25 4 月, 2025 - OneRoyal Academy

您的交易风格是什么？

我问新交易员的第一件事就是："你觉得自己是什么样的交易员？"引来茫然的目光。这不是他们的错，当你刚开始交易时，你会被各种策略、指标、时间框架和流行语轰炸。但事实是：了解自己的交易风格与了解市场本身同样重要。这是关于将你的个性、生活方式和心态与真正适合你的方法相匹配。让我们来分析一下主要的交易风格。你可能会发现自己属于其中一种，也可能是混合型的。无论如何，在本文结束时，你都会对自己有一个更清晰的认识。剥头皮--速度魔鬼如果你是那种沉默两分钟就会感到无聊的人，剥头皮可能就是你的游戏。特点：超短期交易。在几秒或几分钟内进出市场。工具：执行速度快、点差小、决策快。弊端：你需要高度集中的注意力、坚如磐石的纪律，以及对盯着屏幕数小时毫无畏惧。扪心自问我喜欢高速、高压的环境吗？我能否在一个交易时段内处理几十笔交易而不至于精疲力竭？如果你速度快、注意力集中、肾上腺素分泌旺盛，那么剥头皮交易可能适合你。日内交易--活跃的交易者你不喜欢隔夜风险。你希望以机会开始一天，以平淡结束一天。氛围：在同一交易日内开立和关闭所有头寸。工具经济日历、技术分析、日内图表。目标：抓住动向，避免隔夜新闻炸弹。问问自己我能每天抽出几个小时来观察市场吗？我想在睡觉时完全掌控市场，不出意外吗？如果你积极主动、具有战略眼光，并且喜欢在一天结束时清楚地知道自己所处的位置，那么日内交易可能是你的菜。波段交易--冷静、沉着、沉着你的交易时间稍长。你想在几天或几周内捕捉那些多汁的走势，而不需要看管每根蜡烛。氛围：交易数日内的设置。工具：技术设置、趋势分析、基本面催化剂。生活方式：非常适合全职工作或希望减少屏幕时间的人。问问自己我是否有足够的耐心让交易喘口气？我是否相信自己的分析，能够经受住几次颠簸？如果你有战略眼光，能在压力下保持冷静，喜欢 "设定并监控 "的方法，那么波段交易可能会适合你。头寸交易--有长远眼光的人现在我们谈的是大局观。你来这里不是为了速战速决，而是要像市场僧侣一样把握大趋势。氛围：持仓数周、数月甚至数年。工具宏观分析、基本面、利率趋势。心态：投资者思维多于交易者思维。问问自己我能在交易中坚持数周而不因回撤而惊慌失措吗？我有耐心相信长期的交易过程吗？头寸交易适合思考者、规划者和宏观爱好者。那么......哪种风格才是你的风格？交易中没有放之四海而皆准的策略。如果不适合自己，再好的策略也是白搭。问问你自己我有多少时间可以用于交易？我喜欢快速决策还是慢速分析？我在情感上喜欢快速获胜还是长期增长？甜蜜点在哪里？当你的交易风格与你的个性相匹配时。讲坛最后的话无论您是剥头皮交易欧元/美元，还是长期持有黄金，一致性来自于自我认识。尝试不同的风格。跟踪你的结果。了解自己的优势和劣势。最重要的是不要因为别人的策略对自己有效，就照搬照抄。交易是个人行为。把它变成你自己的。现在去选择一种风格，测试它，调整它。看看什么最有效。因为市场不会消失......但你的成功可能会消失，如果你找到你的

