آوریل 25, 2025 - OneRoyal Academy

سبک معاملاتی شما چیست؟

یکی از اولین چیزهایی که از معامله‌گران جدید می‌پرسم این است: «فکر می‌کنید چه نوع معامله‌گری هستید؟» به نگاه‌های خالی نگاه کنید. تقصیر آنها نیست وقتی تازه وارد معامله شده‌اید، با استراتژی‌ها، شاخص‌ها، تایم‌فریم‌ها و کلمات کلیدی بمباران می‌شوید. اما حقیقت این است: دانستن سبک معاملاتی‌تان به اندازه دانستن خود بازار مهم است. این در مورد تطبیق شخصیت، سبک زندگی و طرز فکر شما با روشی است که واقعاً برای شما مفید است. بنابراین بیایید سبک‌های اصلی معاملاتی را تجزیه و تحلیل کنیم. ممکن است خودتان را در یک یا شاید ترکیبی از آنها ببینید. در هر صورت، تا پایان این مطلب، تصویر واضح‌تری خواهید داشت. اسکالپینگ - دیو سرعت اگر از آن دسته افرادی هستید که بعد از دو دقیقه سکوت حوصله‌شان سر می‌رود، اسکالپینگ ممکن است بازی شما باشد. حال و هوا: معاملات فوق‌العاده کوتاه‌مدت. ورود و خروج از بازار در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه. ابزارها: اجرای سریع، اسپرد کم، تصمیم‌گیری سریع. نکته: شما به تمرکز لیزری، نظم و انضباط فوق‌العاده و عدم ترس از ساعت‌ها خیره شدن به صفحه نمایش نیاز دارید. از خود بپرسید: آیا از محیط‌های پرسرعت و پرفشار لذت می‌برم؟ آیا می‌توانم ده‌ها معامله را در یک جلسه بدون خستگی مدیریت کنم؟ اگر سریع، متمرکز و با آدرنالین پیشرفت می‌کنید، اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. معاملات روزانه - معامله‌گر فعال شما اهل ریسک شبانه نیستید. می‌خواهید روز را با فرصت‌ها شروع کنید و در پایان بدون نوسان به پایان برسانید. حال و هوا: همه موقعیت‌ها در همان روز معاملاتی باز و بسته می‌شوند. ابزارها: تقویم‌های اقتصادی، تحلیل تکنیکال، نمودارهای میان‌روز. هدف: از حرکات بازار مطلع شوید، از بمب‌های خبری در طول شب دوری کنید. از خود بپرسید: آیا می‌توانم هر روز چند ساعت را به تماشای بازارها اختصاص دهم؟ آیا می‌خواهم کنترل کامل داشته باشم و هنگام خواب هیچ غافلگیری نداشته باشم؟ اگر فعال، استراتژیک هستید و دوست دارید روز را با دانستن دقیق جایگاه خود به پایان برسانید، معاملات روزانه ممکن است مورد علاقه شما باشد. معاملات سوئینگ - خونسرد، آرام و متمرکز شما برای مدت زمان کمی طولانی‌تری در این بازار هستید. می‌خواهید آن حرکات آبدار را در طول چند روز یا چند هفته به دست آورید - بدون اینکه مراقب هر کندل باشید. حال و هوا: تنظیمات معاملاتی که در طول چند روز انجام می‌شوند. ابزارها: تنظیمات تکنیکال، تحلیل روند، کاتالیزورهای بنیادی. سبک زندگی: عالی برای افرادی که تمام وقت کار می‌کنند یا می‌خواهند زمان کمتری را صرف صفحه نمایش کنند. از خود بپرسید: آیا به اندازه کافی صبور هستم که به معاملات اجازه نفس کشیدن بدهم؟ آیا به تحلیل خود برای عبور از چند دست‌انداز اعتماد دارم؟ اگر استراتژیک هستید، در شرایط فشار آرام هستید و رویکرد «تنظیم کن و نظارت کن» را ترجیح می‌دهید، معاملات سوئینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. معاملات پوزیشن - چشم‌انداز بلندمدت. حالا ما در مورد تصویر کلی صحبت می‌کنیم. شما برای بردهای سریع اینجا نیستید، بلکه می‌خواهید مانند یک راهب بازار، روندهای اصلی را در دست بگیرید. حال و هوا: نگه داشتن موقعیت‌ها برای هفته‌ها، ماه‌ها، حتی سال‌ها. ابزارها: تحلیل کلان، اصول بنیادی، روندهای نرخ بهره. طرز فکر: بیشتر به سرمایه‌گذار فکر کنید تا معامله‌گر. از خود بپرسید: آیا می‌توانم هفته‌ها بدون وحشت از عقب‌نشینی در یک معامله بمانم؟ آیا صبر دارم که به روند بلندمدت اعتماد کنم؟ معاملات پوزیشن برای متفکران، برنامه‌ریزان و علاقه‌مندان به کلان است. بنابراین... کدام سبک، سبک شماست؟ در معامله‌گری هیچ نسخه واحدی وجود ندارد. بهترین استراتژی دنیا اگر با شما سازگار نباشد، بی‌فایده است. از خودتان بپرسید: چقدر می‌توانم به معامله اختصاص دهم؟ آیا تصمیمات سریع را دوست دارم یا تحلیل کند؟ آیا از نظر احساسی برای بردهای سریع - یا رشد بلندمدت - آماده‌ام؟ نقطه شیرین؟ وقتی سبک معامله‌گری شما با شخصیتتان مطابقت دارد. سخن آخر از منبر چه در حال اسکالپینگ یورو/دلار باشید و چه در حال نگهداری بلندمدت طلا، ثبات از خودآگاهی ناشی می‌شود. سبک‌های مختلف را امتحان کنید. نتایج خود را پیگیری کنید. یاد بگیرید که در کجا پیشرفت می‌کنید و در کجا با مشکل مواجه می‌شوید. و از همه مهم‌تر: استراتژی شخص دیگری را فقط به این دلیل که برای آنها مفید بوده، کپی نکنید. معامله‌گری شخصی است. آن را مال خود کنید. حالا یک سبک انتخاب کنید، آن را آزمایش کنید، آن را تغییر دهید. ببینید چه چیزی کلیک می‌کند. زیرا بازارها به جایی نمی‌رسند... اما موفقیت شما ممکن است، اگر راه خود را پیدا کنید.

