Tháng 4 25, 2025 - OneRoyal Academy

Phong cách giao dịch của bạn là gì?

Một trong những điều đầu tiên tôi hỏi các nhà giao dịch mới là: "Bạn nghĩ mình là kiểu nhà giao dịch nào?". Hãy để họ nhìn bạn với ánh mắt trống rỗng. Đó không phải lỗi của họ khi bạn mới tham gia giao dịch, bạn bị tấn công bởi vô số chiến lược, chỉ báo, khung thời gian và thuật ngữ chuyên ngành. Nhưng sự thật là: Hiểu rõ phong cách giao dịch của bạn cũng quan trọng như hiểu rõ thị trường. Điều quan trọng là phải kết hợp tính cách, lối sống và tư duy của bạn với một phương pháp thực sự hiệu quả với bạn. Vậy nên, hãy cùng phân tích các phong cách giao dịch chính. Bạn có thể nhận thấy mình thuộc một trong hai hoặc có thể là kết hợp. Dù theo cách nào, đến cuối bài viết này, bạn sẽ có một bức tranh rõ ràng hơn. Scalping – Con Quỷ Tốc Độ Nếu bạn là kiểu người dễ chán sau hai phút im lặng, scalping có thể là trò chơi dành cho bạn. Cảm giác: Giao dịch siêu ngắn hạn. Vào và ra khỏi thị trường chỉ trong vài giây hoặc vài phút. Các công cụ: Thực hiện nhanh chóng, chênh lệch giá hẹp, ra quyết định nhanh chóng. Vấn đề là: Bạn cần tập trung cao độ, kỷ luật vững chắc và không sợ nhìn chằm chằm vào màn hình hàng giờ. Hãy tự hỏi bản thân: Tôi có thích môi trường tốc độ cao, áp lực cao không? Tôi có thể xử lý hàng chục giao dịch trong một phiên mà không bị kiệt sức không? Giao dịch lướt sóng có thể dành cho bạn nếu bạn nhanh, tập trung và phát triển nhờ adrenaline. Giao dịch trong ngày – Kẻ hối hả năng động Bạn không thích rủi ro qua đêm. Bạn muốn bắt đầu ngày mới với nhiều cơ hội và kết thúc ngày giao dịch cầm chừng. Cảm giác: Tất cả các vị thế được mở và đóng trong cùng một ngày giao dịch. Các công cụ: Lịch kinh tế, phân tích kỹ thuật, biểu đồ trong ngày. Mục tiêu: Nắm bắt các động thái, tránh các tin tức bom tấn qua đêm. Hãy tự hỏi bản thân: Tôi có thể dành ra vài giờ mỗi ngày để theo dõi thị trường không? Tôi có muốn kiểm soát hoàn toàn và không có bất ngờ nào khi ngủ không? Giao dịch trong ngày có thể là sở thích của bạn nếu bạn năng động, có chiến lược và muốn kết thúc ngày khi biết chính xác vị trí của mình. Giao dịch lướt sóng – Bình tĩnh, điềm đạm và tự chủ Bạn tham gia lâu dài hơn một chút. Bạn muốn nắm bắt những động thái hấp dẫn trong vài ngày hoặc vài tuần—mà không cần phải trông chừng từng ngọn nến. Cảm giác: Các thiết lập giao dịch diễn ra trong nhiều ngày. Các công cụ: Thiết lập kỹ thuật, phân tích xu hướng, chất xúc tác cơ bản. Phong cách sống: Tuyệt vời cho những người làm việc toàn thời gian hoặc muốn giảm thời gian sử dụng màn hình. Hãy tự hỏi bản thân: Tôi có đủ kiên nhẫn để giao dịch được tự do không? Tôi có tin tưởng vào phân tích của mình để vượt qua một vài biến động không? Giao dịch lướt sóng có thể phù hợp với bạn nếu bạn có chiến lược, bình tĩnh dưới áp lực và thích cách tiếp cận "thiết lập và giám sát". Giao dịch theo vị thế - Người có tầm nhìn dài hạn Bây giờ chúng ta đang nói về bức tranh toàn cảnh. Bạn không ở đây để giành chiến thắng nhanh chóng, bạn muốn nắm bắt các xu hướng chính, giống như một nhà sư thị trường. Cảm giác: Giữ vị thế trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Các công cụ: Phân tích vĩ mô, các yếu tố cơ bản, xu hướng lãi suất. Tư duy: Hãy suy nghĩ như một nhà đầu tư hơn là một nhà giao dịch. Hãy tự hỏi bản thân: Tôi có thể duy trì một giao dịch trong nhiều tuần mà không hoảng sợ khi giá giảm không? Tôi có đủ kiên nhẫn để tin tưởng vào quá trình dài hạn không? Giao dịch theo vị thế dành cho những người suy nghĩ, những người lập kế hoạch, những người đam mê vĩ mô. Vậy thì… Phong cách của bạn là gì? Không có một chiến lược nào phù hợp với tất cả trong giao dịch. Chiến lược tốt nhất trên thế giới sẽ vô dụng nếu nó không phù hợp với bạn. Hãy tự hỏi bản thân: Tôi có thể dành bao nhiêu thời gian cho giao dịch? Tôi thích quyết định nhanh hay phân tích chậm? Tôi có thiên về cảm xúc cho những chiến thắng chớp nhoáng hay tăng trưởng dài hạn? Điểm mấu chốt? Khi phong cách giao dịch của bạn phù hợp với tính cách của bạn. Lời kết từ bài giảng. Cho dù bạn đang lướt sóng EUR/USD hay nắm giữ vàng dài hạn, sự nhất quán đến từ việc tự nhận thức. Hãy thử các phong cách khác nhau. Theo dõi kết quả của bạn. Tìm hiểu xem bạn thành công ở đâu và gặp khó khăn ở đâu. Và quan trọng nhất: Đừng sao chép chiến lược của người khác chỉ vì nó hiệu quả với họ. Giao dịch là chuyện cá nhân. Hãy biến nó thành của bạn. Bây giờ, hãy chọn một phong cách, thử nghiệm và điều chỉnh nó. Xem điều gì hiệu quả. Bởi vì thị trường sẽ không biến động… nhưng thành công của bạn có thể đến nếu bạn tìm thấy