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交易者的旅程：从混乱到清晰

交易不仅仅是一种技能。它是一段旅程，就像所有的旅程一样，目的地并不总是我们期望的地方。有些人很快就到达了目的地，有些人则选择了风景优美的路线，还有很多人发现自己在前进之前又绕了回来。但是，如果你真正致力于成为一名成功的交易者，那么每个交易者都必须走过一条由成长、失败、自我认识以及最终的精通所定义的道路。以下是每个交易者必须经历的六个重要阶段。少走一步，你就会发现自己陷入了一个怪圈。把握每一步，你就有可能进化成你命中注定的交易者。1.无意识的无能：幸福的开始这就是一切的开始。图表看起来很有机会。市场看起来很简单。你满怀信心地点击 "买入 "和 "卖出"，就像一个还不知道自己不知道什么的人一样。在这个阶段，交易者满怀激情地跃入市场，但却不了解市场。他们摒弃了对技能或教育的需求，误以为运气就是天赋。有时，他们甚至会看到早期的利润--这是一种残酷的扭曲，因为它强化了坏习惯。最终，现实来临了。账户资金耗尽。信心破灭。交易者面临抉择：是一走了之，还是加强学习。2.有意识的无能：残酷的认识这是最艰难的阶段，但也是最强大的阶段。在这个阶段，交易者最终会意识到"我不知道自己在做什么。他们开始探索策略、阅读图表、研究市场。他们潜心研究技术面、基本面和指标。但是，尽管学习了这么多，他们仍然在亏损。为什么？因为他们还没有制定计划。情绪驱动着他们的交易。冲动压倒了逻辑。他们觉得亏损是个人行为。沮丧之余，他们甚至会开始责怪市场或经纪人，而不是照照镜子。想知道自己是否还处于这个阶段吗？问问自己：你还会让情绪左右你的交易吗？你会为自己的损失承担全部责任吗？当事情出错时，你会将责任归咎于外部力量吗？你有书面的、结构化的交易计划吗？如果任何答案都让你感到不舒服，那么你很可能还在这里。但没关系。意识是进步的大门。3.觉醒时刻：看到曙光这是转折点。交易者现在变得谦卑，受到了教育，终于明白了这一点。图表没有改变，他们却改变了。他们开始明白，交易并不是要了解一切，而是要了解自己。他们意识到，如果没有纪律，任何策略都无法拯救他们。他们学会承担全部责任。最重要的是，他们发现计划的必要性，一个真正的、有条理的、可重复的方法。这不是启蒙。而是责任。这是真正变革的开始。4.有意识的能力：有意识地交易现在，交易者变得深思熟虑。他们有一个计划，也许并不完美，但这是他们的计划。每一笔交易都经过计算。每一步都是一个过程的一部分。这不再是本能，而是一致性。他们遵循规则。他们记录交易。他们反思。他们知道，如果偏离轨道，就会重蹈覆辙。这个阶段需要努力。专注还有耐心。但对于那些坚持不懈的人来说，神奇的事情开始发生了。5.无意识能力：流动状态这是每个交易者梦寐以求的目的地，不是财富，不是荣耀，而是毫不费力的执行。计划是第二天性。情绪不再是威胁。交易毫不犹豫，不是因为傲慢，而是因为清晰。交易者变成了策略。就像经验丰富的运动员或音乐会钢琴家一样，他们不再是想，而是做。这就是高手。但这并不是终点。即使在这里，也需要保持警惕。市场在发展，交易者也必须发展。但现在，他们拥有了适应市场的工具和心态。最后的思考：认清道路，尊重旅程没有交易员生来就是大师。每位专家都经历过失败、怀疑和挫折。不同的是，他们没有放弃，而是学习。了解自己在这条道路上所处的位置。对自己诚实。最重要的是，不要急于求成。每个阶段都有其教训。而每一课，无论多么痛苦，都会让你离成为应有的交易者更近一步。因为归根结底，交易不仅仅是为了盈利。它关乎成长。而真正的目标是什么？就是你，在你的

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了解利差

点差是交易中最基本的概念之一，代表金融工具买入价（卖出价）和卖出价（买入价）之间的差额。作为交易成本的关键组成部分，了解点差对于初学者和经验丰富的交易者都至关重要。什么是点差？点差本质上是经纪商执行交易的费用。它以点（百分点）为单位，根据以下因素而变化：市场流动性（主要货币对通常具有较窄的点差）市场波动性（在新闻事件或流动性较低期间，点差扩大）账户类型（ECN 账户具有原始点差+佣金，而标准账户具有较宽的内置点差）点差类型：固定点差无论市场条件如何都保持不变做市商经纪商的常见做法初学者的首选，因为可预测，但成本较高可变（浮动）点差根据市场流动性波动通常在正常市场条件下较窄在波动期可能显著扩大如何计算点差计算公式很简单：点差 = 卖出价 - 买入价示例（欧元/美元）：买入价：1.1050 卖出价：1.1052 点差 = 1.1052 - 1.1050 = 0.0002（2 点）对于标准手（100,000 单位），2 点差等于：0.0002 × 100,000 = $20 每回合成本为什么点差很重要？直接影响盈利能力 - 更窄的点差意味着更低的交易成本影响交易策略的可行性 - 做头寸需要超窄的点差指示市场状况 - 点差扩大通常是波动性增加的信号管理点差成本的技巧：✓ 在流动性高峰时段（伦敦/纽约重叠时段）进行交易 ✓ 避免在点差扩大的重大新闻发布期间进行交易 ✓ 如果您是高交易量交易者，考虑使用 ECN 帐户来缩小点差 ✓ 将点差成本纳入您的风险管理策略了解点差有助于您做出明智的决策，决定何时进行交易以及重点关注哪些工具，以实现最佳成本效益。专业提示：在下单之前，请务必查看您首选工具的典型点差。

