để giúp hiểu được sự hỗn loạn. Hãy tham gia Đường trung bình động khiêm tốn. Đây là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay và có lý do chính đáng. Nó đơn giản, mạnh mẽ và khi được sử dụng đúng cách, có thể trở thành người bạn tốt nhất của nhà giao dịch. Hãy cùng phân tích nó, đơn giản và rõ ràng. Vậy, Đường trung bình động chính xác là gì? Đường trung bình động (MA) chỉ là: giá trung bình, nhưng là giá được cập nhật (hoặc "biến động") theo thời gian. Nó làm mịn dữ liệu giá, giúp bạn tập trung vào xu hướng thay vì bị phân tâm bởi sự biến động ngắn hạn. Nói cách khác, nó cắt giảm tiếng ồn và cung cấp cho bạn bức tranh rõ ràng hơn về hướng đi thực sự của thị trường. Bạn sẽ thường nghe nói về hai loại: Đường trung bình động đơn giản (SMA): Chỉ là giá trung bình thẳng của giá đóng cửa trong một số khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA): Đưa ra nhiều trọng số hơn cho giá gần đây, khiến nó phản ứng tốt hơn với hành động hiện tại của thị trường. Tại sao các nhà giao dịch sử dụng chúng? Câu hỏi hay. Đường trung bình động giúp các nhà giao dịch: A) Xác định hướng xu hướng B) Xác định điểm vào và ra tiềm năng C) Lọc ra các “điểm cắt” của thị trường D) Hoạt động như hỗ trợ và kháng cự động Chúng không chỉ là các đường mà còn là thông tin chi tiết về động lượng và tâm lý. Hãy nói về khung thời gian Số lượng chu kỳ bạn sử dụng phụ thuộc vào loại nhà giao dịch của bạn. Đường MA ngắn hạn (ví dụ: 10 hoặc 20 chu kỳ): Tuyệt vời cho các nhà giao dịch tích cực và người đầu cơ Đường MA trung hạn (ví dụ: 50 chu kỳ): Phổ biến với các nhà giao dịch lướt sóng Đường MA dài hạn (ví dụ: 100 hoặc 200 chu kỳ): Được các nhà giao dịch theo vị thế và nhà đầu tư sử dụng để đánh giá bức tranh toàn cảnh Ví dụ: Đường trung bình động 200 ngày thường được coi là chỉ báo chính về sức khỏe dài hạn của cổ phiếu. Nếu giá cao hơn đường này, chúng ta đang ở vùng tăng giá. Còn thấp hơn thì sao? Mọi thứ có thể đang chuyển sang giảm giá. Đường trung bình động trong hành động Một trong những cách sử dụng cổ điển nhất? Đường trung bình động giao nhau. Điều này xảy ra khi một đường MA ngắn hạn cắt một đường MA dài hạn hơn. Golden Cross: Khi MA ngắn hạn cắt lên trên MA dài hạn = tín hiệu tăng Death Cross: Khi MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn = tín hiệu giảm Nghe có vẻ kịch tính, nhưng lại vô cùng hữu ích khi kết hợp với các công cụ khác như khối lượng hoặc đường xu hướng. Một mẹo tuyệt vời khác: Đường trung bình động có thể hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự động. Bạn đã bao giờ để ý giá bật ra khỏi đường EMA 50 chưa? Đó không phải là ngẫu nhiên. Nhiều nhà giao dịch đang theo dõi cùng một mức và phản ứng với chúng. Những điều cần lưu ý Hãy xem, không có công cụ nào là hoàn hảo. MA chậm hơn giá vì chúng dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Trong thị trường đi ngang, chúng có thể đưa ra tín hiệu sai. Tự chúng sẽ không cho bạn biết lý do tại sao một thứ gì đó đang di chuyển—chỉ cho bạn biết nó đang di chuyển. Vì vậy, hãy luôn sử dụng chúng kết hợp với các chỉ báo hoặc hành động giá khác. Hãy coi MA như người đồng lái chứ không phải là người lái tự động. Suy nghĩ cuối cùng Đường trung bình động giống như la bàn trong hộp công cụ giao dịch của bạn. Chúng sẽ không dự đoán được tương lai, nhưng chúng sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Hãy đơn giản hóa: hiểu những gì chúng đang chỉ cho bạn, thử nghiệm với các khung thời gian khác nhau và đừng quên sử dụng chúng trong ngữ cảnh. Theo thời gian, chúng có thể giúp bạn xây dựng tính kỷ luật, phát hiện ra các thiết lập rõ ràng hơn và tránh lao vào các giao dịch không ổn định. Vì vậy, lần tới khi bạn mở biểu đồ, hãy đưa vào một vài đường trung bình động và xem chúng đang kể câu chuyện gì. Bạn có thể ngạc nhiên về mức độ chúng

