أبريل 25, 2025 - OneRoyal Academy

ما هو أسلوبك في التداول؟

من أول الأشياء التي أسألها للمتداولين الجدد هو هذا: "أي نوع من المتداولين تظن نفسك؟ وأجيبك بنظرات فارغة. ليس ذنبهم أنك عندما تكون جديدًا في التداول، فأنت تنهال عليك الاستراتيجيات والمؤشرات والأطر الزمنية والكلمات الطنانة. ولكن إليك الحقيقة: معرفة أسلوبك في التداول لا يقل أهمية عن معرفة السوق نفسه. فالأمر يتعلق بمطابقة شخصيتك وأسلوب حياتك وعقليتك مع الطريقة التي تناسبك بالفعل. لذا دعنا نقسم أنماط التداول الرئيسية. قد تجد نفسك في أحدها أو ربما مزيجًا منها. في كلتا الحالتين، بنهاية هذا المقال، ستكون لديك صورة أوضح. الاسكالبينج - شيطان السرعة إذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالملل بعد دقيقتين من الصمت، فقد يكون الاسكالبينج هو لعبتك. الأجواء: صفقات قصيرة الأجل للغاية. الدخول والخروج من السوق في غضون ثوانٍ أو دقائق. الأدوات: التنفيذ السريع، وفروق الأسعار الضيقة، وسرعة اتخاذ القرار. الخدعة: تحتاج إلى تركيز شديد، وانضباط شديد، وعدم الخوف من التحديق في الشاشات لساعات. اسأل نفسك: هل أستمتع بالبيئات عالية السرعة والضغط؟ هل يمكنني التعامل مع العشرات من الصفقات في الجلسة الواحدة دون أن أنهك؟ قد يكون السكالبينج مناسبًا لك إذا كنت سريعًا ومُركّزًا وتزدهر على الأدرينالين. التداول اليومي - المتداول النشط أنت لا تحب المخاطرة بين عشية وضحاها. أنت تريد أن تبدأ يومك بفرص وتنهيه بدون مخاطرة. الأجواء: فتح جميع الصفقات وإغلاقها في نفس يوم التداول. الأدوات: التقويمات الاقتصادية، والتحليل الفني، والرسوم البيانية اليومية. الهدف: اقتنص التحركات وتجنب قنابل الأخبار بين عشية وضحاها. اسأل نفسك: هل يمكنني تخصيص بضع ساعات كل يوم لمراقبة الأسواق؟ هل أريد التحكم الكامل وعدم وجود مفاجآت عندما أنام؟ قد يكون التداول اليومي هو ما يناسبك إذا كنت نشيطًا واستراتيجيًا وترغب في إنهاء يومك وأنت تعرف بالضبط أين تقف. التداول المتأرجح - التداول الهادئ والهادئ والمُجمّع أنت تريد التداول لفترة أطول قليلاً. أنت تريد أن تلتقط تلك التحركات المثيرة على مدار بضعة أيام أو أسابيع - دون أن تجالس كل شمعة. الأجواء: تداول الإعدادات التي تستمر على مدار عدة أيام. الأدوات: الإعدادات الفنية، وتحليل الاتجاه، والمحفزات الأساسية. أسلوب الحياة: رائع للأشخاص الذين يعملون بدوام كامل أو يريدون وقتًا أقل أمام الشاشة. اسأل نفسك: هل أنا صبور بما يكفي لأدع الصفقات تتنفس؟ هل أثق في تحليلي لتجاوز بعض المطبات؟ قد يناسبك التداول المتأرجح إذا كنت استراتيجيًا وهادئًا تحت الضغط وتفضل نهج "اضبطه وراقبه". التداول على المراكز - صاحب الرؤية طويلة الأجل نحن الآن نتحدث عن الصورة الكبيرة. أنت لست هنا من أجل تحقيق المكاسب السريعة، فأنت لا تريد أن تركب الاتجاهات الرئيسية، مثل راهب السوق. الأجواء: الاحتفاظ بالمراكز لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات. الأدوات: التحليل الكلي والأساسيات واتجاهات أسعار الفائدة. العقلية: فكر كمستثمر أكثر من متداول. اسأل نفسك: هل يمكنني البقاء في صفقة لأسابيع دون أن أصاب بالذعر من التراجع؟ هل لدي الصبر الكافي للثقة في العملية طويلة الأجل؟ التداول على الصفقات هو للمفكرين والمخططين وهواة التداول الكلي. إذن... أي أسلوب هو أسلوبك؟ لا يوجد نمط واحد يناسب الجميع في التداول. أفضل استراتيجية في العالم لا فائدة منها إذا لم تناسبك أنت. اسأل نفسك: كم من الوقت يمكنني تخصيصه للتداول؟ هل أحب القرارات السريعة أم التحليل البطيء؟ هل أنا مهيأ عاطفياً للربح السريع أم للنمو على المدى الطويل؟ ما هي النقطة المثالية؟ عندما يتوافق أسلوبك في التداول مع شخصيتك. كلمة أخيرة من المنبر سواء كنت تتداول على زوج اليورو/الدولار الأمريكي أو تحتفظ بالذهب على المدى الطويل، فإن الاتساق يأتي من الوعي الذاتي. جرب أساليب مختلفة. تتبع نتائجك. تعلم أين تزدهر وأين تعاني. والأهم من ذلك: لا تقلد استراتيجية شخص آخر لمجرد أنها نجحت معه. التداول أمر شخصي. اجعلها لك. والآن اختر أسلوبًا واختبره وعدّل عليه. انظر ما الذي ينجح. لأن الأسواق لن تذهب إلى أي مكان... لكن نجاحك قد يحدث، إذا وجدت أن