Tìm hiểu thêm

Hành trình của nhà giao dịch: Từ hỗn loạn đến sáng suốt

Giao dịch không chỉ là một kỹ năng. Đó là một hành trình, và giống như mọi hành trình khác, đích đến không phải lúc nào cũng ở nơi chúng ta mong đợi. Một số người đến nhanh chóng, những người khác đi theo con đường đẹp, và nhiều người thấy mình quay lại trước khi tiến về phía trước. Nhưng nếu bạn thực sự quyết tâm trở thành một nhà giao dịch thành công, thì sẽ có một con đường mà mọi nhà giao dịch phải đi qua, một con đường được xác định bởi sự phát triển, thất bại, nhận thức về bản thân và cuối cùng là sự thành thạo. Dưới đây là sáu giai đoạn thiết yếu mà mọi nhà giao dịch phải trải qua. Bỏ lỡ một bước, bạn sẽ thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng lặp. Hãy đón nhận từng bước một, và bạn có thể sẽ phát triển thành nhà giao dịch mà bạn muốn trở thành. 1. Sự bất tài vô thức: Sự khởi đầu hạnh phúc Đây là nơi tất cả bắt đầu. Biểu đồ trông giống như cơ hội. Thị trường có vẻ đơn giản. Bạn nhấn "mua" và "bán" với sự tự tin của một người chưa biết những gì họ không biết. Ở giai đoạn này, các nhà giao dịch nhảy vào thị trường với sự nhiệt tình nhưng không hiểu biết. Họ gạt bỏ nhu cầu về kỹ năng hoặc giáo dục, nhầm lẫn may mắn với tài năng. Đôi khi, họ thậm chí còn nhìn thấy lợi nhuận sớm - một bước ngoặt tàn khốc, bởi vì nó củng cố những thói quen xấu. Cuối cùng, thực tế đã xảy ra. Tài khoản cạn kiệt. Niềm tin tan vỡ. Và nhà giao dịch phải đối mặt với một sự lựa chọn: bỏ cuộc hoặc bước lên và bắt đầu học hỏi. 2. Vô năng có ý thức: Nhận thức khắc nghiệt Đây là giai đoạn khó khăn nhất nhưng cũng là giai đoạn mạnh mẽ nhất. Tại đây, nhà giao dịch cuối cùng nhận ra: "Tôi không biết mình đang làm gì." Họ bắt đầu khám phá các chiến lược, đọc biểu đồ và nghiên cứu thị trường. Họ đào sâu vào các yếu tố kỹ thuật, cơ bản và chỉ báo. Nhưng bất chấp tất cả những bài học, họ vẫn thua lỗ. Tại sao? Bởi vì họ vẫn chưa xây dựng một kế hoạch. Cảm xúc chi phối các giao dịch của họ. Sự bốc đồng lấn át logic. Thua lỗ mang tính cá nhân. Và trong sự thất vọng, họ thậm chí có thể bắt đầu đổ lỗi cho thị trường hoặc nhà môi giới thay vì nhìn vào gương. Bạn muốn biết mình có còn ở giai đoạn này không? Hãy tự hỏi bản thân: Bạn có còn để cảm xúc chi phối các giao dịch của mình không? Bạn có hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các khoản lỗ của mình không? Bạn có đổ lỗi cho các tác nhân bên ngoài khi mọi thứ diễn ra không như ý không? Bạn có kế hoạch giao dịch được viết ra và có cấu trúc không? Nếu bất kỳ câu trả lời nào khiến bạn cảm thấy không thoải mái, có lẽ bạn vẫn ở đây. Nhưng không sao cả. Nhận thức là cánh cổng dẫn đến sự tiến bộ. 3. Khoảnh khắc thức tỉnh: Nhìn thấy ánh sáng Đây là bước ngoặt. Nhà giao dịch, giờ đây đã khiêm tốn và được đào tạo, cuối cùng đã hiểu ra. Biểu đồ không hề thay đổi. Họ bắt đầu hiểu rằng giao dịch không phải là biết tất cả mọi thứ mà là hiểu chính mình. Họ nhận ra rằng nếu không có kỷ luật, không có chiến lược nào có thể cứu họ. Họ học cách chịu trách nhiệm hoàn toàn. Và trên hết, họ khám phá ra sự cần thiết của một kế hoạch - một cách tiếp cận thực tế, có cấu trúc và có thể lặp lại. Đó không phải là sự giác ngộ. Đó là trách nhiệm. Và đó là khởi đầu của sự thay đổi thực sự. 4. Năng lực có ý thức: Giao dịch có nhận thức Bây giờ, nhà giao dịch trở nên thận trọng. Họ có một kế hoạch có thể không hoàn hảo, nhưng đó là của họ. Mỗi giao dịch đều được tính toán. Mỗi động thái đều là một phần của quá trình. Không còn là bản năng nữa, mà là sự nhất quán. Họ tuân theo các quy tắc. Họ ghi nhật ký giao dịch. Họ suy ngẫm. Và họ biết rằng nếu họ đi chệch khỏi con đường, họ sẽ quay lại những thói quen cũ. Giai đoạn này đòi hỏi nỗ lực. Tập trung. Và kiên nhẫn. Nhưng với những ai kiên trì, điều kỳ diệu sẽ bắt đầu xảy ra. 5. Năng lực vô thức: Trạng thái Dòng chảy Đây là đích đến mà mọi nhà giao dịch đều mơ ước, không phải sự giàu có, không phải vinh quang, mà là sự thực hiện dễ dàng. Kế hoạch là bản chất thứ hai. Cảm xúc không còn là mối đe dọa nữa. Các giao dịch được thực hiện mà không do dự, không phải vì kiêu ngạo, mà vì sự rõ ràng. Nhà giao dịch trở thành chiến lược. Giống như một vận động viên dày dạn kinh nghiệm hoặc một nghệ sĩ piano hòa nhạc, họ không còn nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là làm như vậy. Đây là sự thành thạo. Nhưng đó không phải là điểm cuối. Ngay cả ở đây, sự cảnh giác là cần thiết. Thị trường phát triển, và nhà giao dịch cũng vậy. Nhưng giờ đây, họ có các công cụ và tư duy để thích nghi. Suy nghĩ cuối cùng: Biết rõ con đường, tôn trọng hành trình Không nhà giao dịch nào sinh ra đã là bậc thầy. Mọi chuyên gia đều đã trải qua thất bại, nghi ngờ và thất vọng. Sự khác biệt là họ không bỏ cuộc mà họ đã học hỏi. Hãy hiểu bạn đang ở đâu trên con đường này. Hãy trung thực với chính mình. Và quan trọng nhất, đừng vội vàng trong quá trình. Mỗi giai đoạn đều có những bài học riêng. Và mỗi bài học, dù đau đớn đến đâu, cũng sẽ đưa bạn tiến gần hơn một bước đến việc trở thành một nhà giao dịch mà bạn xứng đáng. Bởi vì cuối cùng, giao dịch không chỉ là lợi nhuận. Mà là sự tăng trưởng. Và đích đến thực sự là gì? Chính là bạn, ở vị trí của bạn.