بیشتر بدانید

سفر معامله‌گر: از هرج و مرج تا شفافیت

معامله‌گری فقط یک مهارت نیست. یک سفر است و مانند همه سفرها، مقصد همیشه جایی نیست که انتظار داریم. برخی به سرعت می‌رسند، برخی دیگر مسیر خوش‌منظره را انتخاب می‌کنند و بسیاری قبل از حرکت به جلو، خود را در حال برگشت به عقب می‌بینند. اما اگر واقعاً متعهد به تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق هستید، مسیری وجود دارد که هر معامله‌گری باید طی کند، مسیری که با رشد، شکست، خودآگاهی و در نهایت، تسلط تعریف می‌شود. در اینجا شش مرحله ضروری وجود دارد که هر معامله‌گری باید از آن عبور کند. اگر یک قدم را از دست بدهید، خود را در یک حلقه گیر خواهید یافت. هر یک را بپذیرید، و ممکن است به معامله‌گری که قرار بود باشید، تبدیل شوید. ۱. بی‌کفایتی ناخودآگاه: آغاز سعادتمند اینجاست که همه چیز شروع می‌شود. نمودارها مانند فرصت به نظر می‌رسند. بازار ساده به نظر می‌رسد. شما با اعتماد به نفس کسی که هنوز نمی‌داند چه چیزی را نمی‌داند، دکمه‌های «خرید» و «فروش» را می‌زنید. در این مرحله، معامله‌گران با اشتیاق اما بدون درک وارد بازار می‌شوند. آنها نیاز به مهارت یا آموزش را نادیده می‌گیرند و شانس را با استعداد اشتباه می‌گیرند. گاهی اوقات، آنها حتی سودهای اولیه را می‌بینند - یک چرخش بی‌رحمانه، زیرا عادت‌های بد را تقویت می‌کند. در نهایت، واقعیت به سراغشان می‌آید. حسابشان خالی می‌شود. اعتماد به نفسشان از بین می‌رود. و معامله‌گر با یک انتخاب روبرو می‌شود: کنار بکشد یا پا پیش بگذارد و شروع به یادگیری کند. 2. بی‌کفایتی آگاهانه: درک سخت این سخت‌ترین مرحله اما در عین حال قدرتمندترین مرحله است. در اینجا، معامله‌گر بالاخره متوجه می‌شود: "من نمی‌دانم چه کار می‌کنم." آنها شروع به بررسی استراتژی‌ها، خواندن نمودارها و مطالعه بازارها می‌کنند. آنها به بررسی تحلیل‌های فنی، بنیادی و شاخص‌ها می‌پردازند. اما با وجود همه یادگیری‌ها، هنوز ضرر می‌کنند. چرا؟ چون هنوز برنامه‌ای نساخته‌اند. احساسات معاملات آنها را هدایت می‌کند. انگیزه بر منطق غلبه می‌کند. ضررها شخصی به نظر می‌رسند. و در ناامیدی، آنها حتی ممکن است به جای نگاه کردن به آینه، شروع به سرزنش بازار یا کارگزار کنند. می‌خواهید بدانید که آیا هنوز در این مرحله هستید؟ از خود بپرسید: آیا هنوز اجازه می‌دهید احساسات معاملات شما را هدایت کنند؟ آیا مسئولیت کامل ضررهای خود را بر عهده می‌گیرید؟ آیا وقتی اوضاع خراب می‌شود، نیروهای خارجی را سرزنش می‌کنید؟ آیا یک برنامه معاملاتی مکتوب و ساختاریافته دارید؟ اگر هر پاسخی ناراحت‌کننده است، احتمالاً هنوز اینجا هستید. اما اشکالی ندارد. آگاهی دروازه پیشرفت است. ۳. لحظه بیداری: دیدن نور این نقطه عطف است. معامله‌گر، که اکنون فروتن و تحصیل‌کرده است، بالاخره آن را درک می‌کند. نمودارها تغییر نکرده‌اند، بلکه تغییر کرده‌اند. آنها شروع به درک این می‌کنند که معامله‌گری در مورد دانستن همه چیز نیست، بلکه در مورد شناخت خودتان است. آنها متوجه می‌شوند که بدون نظم و انضباط، هیچ استراتژی نمی‌تواند آنها را نجات دهد. آنها یاد می‌گیرند که مسئولیت کامل را بپذیرند. و مهمتر از همه، آنها ضرورت یک برنامه، یک رویکرد واقعی، ساختاریافته و تکرارپذیر را کشف می‌کنند. این روشن‌بینی نیست. این مسئولیت است. و این آغاز تغییر واقعی است. ۴. شایستگی آگاهانه: معامله با آگاهی اکنون، معامله‌گر سنجیده می‌شود. آنها برنامه‌ای دارند که شاید کامل نباشد، اما برنامه خودشان است. هر معامله محاسبه می‌شود. هر حرکت بخشی از یک فرآیند است. دیگر مربوط به غریزه نیست، بلکه مربوط به ثبات است. آنها از قوانین پیروی می‌کنند. آنها معاملات را ثبت می‌کنند. آنها تأمل می‌کنند. و آنها می‌دانند که اگر از مسیر منحرف شوند، دوباره به عادت‌های قدیمی خود بازمی‌گردند. این مرحله نیاز به تلاش، تمرکز و صبر دارد. اما برای کسانی که پافشاری می‌کنند، اتفاق جادویی شروع به رخ دادن می‌کند. ۵. شایستگی ناخودآگاه: حالت جریان این مقصدی است که هر معامله‌گری آرزوی آن را دارد، نه ثروت، نه افتخار، بلکه اجرای بی‌دردسر. برنامه، طبیعت دوم آنهاست. احساسات دیگر تهدیدی نیست. معاملات بدون تردید انجام می‌شوند، نه به دلیل تکبر، بلکه به دلیل شفافیت. معامله‌گر به استراتژی تبدیل می‌شود. مانند یک ورزشکار باتجربه یا یک پیانیست کنسرت، آنها دیگر فکر نمی‌کنند که به سادگی انجام می‌دهند. این تسلط است. اما نقطه پایانی نیست. حتی در اینجا، هوشیاری لازم است. بازار تکامل می‌یابد، و معامله‌گر نیز باید تکامل یابد. اما اکنون، آنها ابزار و طرز فکر لازم برای سازگاری را دارند. سخنان پایانی: جاده را بشناسید، به سفر احترام بگذارید هیچ معامله‌گری استاد به دنیا نمی‌آید. هر متخصصی شکست، شک و ناامیدی را پشت سر گذاشته است. تفاوت این است که آنها تسلیم نشدند، بلکه یاد گرفتند. بفهمید که در کجای این مسیر هستید. با خودتان صادق باشید. و از همه مهمتر، در این فرآیند عجله نکنید. هر مرحله درس‌های خودش را دارد. و هر درس، هر چقدر هم که دردناک باشد، شما را یک قدم به تبدیل شدن به معامله‌گری که لیاقتش را دارید نزدیک‌تر می‌کند. زیرا در نهایت، معامله‌گری فقط در مورد سود نیست. در مورد رشد است. و مقصد واقعی؟ این شما هستید، در جایگاه خودتان