اعرف المزيد

رحلة المتداول: من الفوضى إلى الوضوح

التداول ليس مجرد مهارة. إنها رحلة، ومثل كل الرحلات، لا تكون الوجهة دائمًا حيث نتوقع أن تكون. فالبعض يصل بسرعة، والبعض الآخر يسلك الطريق السريع، والبعض الآخر يسلك الطريق السريع، ويجد الكثيرون أنفسهم يعودون إلى الوراء قبل أن يمضوا قدمًا. ولكن إذا كنت ملتزمًا حقًا بأن تصبح متداولاً ناجحًا، فهناك مسار يجب على كل متداول أن يسلكه وهو مسار يتسم بالنمو والفشل والوعي الذاتي والإتقان في النهاية. فيما يلي المراحل الست الأساسية التي يجب أن يمر بها كل متداول. إذا فاتتك خطوة واحدة، ستجد نفسك عالقًا في حلقة مفرغة. احتضن كل مرحلة من هذه المراحل، وقد تتطور إلى المتداول الذي كان من المفترض أن تكونه. 1. عدم الكفاءة في اللاوعي: البداية السعيدة هذا هو المكان الذي يبدأ فيه كل شيء. تبدو الرسوم البيانية وكأنها فرصة. يبدو السوق بسيطًا. تضغط على "شراء" و "بيع" بثقة شخص لا يعرف بعد ما لا يعرفه. في هذه المرحلة، يقفز المتداولون إلى السوق بحماس ولكن دون فهم. فهم يتجاهلون الحاجة إلى المهارة أو التعليم، ويخلطون بين الحظ والموهبة. في بعض الأحيان، يرون حتى الأرباح المبكرة - وهو تطور قاسٍ، لأنه يعزز العادات السيئة. وفي النهاية، يصطدمون بالواقع. ينضب الحساب. وتتحطم الثقة. ويجد المتداول نفسه أمام خيارين: إما أن يبتعد أو أن يتقدّم ويبدأ في التعلّم. 2. عدم الكفاءة الواعية: الإدراك القاسي هذه هي المرحلة الأصعب ولكنها الأقوى أيضًا. هنا، يدرك المتداول أخيرًا "أنا لا أعرف ما أفعله." يبدأون في استكشاف الاستراتيجيات وقراءة الرسوم البيانية ودراسة الأسواق. ويغوصون في الأمور الفنية والأساسيات والمؤشرات. ولكن على الرغم من كل ما تعلموه، إلا أنهم لا يزالون يخسرون. لماذا؟ لأنهم لم يضعوا خطة بعد. العاطفة هي التي تقود صفقاتهم. ويطغى الاندفاع على المنطق. تبدو الخسائر شخصية. وفي حالة الإحباط، قد يبدأون في إلقاء اللوم على السوق أو الوسيط بدلاً من النظر في المرآة. هل تريد أن تعرف ما إذا كنت لا تزال في هذه المرحلة؟ اسأل نفسك: هل ما زلت تدع العواطف تقود صفقاتك؟ هل تتحمل المسؤولية الكاملة عن خسائرك؟ هل تلوم القوى الخارجية عندما تسوء الأمور؟ هل لديك خطة تداول مكتوبة ومنظمة؟ إذا كانت الإجابة غير مريحة، فمن المحتمل أنك لا تزال هنا. ولكن لا بأس بذلك. فالوعي هو بوابة التقدم. 3. لحظة الصحوة: رؤية النور هذه هي نقطة التحول. المتداول، الذي أصبح الآن متواضعًا ومتعلمًا، يفهم أخيرًا. لم تتغير الرسوم البيانية بل تغيرت. يبدأون في فهم أن التداول لا يتعلق بمعرفة كل شيء بل بمعرفة نفسك. يدركون أنه بدون الانضباط، لا يمكن لأي استراتيجية أن تنقذهم. يتعلمون تحمل المسؤولية الكاملة. والأهم من ذلك كله، يكتشفون ضرورة وجود خطة نهج حقيقي ومنظم وقابل للتكرار. إنه ليس تنويرًا. إنها مسؤولية. وهي بداية التغيير الحقيقي. 4. الكفاءة الواعية: التداول بوعي الآن، يصبح المتداول متعمدًا. لديهم خطة ربما ليست مثالية، لكنها خطتهم. كل عملية تداول محسوبة. كل خطوة هي جزء من عملية. لم يعد الأمر يتعلق بالغريزة، بل بالاتساق. إنهم يتبعون القواعد. يسجلون الصفقات. يفكرون مليًا. وهم يعلمون أنهم إذا حادوا عن الطريق، فسوف ينزلقون مرة أخرى إلى العادات القديمة. تتطلب هذه المرحلة جهداً. والتركيز. والصبر. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يثابرون، يبدأ شيء سحري في الحدوث. 5. الكفاءة غير الواعية: حالة التدفق هذه هي الوجهة التي يحلم بها كل متداول ليس الثراء ولا المجد، بل التنفيذ دون عناء. الخطة هي الطبيعة الثانية. لم تعد العاطفة تشكل تهديدًا. يتم إجراء الصفقات دون تردد، ليس بسبب الغطرسة، ولكن بسبب الوضوح. يصبح المتداول هو الاستراتيجية. مثل رياضي متمرس أو عازف بيانو متمرس، لم يعد يعتقد أنه يفعل ذلك ببساطة. هذا هو الإتقان. لكنها ليست نقطة النهاية. حتى هنا، فإن اليقظة مطلوبة. فالسوق يتطور، وكذلك المتداول. ولكن الآن، لديهم الأدوات والعقلية اللازمة للتكيف. أفكار أخيرة: اعرف الطريق، احترم الرحلة لا يوجد متداول يولد خبيرًا. لقد مر كل خبير بالفشل والشك والإحباط. الفرق أنهم لم يستسلموا بل تعلموا. افهم أين أنت على هذا الطريق. كن صادقًا مع نفسك. والأهم من ذلك، لا تستعجل العملية. فلكل مرحلة دروسها. وكل درس، مهما كان مؤلمًا، يقربك خطوة واحدة من أن تصبح المتداول الذي تستحقه. لأن التداول في النهاية لا يتعلق فقط بالأرباح. إنه يتعلق بالنمو. والوجهة الحقيقية؟ إنه أنت، في