Tìm hiểu thêm

Hiểu về Spread

Spread là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong giao dịch, thể hiện sự khác biệt giữa giá bid (bán) và giá ask (mua) của một công cụ tài chính. Là một thành phần chính của chi phí giao dịch, việc hiểu về spread là điều cần thiết đối với cả người mới bắt đầu và người giao dịch có kinh nghiệm. Spread là gì? Spread về cơ bản là phí môi giới để thực hiện giao dịch của bạn. Nó được đo bằng pip (phần trăm theo điểm) và thay đổi tùy thuộc vào: Thanh khoản thị trường (các cặp tiền tệ chính thường có chênh lệch giá hẹp hơn) Biến động thị trường (chênh lệch giá mở rộng trong các sự kiện tin tức hoặc giai đoạn thanh khoản thấp) Loại tài khoản (tài khoản ECN có chênh lệch giá thô + hoa hồng, trong khi tài khoản tiêu chuẩn có chênh lệch giá tích hợp rộng hơn) Các loại chênh lệch giá: Chênh lệch giá cố định Không đổi bất kể điều kiện thị trường Phổ biến với các nhà môi giới tạo lập thị trường Được người mới bắt đầu ưa chuộng vì có thể dự đoán được nhưng chi phí lớn Chênh lệch giá biến động (thả nổi) Biến động dựa trên thanh khoản thị trường Thường chặt chẽ hơn trong điều kiện thị trường bình thường Có thể mở rộng đáng kể trong giai đoạn biến động Cách tính chênh lệch giá Công thức rất đơn giản: Chênh lệch giá = Giá bán – Giá mua Ví dụ (EUR/USD): Giá mua: 1,1050 Giá bán: 1,1052 Chênh lệch giá = 1,1052 – 1,1050 = 0,0002 (2 pip) Đối với một lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị), chênh lệch giá 2 pip này bằng: 0,0002 × 100.000 = $20 chi phí cho mỗi vòng quay Tại sao chênh lệch giá lại quan trọng: Ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận – Chênh lệch giá hẹp hơn có nghĩa là chi phí giao dịch thấp hơn Ảnh hưởng đến tính khả thi của chiến lược giao dịch – Scalping đòi hỏi mức chênh lệch giá cực kỳ hẹp Biểu thị điều kiện thị trường – Chênh lệch giá mở rộng thường báo hiệu sự biến động gia tăng Mẹo quản lý chi phí chênh lệch giá: ✓ Giao dịch trong giờ thanh khoản cao điểm (giao thoa London/NY) ✓ Tránh giao dịch trong thời gian phát hành tin tức lớn khi chênh lệch giá mở rộng ✓ Xem xét tài khoản ECN cho mức chênh lệch giá hẹp nếu bạn là nhà giao dịch khối lượng lớn ✓ Tính chi phí chênh lệch giá vào chiến lược quản lý rủi ro của bạn Hiểu về chênh lệch giá giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm giao dịch và công cụ nào cần tập trung để có hiệu quả chi phí tối ưu. 📊 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn kiểm tra mức chênh lệch giá thông thường cho các công cụ ưa thích của bạn trước khi đặt lệnh

Tìm hiểu thêm

Làm chủ Phân tích Nến

Nến là nền tảng của phân tích kỹ thuật, cung cấp cho các nhà giao dịch hình ảnh trực quan về hành động giá, cho thấy tâm lý thị trường và khả năng đảo ngược xu hướng. Mỗi nến kể một câu chuyện về cuộc chiến giữa người mua và người bán trong một khoảng thời gian cụ thể. Cấu tạo của một nến: Thân nến thực (phần dày): Xanh lá/Trắng = Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (tăng giá) Đỏ/Đen = Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (giảm giá) Chiều dài cho thấy cường độ áp lực mua/bán Bấc/Bóng (đường mỏng): Bấc trên = giá cao nhất đạt được Bấc dưới = giá thấp nhất đạt được Bấc dài cho thấy sự từ chối giá Các mẫu nến đơn chính: Marubozu (không có bấc): Động lực tăng/giảm mạnh Thể hiện niềm tin vào hướng đi Doji (thân nến nhỏ): Thị trường do dự Tín hiệu đảo chiều tiềm ẩn Búa/Người treo cổ: Thân nến nhỏ với bấc dưới dài Búa (ở dưới cùng) = đảo chiều tăng giá Người treo cổ (ở trên cùng) = đảo chiều giảm giá Các mẫu nến đa mạnh mẽ: Các mẫu bao trùm: Tăng giá: Nến đỏ nhỏ theo sau là nến xanh lớn hơn Giảm giá: Nến xanh nhỏ theo sau là nến đỏ lớn hơn Thể hiện sự thay đổi hoàn toàn trong quyền kiểm soát Sao mai/Sao buổi tối: Các mẫu đảo chiều 3 nến Sao mai (tăng giá): Đỏ dài, nến nhỏ, xanh dài Sao buổi tối (giảm giá): Xanh dài, nến nhỏ, đỏ dài Piercing Line/Dark Cloud Cover: Tín hiệu đảo chiều mạnh Piercing (tăng giá): Đóng cửa trên điểm giữa của nến đỏ trước đó Dark Cloud (giảm giá): Đóng cửa dưới điểm giữa của nến xanh trước đó Mẹo giao dịch: Luôn xác nhận bằng khối lượng và các chỉ báo khác Xem xét bối cảnh – các mô hình hoạt động tốt nhất tại các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự chính Khung thời gian dài hơn (hàng ngày/hàng tuần) có trọng số hơn Kết hợp với phân tích xu hướng để giao dịch có xác suất cao hơn Việc thành thạo các mô hình nến giúp bạn có lợi thế trong việc phát hiện các sự đảo ngược và tiếp tục tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra. Bắt đầu bằng cách tập trung vào 3-5 mô hình đáng tin cậy và thực hành xác định chúng trên các thị trường khác nhau

Tìm hiểu thêm

Pip là gì?