بیشتر بدانید

درک اسپردها

اسپرد یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در معاملات است که نشان دهنده تفاوت بین قیمت پیشنهادی (فروش) و قیمت درخواستی (خرید) یک ابزار مالی است. به عنوان یک جزء کلیدی از هزینه‌های معاملاتی، درک اسپرد برای معامله‌گران مبتدی و باتجربه ضروری است. اسپرد چیست؟ اسپرد اساساً کارمزد کارگزار برای اجرای معامله شماست. این مقدار با واحد پیپ (درصد به واحد پوینت) اندازه‌گیری می‌شود و بسته به موارد زیر متفاوت است: نقدینگی بازار (جفت ارزهای اصلی معمولاً اسپرد کمتری دارند) نوسانات بازار (اسپرد در طول رویدادهای خبری یا دوره‌های نقدینگی پایین افزایش می‌یابد) نوع حساب (حساب‌های ECN دارای اسپرد خام + کمیسیون هستند، در حالی که حساب‌های استاندارد اسپرد داخلی بیشتری دارند) انواع اسپرد: اسپرد ثابت صرف نظر از شرایط بازار ثابت می‌ماند رایج در کارگزاران بازارساز توسط مبتدیان برای هزینه‌های قابل پیش‌بینی اما بزرگتر ترجیح داده می‌شود اسپرد متغیر (شناور) بر اساس نقدینگی بازار نوسان می‌کند معمولاً در شرایط عادی بازار کاهش می‌یابد می‌تواند در دوره‌های بی‌ثبات به طور قابل توجهی افزایش یابد نحوه محاسبه اسپرد فرمول ساده است: اسپرد = قیمت درخواستی – قیمت پیشنهادی مثال (EUR/USD): قیمت پیشنهاد: 1.1050 قیمت درخواستی: 1.1052 اسپرد = 1.1052 – 1.1050 = 0.0002 (2 پیپ) برای یک لات استاندارد (100000 واحد)، این اسپرد 2 پیپی برابر است با: 0.0002 × 100,000 = $20 هزینه هر دور چرا اسپرد مهم است: مستقیماً بر سودآوری تأثیر می‌گذارد - اسپردهای کمتر به معنای هزینه‌های معاملاتی کمتر است بر قابلیت اجرای استراتژی معاملاتی تأثیر می‌گذارد - اسکالپینگ نیاز به اسپردهای بسیار کم دارد شرایط بازار را نشان می‌دهد - افزایش اسپرد اغلب نشان‌دهنده افزایش نوسانات است نکاتی برای مدیریت هزینه‌های اسپرد: ✓ در ساعات اوج نقدینگی معامله کنید (همپوشانی لندن/نیویورک) ✓ در هنگام انتشار اخبار مهم که اسپردها افزایش می‌یابند، از معامله خودداری کنید ✓ اگر معامله‌گری با حجم بالا هستید، حساب‌های ECN را برای اسپردهای کم در نظر بگیرید ✓ هزینه‌های اسپرد را در استراتژی مدیریت ریسک خود لحاظ کنید درک اسپردها به شما کمک می‌کند تا در مورد زمان معامله و ابزارهایی که برای بهره‌وری بهینه هزینه باید روی آنها تمرکز کنید، تصمیمات آگاهانه بگیرید. 📊 نکته حرفه‌ای: همیشه قبل از قرار دادن، اسپردهای معمول را برای ابزارهای مورد نظر خود بررسی کنید.

بیشتر بدانید

تسلط بر تحلیل کندل‌استیک

نمودارهای شمعی پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند و به معامله‌گران نمایشی بصری از عملکرد قیمت ارائه می‌دهند که روانشناسی بازار و پتانسیل‌های تغییر روند را آشکار می‌کند. هر نمودار شمعی داستانی از نبرد بین خریداران و فروشندگان در یک دوره خاص را روایت می‌کند. آناتومی یک شمعدان: بدنه اصلی (بخش ضخیم): سبز/سفید = قیمت بسته شده بالاتر از قیمت باز شدن (صعودی) قرمز/سیاه = قیمت بسته شده کمتر از قیمت باز شدن (نزولی) طول، شدت فشار خرید/فروش را نشان می‌دهد. فتیله‌ها/سایه‌ها (خطوط نازک): فتیله بالایی = بالاترین قیمت رسیده شده. فتیله پایینی = پایین‌ترین قیمت رسیده شده. فتیله‌های بلند نشان‌دهنده رد قیمت‌ها هستند. الگوهای کلیدی تک شمعی: ماروبوزو (بدون فتیله): مومنتوم صعودی/نزولی قوی. نشان دهنده جهت گیری قاطع. دوجی (بدنه کوچک): تردید بازار. سیگنال بازگشت بالقوه. چکش/مرد معلق: بدنه کوچک با فتیله پایینی بلند. چکش (در پایین) = بازگشت صعودی. مرد معلق (در بالا) = بازگشت نزولی. ساختارهای قدرتمند چند شمعی: الگوهای پوششی: صعودی: شمع قرمز کوچک و به دنبال آن شمع سبز بزرگتر. نزولی: شمع سبز کوچک و به دنبال آن شمع قرمز بزرگتر. نشان دهنده تغییر کامل کنترل است. ستارگان صبحگاهی/عصرگاهی: الگوهای بازگشتی ۳ شمعی. ستاره صبحگاهی (صعودی): قرمز بلند، کوچک شمع، ستاره عصرگاهی بلند سبز (نزولی): سبز بلند، شمع کوچک، قرمز بلند خط نافذ/پوشش ابر تیره: سیگنال‌های معکوس قوی نافذ (صعودی): بالاتر از نقطه میانی شمع قرمز قبلی بسته می‌شود ابر تیره (نزولی): زیر نقطه میانی شمع سبز قبلی بسته می‌شود نکات معاملاتی: همیشه با حجم و سایر شاخص‌ها تأیید کنید - الگوها در حمایت/مقاومت کلیدی بهترین عملکرد را دارند. بازه‌های زمانی طولانی‌تر (روزانه/هفتگی) وزن بیشتری دارند. برای معاملات با احتمال بالاتر، با تحلیل روند ترکیب کنید. تسلط بر الگوهای شمعی به شما این امکان را می‌دهد که قبل از وقوع، بازگشت‌ها و ادامه‌های احتمالی را تشخیص دهید. با تمرکز روی ۳ تا ۵ الگوی قابل اعتماد شروع کنید و شناسایی آنها را در بازارهای مختلف تمرین کنید.