اعرف المزيد

فهم فروق الأسعار

السبريد هو أحد أهم المفاهيم الأساسية في التداول، وهو يمثل الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) للأداة المالية. وباعتباره مكونًا أساسيًا من مكونات تكاليف التداول، فإن فهم فروق الأسعار أمر ضروري لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة. ما هو السبريد؟ السبريد هو في الأساس رسوم الوسيط لتنفيذ صفقتك. وهو يُقاس بالنقاط (نسبة مئوية بالنقاط) ويختلف حسب: سيولة السوق (عادةً ما يكون لأزواج العملات الرئيسية فروق أسعار أكثر إحكامًا) تقلبات السوق (تتسع فروق الأسعار خلال الأحداث الإخبارية أو فترات انخفاض السيولة) نوع الحساب (حسابات ECN لها فروق أسعار خام + عمولة، بينما الحسابات القياسية لها فروق أسعار مدمجة أوسع) أنواع فروق الأسعار: فروق الأسعار الثابتة تبقى ثابتة بغض النظر عن ظروف السوق شائعة لدى وسطاء صانعي السوق مفضلة لدى المبتدئين لتكاليفها المتغيرة (العائمة) فروق الأسعار المتغيرة (العائمة) تتقلب بناءً على سيولة السوق عادةً ما تكون أكثر إحكامًا خلال ظروف السوق العادية يمكن أن تتسع بشكل كبير خلال فترات التقلب كيفية حساب السبريد المعادلة بسيطة: الفارق السعري = سعر الطلب - سعر العرض مثال (EUR/USD): سعر العرض: 1.1050 سعر الطلب: 1.1052 الفارق السعري = 1.1052 - 1.1050 = 0.0002 (2 نقطة) بالنسبة للوت قياسي (100,000 وحدة)، هذا الفارق السعري البالغ 2 نقطة يساوي 0.0002 × 100,000 = $20 تكلفة لكل جولة لماذا السبريد مهم: تؤثر بشكل مباشر على الربحية - فروق الأسعار الضيقة تعني انخفاض تكاليف التداول تؤثر على جدوى استراتيجية التداول - تتطلب المضاربة فروق أسعار ضيقة للغاية تشير إلى ظروف السوق - غالبًا ما يشير اتساع فروق الأسعار إلى زيادة التقلبات نصائح لإدارة تكاليف فروق الأسعار: ✓ تداول خلال ساعات ذروة السيولة (تداخل لندن/نيويورك) ✓ تجنب التداول خلال النشرات الإخبارية الرئيسية عندما تتسع الفروق السعرية ✓ ضع في اعتبارك حسابات ECN للفروق السعرية الضيقة إذا كنت متداولاً ذا حجم كبير ✓ ضع تكاليف الفروق السعرية في استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك يساعدك فهم الفروق السعرية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت التداول والأدوات التي يجب التركيز عليها لتحقيق الكفاءة المثلى من حيث التكلفة. 📊 نصيحة احترافية: تحقق دائمًا من فروق الأسعار النموذجية لأدواتك المفضلة قبل وضع