À, pip khiêm tốn. Không, chúng ta không nói về hạt giống trái cây hay nhân vật Dickens ở đây. Trong thế giới giao dịch, đặc biệt là trong các làn đường ngoại hối có nhịp độ nhanh, pip là nhịp đập của giá. Nó là viết tắt của "phần trăm theo điểm" hoặc "điểm lãi suất giá". Nghe có vẻ không dễ hiểu, phải không? Nhưng hãy kiên nhẫn với tôi. Hãy phân tích theo tiếng Anh chuẩn. Hãy tưởng tượng bạn đang giao dịch các cặp tiền tệ, chẳng hạn như GBP/USD (vì tất nhiên, đồng bảng Anh xứng đáng được xếp hạng cao nhất). Nếu giá di chuyển từ 1,3000 đến 1,3001, sự thay đổi nhỏ đó được gọi là một pip. Đó là chữ số thập phân thứ tư trong hầu hết các cặp tiền tệ. Chỉ cần một cú nhấp chuột nhỏ trên thang nhưng khi bạn giao dịch số lượng lớn, pip đó có thể tạo ra cú đấm. Một số người đạt thành tích cao trong phòng giao dịch bằng pip phân số được đo ở chữ số thập phân thứ năm. Thật tuyệt nếu bạn là người chính xác hoặc thích nhìn chằm chằm vào biểu đồ cho đến khi mắt bạn chảy nước. Bạn thực sự tính toán một pip như thế nào? (Theo USD) Đúng là thời gian tính toán, nhưng đừng chạy trốn ngay. Giả sử bạn đang giao dịch một lô chuẩn, tức là 100.000 đơn vị của đồng tiền cơ sở. Trong hầu hết các cặp tiền tệ chính, một pip là 0,0001. Vì vậy, công thức để tính giá trị pip theo USD (khi USD là đồng tiền định giá, như trong GBP/USD hoặc EUR/USD) là: Giá trị pip = (1 pip) × kích thước lô Vì vậy, đối với GBP/USD, với một pip là 0,0001 và lô chuẩn là 100.000: 0,0001 × 100.000 = $10 cho mỗi pip Vâng, $10 cho mỗi pip trên một lô chuẩn. Nếu bạn đang giao dịch một lô mini (10.000 đơn vị), thì đó là $1 cho mỗi pip và một lô micro (1.000 đơn vị) cung cấp cho bạn $0,10 cho mỗi pip. Đơn giản, phải không? Bây giờ, đối với các cặp tiền mà USD là đồng tiền cơ sở, như USD/JPY, phép tính hơi khác một chút do cách đồng yên được trích dẫn. Nhưng chúng ta không biến nó thành một lớp toán học, chỉ cần biết rằng giá trị thay đổi tùy thuộc vào bên nào của đường chéo mà đô la nằm. Tóm lại: pip là cách bạn đo lường biến động giá trong ngoại hối. Nó có vẻ nhỏ, nhưng khi bạn giao dịch khối lượng lớn, thì giống như việc xem các đơn lẻ biến thành hàng thế kỷ. Vì vậy, lần tới khi giá thay đổi một pip, đừng chớp mắt, nó có thể tăng hoặc giảm $10 trên vị thế của bạn. Đó là trò chơi và đó là tiền cược. Bây giờ hãy tiếp tục đối xử với những pip đó một cách tôn trọng. Chúng là những lần chạy trên

Tìm hiểu thêm

Điều gì thúc đẩy thị trường?

Hiểu được diễn biến thị trường là chìa khóa để giao dịch thành công. Giá chủ yếu được thúc đẩy bởi hai lực: các yếu tố cơ bản (dữ liệu kinh tế, sự kiện tin tức) và các yếu tố kỹ thuật (mô hình giá, chỉ báo). Hãy tập trung vào các động lực kỹ thuật: Các động lực kỹ thuật chính của thị trường: 🔹 Hành động giá – Biến động giá trong lịch sử thường lặp lại, hình thành các mô hình dễ nhận biết (đầu & vai, tam giác, v.v.) 🔹 Hỗ trợ & Kháng cự – Mức giá tâm lý khi áp lực mua/bán tăng cường 🔹 Các chỉ báo kỹ thuật – Các công cụ như đường trung bình động, RSI và MACD giúp xác định xu hướng và động lượng 🔹 Phân tích khối lượng – Khối lượng giao dịch xác nhận sức mạnh của biến động giá 🔹 Tâm lý thị trường – Được đo lường thông qua các chỉ báo như báo cáo COT hoặc chỉ số tâm lý Tại sao kỹ thuật quan trọng: Giúp xác định điểm vào/ra có xác suất cao Hoạt động trên mọi khung thời gian (đầu tư lướt sóng đến đầu tư dài hạn) Cung cấp các quy tắc khách quan cho các quyết định giao dịch Việc thành thạo phân tích kỹ thuật giúp bạn có lợi thế trong việc dự đoán các biến động tiềm ẩn của thị trường. Kết hợp nó với phân tích cơ bản để có một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh. 📈 Bắt đầu áp dụng phân tích kỹ thuật