بیشتر بدانید

پیپ چیست؟

آه، پیپِ فروتن. نه، ما اینجا در مورد دانه‌های میوه یا شخصیت‌های دیکنز صحبت نمی‌کنیم. در دنیای معاملات، به خصوص در مسیرهای سریع فارکس، یک پیپ ضربان قلب حرکت قیمت است. مخفف «درصد در نقطه» یا «نقطه بهره قیمت» است. دقیقاً از زبان نمی‌چرخد، نه؟ اما با من همراه باشید. بیایید آن را به انگلیسی درست تجزیه کنیم. تصور کنید که در حال معامله جفت ارز هستید، مثلاً GBP/USD (چون مسلماً پوند سزاوار بالاترین قیمت است). اگر قیمت از ۱.۳۰۰۰ به ۱.۳۰۰۱ تغییر کند، آن تغییر کوچک یک پیپ نامیده می‌شود. این چهارمین رقم اعشار در اکثر جفت ارزها است. فقط یک کلیک کوچک روی نردبان کافی است، اما وقتی به صورت عمده معامله می‌کنید، آن پیپ می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. برخی از افراد حرفه‌ای در اتاق، پیپ‌های کسری را که در پنجمین رقم اعشار اندازه‌گیری می‌شوند، معامله می‌کنند. اگر وسواس زیادی دارید یا از خیره شدن به نمودارها تا زمانی که چشمانتان آب بیفتد لذت می‌برید، عالی است. چگونه واقعاً یک پیپ را محاسبه می‌کنید؟ (به دلار آمریکا) وقت محاسبات است، اما هنوز عجله نکنید. فرض کنید در حال معامله یک لات استاندارد هستید که ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه است. در اکثر جفت ارزهای اصلی، یک پیپ ۰.۰۰۰۱ است. بنابراین، فرمول محاسبه ارزش پیپ به دلار آمریکا (وقتی دلار آمریکا ارز مظنه است، مانند GBP/USD یا EUR/USD) عبارت است از: ارزش پیپ = (۱ پیپ) × اندازه لات بنابراین، برای GBP/USD، با یک پیپ ۰.۰۰۰۱ و یک لات استاندارد ۱۰۰۰۰۰: ۰.۰۰۰۱ × ۱۰۰۰۰۰ = ۱TP4T10 به ازای هر پیپ بله ۱TP4T10 به ازای هر پیپ در یک لات استاندارد. اگر در حال معامله یک مینی لات (۱۰،۰۰۰ واحد) هستید، به ازای هر پیپ ۱TP4T1 و یک میکرو لات (۱۰۰۰ واحد) به ازای هر پیپ ۱TP4T0.10 به شما می‌دهد. ساده است، درست است؟ حال، برای جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز پایه است، مانند دلار آمریکا/ین ژاپن، محاسبه به دلیل نحوه نقل قول ین کمی متفاوت است. اما بیایید آن را به یک کلاس ریاضی تبدیل نکنیم، فقط بدانیم که ارزش بسته به اینکه دلارها در کدام طرف خط مورب قرار دارند، تغییر می‌کند. جمع نهایی: یک پیپ نحوه اندازه‌گیری حرکت قیمت در فارکس است. ممکن است کوچک به نظر برسد، اما وقتی حجم زیادی معامله می‌کنید، مانند تماشای تبدیل شدن تک‌تک آنها به قرن‌ها است. بنابراین، دفعه بعد که قیمت به اندازه یک پیپ تغییر می‌کند، پلک نزنید، می‌تواند ۱TP4T10 به سمت بالا یا پایین در موقعیت شما باشد. این بازی است و اینها شرط‌بندی‌ها هستند. حالا با آن پیپ‌ها با احترام رفتار کنید. آنها جریان‌های روی شما هستند.

بیشتر بدانید

What Drives the Markets?

Understanding market movements is key to successful trading. Prices are primarily driven by two forces: fundamental factors (economic data, news events) and technical factors (price patterns, indicators). Let’s focus on the technical drivers: Key Technical Market Drivers: 🔹 Price Action – Historical price movements often repeat, forming recognizable patterns (head & shoulders, triangles, etc.) 🔹 Support & Resistance – Psychological price levels where buying/selling pressure intensifies 🔹 Technical Indicators – Tools like moving averages, RSI, and MACD help identify trends and momentum 🔹 Volume Analysis – Trading volume confirms the strength of price movements 🔹 Market Sentiment – Gauged through indicators like COT reports or sentiment indexes Why Technical Matter: Helps identify high-probability entry/exit points Works across all timeframes (scalping to long-term investing) Provides objective rules for trading decisions Mastering technical analysis gives you an edge in predicting potential market movements. Combine it with fundamental analysis for a complete trading strategy. 📈 Start applying technical analysis