اعرف المزيد

إتقان تحليل الشموع اليابانية

الشمعدانات هي أساس التحليل الفني، حيث تقدم للمتداولين تمثيلًا مرئيًا لحركة السعر التي تكشف عن سيكولوجية السوق وانعكاسات الاتجاه المحتملة. تحكي كل شمعة قصة المعركة بين المشترين والبائعين خلال فترة محددة. تشريح الشمعدان: الجسم الحقيقي (الجزء السميك): أخضر/أبيض = أغلق السعر أعلى مما افتتح به (صاعد) أحمر/أسود = أغلق السعر أقل مما افتتح به (هابط) الطول يوضح شدة ضغط البيع/الشراء الفتائل/الظلال (خطوط رفيعة) الفتيل العلوي = أعلى سعر تم الوصول إليه الفتيل السفلي = أدنى سعر تم الوصول إليه الفتائل الطويلة تشير إلى رفض الأسعار أنماط الشمعة الواحدة الرئيسية: ماروبوزو (بدون فتائل): زخم صعودي/هبوطي قوي يظهر الاقتناع بالاتجاه دوجي (جسم صغير): تردّد السوق إشارة انعكاس محتملة المطرقة/الرجل المشنوق: جسم صغير مع فتيل سفلي طويل المطرقة (في الأسفل) = انعكاس صعودي الرجل المشنوق (في الأعلى) = انعكاس هبوطي تشكيلات قوية متعددة الشموع: أنماط الابتلاع صاعد: شمعة حمراء صغيرة متبوعة بشمعة خضراء أكبر شمعة خضراء هابطة: شمعة خضراء صغيرة متبوعة بشمعة حمراء أكبر تُظهر تحولاً كاملاً في السيطرة: أنماط انعكاسية مكونة من 3 شموع نجمة الصباح (صعودية) شمعة حمراء طويلة وشمعة صغيرة وشمعة خضراء طويلة نجمة المساء (هابطة): شمعة خضراء طويلة، شمعة صغيرة، شمعة حمراء طويلة خط ثاقب/غطاء سحابة داكنة: إشارات انعكاسية قوية ثاقبة (صاعدة): يغلق فوق نقطة منتصف الشمعة الحمراء السابقة سحابة داكنة (هابطة): يغلق تحت نقطة المنتصف للشمعة الخضراء السابقة نصائح للتداول: التأكيد دائمًا مع حجم التداول والمؤشرات الأخرى ضع في اعتبارك السياق - تعمل الأنماط بشكل أفضل عند مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية الأطر الزمنية الأطول (اليومية/الأسبوعية) تحمل وزنًا أكبر ادمج مع تحليل الاتجاه للحصول على صفقات ذات احتمالية أعلى إتقان أنماط الشموع اليابانية يمنحك ميزة في اكتشاف الانعكاسات والاستمرارية المحتملة قبل حدوثها. ابدأ بالتركيز على 3-5 أنماط موثوقة وتدرب على تحديدها في الأسواق المختلفة