Tìm hiểu thêm

Phân tích cơ bản cho hàng hóa

Hai từ quan trọng nhất khi nói đến giao dịch hàng hóa là: Cung và Cầu! Đó là những gì làm thay đổi giá hàng hóa một cách đơn giản và dễ hiểu. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn… Các loại hàng hóa Chúng ta có thể nhóm hàng hóa thành ba loại chính: Hàng hóa mềm, là hàng hóa nông nghiệp như: Bông, Cà phê, Ca cao, Lúa mì, Đậu nành Kim loại, bao gồm: Vàng, Bạc, Đồng, Bạch kim Năng lượng, những yếu tố tác động lớn: Dầu WTI, Dầu thô Brent, Khí đốt tự nhiên Hàng hóa mềm (Nông nghiệp) Đây là các loại cây trồng và cây trồng phụ thuộc vào thời tiết. Có phải vụ thu hoạch bội thu không? Có hạn hán không? Có lũ lụt không? Bạn có thể tìm thấy thông tin cập nhật từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Ngoài ra, những quốc gia nào sản xuất các mặt hàng này? Lấy hạt cà phê làm ví dụ, các nhà sản xuất chính bao gồm: Brazil, Việt Nam, Colombia, Indonesia Hãy tự hỏi: Có bất ổn dân sự không? Có lệnh cấm xuất khẩu không? Nền kinh tế địa phương như thế nào? Ví dụ: Khi xung đột ở Ukraine (một quốc gia sản xuất lúa mì lớn) bắt đầu, nguồn cung lúa mì toàn cầu giảm và giá tăng vọt. Sau đó, hãy xem xét nhu cầu: Có phải mức tiêu thụ toàn cầu đang tăng không? Có công dụng mới nào cho hàng hóa này không? Kim loại Hỏi: Kim loại này dùng để làm gì? Nhu cầu tăng hay giảm? Có hai vai trò chính mà kim loại đóng: 1. Kim loại trú ẩn an toàn Vàng là nơi trú ẩn an toàn cổ điển. Trong thời chiến, suy thoái hoặc bất ổn, các nhà đầu tư tìm đến nơi an toàn. Các tài sản trú ẩn an toàn khác bao gồm: USD, JPY, CHF và tất nhiên là vàng. "Khi thế giới có vẻ bất ổn, vàng có xu hướng tỏa sáng." 2. Kim loại công nghiệp Đồng là một ví dụ tuyệt vời còn được gọi là "Tiến sĩ Đồng" vì có mối liên hệ chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế. Đồng được sử dụng trong xây dựng, điện tử và sản xuất. Kiểm tra nguồn cung: Ai khai thác kim loại này? Có đình công lao động, vấn đề chính trị hoặc đàn áp theo quy định nào ảnh hưởng đến nguồn cung không? Năng lượng (Dầu khí) Những mặt hàng này thúc đẩy thế giới, theo nghĩa đen và kinh tế. Hỏi: Ai sản xuất dầu khí? Điều gì đang xảy ra ở những khu vực đó? Ví dụ: Căng thẳng ở Trung Đông? Thị trường phản ứng nhanh chóng. Xuất khẩu khí đốt của Nga bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt trong chiến tranh Ukraine. Sau đó là OPEC, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. Họ có thể tăng hoặc cắt giảm sản lượng, điều này làm thay đổi đáng kể giá dầu tại trạm bơm và trên thị trường. Và cuối cùng là nhu cầu. Nền kinh tế toàn cầu có đang tăng trưởng không? Ngành công nghiệp có hoạt động không? Các hãng hàng không có nhiều chuyến bay hơn không? Các nhà máy có đang tăng tốc không? Trong thời kỳ bùng nổ, nhu cầu tăng. Trong thời kỳ suy thoái, nhu cầu và giá cả giảm. Suy nghĩ cuối cùng: Khi nói đến hàng hóa, hãy luôn quay lại: Cung và Cầu. Đó là những gì thúc đẩy