بیشتر بدانید

تحلیل بنیادی برای کالاها

دو کلمه مهم در مورد تجارت کالاها عبارتند از: عرضه و تقاضا! این چیزی است که قیمت کالاها را به طور ساده و واضح تغییر می‌دهد. بیایید شروع کنیم… انواع کالاها می‌توانیم کالاها را به سه دسته اصلی تقسیم کنیم: کالاهای نرم، کالاهای کشاورزی مانند: پنبه، قهوه، کاکائو، گندم، سویا فلزات، از جمله: طلا، نقره، مس، پلاتین انرژی‌ها، محرک‌های بزرگ: نفت WTI، نفت خام برنت، گاز طبیعی کالاهای نرم (کشاورزی) اینها محصولات کشاورزی هستند و محصولات به آب و هوا بستگی دارند. آیا برداشت خوبی بود؟ خشکسالی؟ سیل؟ می‌توانید به‌روزرسانی‌ها را از وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) پیدا کنید. همچنین، کدام کشورها این کالاها را تولید می‌کنند؟ دانه‌های قهوه را در نظر بگیرید، تولیدکنندگان اصلی عبارتند از: برزیل، ویتنام، کلمبیا، اندونزی از خود بپرسید: آیا ناآرامی‌های داخلی وجود دارد؟ آیا ممنوعیت صادرات وجود دارد؟ اقتصاد محلی چگونه است؟ مثال: وقتی درگیری در اوکراین (یک تولیدکننده بزرگ گندم) آغاز شد، عرضه جهانی گندم کاهش یافت و قیمت‌ها افزایش یافت. سپس به تقاضا نگاه کنید: آیا مصرف جهانی در حال افزایش است؟ آیا کاربردهای جدیدی برای این کالا وجود دارد؟ فلزات می‌پرسند: این فلز برای چه چیزی استفاده می‌شود؟ آیا تقاضا در حال افزایش است یا کاهش؟ فلزات دو نقش اصلی دارند: ۱. فلزات پناهگاه امن طلا پناهگاه امن کلاسیک است. در زمان جنگ، رکود اقتصادی یا عدم قطعیت، سرمایه‌گذاران به سمت امنیت فرار می‌کنند. سایر دارایی‌های پناهگاه امن عبارتند از: دلار آمریکا، ین ژاپن، فرانک سوئیس و البته طلا. "وقتی جهان نامطمئن به نظر می‌رسد، طلا تمایل به درخشش دارد." ۲. فلزات صنعتی مس نمونه بسیار خوبی است که به دلیل ارتباط نزدیکش با رشد اقتصادی به "دکتر مس" نیز معروف است. در ساخت و ساز، الکترونیک و تولید استفاده می‌شود. عرضه را نیز بررسی کنید: چه کسی این فلز را استخراج می‌کند؟ آیا اعتصابات کارگری، مسائل سیاسی یا سرکوب‌های نظارتی بر عرضه تأثیر می‌گذارند؟ انرژی‌ها (نفت و گاز) این کالاها جهان را به معنای واقعی کلمه و از نظر اقتصادی هدایت می‌کنند. بپرسید: چه کسی نفت و گاز تولید می‌کند؟ در آن مناطق چه اتفاقی می‌افتد؟ مثال: تنش‌های خاورمیانه؟ بازارها به سرعت واکنش نشان می‌دهند. صادرات گاز روسیه در طول جنگ اوکراین به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفت. سپس اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، وجود دارد. آنها می‌توانند تولید را افزایش یا کاهش دهند، که این امر قیمت نفت را هم در پمپ بنزین و هم در بازار به طور قابل توجهی تغییر می‌دهد. و در نهایت، تقاضا. آیا اقتصاد جهانی در حال رشد است؟ آیا صنعت فعال است؟ آیا خطوط هوایی بیشتر پرواز می‌کنند؟ آیا کارخانه‌ها فعالیت خود را افزایش می‌دهند؟ در دوران رونق، تقاضا افزایش می‌یابد. در دوران رکود، تقاضا و قیمت‌ها کاهش می‌یابند. نکته پایانی: وقتی صحبت از کالاها می‌شود، همیشه به عرضه و تقاضا برگردید. این همان چیزی است که ...