اعرف المزيد

ما هو البيب؟

آه، النقطة المتواضعة. لا، نحن لا نتحدث هنا عن بذور الفاكهة أو شخصيات ديكنز. في عالم التداول، وخاصة في عالم الفوركس سريع الوتيرة، فإن النقطة هي قلب حركة السعر. وهي اختصار ل "النسبة المئوية في النقطة" أو "نقطة الفائدة السعرية". لا تنساب على اللسان، أليس كذلك؟ ولكن تحمل معي. دعنا نوضحها بالإنجليزية الصحيحة. تخيل أنك تتداول على أزواج العملات، على سبيل المثال، الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (لأن الجنيه الإسترليني يستحق بالطبع أعلى سعر). إذا تحرك السعر من 1.3000 إلى 1.3001، فإن هذا التحول الضئيل يسمى نقطة واحدة. إنها الخانة العشرية الرابعة في معظم أزواج العملات. مجرد نقرة واحدة صغيرة على السلم، ولكن عندما تتداول بكميات كبيرة، يمكن لهذه النقطة أن تكون ذات تأثير كبير. ويتعامل بعض المتداولين المتفوقين في الغرفة بالنقاط الكسرية التي تقاس بالنقطة الواحدة في الخانة العشرية الخامسة. رائع إذا كنت مهووسًا بالدقة أو تستمتع بالتحديق في الرسوم البيانية حتى تدمع عيناك. كيف تحسب النقطة فعليًا؟ (بالدولار الأمريكي) وقت الرياضيات الصحيح، ولكن لا تهرب إلى التلال الآن. لنفترض أنك تتداول بعقد قياسي، وهو 100,000 وحدة من العملة الأساسية. في معظم أزواج العملات الرئيسية، النقطة الواحدة تساوي 0.0001. لذا، فإن معادلة حساب قيمة النقطة بالدولار الأمريكي (عندما يكون الدولار الأمريكي هو عملة التسعير، كما هو الحال في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أو اليورو/الدولار الأمريكي) هي قيمة البيب = (1 نقطة) × حجم اللوت، لذا، بالنسبة للجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، حيث تساوي النقطة الواحدة 0.0001 واللوت القياسي 100,000: 0.0001 × 100,000 = $10 لكل نقطة Yep $10 لكل نقطة على اللوت القياسي. إذا كنت تتداول عقدًا صغيرًا (10000 وحدة)، فإن $1 لكل نقطة، والعقد الصغير (1000 وحدة) يمنحك $0.10 لكل نقطة. الأمر بسيط، أليس كذلك؟ والآن، بالنسبة للأزواج التي يكون فيها الدولار الأمريكي هو عملة الأساس، مثل الدولار الأمريكي/الين الياباني، يختلف الحساب قليلاً بسبب طريقة تسعير الين. ولكن دعنا لا نجعلها درسًا في الرياضيات فقط اعلم أن القيمة تتغير اعتمادًا على أي جانب من جانبي القطع بالدولار. خلاصة القول: النقطة هي الطريقة التي تقيس بها حركة السعر في الفوركس. قد تبدو صغيرة، ولكن عندما تتداول بأحجام كبيرة، فإن الأمر يشبه مشاهدة تحول الفردي إلى قرون. لذا، في المرة القادمة التي يتغير فيها السعر بنقطة واحدة، لا ترمش بعينك فقد يكون $10 صعودًا أو هبوطًا في صفقتك. هذه هي اللعبة، وهذه هي الرهانات. والآن استمر في التعامل مع تلك النقاط باحترام. إنها نقاط الجري على

اعرف المزيد

ما الذي يحرك الأسواق؟

فهم تحركات السوق هو مفتاح التداول الناجح. تتأثر الأسعار في المقام الأول بقوتين: العوامل الأساسية (البيانات الاقتصادية والأحداث الإخبارية) والعوامل الفنية (أنماط الأسعار والمؤشرات). دعنا نركز على العوامل الفنية: المحركات الفنية الرئيسية للسوق: 🔹 حركة السعر - غالبًا ما تتكرر تحركات الأسعار التاريخية، وتشكل أنماطًا يمكن التعرف عليها (الرأس والكتفين، والمثلثات، وما إلى ذلك) 🔹 الدعم والمقاومة - مستويات الأسعار النفسية حيث يشتد ضغط البيع والشراء 🔹 المؤشرات الفنية - تساعد أدوات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر الماكد MACD في تحديد الاتجاهات والزخم 🔹 تحليل حجم التداول - يؤكد حجم التداول قوة تحركات الأسعار 🔹 معنويات السوق - يتم قياسها من خلال مؤشرات مثل تقارير COT أو مؤشرات المعنويات لماذا تعتبر العوامل الفنية مهمة: يساعد في تحديد نقاط الدخول/الخروج ذات الاحتمالية العالية يعمل عبر جميع الأطر الزمنية (من المضاربة إلى الاستثمار طويل الأجل) يوفر قواعد موضوعية لقرارات التداول إتقان التحليل الفني يمنحك ميزة في التنبؤ بتحركات السوق المحتملة. ادمجه مع التحليل الأساسي للحصول على استراتيجية تداول كاملة. 📈 البدء في تطبيق التحليل الفني