Tìm hiểu thêm

Phân tích cơ bản cho cổ phiếu

Khi phân tích cổ phiếu, về cơ bản bạn đang đặt ra một câu hỏi: "Công ty này có đáng đầu tư dựa trên hiệu suất thực tế của công ty không?" Không giống như phân tích kỹ thuật (xem xét biểu đồ giá và xu hướng), phân tích cơ bản đào sâu vào hiệu suất kinh doanh thực tế, tài chính, lãnh đạo và điều kiện ngành của công ty. Chúng ta hãy cùng phân tích. Tiềm năng tăng trưởng Bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi: Công ty đang phát triển hay đang gặp khó khăn? Ví dụ, nếu bạn đang xem xét Microsoft, doanh thu của họ có tăng không? Họ có đang tung ra sản phẩm mới hay mở rộng sang thị trường mới không? Hay họ đang cắt giảm việc làm và không đạt được mục tiêu? Tăng trưởng là động lực thúc đẩy giá cổ phiếu tăng. Mùa báo cáo thu nhập Một trong những giai đoạn quan trọng nhất trên thị trường chứng khoán là mùa báo cáo thu nhập, diễn ra vào mỗi quý. Đây là thời điểm các công ty như Apple, Google, Microsoft, JP Morgan, v.v. công bố báo cáo thu nhập của họ. Các báo cáo này tiết lộ: Doanh thu và lợi nhuận (so với kỳ vọng của nhà phân tích) Hướng dẫn chuyển tiếp (triển vọng của họ cho quý/năm tiếp theo) Các số liệu tài chính chính như EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu), biên lợi nhuận, v.v. Vượt kỳ vọng? Cổ phiếu có thể tăng Không đạt kỳ vọng? Đôi khi cổ phiếu có thể giảm mạnh Công ty làm gì? Hỏi: Công ty này thuộc lĩnh vực nào và lĩnh vực đó hoạt động như thế nào? Ví dụ: Apple bán đồ điện tử cao cấp. Nếu thị trường điện thoại thông minh đang chậm lại hoặc người tiêu dùng đang cắt giảm các giao dịch mua lớn, doanh thu của Apple có thể bị ảnh hưởng — ngay cả khi công ty vẫn mạnh. Hiểu được xu hướng chung của ngành sẽ giúp bạn có bối cảnh. Theo dõi đối thủ cạnh tranh Không có công ty nào hoạt động trong chân không. Hãy để mắt đến các công ty đối thủ. Ví dụ: Nếu Snap báo cáo doanh thu quảng cáo yếu, điều đó có thể ám chỉ đến rắc rối cho Meta (Facebook), vì cả hai đều phụ thuộc rất nhiều vào tiền quảng cáo kỹ thuật số. Hiệu suất của đối thủ cạnh tranh thường đưa ra tín hiệu sớm. Lãnh đạo quan trọng Một công ty chỉ mạnh bằng những người điều hành công ty đó. Hãy tự hỏi: Ai là CEO và nhóm điều hành? Họ có thành tích tăng trưởng và đổi mới mạnh mẽ không? Đã có bất kỳ vụ bê bối hay thay đổi lãnh đạo nào chưa? Tin tức về sự ra đi của các giám đốc điều hành hoặc các quyết định lãnh đạo kém có thể làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư và làm thay đổi giá cổ phiếu. Tin tức thị trường & tin đồn mua lại Luôn chú ý đến "tiếng ồn của thị trường", tin đồn, tiêu đề hoặc tin đồn đột ngột. Ví dụ: Khi có tin đồn rằng chủ sở hữu của Manchester United đang xem xét việc bán, cổ phiếu của họ đã tăng vọt do đầu cơ, thậm chí trước khi có bất kỳ thông báo chính thức nào. Trong một số trường hợp, tin đồn về việc mua lại, quan hệ đối tác hoặc thay đổi quy định đôi khi có thể gây ra động thái lớn ngay cả trước khi thu nhập được báo cáo. Tóm tắt: Các câu hỏi chính cần hỏi Công ty có đang phát triển không? Thu nhập gần đây nhất của họ như thế nào? Họ đang hoạt động trong lĩnh vực nào và hoạt động như thế nào? Đối thủ cạnh tranh của họ đang hoạt động như thế nào? Ai đang điều hành công ty? Có bất kỳ thông tin, tin tức hoặc tin đồn nào xung quanh công ty không? Phân tích cơ bản giúp bạn hiểu "lý do" đằng sau giá cổ phiếu — và liệu giá có phản ánh đúng giá trị thực của công ty hay không