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掌握蜡烛图分析

蜡烛图是技术分析的基础，它为交易者提供了价格行为的直观表现形式，揭示了市场心理和潜在的趋势逆转。每根蜡烛图都讲述了买卖双方在特定时期的争斗。蜡烛图剖析：真正的主体（粗部分）：绿色/白色 = 价格收盘高于开盘（看涨）红色/黑色 = 价格收盘低于开盘（看跌）长度显示买入/卖出压力的强度蜡烛芯/阴影（细线）：上灯芯 = 到达的最高价下灯芯 = 到达的最低价长灯芯表示价格被拒绝主要单蜡烛图形态：丸形（无灯芯）：强烈的看涨/看跌势头显示对方向的确信十字星（小体）：市场犹豫不决，可能出现反转信号锤形/悬臂形：锤形（位于底部）= 看涨反转悬空者（位于顶部）= 看跌反转强大的多头蜡烛形态：吞没形态：看涨：看涨：小红烛之后是较大的绿烛看跌：小绿烛之后是较大的红烛晨星/黄昏之星：3 根蜡烛反转形态晨星（看涨）：长红烛、小蜡烛、长绿烛黄昏之星（看跌）：长绿色、小蜡烛、长红色穿透线/乌云盖：强烈的反转信号穿透线（看涨）：收盘价高于前期红色蜡烛的中点黑暗云（看跌）：收盘价低于先前绿色蜡烛的中点交易提示：始终与成交量和其他指标进行确认考虑背景--形态在关键支撑/阻力位时效果最佳较长的时间框架（日线/周线）具有更大的权重结合趋势分析，进行更高风险的交易掌握蜡烛图形态，您就能在潜在的反转和延续发生之前发现其优势。首先关注 3-5 种可靠的形态，并在不同的市场中练习识别它们。

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什么是 Pip？

啊，不起眼的琵琶。不，我们不是在谈论水果种子或狄更斯笔下的人物。在交易世界中，尤其是在快节奏的外汇交易中，点数就是价格变动的心跳。它是 "百分点 "或 "价格利益点 "的简称。听起来不太顺口，不是吗？但请听我说。让我们用正确的英语来解释它。想象一下，您正在交易货币对，比如英镑/美元（因为英镑当然是最重要的）。如果价格从 1.3000 升至 1.3001，这个微小的变化被称为一个点。在大多数货币对中，这是小数点后第四位。虽然只是在阶梯上轻轻一点，但当您进行大宗交易时，这一个点就能带来巨大的影响。房间里的一些高手交易的是小数点后第五位的小数点。如果你是个精确狂，或者喜欢盯着图表直到眼睛流泪，那就太好了。如何计算点数？(美元）数学时间到了，但先别急着跑。假设您交易的是标准手数，即 100,000 单位的基础货币。在大多数主要货币对中，一个点是 0.0001。因此，计算美元点值（当美元是报价货币时，如英镑/美元或欧元/美元）的公式是因此，对于英镑/美元，1 点为 0.0001，标准手为 100,000 手： 0.0001 × 100,000 = 每点 $10 没错，标准手每点 $10。如果您交易的是迷你手（10,000 单位），则每点为 $1，而微型手（1,000 单位）则每点为 $0.10。很简单吧？现在，对于以美元为基准货币的货币对，如美元/日元，由于日元的报价方式不同，计算方法也略有不同。不过，我们不要把它当数学课来上，只要知道数值的变化取决于美元在斜线的哪一边就可以了。最后结束一句话：在外汇交易中，点数是衡量价格变动的标准。它可能看起来很小，但当你进行大额交易时，就像看着单个点数变成几个世纪一样。所以，下一次价格变动一个点时，不要眨眼，你的头寸可能会上涨或下跌 $10。这就是游戏，这就是赌注。现在，请尊重这些点数。它们是你