اعرف المزيد

التحليل الأساسي للسلع الأساسية

أهم كلمتين عندما يتعلق الأمر بتداول السلع هما: العرض والطلب! هذا ما يحرك أسعار السلع بكل بساطة وسهولة. دعنا نتعمق في... أنواع السلع يمكننا تصنيف السلع إلى ثلاث فئات رئيسية: السلع اللينة، وهي السلع الزراعية مثل: القطن والقهوة والكاكاو والكاكاكاو والقمح وفول الصويا المعادن، بما في ذلك: الذهب، الفضة، النحاس، النحاس، البلاتين الطاقة، وهي السلع المحركة الكبرى: نفط خام غرب تكساس الوسيط، وخام برنت، والغاز الطبيعي السلع اللينة (الزراعة) وهي المحاصيل والمحاصيل تعتمد على الطقس. هل كان الحصاد جيدًا؟ جفاف؟ فيضانات؟ يمكنك العثور على تحديثات من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA). أيضًا، ما هي الدول التي تنتج هذه السلع؟ خذ حبوب البن على سبيل المثال، المنتجون الرئيسيون هم البرازيل وفيتنام وكولومبيا وإندونيسيا اسأل نفسك: هل هناك اضطرابات مدنية؟ هل هناك حظر على التصدير؟ كيف يبدو الاقتصاد المحلي؟ مثال: عندما بدأ الصراع في أوكرانيا (منتج رئيسي للقمح)، انخفض المعروض العالمي من القمح وارتفعت الأسعار. ثم انظر إلى الطلب: هل هناك ارتفاع في الاستهلاك العالمي؟ هل هناك استخدامات جديدة للسلعة؟ اسأل المعادن: فيمَ يُستخدم هذا المعدن؟ هل الطلب يرتفع أم ينخفض؟ هناك دوران رئيسيان تلعبهما المعادن: 1. معادن الملاذ الآمن الذهب هو الملاذ الآمن الكلاسيكي. ففي أوقات الحروب أو الركود أو عدم اليقين، يفر المستثمرون إلى الملاذ الآمن. وتشمل أصول الملاذ الآمن الأخرى: الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري وبالطبع الذهب. "عندما يبدو العالم غير مؤكد، يميل الذهب إلى التألق." 2. المعادن الصناعية يُعد النحاس مثالاً رائعًا يُعرف أيضًا باسم "دكتور نحاس" نظرًا لارتباطه الوثيق بالنمو الاقتصادي. فهو يُستخدم في البناء والإلكترونيات والتصنيع. تحقق من العرض أيضًا: من يقوم بتعدين المعدن؟ هل هناك إضرابات عمالية أو مشاكل سياسية أو إجراءات صارمة تنظيمية تؤثر على العرض؟ الطاقات (النفط والغاز) هذه السلع تقود العالم، حرفيًا واقتصاديًا. اسأل: من ينتج النفط والغاز؟ ماذا يحدث في تلك المناطق؟ مثال: التوترات في الشرق الأوسط؟ تتفاعل الأسواق بسرعة. تأثرت صادرات الغاز الروسي بشدة بسبب العقوبات خلال الحرب الأوكرانية. ثم هناك منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". يمكنهم زيادة الإنتاج أو خفضه، مما يحرك أسعار النفط بشكل كبير سواء في المضخة أو في السوق. وأخيرًا، الطلب. هل الاقتصاد العالمي ينمو؟ هل الصناعة نشطة؟ هل تطير شركات الطيران أكثر؟ هل تزداد المصانع؟ في أوقات الازدهار، يرتفع الطلب. في أوقات التباطؤ، ينخفض الطلب والأسعار. فكرة أخيرة: عندما يتعلق الأمر بالسلع، عد دائمًا إلى: العرض والطلب. هذا ما يحرك