Tìm hiểu thêm

Những nền tảng của phân tích thị trường

Khi bạn mới bước chân vào thế giới giao dịch, bạn thường nghe thấy các thuật ngữ hỗ trợ và kháng cự được nhắc đến như hoa giấy. Nhưng chúng thực sự có nghĩa là gì? Chúng chỉ là những từ ngữ thông dụng được sử dụng để khiến giao dịch nghe có vẻ phức tạp hơn mức cần thiết? Hoàn toàn không. Hỗ trợ và kháng cự là hai trong số những khái niệm cơ bản nhất trong phân tích kỹ thuật và khi bạn hiểu rõ về chúng, chúng có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn vào biểu đồ giá. Hỗ trợ là gì? Hãy bắt đầu với hỗ trợ. Hãy tưởng tượng giá của một tài sản giảm như một quả bóng được thả. Bây giờ, trừ khi bạn đang ở trên mặt trăng, nếu không thì quả bóng đó cuối cùng cũng sẽ chạm sàn và nảy lên. "Sàn" trong thuật ngữ giao dịch là thứ chúng ta gọi là hỗ trợ, một mức giá mà thị trường có xu hướng ngừng giảm và thậm chí có thể bật trở lại. Tại sao điều này xảy ra? Nói một cách đơn giản, đó là nơi mà nhu cầu mua thường bắt đầu vượt trội hơn áp lực bán. Các nhà giao dịch có thể coi giá là một món hời ở mức đó và bắt đầu mua vào, điều này đẩy giá tăng trở lại. Bạn thường thấy các mức hỗ trợ hình thành tại: Mức thấp trước đó Các mức tâm lý quan trọng (nghĩ đến 1,2000 trên EUR/USD) Đường trung bình động hoặc vùng thoái lui Fibonacci Và mức kháng cự thì sao? Bây giờ, hãy lật lại ví dụ đó. Mức kháng cự giống như một mức trần. Giá tăng, chạm đến một mức nhất định và cố gắng vượt qua. Tại sao? Bởi vì đó là nơi người bán bắt đầu bước vào, để chốt lời hoặc tham gia vào các vị thế bán mới. Giống như thị trường nói rằng, "Ồ, giá đang hơi đắt" và áp lực bán bắt đầu tăng lên. Bạn sẽ thấy mức kháng cự xuất hiện xung quanh: Mức cao trước đó Các con số tròn Các chỉ báo kỹ thuật (như Dải Bollinger trên hoặc đường xu hướng) Tại sao những mức này lại quan trọng như vậy? Câu hỏi tuyệt vời. Mức hỗ trợ và kháng cự không phải là những đường kỳ diệu. Chúng không đảm bảo sự đảo ngược. Nhưng chúng đại diện cho các điểm quyết định quan trọng mà người mua và người bán đã từng đụng độ trong lịch sử. Các vùng này thường trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm. Tại sao? Bởi vì rất nhiều nhà giao dịch đang theo dõi chúng. Nếu đủ nhiều người mong đợi một sự phục hồi ở mức hỗ trợ hoặc một sự từ chối ở mức kháng cự, hành động của họ sẽ giúp điều đó xảy ra. Và không chỉ các nhà giao dịch bán lẻ sử dụng các tổ chức này, các hệ thống thuật toán, thậm chí các ngân hàng trung ương cũng chú ý đến chúng. Suy nghĩ cuối cùng Nếu bạn rút ra được một điều từ bài viết này, hãy để đó là: hỗ trợ và kháng cự không chỉ là các đường trên biểu đồ mà chúng là các vùng chiến đấu nơi tâm lý của thị trường diễn ra. Học cách nhận ra chúng, quan sát cách giá phản ứng xung quanh chúng và luôn linh hoạt. Thị trường phát triển và những gì là hỗ trợ ngày hôm qua có thể trở thành kháng cự vào ngày mai (vâng, điều đó xảy ra, được gọi là đảo ngược vai trò). Hãy tiếp tục luyện tập, tiếp tục quan sát và theo thời gian, khả năng phát hiện các mức này của bạn sẽ trở thành thứ hai

Tìm hiểu thêm