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是什么驱动着市场？

了解市场走势是成功交易的关键。价格主要受两种力量驱动：基本面因素（经济数据、新闻事件）和技术面因素（价格形态、指标）。让我们重点关注技术驱动因素：关键技术市场驱动因素：价格走势 - 历史价格走势经常重复出现，形成可识别的形态（头肩形、三角形等） 🔹 支撑位和阻力位 - 心理价位，在此价位买入/卖出压力加大 🔹 技术指标 - 移动平均线、RSI 和 MACD 等工具有助于识别趋势和动量 🔹 成交量分析 - 成交量可确认价格走势的强度 🔹 市场情绪 - 通过 COT 报告或情绪指数等指标来衡量为什么技术重要？有助于识别高概率的进入/退出点适用于所有时间框架（从头寸交易到长期投资）为交易决策提供客观规则掌握技术分析，您就能在预测潜在市场走势方面获得优势。将技术分析与基本面分析相结合，形成完整的交易策略。📈 开始应用技术分析

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商品基本面分析

商品交易中最重要的两个词是：供应和需求：供应和需求！这就是影响商品价格的因素，简单明了。让我们深入了解...... 商品种类我们可以将商品分为三大类：软商品，即农产品，如棉花、咖啡、可可、小麦、大豆金属，包括：黄金、白银、铜、铂：黄金、白银、铜、铂能源，最主要的动能：软商品（农业）这些是农作物，而农作物取决于天气。收成好吗？干旱？洪水？您可以从美国农业部（USDA）了解最新情况。此外，哪些国家生产这些商品？以咖啡豆为例，主要生产国包括以咖啡豆为例，主要生产国包括：巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚：是否有内乱？是否有出口禁令？当地经济如何？举个例子：乌克兰（主要小麦生产国）爆发冲突后，全球小麦供应减少，价格飙升。然后再看需求：全球消费量是否上升？商品是否有新用途？金属问一问：这种金属有什么用途？需求是上升还是下降？金属有两大作用：1.避险金属黄金是典型的避险金属。在战争、经济衰退或不确定的时期，投资者会逃往安全的地方。其他避险资产包括美元、日元、瑞士法郎，当然还有黄金。"当世界看起来不确定时，黄金往往会大放异彩。2.工业金属铜是一个很好的例子，由于与经济增长密切相关，铜也被称为 "铜博士"。它主要用于建筑、电子和制造业。也要检查供应情况：谁在开采这种金属？是否存在影响供应的罢工、政治问题或监管打击？能源（石油和天然气）这些商品从字面上和经济上推动着世界的发展。问一问：谁生产石油和天然气？这些地区发生了什么？举例说明：中东局势紧张？市场反应迅速。乌克兰战争期间，制裁严重影响了俄罗斯的天然气出口。还有石油输出国组织（OPEC）。它们可以增产或减产，从而使油泵和市场上的油价大幅波动。最后是需求。全球经济是否在增长？工业是否活跃？航空公司是否增加航班？工厂是否在加紧生产？在经济繁荣时期，需求上升。经济放缓时，需求和价格下降。最后的思考：说到商品，总是要回到：供求关系。这是推动

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股票基本面分析

在分析股票时，你基本上是在问一个问题："根据这家公司的实际表现，它是否值得投资？与技术分析（查看价格图表和趋势）不同，基本面分析深入研究公司的实际经营业绩、财务状况、领导力和行业状况。让我们来分析一下。增长潜力公司是在成长还是在挣扎？例如，如果您关注的是微软，他们的收入是否在增长？他们是否在推出新产品或拓展新市场？或者他们是否在裁员和达不到目标？增长是推动股价升值的引擎。财报季股市最重要的时期之一就是每个季度的财报季。这时，苹果、谷歌、微软、摩根大通等公司都会发布财报。这些报告显示收入和利润（与分析师预期相比）前瞻性指导（对下一季度/下一年的展望） EPS（每股收益）、利润率等关键财务指标超出预期？股价可能上涨未达预期？股价有时会大幅下跌公司会怎么做？问：这家公司属于哪个行业，该行业的表现如何？举例说明：苹果公司销售高端电子产品。如果智能手机市场放缓，或者消费者减少大额消费，苹果公司的收入可能会受到打击，即使该公司仍然很强大。了解更广泛的行业趋势可以为你提供背景信息。关注竞争对手没有一家公司是在真空中运营的。密切关注竞争对手的动态。举例来说：如果 Snap 报告广告收入疲软，这可能暗示 Meta（Facebook）也会遇到麻烦，因为这两家公司都严重依赖数字广告收入。竞争对手的表现往往会提前发出信号。领导力很重要一家公司的实力取决于经营者。扪心自问：谁是首席执行官和管理团队？他们是否有良好的增长和创新记录？是否发生过丑闻或领导层动荡？有关高管离职或领导层决策失误的新闻会动摇投资者的信心并影响股价。市场新闻和收购传言时刻留意 "市场噪音"、传言、头条新闻或突如其来的嗡嗡声。例如：当有传言称曼联的所有者正在探讨出售事宜时，即使在任何官方消息公布之前，其股价也会因猜测而飙升。在某些情况下，有关收购、合作或监管变化的传言有时甚至在财报公布前就会引发大波动。总结：要问的关键问题公司是否在增长？他们的最新收益如何？公司属于哪个行业，业绩如何？竞争对手的情况如何？谁在主持大局？公司周围是否有任何讨论、新闻或传言？基本面分析有助于了解股票价格背后的 "原因"，以及价格是否反映了公司的真实情况。