اعرف المزيد

التحليل الأساسي للأسهم

عند تحليل الأسهم، فأنت في الأساس تطرح سؤالاً واحدًا: "هل تستحق هذه الشركة الاستثمار فيها بناءً على أدائها الفعلي؟ على عكس التحليل الفني (الذي ينظر إلى الرسوم البيانية للأسعار والاتجاهات)، فإن التحليل الأساسي يتعمق في الأداء الفعلي لأعمال الشركة وبياناتها المالية وقيادتها وظروف الصناعة. دعنا نحلل ذلك. إمكانات النمو ابدأ بالسؤال: هل الشركة تنمو أم تكافح؟ على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن شركة مايكروسوفت، فهل تزداد إيراداتها؟ هل يطلقون منتجات جديدة أو يتوسعون في أسواق جديدة؟ أم أنهم يخفضون الوظائف ويفقدون الأهداف؟ النمو هو المحرك الذي يدفع ارتفاع سعر السهم. موسم الأرباح أحد أهم الفترات في سوق الأسهم هو موسم الأرباح، والذي يحدث كل ثلاثة أشهر. يحدث ذلك عندما تُصدر شركات مثل Apple وGoogle وMicrosoft وJP Morgan وغيرها تقارير أرباحها. تكشف هذه التقارير عن: الإيرادات والأرباح (مقارنة بتوقعات المحللين) التوجيهات المستقبلية (توقعاتهم للربع/العام القادم) المقاييس المالية الرئيسية مثل ربحية السهم (ربحية السهم) وهوامش الربح والمزيد هل تتخطى التوقعات؟ قد يرتفع السهم قد يرتفع السهم هل يفوت التوقعات؟ قد ينخفض السهم بشدة في بعض الأحيان ماذا تفعل الشركة؟ اسأل: ما هو القطاع الذي تعمل فيه هذه الشركة، وكيف يكون أداء هذا القطاع؟ مثال: تبيع شركة Apple الإلكترونيات المتطورة. إذا كان سوق الهواتف الذكية يتباطأ، أو إذا كان المستهلكون يقللون من عمليات الشراء الكبيرة، فقد تتلقى إيرادات Apple ضربة - حتى لو كانت الشركة لا تزال قوية. إن فهم اتجاهات الصناعة الأوسع نطاقاً يمنحك السياق. راقب المنافسة لا توجد شركة تعمل في فراغ. راقب الشركات المنافسة. على سبيل المثال: إذا أبلغت شركة Snap عن ضعف إيرادات الإعلانات، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة لشركة Meta (فيسبوك) أيضًا، لأن كلاهما يعتمد بشكل كبير على دولارات الإعلانات الرقمية. غالبًا ما يعطي أداء المنافسين إشارات مبكرة. القيادة مهمة تكون الشركة قوية بقدر قوة الأشخاص الذين يديرونها. اسأل نفسك: من هو الرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي؟ هل لديهم سجل حافل بالنمو والابتكار؟ هل كانت هناك أي فضائح أو تغييرات في القيادة؟ يمكن للأخبار المتعلقة بمغادرة المديرين التنفيذيين أو قرارات القيادة الضعيفة أن تزعزع ثقة المستثمرين وتحرك سعر السهم. أخبار السوق وشائعات الاستحواذ، انتبه دائمًا إلى "ضوضاء السوق" أو الشائعات أو العناوين الرئيسية أو الضجة المفاجئة. مثال على ذلك: عندما ظهرت شائعات بأن مالكي مانشستر يونايتد كانوا يبحثون عن عملية بيع، ارتفعت أسهمهم بسبب التكهنات، حتى قبل الإعلان عن أي شيء رسمي. في بعض الحالات، يمكن أن تتسبب الشائعات حول عمليات الاستحواذ أو الشراكات أو التغييرات التنظيمية في حدوث تحرك كبير في بعض الأحيان حتى قبل الإعلان عن الأرباح. باختصار: الأسئلة الرئيسية التي يجب طرحها هل تنمو الشركة؟ كيف كانت آخر أرباحهم؟ ما هو القطاع الذي يعملون فيه، وكيف كان أداؤهم؟ كيف حال منافسيهم؟ من الذي يدير العرض؟ هل هناك أي ضجة أو أخبار أو شائعات حول الشركة؟ يساعدك التحليل الأساسي على فهم "السبب" وراء سعر السهم - وما إذا كان السعر يعكس السعر الحقيقي للشركة