بیشتر بدانید

تحلیل بنیادی سهام

هنگام تحلیل سهام، اساساً یک سوال می‌پرسید: «آیا این شرکت بر اساس عملکرد واقعی‌اش ارزش سرمایه‌گذاری دارد؟» برخلاف تحلیل تکنیکال (که به نمودارها و روندهای قیمت نگاه می‌کند)، تحلیل بنیادی به عملکرد واقعی کسب‌وکار، امور مالی، رهبری و شرایط صنعت شرکت می‌پردازد. بیایید آن را تجزیه و تحلیل کنیم. پتانسیل رشد با پرسیدن این سوال شروع کنید: آیا شرکت در حال رشد است یا در حال مبارزه؟ به عنوان مثال، اگر به مایکروسافت نگاه می‌کنید، آیا درآمد آنها در حال افزایش است؟ آیا آنها محصولات جدیدی را عرضه می‌کنند یا به بازارهای جدید گسترش می‌یابند؟ یا در حال کاهش مشاغل و از دست دادن اهداف هستند؟ رشد موتور محرک افزایش قیمت سهام است. فصل درآمد یکی از مهمترین دوره‌ها در بازار سهام، فصل درآمد است که هر سه ماه یکبار اتفاق می‌افتد. این زمانی است که شرکت‌هایی مانند اپل، گوگل، مایکروسافت، جی پی مورگان و غیره گزارش‌های درآمد خود را منتشر می‌کنند. این گزارش‌ها موارد زیر را نشان می‌دهند: درآمد و سود (در مقایسه با انتظارات تحلیلگران) هدایت رو به جلو (چشم‌انداز آنها برای سه ماهه/سال آینده) معیارهای کلیدی مالی مانند EPS (سود هر سهم)، حاشیه سود و موارد دیگر فراتر از انتظارات؟ سهام ممکن است بالاتر از انتظارات باشد؟ سهام ممکن است گاهی اوقات به شدت کاهش یابد. شرکت چه کاری انجام می‌دهد؟ بپرسید: این شرکت در چه بخشی فعالیت می‌کند و عملکرد آن بخش چگونه است؟ مثال: اپل لوازم الکترونیکی رده بالا می‌فروشد. اگر بازار گوشی‌های هوشمند در حال رکود باشد، یا مصرف‌کنندگان خریدهای بزرگ خود را کاهش دهند، درآمد اپل ممکن است آسیب ببیند - حتی اگر این شرکت هنوز قوی باشد. درک روندهای گسترده‌تر صنعت، زمینه را برای شما فراهم می‌کند. رقابت را تماشا کنید. هیچ شرکتی در خلاء فعالیت نمی‌کند. شرکت‌های رقیب را زیر نظر داشته باشید. مثال: اگر اسنپ درآمد تبلیغاتی ضعیفی را گزارش کند، می‌تواند برای متا (فیس‌بوک) نیز مشکل‌ساز باشد، زیرا هر دو به شدت به هزینه‌های تبلیغات دیجیتال متکی هستند. عملکرد رقیب اغلب سیگنال‌های اولیه را ارائه می‌دهد. رهبری مهم است. یک شرکت فقط به اندازه افرادی که آن را اداره می‌کنند قوی است. از خود بپرسید: مدیرعامل و تیم اجرایی چه کسانی هستند؟ آیا آنها سابقه قوی در رشد و نوآوری دارند؟ آیا رسوایی یا تغییر رهبری وجود داشته است؟ اخبار مربوط به جدایی مدیران یا تصمیمات ضعیف رهبری می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به خطر بیندازد و قیمت سهام را تغییر دهد. اخبار بازار و شایعات خرید سهام همیشه گوش به زنگ «سر و صداهای بازار»، شایعات، تیترها یا هیاهوی ناگهانی باشید. مثال: وقتی شایعاتی مبنی بر بررسی فروش سهام توسط مالکان منچستر یونایتد منتشر شد، سهام آنها حتی قبل از اعلام رسمی، به دلیل گمانه‌زنی‌ها افزایش یافت. در برخی موارد، شایعات مربوط به خرید، مشارکت یا تغییرات نظارتی می‌تواند حتی قبل از گزارش درآمد، باعث تغییر بزرگی شود. خلاصه: سوالات کلیدی که باید بپرسید: آیا شرکت در حال رشد است؟ آخرین درآمد آنها چگونه بوده است؟ در چه بخشی فعالیت می‌کنند و عملکرد آن چگونه است؟ رقبای آنها چگونه عمل می‌کنند؟ چه کسی صحنه را اداره می‌کند؟ آیا اخبار، شایعات یا شایعاتی در مورد شرکت وجود دارد؟ تحلیل بنیادی به شما کمک می‌کند تا «چرایی» قیمت سهام را درک کنید - و اینکه آیا قیمت منعکس کننده ارزش واقعی شرکت است یا خیر.