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货币基本面分析

When it comes to currencies, there’s always one big question: What makes one currency more valuable than another? After all, most currencies are just paper and digital entries. So why does one outperform the other? The basic theory is simple: The stronger a country’s economy, the stronger its currency. To measure the strength (and future potential) of an economy, traders monitor economic indicators that are released regularly. Here are some of the most important ones to watch: Non-Farm Payrolls (NFP) – U.S. Only Released: First Friday of every month This is key U.S. job growth data. A higher-than-expected NFP number signals economic expansion which typically boosts the U.S. dollar (USD) against currencies like the EUR, GBP, JPY, and CHF. Retail Sales Retail sales reflect consumer spending the lifeblood of most modern economies. More spending = more confidence = growing economy = stronger currency. Weak or falling retail sales, on the other hand, may signal a slowdown. Unemployment Rate This measures the percentage of people unemployed. Rising unemployment = fewer people earning and spending = weaker economy = potential currency weakness. High unemployment also increases government spending (e.g., on benefits), putting further strain on an economy. GDP – Gross Domestic Product GDP is the big picture, it measures the total value of goods and services produced by a country. Rising GDP? Economy is growing. Good for the currency. Falling GDP? Economic trouble. Bad for the currency. CPI – Consumer Price Index (Inflation) CPI tracks the prices of everyday goods, basically it’s a measure of inflation. Rising inflation means it’s more expensive to live, which can slow down consumer spending. Controlled inflation is often a good sign, especially if wages are rising too. Central banks may react by raising rates, which usually strengthens the currency. Interest Rate Decisions Central banks set interest rates based on the state of the economy. They can either: Tighten (raise rates) to cool down inflation or an overheating economy. Attracts international capital = stronger currency. Loosen (cut rates) to stimulate growth during weak economic periods. Encourages borrowing and spending = can weaken the currency. Central Bank Press Conferences After rate decisions, central banks (like the Fed or ECB) hold press conferences to explain their outlook. Two key terms to watch for: Hawkish = aggressive tone, hints at future rate hikes = Bullish for the currency. Dovish = cautious or nervous tone, hints at rate cuts or economic concerns = Bearish for the currency. Final Thoughts Understanding these fundamental indicators gives you a big edge when trading forex. They don’t move the market every single time but over the long term, they shape the entire economic narrative behind every

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ECN 账户介绍

使用 OneRoyal 的 ECN 账户体验真正的机构级交易，可直接访问银行间流动性，具有超低点差和闪电般快速的执行能力。专为要求市场透明度和深度的严肃交易者设计。主要功能：原始点差 - 主要货币对 0.0 点起 ✅ 低佣金 - 每手仅 $6（定价透明） ✅ 高杠杆 - 高达 1:1000（受监管） ✅ 高流动性 - 直接进入市场，无交易台干预 ✅ 工具多样化 - 交易 2000 多种资产，包括外汇、差价合约、加密货币、股票、指数和商品为什么选择 ECN 账户？剥头皮者、算法交易者和专业人士的理想选择订单执行速度更快，无重新报价 MT4/MT5平台上的高级交易 24/7高级支持使用OneRoyal的ECN账户提升您的交易水平--机构条件与零售便利性并存。🔗 升级至ECN账户

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