اعرف المزيد

التحليل الأساسي للعملات

عندما يتعلق الأمر بالعملات، هناك دائماً سؤال واحد كبير: ما الذي يجعل عملة ما أكثر قيمة من عملة أخرى؟ ففي نهاية المطاف، معظم العملات ما هي إلا إدخالات ورقية ورقمية. فلماذا تتفوق إحداهما على الأخرى؟ النظرية الأساسية بسيطة: كلما كان اقتصاد البلد أقوى، كانت عملته أقوى. ولقياس قوة (وإمكانات الاقتصاد في المستقبل)، يراقب المتداولون المؤشرات الاقتصادية التي تصدر بانتظام. وفيما يلي بعض أهم هذه المؤشرات التي يجب متابعتها: جداول الرواتب في القطاعات غير الزراعية (NFP) - يصدر في الولايات المتحدة فقط: أول جمعة من كل شهر هذه هي البيانات الرئيسية لنمو الوظائف في الولايات المتحدة. يشير رقم الوظائف غير الزراعية الأعلى من المتوقع إلى التوسع الاقتصادي الذي عادةً ما يعزز الدولار الأمريكي (USD) مقابل عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري. مبيعات التجزئة تعكس مبيعات التجزئة تعكس مبيعات التجزئة إنفاق المستهلكين الذي يمثل شريان الحياة لمعظم الاقتصادات الحديثة. المزيد من الإنفاق = المزيد من الثقة = اقتصاد متنامٍ = عملة أقوى. ومن ناحية أخرى، قد يشير ضعف مبيعات التجزئة أو انخفاضها إلى تباطؤ الاقتصاد. معدل البطالة هذا يقيس النسبة المئوية للأشخاص العاطلين عن العمل. ارتفاع البطالة = قلة عدد الأشخاص الذين يكسبون وينفقون = ضعف الاقتصاد = ضعف محتمل في العملة. كما يؤدي ارتفاع معدل البطالة أيضًا إلى زيادة الإنفاق الحكومي (على سبيل المثال، على الإعانات)، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد. الناتج المحلي الإجمالي - الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي هو الصورة الكبيرة، فهو يقيس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي ينتجها البلد. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي؟ الاقتصاد ينمو. جيد للعملة. انخفاض الناتج المحلي الإجمالي؟ مشكلة اقتصادية. سيئ للعملة. مؤشر أسعار المستهلكين - مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) يتتبع مؤشر أسعار المستهلكين أسعار السلع اليومية، وهو في الأساس مقياس للتضخم. ارتفاع التضخم يعني ارتفاع تكلفة المعيشة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي. غالبًا ما يكون التضخم المتحكم فيه علامة جيدة، خاصةً إذا كانت الأجور ترتفع أيضًا. قد تتفاعل البنوك المركزية من خلال رفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي عادةً إلى تقوية العملة. قرارات أسعار الفائدة تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة بناءً على حالة الاقتصاد. ويمكنها إما تشديد (رفع أسعار الفائدة) لتهدئة التضخم أو الاقتصاد المحموم. تجذب رؤوس الأموال الدولية = عملة أقوى. التخفيف (خفض أسعار الفائدة) لتحفيز النمو خلال الفترات الاقتصادية الضعيفة. يشجع على الاقتراض والإنفاق = يمكن أن يضعف العملة. المؤتمرات الصحفية للبنوك المركزية بعد قرارات أسعار الفائدة، تعقد البنوك المركزية (مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي) مؤتمرات صحفية لشرح توقعاتها. هناك مصطلحان رئيسيان يجب مراقبتهما: متشددة = لهجة متشددة وتلميحات إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل = صعودي للعملة. متشائم = نبرة حذرة أو متوترة، تلميحات إلى خفض أسعار الفائدة أو مخاوف اقتصادية = هبوطي للعملة. الأفكار النهائية يمنحك فهم هذه المؤشرات الأساسية ميزة كبيرة عند تداول الفوركس. فهي لا تحرك السوق في كل مرة ولكن على المدى الطويل، فإنها تشكل السرد الاقتصادي بأكمله وراء كل

اعرف المزيد

مقدمة حساب ECN

جرب التداول على مستوى مؤسسي حقيقي مع حساب ECN من OneRoyal، الذي يوفر إمكانية الوصول المباشر إلى السيولة بين البنوك مع فروق أسعار ضيقة للغاية وتنفيذ سريع للغاية. مصمم للمتداولين الجادين الذين يطلبون الشفافية وعمق السوق. الميزات الرئيسية: ✅ فروق أسعار أولية - تبدأ من 0.0 نقطة على الأزواج الرئيسية ✅ عمولة منخفضة - $6 فقط لكل لوت (تسعير شفاف) ✅ رافعة مالية عالية - تصل إلى 1:1000 (تخضع للوائح) ✅ سيولة عميقة - وصول مباشر إلى السوق دون تدخل مكتب التداول ✅ أدوات متنوعة - تداول أكثر من 2000 أصل بما في ذلك الفوركس وعقود الفروقات والعملات المشفرة والأسهم والمؤشرات والسلع لماذا تختار حساب ECN؟ مثالي للمضاربين ومتداولي الخوارزميات والمحترفين تنفيذ الأوامر بشكل أسرع بدون إعادة تسعير تداول متقدم على منصات MT4/MT5 دعم متميز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ارفع مستوى تداولك مع حساب ECN من OneRoyal - حيث تتوافق الشروط المؤسسية مع إمكانية الوصول إلى التجزئة. 🔗 الترقية إلى حساب ECN

اعرف المزيد