بیشتر بدانید

تحلیل بنیادی برای ارزها

وقتی صحبت از ارزها می‌شود، همیشه یک سوال بزرگ وجود دارد: چه چیزی یک ارز را از ارز دیگر ارزشمندتر می‌کند؟ به هر حال، اکثر ارزها فقط ورودی‌های کاغذی و دیجیتالی هستند. پس چرا یکی از دیگری بهتر عمل می‌کند؟ نظریه اساسی ساده است: هرچه اقتصاد یک کشور قوی‌تر باشد، ارز آن قوی‌تر است. برای اندازه‌گیری قدرت (و پتانسیل آینده) یک اقتصاد، معامله‌گران شاخص‌های اقتصادی را که به طور منظم منتشر می‌شوند، رصد می‌کنند. در اینجا برخی از مهمترین مواردی که باید مورد توجه قرار گیرند، آورده شده است: حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) - فقط در ایالات متحده منتشر می‌شود: جمعه اول هر ماه. این داده‌های کلیدی رشد شغلی ایالات متحده است. عدد NFP بالاتر از حد انتظار، نشان‌دهنده گسترش اقتصادی است که معمولاً دلار آمریکا (USD) را در برابر ارزهایی مانند یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن و فرانک سوئیس افزایش می‌دهد. خرده فروشی خرده فروشی منعکس کننده هزینه‌های مصرف کننده است که شریان حیاتی اکثر اقتصادهای مدرن است. هزینه‌های بیشتر = اعتماد بیشتر = اقتصاد رو به رشد = ارز قوی‌تر. از سوی دیگر، فروش خرده فروشی ضعیف یا کاهش یافته ممکن است نشان‌دهنده رکود باشد. نرخ بیکاری این درصد افراد بیکار را اندازه‌گیری می‌کند. افزایش بیکاری = درآمد و هزینه کمتر افراد = اقتصاد ضعیف‌تر = ضعف بالقوه ارز. بیکاری بالا همچنین هزینه‌های دولت (مثلاً برای مزایا) را افزایش می‌دهد و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کند. تولید ناخالص داخلی - تولید ناخالص داخلی تصویر بزرگی است، ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده توسط یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند. افزایش تولید ناخالص داخلی؟ اقتصاد در حال رشد است. برای پول خوب است. کاهش تولید ناخالص داخلی؟ مشکل اقتصادی. برای پول بد است. CPI - شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) CPI قیمت کالاهای روزمره را ردیابی می‌کند، اساساً معیاری از تورم است. افزایش تورم به معنای گران‌تر شدن زندگی است که می‌تواند هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش دهد. تورم کنترل‌شده اغلب نشانه خوبی است، به خصوص اگر دستمزدها نیز در حال افزایش باشند. بانک‌های مرکزی ممکن است با افزایش نرخ‌ها واکنش نشان دهند که معمولاً ارز را تقویت می‌کند. تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را بر اساس وضعیت اقتصاد تعیین می‌کنند. آنها می‌توانند یا: برای کاهش تورم یا برای اقتصاد بیش از حد داغ، سیاست انقباضی (افزایش نرخ‌ها) را اتخاذ کنند. جذب سرمایه بین‌المللی = ارز قوی‌تر. سیاست انبساطی (کاهش نرخ‌ها) را برای تحریک رشد در دوره‌های اقتصادی ضعیف اعمال کنند. وام گرفتن و خرج کردن را تشویق می‌کند = می‌تواند ارز را تضعیف کند. کنفرانس‌های مطبوعاتی بانک‌های مرکزی پس از تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره، بانک‌های مرکزی (مانند فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا) کنفرانس‌های مطبوعاتی برگزار می‌کنند تا چشم‌انداز خود را توضیح دهند. دو اصطلاح کلیدی که باید به آنها توجه کنید: هاوکیش = لحن تهاجمی، اشاره به افزایش نرخ بهره در آینده = صعودی برای ارز. دوویش = لحن محتاطانه یا عصبی، اشاره به کاهش نرخ بهره یا نگرانی‌های اقتصادی = نزولی برای ارز. نکات پایانی درک این شاخص‌های بنیادی در هنگام معامله در فارکس به شما مزیت بزرگی می‌دهد. آنها هر بار بازار را تغییر نمی‌دهند، اما در درازمدت، کل روایت اقتصادی پشت هر رویداد را شکل می‌دهند.

بیشتر بدانید

معرفی حساب ECN

با حساب ECN وان رویال، معاملات در سطح سازمانی واقعی را تجربه کنید، که دسترسی مستقیم به نقدینگی بین بانکی را با اسپردهای بسیار پایین و اجرای سریع ارائه می‌دهد. این حساب برای معامله‌گران جدی که به دنبال شفافیت و عمق بازار هستند، طراحی شده است. ویژگی‌های کلیدی: ✅ اسپردهای خام - از 0.0 پیپ برای جفت ارزهای اصلی شروع می‌شود ✅ کمیسیون پایین - فقط $6 برای هر لات (قیمت‌گذاری شفاف) ✅ اهرم بالا - تا 1:1000 (منوط به مقررات) ✅ نقدینگی عمیق - دسترسی مستقیم به بازار بدون دخالت میز معاملات ✅ ابزارهای متنوع - معامله بیش از 2000 دارایی از جمله فارکس، CFD، کریپتو، سهام، شاخص‌ها و کالاها چرا حساب ECN را انتخاب کنید؟ ایده‌آل برای اسکالپرها، معامله‌گران الگوریتم و متخصصان اجرای سریع‌تر سفارش بدون ریکوت معاملات پیشرفته در پلتفرم‌های MT4/MT5 پشتیبانی پریمیوم 24 ساعته و 7 روز هفته معاملات خود را با حساب ECN وان رویال ارتقا دهید - جایی که شرایط سازمانی با دسترسی خرده‌فروشی مطابقت دارد. 🔗 ارتقا به حساب ECN

بیشتر بدانید