Tìm hiểu thêm

Phân tích cơ bản cho tiền tệ

Khi nói đến tiền tệ, luôn có một câu hỏi lớn: Điều gì khiến một loại tiền tệ có giá trị hơn loại tiền tệ khác? Rốt cuộc, hầu hết các loại tiền tệ chỉ là các mục nhập giấy và kỹ thuật số. Vậy tại sao một loại lại vượt trội hơn loại kia? Lý thuyết cơ bản rất đơn giản: Nền kinh tế của một quốc gia càng mạnh thì đồng tiền của quốc gia đó càng mạnh. Để đo lường sức mạnh (và tiềm năng tương lai) của một nền kinh tế, các nhà giao dịch theo dõi các chỉ số kinh tế được công bố thường xuyên. Sau đây là một số chỉ số quan trọng nhất cần theo dõi: Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) - Chỉ dành cho Hoa Kỳ Công bố: Thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng Đây là dữ liệu quan trọng về tăng trưởng việc làm của Hoa Kỳ. Một con số NFP cao hơn dự kiến báo hiệu sự mở rộng kinh tế, thường thúc đẩy đồng đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ như EUR, GBP, JPY và CHF. Doanh số bán lẻ Doanh số bán lẻ phản ánh chi tiêu của người tiêu dùng, huyết mạch của hầu hết các nền kinh tế hiện đại. Chi tiêu nhiều hơn = tự tin hơn = nền kinh tế tăng trưởng = tiền tệ mạnh hơn. Mặt khác, doanh số bán lẻ yếu hoặc giảm có thể báo hiệu sự suy thoái. Tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ này đo lường tỷ lệ người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp tăng = ít người kiếm được và chi tiêu hơn = nền kinh tế yếu hơn = tiền tệ có khả năng yếu. Tỷ lệ thất nghiệp cao cũng làm tăng chi tiêu của chính phủ (ví dụ, phúc lợi), gây thêm áp lực cho nền kinh tế. GDP – Tổng sản phẩm quốc nội GDP là bức tranh toàn cảnh, nó đo lường tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ do một quốc gia sản xuất. GDP tăng? Nền kinh tế đang tăng trưởng. Tốt cho tiền tệ. GDP giảm? Rắc rối kinh tế. Xấu cho tiền tệ. CPI – Chỉ số giá tiêu dùng (Lạm phát) CPI theo dõi giá cả của các mặt hàng hàng ngày, về cơ bản đây là thước đo lạm phát. Lạm phát tăng có nghĩa là cuộc sống đắt đỏ hơn, điều này có thể làm chậm lại chi tiêu của người tiêu dùng. Lạm phát được kiểm soát thường là một dấu hiệu tốt, đặc biệt là nếu tiền lương cũng tăng. Các ngân hàng trung ương có thể phản ứng bằng cách tăng lãi suất, điều này thường làm mạnh thêm đồng tiền. Quyết định về lãi suất Các ngân hàng trung ương đặt ra lãi suất dựa trên tình trạng của nền kinh tế. Họ có thể: Thắt chặt (tăng lãi suất) để hạ nhiệt lạm phát hoặc nền kinh tế quá nóng. Thu hút vốn quốc tế = tiền tệ mạnh hơn. Nới lỏng (cắt lãi suất) để kích thích tăng trưởng trong thời kỳ kinh tế yếu kém. Khuyến khích vay và chi tiêu = có thể làm suy yếu đồng tiền. Họ họp báo của Ngân hàng trung ương Sau các quyết định về lãi suất, các ngân hàng trung ương (như Fed hoặc ECB) sẽ tổ chức họp báo để giải thích triển vọng của họ. Hai thuật ngữ chính cần chú ý: Hawkish = giọng điệu hung hăng, ám chỉ việc tăng lãi suất trong tương lai = Tăng giá cho đồng tiền. Dovish = giọng điệu thận trọng hoặc lo lắng, ám chỉ việc cắt giảm lãi suất hoặc lo ngại về kinh tế = Giảm giá cho đồng tiền. Suy nghĩ cuối cùng Hiểu được các chỉ số cơ bản này sẽ giúp bạn có lợi thế lớn khi giao dịch ngoại hối. Chúng không tác động đến thị trường mọi lúc nhưng về lâu dài, chúng định hình toàn bộ câu chuyện kinh tế đằng sau mỗi

Tìm hiểu thêm

Giới thiệu tài khoản ECN

Trải nghiệm giao dịch cấp độ tổ chức thực sự với Tài khoản ECN của OneRoyal, cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào thanh khoản liên ngân hàng với mức chênh lệch cực hẹp và thực hiện lệnh cực nhanh. Được thiết kế cho các nhà giao dịch nghiêm túc đòi hỏi sự minh bạch và chiều sâu của thị trường. Các tính năng chính: ✅ Chênh lệch thô - Bắt đầu từ 0,0 pip trên các cặp tiền chính ✅ Hoa hồng thấp - Chỉ $6 cho mỗi lô (giá minh bạch) ✅ Đòn bẩy cao - Lên đến 1:1000 (tùy theo quy định) ✅ Thanh khoản sâu - Truy cập trực tiếp vào thị trường mà không cần sự can thiệp của bàn giao dịch ✅ Công cụ đa dạng - Giao dịch hơn 2000 tài sản bao gồm Forex, CFD, Tiền điện tử, Cổ phiếu, Chỉ số và Hàng hóa Tại sao nên chọn Tài khoản ECN? Lý tưởng cho những người đầu cơ, nhà giao dịch thuật toán và chuyên gia Thực hiện lệnh nhanh hơn mà không cần báo giá lại Giao dịch nâng cao trên nền tảng MT4/MT5 Hỗ trợ cao cấp 24/7 Nâng cao giao dịch của bạn với Tài khoản ECN của OneRoyal—nơi các điều kiện của tổ chức đáp ứng được khả năng tiếp cận của nhà bán lẻ. 🔗 Nâng cấp lên Tài khoản ECN

Tìm hiểu thêm